ЗПИФ рентный «АРТФОНД» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой Управляющей компании. Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) сдачи в аренду.

Полное название фонда

Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Артфонд» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал»

Сокращенное название фонда

Правила доверительного управления

№2988, зарегистрированы Банком России 28.05.2015

Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паёв

— денежные средства;
— бездокументарные ценные бумаги;
— недвижимое имущество.

Минимальная стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев

— при формировании Фонда: денежные средства в размере и (или) иное имущество стоимостью не менее 4 000 000 рублей;
— при выдаче дополнительных инвестиционных паев: денежные средства в размере и (или) иное имущество стоимостью не менее 1 000 000 рублей.

Реквизиты для расчётов

Расчетный счет: 40701810200000001377 в Газпромбанк (Акционерное общество)
Корреспондентский счет: 30101810200000000823
БИК: 044525823

Транзитный счёт депо

ТРD0029940

Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сделок:

Акционерное общество Финансовая компания «Профит Хауз», ОГРН 1027700400936
Оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество), ОГРН 1027739056927
Оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг

Специализированный депозитарий фонда

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»

123100, Москва, Краснопресненская набережная, д. 6
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.sdkgarant.ru

Лицензия 22-000-1-00010 от 27.09.2000 выдана ФКЦБ

Аудит фонда

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ – Деловая Перспектива»

105066, г. Москва, ул.Нижняя Красносельская, д. 45/17, кв.27
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.del-p.ru

Ведение реестра владельцев инвестиционных паёв

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»

123100, Москва, Краснопресненская набережная, д. 6
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.sdkgarant.ru

Лицензия 22-000-1-00010 от 27.09.2000 выдана ФКЦБ

Оценка имущества фонда

Закрытое акционерное общество Информационная консалтинговая фирма «КонС»

129128, Москва, пр-д Кадомцева, д. 15, офис 23
Телефон: +7 (916) 679-48-68
Интернет-сайт: http://al-ti.mysit.ru/kons.ru/

Закрытое акционерное общество «Плеяда Консалтинг»

119261, Москва, Ленинский проспект, д. 70/11
Телефон: +7 (495) 669-23-39
Интернет-сайт: http://www.pleyadaconsulting.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ОЗФ ГРУПП»

101000, Москва, ул. Маросейка, д. 10/1, стр. 1
Телефон: +7 (495) 624-07-78, +7 (495) 621-05-14, +7(495) 778-77-22
Интернет-сайт: http://www.ozf.ru

Ключевой информационный документ фонда

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «АРТФОНД» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 30.04.2022

Опубликован 16.05.2022 (13:54)

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «АРТФОНД» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 31.03.2022, исправленный

Опубликован 05.05.2022 (22:07)

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «АРТФОНД» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 28.02.2022, исправленный

Опубликован 05.05.2022 (21:55)

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «АРТФОНД» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 31.01.2022, исправленный

Опубликован 05.05.2022 (21:41)

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «АРТФОНД» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 31.12.2021, исправленный

Опубликован 05.05.2022 (21:25)

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «АРТФОНД» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 30.11.2021, исправленный

Опубликован 05.05.2022 (21:09)

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «АРТФОНД» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 31.10.2021, исправленный

Опубликован 05.05.2022 (20:55)

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «АРТФОНД» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 30.09.2021, исправленный

Опубликован 05.05.2022 (20:37)

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «АРТФОНД» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 31.03.2022

Опубликован 11.04.2022 (14:56)

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «АРТФОНД» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 28.02.2022

Опубликован 10.03.2022 (20:11)

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «АРТФОНД» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 31.01.2022

Опубликован 08.02.2022 (19:02)

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «АРТФОНД» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 30.12.2021

Опубликован 18.01.2022 (14:17)

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «АРТФОНД» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 30.11.2021

Опубликован 09.12.2021 (17:13)

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «АРТФОНД» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 29.10.2021

Опубликован 11.11.2021 (22:19)

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «АРТФОНД» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 30.09.2021

Опубликован 11.10.2021 (18:30)

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая

Изменения в Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда

Утверждены 21.04.2022

Опубликованы 22.04.2022 (16:14)

Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда

Утверждены 22.11.2019

Опубликованы 22.11.2019 (11:00)

Дата	Стоимость чистых активов	Стоимость инвестиционного пая	Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая
Дата	Стоимость чистых активов	Стоимость инвестиционного пая	1 день	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	3 года
29.04.2022	89 370 537,00 ₽	79,11 ₽	—	-2,22 %	6 %	9,72 %	-33,63 %	-70,96 %
31.03.2022	91 395 657,57 ₽	80,91 ₽	—	10,25 %	16,55 %	1,66 %	-33,67 %	-70,28 %
28.02.2022	82 900 978,53 ₽	73,39 ₽	—	-1,66 %	4,78 %	-8,15 %	-40,75 %	-72,71 %
31.01.2022	84 300 971,31 ₽	74,63 ₽	—	7,51 %	3,51 %	-9,63 %	-45,22 %	-72,22 %
30.12.2021	78 419 918,14 ₽	69,42 ₽	—	-0,89 %	-12,78 %	-44,92 %	-44,96 %	-74,07 %
30.11.2021	79 115 241,20 ₽	70,04 ₽	—	-2,86 %	-12,34 %	-40,68 %	-44,45 %	-73,75 %
29.10.2021	81 441 544,84 ₽	72,10 ₽	—	-9,41 %	-12,69 %	-39,51 %	-42,48 %	-72,9 %
30.09.2021	89 811 763,62 ₽	79,50 ₽	—	-0,39 %	-36,85 %	-34,76 %	-41,01 %	-70,96 %
31.08.2021	90 255 856,68 ₽	79,90 ₽	—	-3,25 %	-32,33 %	-35,49 %	-46,84 %	-71,58 %
30.07.2021	93 288 689,48 ₽	82,58 ₽	—	-34,48 %	-30,72 %	-39,39 %	-45,43 %	-70,99 %
30.06.2021	142 367 812,58 ₽	126,03 ₽	—	6,73 %	3,31 %	-0,08 %	-19,53 %	-55,26 %
31.05.2021	133 392 211,68 ₽	118,08 ₽	—	-0,93 %	-4,67 %	-6,35 %	-32,09 %	-57,84 %
30.04.2021	134 637 895,62 ₽	119,19 ₽	—	-2,3 %	-12,51 %	-4,91 %	-28,09 %	-57,57 %
31.03.2021	137 800 098,08 ₽	121,99 ₽	—	-1,51 %	-3,28 %	-9,58 %	-32,23 %	-56,64 %
26.02.2021	139 922 001,51 ₽	123,86 ₽	—	-9,09 %	-1,76 %	-17,59 %	-39,04 %	-56,17 %
29.01.2021	153 907 634,95 ₽	136,24 ₽	—	8,02 %	8,69 %	-9,98 %	-33,69 %	-52,75 %
31.12.2020	142 483 405,80 ₽	126,13 ₽	—	0,04 %	-6,51 %	-19,47 %	-36,19 %	-56,41 %
30.11.2020	142 428 447,06 ₽	126,08 ₽	—	0,58 %	-16,11 %	-27,49 %	-41,24 %	-57,5 %
30.10.2020	141 601 115,26 ₽	125,35 ₽	—	-7,09 %	-17,17 %	-24,37 %	-43,86 %	-61,46 %
30.09.2020	152 401 473,26 ₽	134,91 ₽	—	-10,24 %	-13,86 %	-25,05 %	-41,84 %	-58,51 %
31.08.2020	169 781 256,69 ₽	150,30 ₽	—	-0,69 %	-13,56 %	-26,03 %	-38,4 %	-58,76 %
31.07.2020	170 959 758,81 ₽	151,34 ₽	—	-3,37 %	-8,69 %	-26,34 %	-38,86 %	-58,78 %
30.06.2020	176 920 580,00 ₽	156,62 ₽	—	-9,92 %	-12,99 %	-20,77 %	-37,89 %	-57,71 %
29.05.2020	196 414 575,46 ₽	173,87 ₽	—	4,91 %	-14,43 %	-18,96 %	-32,68 %	-53,88 %
30.04.2020	187 228 888,41 ₽	165,74 ₽	—	-7,93 %	-19,34 %	-25,77 %	-39,16 %	-56,77 %
31.03.2020	203 344 827,38 ₽	180,01 ₽	—	-11,4 %	-8,93 %	-22,4 %	-33,88 %	-53,49 %
28.02.2020	229 517 492,91 ₽	203,18 ₽	—	-1,11 %	-5,3 %	-16,72 %	-24,45 %	-59,51 %
31.01.2020	232 107 282,20 ₽	205,47 ₽	—	3,95 %	-7,97 %	-16,99 %	-23,51 %	-59,43 %
31.12.2019	223 292 066,40 ₽	197,67 ₽	—	-7,87 %	-14,79 %	-21,61 %	-26,16 %	-74,7 %
29.11.2019	242 374 205,43 ₽	214,56 ₽	—	-3,9 %	-12,06 %	-16,92 %	-19,59 %	-77,64 %
31.10.2019	252 216 739,15 ₽	223,27 ₽	—	-3,75 %	-9,8 %	-18,04 %	-16,07 %	-77,81 %
30.09.2019	262 043 273,85 ₽	231,97 ₽	—	-4,92 %	-8,01 %	-14,8 %	-15,35 %	-77,08 %
30.08.2019	275 611 872,16 ₽	243,98 ₽	—	-1,43 %	-5,53 %	-9,28 %	-13,21 %	-76,13 %
31.07.2019	279 609 543,92 ₽	247,52 ₽	—	-1,84 %	-9,13 %	-7,86 %	-13,05 %	-75,87 %
28.06.2019	284 850 174,08 ₽	252,16 ₽	—	-2,37 %	-7,38 %	-5,81 %	-10,48 %	-75,53 %
31.05.2019	291 746 650,17 ₽	258,27 ₽	—	-5,19 %	-3,97 %	-3,21 %	-7,79 %	-74,93 %
30.04.2019	307 717 467,37 ₽	272,40 ₽	—	0,06 %	1,4 %	2,4 %	-3,04 %	-73,65 %
29.03.2019	307 547 969,80 ₽	272,25 ₽	—	1,23 %	1,7 %	-0,66 %	-3,22 %	-71,48 %
28.02.2019	303 814 485,07 ₽	268,95 ₽	—	0,12 %	0,79 %	-4,33 %	-4,83 %	-75,26 %
31.01.2019	303 452 435,96 ₽	268,63 ₽	—	0,34 %	0,98 %	-5,63 %	-6,84 %	-75,45 %
29.12.2018	302 411 629,36 ₽	267,71 ₽	—	0,33 %	-2,31 %	-4,96 %	-7,48 %	-72,97 %
30.11.2018	301 416 757,22 ₽	266,83 ₽	—	0,31 %	-5,08 %	-4,73 %	-10,05 %	-73,16 %
31.10.2018	300 497 776,94 ₽	266,01 ₽	—	-2,93 %	-6,55 %	-5,31 %	-18,21 %	-73,3 %
28.09.2018	309 573 381,14 ₽	274,05 ₽	—	-2,51 %	-2,71 %	-2,58 %	-15,72 %	-72,58 %
31.08.2018	317 559 616,38 ₽	281,12 ₽	—	-1,24 %	0,37 %	-0,52 %	-22,86 %
31.07.2018	321 566 998,38 ₽	284,66 ₽	—	1,06 %	1,33 %	-1,28 %	-22,47 %
29.06.2018	318 201 353,07 ₽	281,68 ₽	—	0,57 %	0,13 %	-2,65 %	-23,94 %
31.05.2018	316 401 897,08 ₽	280,09 ₽	—	-0,3 %	-0,89 %	-5,58 %	-25,7 %
28.04.2018	317 346 232,59 ₽	280,93 ₽	—	-0,14 %	-2,58 %	-13,63 %	-26,72 %
30.03.2018	317 787 861,68 ₽	281,32 ₽	—	-0,45 %	-2,78 %	-13,49 %	-27,31 %
28.02.2018	319 240 498,92 ₽	282,60 ₽	—	-2 %	-4,73 %	-22,45 %	-43,68 %
31.01.2018	325 746 392,49 ₽	288,36 ₽	—	-0,35 %	-11,34 %	-21,46 %	-43,06 %
29.12.2017	326 877 126,42 ₽	289,36 ₽	—	-2,45 %	-11,02 %	-21,87 %	-62,97 %
30.11.2017	335 086 351,06 ₽	296,63 ₽	—	-8,8 %	-18,6 %	-21,32 %	-69,09 %
31.10.2017	367 415 451,77 ₽	325,25 ₽	—	0,02 %	-11,41 %	-15,16 %	-67,67 %
29.09.2017	367 333 141,11 ₽	325,18 ₽	—	-10,77 %	-12,2 %	-15,98 %	-67,87 %
31.08.2017	411 654 657,66 ₽	364,41 ₽	—	-0,75 %	-3,34 %	-27,38 %	-64,35 %
31.07.2017	414 752 625,75 ₽	367,15 ₽	—	-0,86 %	-4,23 %	-27,5 %	-64,2 %
30.06.2017	418 362 355,31 ₽	370,35 ₽	—	-1,76 %	-4,3 %	-52,6 %	-64,06 %
31.05.2017	425 857 868,59 ₽	376,99 ₽	—	-1,66 %	-24,87 %	-60,72 %	-63,41 %
28.04.2017	433 068 721,14 ₽	383,37 ₽	—	-0,94 %	-24,3 %	-61,9 %	-62,92 %
31.03.2017	437 185 118,82 ₽	387,01 ₽	—	-22,87 %	-50,47 %	-61,76 %	-59,46 %
28.02.2017	566 846 279,95 ₽	501,79 ₽	—	-0,91 %	-47,71 %	-50,91 %	-53,83 %
31.01.2017	572 060 295,82 ₽	506,41 ₽	—	-35,19 %	-49,67 %	-50,63 %	-53,72 %
30.12.2016	882 676 293,77 ₽	781,38 ₽	—	-18,57 %	-22,79 %	-24,16 %	-21,1 %
30.11.2016	1 084 035 917,79 ₽	959,63 ₽	—	-4,62 %	-6,13 %	-6,87 %	-3,48 %
31.10.2016	1 136 551 390,68 ₽	1 006,12 ₽	—	-0,58 %	-1,9 %	-2,68 %	1 %
30.09.2016	1 143 160 950,70 ₽	1 011,97 ₽	—	-1,01 %	-1,78 %	6,01 %	1,26 %
31.08.2016	1 154 813 078,00 ₽	1 022,28 ₽	—	-0,33 %	-0,79 %	-5,95 %
29.07.2016	1 158 612 244,10 ₽	1 025,65 ₽	—	-0,45 %	-0,79 %	-6,27 %
30.06.2016	1 163 903 476,87 ₽	1 030,33 ₽	—	-0,01 %	7,94 %	4,03 %
31.05.2016	1 163 986 553,78 ₽	1 030,40 ₽	—	-0,5 %	-5,2 %	3,63 %
29.04.2016	1 167 843 830,21 ₽	1 033,82 ₽	—	8,49 %	-5,36 %	3,95 %
31.03.2016	1 078 305 829,68 ₽	954,56 ₽	—	-12,18 %	-3,62 %	-4,48 %
29.02.2016	1 227 828 641,57 ₽	1 086,92 ₽	—	-0,67 %	9,32 %
29.01.2016	1 236 114 871,81 ₽	1 094,26 ₽	—	10,49 %	9,85 %
31.12.2015	1 118 772 286,00 ₽	990,38 ₽	—	-0,39 %	-0,9 %
30.11.2015	1 123 176 744,00 ₽	994,28 ₽	—	-0,19 %
30.10.2015	1 125 317 337,00 ₽	996,17 ₽	—	-0,32 %
30.09.2015	1 128 918 285,56 ₽	999,36 ₽	—
29.09.2015	1 129 640 000,00 ₽	1 000,00 ₽	—
28.09.2015	1 129 640 000,00 ₽	0,00 ₽	—
25.09.2015	1 129 640 000,00 ₽	0,00 ₽	—
24.09.2015	1 129 640 000,00 ₽	0,00 ₽	—
23.09.2015	1 129 640 000,00 ₽	0,00 ₽	—
22.09.2015	1 129 640 000,00 ₽	0,00 ₽	—
21.09.2015	1 129 640 000,00 ₽	0,00 ₽	—
18.09.2015	1 119 640 000,00 ₽	0,00 ₽	—
17.09.2015	1 119 640 000,00 ₽	0,00 ₽	—
16.09.2015	1 119 640 000,00 ₽	0,00 ₽	—
15.09.2015	1 119 640 000,00 ₽	0,00 ₽	—
14.09.2015	1 119 640 000,00 ₽	0,00 ₽	—
11.09.2015	1 119 640 000,00 ₽	0,00 ₽	—
10.09.2015	1 119 640 000,00 ₽	0,00 ₽	—
09.09.2015	1 119 640 000,00 ₽	0,00 ₽	—
08.09.2015	1 119 640 000,00 ₽	0,00 ₽	—
07.09.2015	1 119 640 000,00 ₽	0,00 ₽	—
04.09.2015	1 119 640 000,00 ₽	0,00 ₽	—
03.09.2015	1 119 640 000,00 ₽	0,00 ₽	—
02.09.2015	1 119 640 000,00 ₽	0,00 ₽	—
01.09.2015	1 119 640 000,00 ₽	0,00 ₽	—
31.08.2015	1 119 640 000,00 ₽	0,00 ₽	—
28.08.2015	1 119 640 000,00 ₽	0,00 ₽	—
27.08.2015	1 119 640 000,00 ₽	0,00 ₽	—
26.08.2015	1 119 640 000,00 ₽	0,00 ₽	—
25.08.2015	1 119 640 000,00 ₽	0,00 ₽	—
24.08.2015	1 119 640 000,00 ₽	0,00 ₽	—
21.08.2015	1 119 640 000,00 ₽	0,00 ₽	—
20.08.2015	1 119 640 000,00 ₽	0,00 ₽	—
19.08.2015	1 119 640 000,00 ₽	0,00 ₽	—
18.08.2015	1 119 640 000,00 ₽	0,00 ₽	—
17.08.2015	1 119 640 000,00 ₽	0,00 ₽	—
14.08.2015	1 119 640 000,00 ₽	0,00 ₽	—
13.08.2015	1 119 640 000,00 ₽	0,00 ₽	—
12.08.2015	1 119 640 000,00 ₽	0,00 ₽	—
11.08.2015	1 119 640 000,00 ₽	0,00 ₽	—
10.08.2015	1 119 640 000,00 ₽	0,00 ₽	—
07.08.2015	1 119 640 000,00 ₽	0,00 ₽	—
06.08.2015	1 114 140 000,00 ₽	0,00 ₽	—
05.08.2015	1 114 140 000,00 ₽	0,00 ₽	—
04.08.2015	1 114 140 000,00 ₽	0,00 ₽	—
03.08.2015	1 114 140 000,00 ₽	0,00 ₽	—
31.07.2015	1 114 140 000,00 ₽	0,00 ₽	—
30.07.2015	1 114 140 000,00 ₽	0,00 ₽	—
29.07.2015	1 114 140 000,00 ₽	0,00 ₽	—
28.07.2015	1 114 140 000,00 ₽	0,00 ₽	—
27.07.2015	1 114 140 000,00 ₽	0,00 ₽	—
24.07.2015	0,00 ₽	0,00 ₽	—
23.07.2015	0,00 ₽	0,00 ₽	—
22.07.2015	0,00 ₽	0,00 ₽	—
21.07.2015	0,00 ₽	0,00 ₽	—
20.07.2015	0,00 ₽	0,00 ₽	—
17.07.2015	0,00 ₽	0,00 ₽	—
16.07.2015	0,00 ₽	0,00 ₽	—
15.07.2015	0,00 ₽	0,00 ₽	—
14.07.2015	0,00 ₽	0,00 ₽	—
13.07.2015	0,00 ₽	0,00 ₽	—
10.07.2015	0,00 ₽	0,00 ₽	—
09.07.2015	0,00 ₽	0,00 ₽	—
08.07.2015	0,00 ₽	0,00 ₽	—
07.07.2015	0,00 ₽	0,00 ₽	—
06.07.2015	0,00 ₽	0,00 ₽	—
03.07.2015	0,00 ₽	0,00 ₽	—
02.07.2015	0,00 ₽	0,00 ₽	—
01.07.2015	0,00 ₽	0,00 ₽	—
30.06.2015	0,00 ₽	0,00 ₽	—
29.06.2015	0,00 ₽	0,00 ₽	—
26.06.2015	0,00 ₽	0,00 ₽	—
25.06.2015	0,00 ₽	0,00 ₽	—
24.06.2015	0,00 ₽	0,00 ₽	—
23.06.2015	0,00 ₽	0,00 ₽	—
22.06.2015	0,00 ₽	0,00 ₽	—
19.06.2015	0,00 ₽	0,00 ₽	—
18.06.2015	0,00 ₽	0,00 ₽	—
17.06.2015	0,00 ₽	0,00 ₽	—
16.06.2015	0,00 ₽	0,00 ₽	—
15.06.2015	0,00 ₽	0,00 ₽	—
Показать все Показать последние

Правила доверительного управления фондом

Правила доверительного управления с учётом всех изменений и дополнений

Зарегистрированы ЦБ РФ за №2988-2 от 11.07.2019

Опубликованы 12.07.2019 (12:00)

Изменения и дополнения № 2 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №2988-2 от 11.07.2019

Опубликованы 11.07.2019 (19:00)

Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №2988-1 от 29.09.2015

Опубликованы 29.09.2015 (18:59)

Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №2988 от 28.05.2015

Опубликованы 29.05.2015 (18:59)

Сообщения фонда

Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости инвестиционного пая

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 29.04.2022: 79,11 руб.
2. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.03.2022: 80,91 руб.
3. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: -2,22%
4. Стоимость чистых активов на 29.04.2022: 89 370 537 руб.
5. Стоимость чистых активов на 31.03.2022: 91 395 657,57 руб.
6. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: -2,22%

Опубликовано 04.05.2022 (17:23)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 04.05.2022 (16:54)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 25.04.2022 (11:23)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.04.2022 (16:28)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 28.03.2022 (10:07)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.03.2022 (20:17)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 22.02.2022 (16:53)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.02.2022 (15:45)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 25.01.2022 (20:30)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 10.01.2022 (19:44)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 24.12.2021 (19:35)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.12.2021 (20:45)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 25.11.2021 (13:00)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.11.2021 (18:36)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 26.10.2021 (13:48)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 04.10.2021 (14:24)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 27.09.2021 (14:27)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.09.2021 (18:11)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 26.08.2021 (18:37)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 02.08.2021 (18:59)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 26.07.2021 (23:04)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.07.2021 (19:56)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 24.06.2021 (15:16)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.06.2021 (17:29)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 26.05.2021 (20:29)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 04.05.2021 (16:52)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 26.04.2021 (15:42)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.04.2021 (18:43)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 24.03.2021 (18:57)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.03.2021 (16:12)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 19.02.2021 (15:29)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.02.2021 (20:06)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 25.01.2021 (18:56)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 11.01.2021 (20:02)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 28.12.2020 (19:10)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.12.2020 (16:08)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 24.11.2020 (14:28)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 02.11.2020 (17:20)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 26.10.2020 (15:39)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.10.2020 (18:30)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 24.09.2020 (11:01)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.09.2020 (22:25)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 25.08.2020 (14:39)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 03.08.2020 (19:50)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 27.07.2020 (13:48)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 02.07.2020 (19:21)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 23.06.2020 (19:29)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.06.2020 (17:21)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям

Опубликовано 25.05.2020 (09:41)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям

Опубликовано 06.05.2020 (19:30)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 27.04.2020 (20:00)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям

Опубликовано 06.04.2020 (20:05)