ЗПИФ недвижимости «Баргузин»
Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой управляющей компании.
Полное наименование фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Баргузин»
Правила доверительного управления
№1998-94172664, зарегистрированы ФСФР России 02.12.2010
Реквизиты для расчётов
Расчетный счет: 40701810900000000139 в АО «Райффайзенбанк» г. Москва
Корреспондентский счет: 30101810200000000700 в ГУ БАНКА РОССИИ по ЦФО Г МОСКВА 35
БИК: 044525700
Специализированный депозитарий фонда
ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
115162, Москва, ул. Шаболовка, дом 31, корп. Б
Телефон: +7 (495) 644-37-70
Интернет-сайт: http://www.specdep.ru
Лицензия 22-000-1-00013 от 04.10.2000 выдана ФСФР
Аудит фонда
Правилами доверительного управления фондом не предусмотрен аудит отчетности, связанной с доверительным управлением.Ведение реестра владельцев инвестиционных паёв
ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
115162, Москва, ул. Шаболовка, дом 31, корп. Б
Телефон: +7 (495) 644-37-70
Интернет-сайт: http://www.specdep.ru
Лицензия 22-000-1-00013 от 04.10.2000 выдана ФСФР
Оценка имущества фонда
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство оценки собственности»
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 43, оф. 210
Телефон:
Интернет-сайт:
Общество с ограниченной ответственностью Независимый консалтинговый центр «Алекс-Прайс»
129128, Москва, ул. Селезневская, дом. 32, офис. 303
Телефон: +7 (495) 150-64-49
Интернет-сайт: http://www.alexprice.ru/
Стоимость чистых активов и инвестиционного пая
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда
Утверждены 22.11.2019
Опубликованы 22.11.2019 (11:00)
Дата | Стоимость чистых активов |
Стоимость инвестиционного пая |
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая | |||||||
1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | 3 года | ||||||
29.01.2021 | 10 404 388,57 ₽ | 2 393,46 ₽ | 0,17 % | -0,21 % | 0,18 % | -11,57 % | -23,91 % | |||
31.12.2020 | 10 386 909,87 ₽ | 2 389,44 ₽ | -0,21 % | 0,25 % | -0,1 % | -11,67 % | -32,54 % | |||
30.11.2020 | 10 408 235,58 ₽ | 2 394,35 ₽ | -0,18 % | 0,23 % | -0,08 % | -11,65 % | -41,69 % | |||
30.10.2020 | 10 426 555,96 ₽ | 2 398,56 ₽ | 0,63 % | 0,4 % | -0,03 % | -11,71 % | -55,76 % | |||
30.09.2020 | 10 361 523,03 ₽ | 2 383,60 ₽ | -0,22 % | -0,35 % | -11,69 % | -14,52 % | -56,33 % | |||
31.08.2020 | 10 384 106,17 ₽ | 2 388,80 ₽ | -0,01 % | -0,31 % | -11,62 % | -14,47 % | -56,68 % | |||
31.07.2020 | 10 385 447,81 ₽ | 2 389,11 ₽ | -0,12 % | -0,42 % | -11,73 % | -14,73 % | -57,11 % | |||
30.06.2020 | 10 397 533,90 ₽ | 2 391,89 ₽ | -0,18 % | -11,39 % | -11,58 % | -14,73 % | -57,25 % | |||
29.05.2020 | 10 416 816,22 ₽ | 2 396,32 ₽ | -0,12 % | -11,34 % | -11,58 % | -14,61 % | -57,56 % | |||
30.04.2020 | 10 429 281,21 ₽ | 2 399,19 ₽ | -11,12 % | -11,36 % | -11,68 % | -14,68 % | -57,59 % | |||
Показать все |
Копии отчетов оценщиков, использованных при определении СЧА
Правила доверительного управления фондом
Правила доверительного управления с учётом всех изменений и дополнений
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1998-94172664-8 от 21.11.2019
Опубликованы 29.11.2019 (12:15)
Изменения и дополнения №8 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1998-94172664-8 от 21.11.2019
Опубликованы 29.11.2019 (12:15)
Изменения и дополнения №7 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1998-94172664-7 от 24.11.2016
Опубликованы 02.12.2016 (18:56)
Изменения и дополнения № 6 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1998-94172664-6 от 18.02.2016
Опубликованы 02.12.2016 (18:55)
Изменения и дополнения № 5 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1998-94172664-5 от 23.12.2014
Опубликованы 02.12.2016 (18:54)
Изменения и дополнения №4 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1998-94172664-4 от 22.05.2014
Опубликованы 02.12.2016 (18:53)
Изменения и дополнения №2 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1998-94172664-2 от 25.08.2011
Опубликованы 02.12.2016 (18:51)
Изменения и дополнения № 3 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1998-94172664-3 от 01.03.2012
Опубликованы 02.12.2016 (18:50)
Изменения и дополнения №1 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1998-94172664-1 от 17.05.2011
Опубликованы 02.12.2016 (18:50)
Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1998-94172664 от 02.12.2010
Опубликованы 02.12.2016 (18:45)
Сообщения фонда
Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости инвестиционного пая
1. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 29.01.2021: 2 393,46 руб.
2. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.12.2020: 2 389,44 руб.
3. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: 0,17%
4. Стоимость чистых активов на 29.01.2021: 10 404 388,57 руб.
5. Стоимость чистых активов на 31.12.2020: 10 386 909,87 руб.
6. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: 0,17%
Опубликовано 01.02.2021 (20:02)
Отчетность фонда
Справка о стоимости чистых активов
Опубликовано 15.02.2021 (07:01), доступно до 15.05.2021 (07:01)
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд
Опубликовано 15.02.2021 (07:01), доступно до 15.05.2021 (07:01)
Справка о стоимости чистых активов
Опубликовано 22.01.2021 (18:17), доступно до 22.04.2021 (18:17)
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд
Опубликовано 22.01.2021 (18:17), доступно до 22.04.2021 (18:17)
Справка о стоимости чистых активов
Опубликовано 14.12.2020 (20:51), доступно до 14.03.2021 (20:51)
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд
Опубликовано 14.12.2020 (20:51), доступно до 14.03.2021 (20:51)
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом фонда
Опубликовано 30.03.2020 (12:15), доступно до 30.03.2021 (12:15)