ЗПИФ рентный «АРТФОНД» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой Управляющей компании. Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) сдачи в аренду.
Полное наименование фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Артфонд» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал»
Правила доверительного управления
№2988, зарегистрированы Банком России 28.05.2015
Реквизиты для расчётов
Расчетный счет: 40701810200000001377 в Газпромбанк (Акционерное общество)
Корреспондентский счет: 30101810200000000823
БИК: 044525823
Специализированный депозитарий фонда
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»
123100, Москва, Краснопресненская набережная, д. 6
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.sdkgarant.ru
Лицензия 22-000-1-00010 от 27.09.2000 выдана ФКЦБ
Аудит фонда
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ – Деловая Перспектива»
105066, г. Москва, ул.Нижняя Красносельская, д. 45/17, кв.27
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.del-p.ru
Ведение реестра владельцев инвестиционных паёв
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»
123100, Москва, Краснопресненская набережная, д. 6
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.sdkgarant.ru
Лицензия 22-000-1-00010 от 27.09.2000 выдана ФКЦБ
Оценка имущества фонда
Закрытое акционерное общество Информационная консалтинговая фирма «КонС»
129128, Москва, пр-д Кадомцева, д. 15, офис 23
Телефон: +7 (916) 679-48-68
Интернет-сайт: http://al-ti.mysit.ru/kons.ru/
Закрытое акционерное общество «Плеяда Консалтинг»
119261, Москва, Ленинский проспект, д. 70/11
Телефон: +7 (495) 669-23-39
Интернет-сайт: http://www.pleyadaconsulting.ru
Общество с ограниченной ответственностью «ОЗФ ГРУПП»
101000, Москва, ул. Маросейка, д. 10/1, стр. 1
Телефон: +7 (495) 624-07-78, +7 (495) 621-05-14, +7(495) 778-77-22
Интернет-сайт: http://www.ozf.ru
Стоимость чистых активов и инвестиционного пая
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда
Утверждены 22.11.2019
Опубликованы 22.11.2019 (11:00)
Дата | Стоимость чистых активов |
Стоимость инвестиционного пая |
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая | |||||||
1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | 3 года | ||||||
29.01.2021 | 153 907 634,95 ₽ | 136,24 ₽ | 8,02 % | 8,69 % | -9,98 % | -33,69 % | -52,75 % | |||
31.12.2020 | 142 483 405,80 ₽ | 126,13 ₽ | 0,04 % | -6,51 % | -19,47 % | -36,19 % | -56,41 % | |||
30.11.2020 | 142 428 447,06 ₽ | 126,08 ₽ | 0,58 % | -16,11 % | -27,49 % | -41,24 % | -57,5 % | |||
30.10.2020 | 141 601 115,26 ₽ | 125,35 ₽ | -7,09 % | -17,17 % | -24,37 % | -43,86 % | -61,46 % | |||
30.09.2020 | 152 401 473,26 ₽ | 134,91 ₽ | -10,24 % | -13,86 % | -25,05 % | -41,84 % | -58,51 % | |||
31.08.2020 | 169 781 256,69 ₽ | 150,30 ₽ | -0,69 % | -13,56 % | -26,03 % | -38,4 % | -58,76 % | |||
31.07.2020 | 170 959 758,81 ₽ | 151,34 ₽ | -3,37 % | -8,69 % | -26,34 % | -38,86 % | -58,78 % | |||
30.06.2020 | 176 920 580,00 ₽ | 156,62 ₽ | -9,92 % | -12,99 % | -20,77 % | -37,89 % | -57,71 % | |||
29.05.2020 | 196 414 575,46 ₽ | 173,87 ₽ | 4,91 % | -14,43 % | -18,96 % | -32,68 % | -53,88 % | |||
30.04.2020 | 187 228 888,41 ₽ | 165,74 ₽ | -7,93 % | -19,34 % | -25,77 % | -39,16 % | -56,77 % | |||
Показать все |
Копии отчетов оценщиков, использованных при определении СЧА
Правила доверительного управления фондом
Правила доверительного управления с учётом всех изменений и дополнений
Зарегистрированы ЦБ РФ за №2988-2 от 11.07.2019
Опубликованы 12.07.2019 (12:00)
Изменения и дополнения № 2 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №2988-2 от 11.07.2019
Опубликованы 11.07.2019 (19:00)
Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №2988-1 от 29.09.2015
Опубликованы 29.09.2015 (18:59)
Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №2988 от 28.05.2015
Опубликованы 29.05.2015 (18:59)
Сообщения фонда
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 19.02.2021 (15:29)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.02.2021 (20:06)
Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости инвестиционного пая
1. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 29.01.2021: 136,24 руб.
2. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.12.2020: 126,13 руб.
3. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: 8,02%
4. Стоимость чистых активов на 29.01.2021: 153 907 634,95 руб.
5. Стоимость чистых активов на 31.12.2020: 142 483 405,8 руб.
6. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: 8,02%
Опубликовано 01.02.2021 (13:05)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 25.01.2021 (18:56)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 11.01.2021 (20:02)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 28.12.2020 (19:10)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.12.2020 (16:08)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 24.11.2020 (14:28)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 02.11.2020 (17:20)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 26.10.2020 (15:39)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.10.2020 (18:30)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 24.09.2020 (11:01)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.09.2020 (22:25)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 25.08.2020 (14:39)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 03.08.2020 (19:50)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 27.07.2020 (13:48)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 02.07.2020 (19:21)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 23.06.2020 (19:29)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.06.2020 (17:21)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям
Опубликовано 25.05.2020 (09:41)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
Опубликовано 06.05.2020 (19:30)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 27.04.2020 (20:00)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
Опубликовано 06.04.2020 (20:05)
Отчетность фонда
Справка о стоимости чистых активов
Опубликовано 15.02.2021 (07:01), доступно до 15.05.2021 (07:01)
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд
Опубликовано 15.02.2021 (07:01), доступно до 15.05.2021 (07:01)
Справка о стоимости чистых активов
Опубликовано 22.01.2021 (18:17), доступно до 22.04.2021 (18:17)
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд
Опубликовано 22.01.2021 (18:17), доступно до 22.04.2021 (18:17)
Справка о стоимости чистых активов
Опубликовано 14.12.2020 (20:50), доступно до 14.03.2021 (20:50)
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд
Опубликовано 14.12.2020 (20:50), доступно до 14.03.2021 (20:50)
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом фонда
Опубликовано 30.03.2020 (12:15), доступно до 30.03.2021 (12:15)
Аудиторское заключение о бухгалтерской отчётности
Опубликовано 25.03.2020 (18:00), доступно до 25.03.2021 (18:00)