Управляющая компания «Прагма Капитал»

8 (495) 902-63-71

Москва, 1-й Волконский переулок, д. 13, стр. 2
Паевые фонды Управляющая компания Финэксперт Контакты
Меню

Паевые фонды

Управляющая компания

Финэксперт

Контакты

ЗПИФ недвижимости «Баргузин»

Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой управляющей компании.

Полное наименование фонда

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Баргузин»

Правила доверительного управления

№1998-94172664, зарегистрированы ФСФР России 02.12.2010

Реквизиты для расчётов

Расчетный счет: 40701810900000000139 в АО «Райффайзенбанк» г. Москва
Корреспондентский счет: 30101810200000000700 в ГУ БАНКА РОССИИ по ЦФО Г МОСКВА 35
БИК: 044525700

Специализированный депозитарий фонда

ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

115162, Москва, ул. Шаболовка, дом 31, корп. Б
Телефон: +7 (495) 644-37-70
Интернет-сайт: http://www.specdep.ru

Лицензия 22-000-1-00013 от 04.10.2000 выдана ФСФР

Аудит фонда

Правилами доверительного управления фондом не предусмотрен аудит отчетности, связанной с доверительным управлением.

Ведение реестра владельцев инвестиционных паёв

ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

115162, Москва, ул. Шаболовка, дом 31, корп. Б
Телефон: +7 (495) 644-37-70
Интернет-сайт: http://www.specdep.ru

Лицензия 22-000-1-00013 от 04.10.2000 выдана ФСФР

Оценка имущества фонда

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство оценки собственности»

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 43, оф. 210
Телефон:
Интернет-сайт:

Общество с ограниченной ответственностью Независимый консалтинговый центр «Алекс-Прайс»

129128, Москва, ул. Селезневская, дом. 32, офис. 303
Телефон: +7 (495) 150-64-49
Интернет-сайт: http://www.alexprice.ru/

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая

Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда

Утверждены 22.11.2019

Опубликованы 22.11.2019 (11:00)

Дата Стоимость
чистых
активов		 Стоимость
инвестиционного
пая		 Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая
1 день 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 3 года
31.08.2021 12 749 380,74 ₽ 2 932,91 ₽ ­— -0,09 % -0,27 % 22,73 % 22,78 % 4,76 %
30.07.2021 12 760 798,38 ₽ 2 935,54 ₽ ­— -0,08 % -0,28 % 22,65 % 22,87 % 4,67 %
30.06.2021 12 771 083,28 ₽ 2 937,91 ₽ ­— -0,1 % -0,24 % 22,95 % 22,83 % 5,12 %
31.05.2021 12 784 423,12 ₽ 2 940,98 ₽ ­— -0,1 % 23,07 % 22,83 % 22,73 % 4,39 %
07.05.2021 12 792 906,08 ₽ 2 942,93 ₽ ­— -0,03 % 23,15 % 22,91 % 22,81 % 4,45 %
30.04.2021 12 797 050,54 ₽ 2 943,88 ₽ ­— -0,04 % 23 % 22,74 % 22,7 % 4,33 %
31.03.2021 12 801 719,13 ₽ 2 944,95 ₽ ­— 23,23 % 23,25 % 23,55 % 9,1 % -6,12 %
26.02.2021 10 388 330,33 ₽ 2 389,77 ₽ ­— -0,15 % -0,19 % 0,04 % -11,58 % -23,96 %
29.01.2021 10 404 388,57 ₽ 2 393,46 ₽ ­— 0,17 % -0,21 % 0,18 % -11,57 % -23,91 %
31.12.2020 10 386 909,87 ₽ 2 389,44 ₽ ­— -0,21 % 0,25 % -0,1 % -11,67 % -32,54 %
30.11.2020 10 408 235,58 ₽ 2 394,35 ₽ ­— -0,18 % 0,23 % -0,08 % -11,65 % -41,69 %
30.10.2020 10 426 555,96 ₽ 2 398,56 ₽ ­— 0,63 % 0,4 % -0,03 % -11,71 % -55,76 %
30.09.2020 10 361 523,03 ₽ 2 383,60 ₽ ­— -0,22 % -0,35 % -11,69 % -14,52 % -56,33 %
31.08.2020 10 384 106,17 ₽ 2 388,80 ₽ ­— -0,01 % -0,31 % -11,62 % -14,47 % -56,68 %
31.07.2020 10 385 447,81 ₽ 2 389,11 ₽ ­— -0,12 % -0,42 % -11,73 % -14,73 % -57,11 %
30.06.2020 10 397 533,90 ₽ 2 391,89 ₽ ­— -0,18 % -11,39 % -11,58 % -14,73 % -57,25 %
29.05.2020 10 416 816,22 ₽ 2 396,32 ₽ ­— -0,12 % -11,34 % -11,58 % -14,61 % -57,56 %
30.04.2020 10 429 281,21 ₽ 2 399,19 ₽ ­— -11,12 % -11,36 % -11,68 % -14,68 % -57,59 %
31.03.2020 11 733 758,91 ₽ 2 699,28 ₽ ­— -0,13 % -0,22 % -3,2 % -1,49 % -52,51 %
28.02.2020 11 749 287,28 ₽ 2 702,85 ₽ ­— -0,14 % -0,27 % -3,23 % -1,51 % -52,93 %
31.01.2020 11 765 464,21 ₽ 2 706,57 ₽ ­— 0,05 % -0,37 % -3,4 % -1,53 % -52,94 %
31.12.2019 11 759 521,70 ₽ 2 705,20 ₽ ­— -0,18 % -2,98 % -3,56 % -1,76 % -55,86 %
29.11.2019 11 781 205,93 ₽ 2 710,19 ₽ ­— -0,23 % -2,97 % -3,43 % -1,75 %
31.10.2019 11 808 756,82 ₽ 2 716,53 ₽ ­— -2,58 % -3,04 % -3,39 % -1,77 %
30.09.2019 12 121 036,42 ₽ 2 788,37 ₽ ­— -0,17 % -0,6 % 1,76 % -0,25 %
30.08.2019 12 141 372,87 ₽ 2 793,05 ₽ ­— -0,31 % -0,48 % 1,77 % -0,24 %
31.07.2019 12 179 537,49 ₽ 2 801,83 ₽ ­— -0,12 % -0,36 % 1,94 % -0,1 %
28.06.2019 12 194 220,49 ₽ 2 805,20 ₽ ­— -0,04 % 2,38 % 1,87 % 0,37 %
31.05.2019 12 199 574,89 ₽ 2 806,44 ₽ ­— -0,19 % 2,26 % 1,74 % -0,39 %
30.04.2019 12 223 376,19 ₽ 2 811,91 ₽ ­— 2,62 % 2,31 % 1,68 % -0,35 %
29.03.2019 11 910 864,08 ₽ 2 740,02 ₽ ­— -0,16 % -0,5 % -1,98 % -12,65 %
28.02.2019 11 929 894,92 ₽ 2 744,40 ₽ ­— -0,15 % -0,51 % -1,98 % -12,68 %
31.01.2019 11 947 763,20 ₽ 2 748,51 ₽ ­— -0,19 % -0,61 % -2 % -12,63 %
29.12.2018 11 970 386,17 ₽ 2 753,71 ₽ ­— -0,17 % -1,49 % -1,47 % -22,26 %
30.11.2018 11 990 580,46 ₽ 2 758,36 ₽ ­— -0,26 % -1,48 % -2,1 % -32,82 %
31.10.2018 12 021 403,37 ₽ 2 765,45 ₽ ­— -1,07 % -1,4 % -1,99 % -48,99 %
28.09.2018 12 150 887,42 ₽ 2 795,24 ₽ ­— -0,16 % 0,02 % -10,89 % -48,79 %
31.08.2018 12 170 435,23 ₽ 2 799,73 ₽ ­— -0,18 % -0,63 % -10,92 % -49,23 %
31.07.2018 12 191 807,29 ₽ 2 804,65 ₽ ­— 0,36 % -0,6 % -10,84 % -49,67 %
29.06.2018 12 148 637,90 ₽ 2 794,72 ₽ ­— -0,81 % -10,91 % -21,1 % -50,05 %
31.05.2018 12 247 321,05 ₽ 2 817,42 ₽ ­— -0,15 % -10,35 % -31,38 % -50,1 %
28.04.2018 12 265 825,31 ₽ 2 821,68 ₽ ­— -10,05 % -10,3 % -47,95 % -50,12 %
30.03.2018 13 636 464,24 ₽ 3 136,98 ₽ ­— -0,18 % -11,43 % -42,53 % -44,81 %
28.02.2018 13 661 604,09 ₽ 3 142,77 ₽ ­— -0,09 % -23,46 % -43,01 % -45,27 %
31.01.2018 13 674 313,25 ₽ 3 145,69 ₽ ­— -11,19 % -41,97 % -43,55 % -45,3 %
29.12.2017 15 397 084,73 ₽ 3 542,00 ₽ ­— -13,73 % -35,11 % -36,69 % -42,21 %
30.11.2017 17 848 525,23 ₽ 4 105,94 ₽ ­— -24,26 % -25,55 % -27,29 %
31.10.2017 23 566 197,46 ₽ 5 421,26 ₽ ­— -0,68 % -2,71 % -4,16 %
29.09.2017 23 726 669,28 ₽ 5 458,17 ₽ ­— -1,02 % -2,44 % -3,97 %
31.08.2017 23 972 253,82 ₽ 5 514,67 ₽ ­— -1,03 % -2,34 % -3,97 %
31.07.2017 24 222 161,02 ₽ 5 572,16 ₽ ­— -0,4 % -1,49 % -3,11 %
30.06.2017 24 320 281,72 ₽ 5 594,73 ₽ ­— -0,92 % -1,56 % -8,72 %
31.05.2017 24 546 018,88 ₽ 5 646,66 ₽ ­— -0,18 % -1,67 %
28.04.2017 24 589 310,76 ₽ 5 656,62 ₽ ­— -0,48 % -1,64 %
31.03.2017 24 706 821,42 ₽ 5 683,65 ₽ ­— -1,02 % -7,27 %
28.02.2017 24 962 584,58 ₽ 5 742,49 ₽ ­— -0,15 %
31.01.2017 24 999 209,02 ₽ 5 750,91 ₽ ­— -6,17 %
30.12.2016 26 643 858,37 ₽ 6 129,25 ₽ ­—
10 384 106,17 ₽ 2 388,80 ₽ ­— -0,01 % -0,31 % -11,62 % -14,47 % -56,68 %

Копии отчетов оценщиков, использованных при определении СЧА

Правила доверительного управления фондом

Правила доверительного управления с учётом всех изменений и дополнений

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1998-94172664-8 от 21.11.2019

Опубликованы 29.11.2019 (12:15)

Изменения и дополнения №8 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1998-94172664-8 от 21.11.2019

Опубликованы 29.11.2019 (12:15)

Изменения и дополнения №7 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1998-94172664-7 от 24.11.2016

Опубликованы 02.12.2016 (18:56)

Изменения и дополнения № 6 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1998-94172664-6 от 18.02.2016

Опубликованы 02.12.2016 (18:55)

Изменения и дополнения № 5 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1998-94172664-5 от 23.12.2014

Опубликованы 02.12.2016 (18:54)

Изменения и дополнения №4 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1998-94172664-4 от 22.05.2014

Опубликованы 02.12.2016 (18:53)

Изменения и дополнения №2 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1998-94172664-2 от 25.08.2011

Опубликованы 02.12.2016 (18:51)

Изменения и дополнения № 3 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1998-94172664-3 от 01.03.2012

Опубликованы 02.12.2016 (18:50)

Изменения и дополнения №1 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1998-94172664-1 от 17.05.2011

Опубликованы 02.12.2016 (18:50)

Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1998-94172664 от 02.12.2010

Опубликованы 02.12.2016 (18:45)

Сообщения фонда

Сообщение о реализации имущества ЗПИФ

Опубликовано 23.09.2021 (13:45)

Сообщение о реализации имущества ЗПИФ

Опубликовано 21.09.2021 (13:00)

Сообщение о реализации имущества ЗПИФ

Опубликовано 20.09.2021 (17:55)

Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости инвестиционного пая

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.08.2021: 2 932,91 руб.
2. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.07.2021: 2 935,54 руб.
3. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: -0,09%
4. Стоимость чистых активов на 31.08.2021: 12 749 380,74 руб.
5. Стоимость чистых активов на 30.07.2021: 12 760 798,38 руб.
6. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: -0,09%

Опубликовано 01.09.2021 (21:15)

Сообщение о реализации имущества ЗПИФ

Опубликовано 09.06.2021 (15:05)

Сообщение о прекращении Фонда

Опубликовано 14.05.2021 (10:46)

Сообщение о созыве общего собрания владельцев инвестиционных паёв ЗПИФ

Опубликовано 09.04.2021 (09:57)

Отчетность фонда

Справка о стоимости чистых активов

Опубликовано 14.09.2021 (15:09), доступно до 14.12.2021 (15:09)

Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд

Опубликовано 14.09.2021 (15:09), доступно до 14.12.2021 (15:09)

Справка о стоимости чистых активов

Опубликовано 13.08.2021 (14:38), доступно до 13.11.2021 (14:38)

Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд

Опубликовано 13.08.2021 (14:38), доступно до 13.11.2021 (14:38)

Справка о стоимости чистых активов

Опубликовано 14.07.2021 (18:05), доступно до 14.10.2021 (18:05)

Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд

Опубликовано 14.07.2021 (18:05), доступно до 14.10.2021 (18:05)

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом фонда

Опубликовано 23.03.2021 (18:00), доступно до 12.04.2022 (16:26)

Иные документы фонда

Иные документы фонда отсутствуют.
Управляющая компания «Прагма Капитал» Паевые инвестиционные фонды
Управляющая компания
Новости
Контакты 		Доверительное управление инвестиционными фондами
Доверительное управление пенсионными резервами
Проектное финансирование
Квалифицированным инвесторам 		Москва, 1-й Волконский переулок, д. 13, стр. 2
Тверская область, ПГТ Селижарово, ул. Ленина, д. 3а
8 (495) 902-63-71
info@pragmacapital.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал». Лицензия № 21-000-1-00823 от 06.09.2011 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России).

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Ни государство, ни Управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Узнать более подробную информацию о Фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иными документами можно в офисе управляющей компании по адресу: 172200, Тверская область, Селижаровский район, пгт. Селижарово, ул. Ленина, д. 3А с понедельника по пятницу с 10°° до 19°° и по телефону: +7 (495) 902-63-71, а также на официальном сайте Управляющей компании по адресу http://www.pragmacapital.ru.

© ООО «Управляющая компания «Прагма Капитал», 2011–2021. Правовой режим сайта

Информация об ООО «УК «Прагма Капитал» на официальном сайте Банка России.