ЗПИФ рентный «АРТФОНД» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой Управляющей компании. Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) сдачи в аренду.
Полное наименование фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Артфонд» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал»
Правила доверительного управления
№2988, зарегистрированы Банком России 28.05.2015
Реквизиты для расчётов
Расчетный счет: 40701810200000001377 в Газпромбанк (Акционерное общество)
Корреспондентский счет: 30101810200000000823
БИК: 044525823
Специализированный депозитарий фонда
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»
123100, Москва, Краснопресненская набережная, д. 6
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.sdkgarant.ru
Лицензия 22-000-1-00010 от 27.09.2000 выдана ФКЦБ
Аудит фонда
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ – Деловая Перспектива»
127006, г. Москва, ул.Тверская, д. 18/1, 7-й этаж, помещения 730, 732
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.del-p.ru
Ведение реестра владельцев инвестиционных паёв
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»
123100, Москва, Краснопресненская набережная, д. 6
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.sdkgarant.ru
Лицензия 22-000-1-00010 от 27.09.2000 выдана ФКЦБ
Оценка имущества фонда
Закрытое акционерное общество Информационная консалтинговая фирма «КонС»
129128, Москва, пр-д Кадомцева, д. 15, офис 23
Телефон: +7 (916) 679-48-68
Интернет-сайт: http://al-ti.mysit.ru/kons.ru/
Закрытое акционерное общество «Плеяда Консалтинг»
119261, Москва, Ленинский проспект, д. 70/11
Телефон: +7 (495) 669-23-39
Интернет-сайт: http://www.pleyadaconsulting.ru
Общество с ограниченной ответственностью «ОЗФ ГРУПП»
101000, Москва, ул. Маросейка, д. 10/1, стр. 1
Телефон: +7 (495) 624-07-78, +7 (495) 621-05-14, +7(495) 778-77-22
Интернет-сайт: http://www.ozf.ru
Стоимость чистых активов и инвестиционного пая
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда
Утверждены 22.11.2019
Опубликованы 22.11.2019 (11:00)
| Дата | Стоимость чистых активов |
Стоимость инвестиционного пая |
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая | |||||||
| 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | 3 года | ||||||
| 31.07.2020 | 170 959 758,81 ₽ | 151,34 ₽ | -3,37 % | -8,69 % | -26,34 % | -38,86 % | -58,78 % | |||
| 30.06.2020 | 176 920 580,00 ₽ | 156,62 ₽ | -9,92 % | -12,99 % | -20,77 % | -37,89 % | -57,71 % | |||
| 29.05.2020 | 196 414 575,46 ₽ | 173,87 ₽ | 4,91 % | -14,43 % | -18,96 % | -32,68 % | -53,88 % | |||
| 30.04.2020 | 187 228 888,41 ₽ | 165,74 ₽ | -7,93 % | -19,34 % | -25,77 % | -39,16 % | -56,77 % | |||
| 31.03.2020 | 203 344 827,38 ₽ | 180,01 ₽ | -11,4 % | -8,93 % | -22,4 % | -33,88 % | -53,49 % | |||
| 28.02.2020 | 229 517 492,91 ₽ | 203,18 ₽ | -1,11 % | -5,3 % | -16,72 % | -24,45 % | -59,51 % | |||
| 31.01.2020 | 232 107 282,20 ₽ | 205,47 ₽ | 3,95 % | -7,97 % | -16,99 % | -23,51 % | -59,43 % | |||
| 31.12.2019 | 223 292 066,40 ₽ | 197,67 ₽ | -7,87 % | -14,79 % | -21,61 % | -26,16 % | -74,7 % | |||
| 29.11.2019 | 242 374 205,43 ₽ | 214,56 ₽ | -3,9 % | -12,06 % | -16,92 % | -19,59 % | -77,64 % | |||
| 31.10.2019 | 252 216 739,15 ₽ | 223,27 ₽ | -3,75 % | -9,8 % | -18,04 % | -16,07 % | -77,81 % | |||
|
Показать все |
||||||||||
Копии отчетов оценщиков, использованных при определении СЧА
Правила доверительного управления фондом
Правила доверительного управления с учётом всех изменений и дополнений
Зарегистрированы ЦБ РФ за №2988-2 от 11.07.2019
Опубликованы 12.07.2019 (12:00)
Изменения и дополнения № 2 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №2988-2 от 11.07.2019
Опубликованы 11.07.2019 (19:00)
Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №2988-1 от 29.09.2015
Опубликованы 29.09.2015 (18:59)
Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №2988 от 28.05.2015
Опубликованы 29.05.2015 (18:59)
Сообщения фонда
Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости инвестиционного пая
1. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.07.2020 — 151,34 руб.
2. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.06.2020 — 156,62 руб.
3. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: -3,37%
4. Стоимость чистых активов на 31.07.2020 — 170 959 758,81 руб.
5. Стоимость чистых активов на 30.06.2020 — 176 920 580 руб.
6. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: -3,37%
Опубликовано 03.08.2020 (20:13)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 03.08.2020 (19:50)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 27.07.2020 (13:48)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 02.07.2020 (19:21)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 23.06.2020 (19:29)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.06.2020 (17:21)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям
Опубликовано 25.05.2020 (09:41)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
Опубликовано 06.05.2020 (19:30)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 27.04.2020 (20:00)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
Опубликовано 06.04.2020 (20:05)
Отчетность фонда
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд
Опубликовано 15.07.2020 (19:23), доступно до 15.10.2020 (19:23)
Справка о стоимости чистых активов
Опубликовано 02.07.2020 (21:00), доступно до 02.10.2020 (21:00)
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд
Опубликовано 15.06.2020 (10:00), доступно до 15.09.2020 (10:00)
Справка о стоимости чистых активов
Опубликовано 01.06.2020 (09:30), доступно до 01.09.2020 (17:08)
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд
Опубликовано 18.05.2020 (20:00), доступно до 18.08.2020 (20:00)
Справка о стоимости чистых активов
Опубликовано 06.05.2020 (14:17), доступно до 06.08.2020 (14:17)
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом фонда
Опубликовано 30.03.2020 (12:15), доступно до 30.03.2021 (12:15)
Аудиторское заключение о бухгалтерской отчётности
Опубликовано 25.03.2020 (18:00), доступно до 25.03.2021 (18:00)
