ЗПИФ недвижимости «Баргузин»

Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой управляющей компании.

Полное наименование фонда

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Баргузин»

Правила доверительного управления

№1998-94172664, зарегистрированы ФСФР России 02.12.2010

Реквизиты для расчётов

Расчетный счет: 40701810900000000139 в АО «Райффайзенбанк» г. Москва
Корреспондентский счет: 30101810200000000700 в ГУ БАНКА РОССИИ по ЦФО Г МОСКВА 35
БИК: 044525700

Специализированный депозитарий фонда

ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

115162, Москва, ул. Шаболовка, дом 31, корп. Б
Телефон: +7 (495) 644-37-70
Интернет-сайт: http://www.specdep.ru

Лицензия 22-000-1-00013 от 04.10.2000 выдана ФСФР

Аудит фонда

Правилами доверительного управления фондом не предусмотрен аудит отчетности, связанной с доверительным управлением.

Ведение реестра владельцев инвестиционных паёв

ОАО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

115162, Москва, ул. Шаболовка, дом 31, корп. Б
Телефон: +7 (495) 644-37-70
Интернет-сайт: http://www.specdep.ru

Лицензия 22-000-1-00013 от 04.10.2000 выдана ФСФР

Оценка имущества фонда

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство оценки собственности»

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, 43, оф. 210
Телефон:
Интернет-сайт:

Общество с ограниченной ответственностью Независимый консалтинговый центр «Алекс-Прайс»

129128, Москва, ул. Селезневская, дом. 32, офис. 303
Телефон: +7 (495) 150-64-49
Интернет-сайт: http://www.alexprice.ru/

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая

Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда

Утверждены 22.11.2019

Опубликованы 22.11.2019 (11:00)

Дата	Стоимость чистых активов	Стоимость инвестиционного пая	Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая
Дата	Стоимость чистых активов	Стоимость инвестиционного пая	1 день	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	3 года
29.01.2021	10 404 388,57 ₽	2 393,46 ₽	—	0,17 %	-0,21 %	0,18 %	-11,57 %	-23,91 %
31.12.2020	10 386 909,87 ₽	2 389,44 ₽	—	-0,21 %	0,25 %	-0,1 %	-11,67 %	-32,54 %
30.11.2020	10 408 235,58 ₽	2 394,35 ₽	—	-0,18 %	0,23 %	-0,08 %	-11,65 %	-41,69 %
30.10.2020	10 426 555,96 ₽	2 398,56 ₽	—	0,63 %	0,4 %	-0,03 %	-11,71 %	-55,76 %
30.09.2020	10 361 523,03 ₽	2 383,60 ₽	—	-0,22 %	-0,35 %	-11,69 %	-14,52 %	-56,33 %
31.08.2020	10 384 106,17 ₽	2 388,80 ₽	—	-0,01 %	-0,31 %	-11,62 %	-14,47 %	-56,68 %
31.07.2020	10 385 447,81 ₽	2 389,11 ₽	—	-0,12 %	-0,42 %	-11,73 %	-14,73 %	-57,11 %
30.06.2020	10 397 533,90 ₽	2 391,89 ₽	—	-0,18 %	-11,39 %	-11,58 %	-14,73 %	-57,25 %
29.05.2020	10 416 816,22 ₽	2 396,32 ₽	—	-0,12 %	-11,34 %	-11,58 %	-14,61 %	-57,56 %
30.04.2020	10 429 281,21 ₽	2 399,19 ₽	—	-11,12 %	-11,36 %	-11,68 %	-14,68 %	-57,59 %
31.03.2020	11 733 758,91 ₽	2 699,28 ₽	—	-0,13 %	-0,22 %	-3,2 %	-1,49 %	-52,51 %
28.02.2020	11 749 287,28 ₽	2 702,85 ₽	—	-0,14 %	-0,27 %	-3,23 %	-1,51 %	-52,93 %
31.01.2020	11 765 464,21 ₽	2 706,57 ₽	—	0,05 %	-0,37 %	-3,4 %	-1,53 %	-52,94 %
31.12.2019	11 759 521,70 ₽	2 705,20 ₽	—	-0,18 %	-2,98 %	-3,56 %	-1,76 %	-55,86 %
29.11.2019	11 781 205,93 ₽	2 710,19 ₽	—	-0,23 %	-2,97 %	-3,43 %	-1,75 %
31.10.2019	11 808 756,82 ₽	2 716,53 ₽	—	-2,58 %	-3,04 %	-3,39 %	-1,77 %
30.09.2019	12 121 036,42 ₽	2 788,37 ₽	—	-0,17 %	-0,6 %	1,76 %	-0,25 %
30.08.2019	12 141 372,87 ₽	2 793,05 ₽	—	-0,31 %	-0,48 %	1,77 %	-0,24 %
31.07.2019	12 179 537,49 ₽	2 801,83 ₽	—	-0,12 %	-0,36 %	1,94 %	-0,1 %
28.06.2019	12 194 220,49 ₽	2 805,20 ₽	—	-0,04 %	2,38 %	1,87 %	0,37 %
31.05.2019	12 199 574,89 ₽	2 806,44 ₽	—	-0,19 %	2,26 %	1,74 %	-0,39 %
30.04.2019	12 223 376,19 ₽	2 811,91 ₽	—	2,62 %	2,31 %	1,68 %	-0,35 %
29.03.2019	11 910 864,08 ₽	2 740,02 ₽	—	-0,16 %	-0,5 %	-1,98 %	-12,65 %
28.02.2019	11 929 894,92 ₽	2 744,40 ₽	—	-0,15 %	-0,51 %	-1,98 %	-12,68 %
31.01.2019	11 947 763,20 ₽	2 748,51 ₽	—	-0,19 %	-0,61 %	-2 %	-12,63 %
29.12.2018	11 970 386,17 ₽	2 753,71 ₽	—	-0,17 %	-1,49 %	-1,47 %	-22,26 %
30.11.2018	11 990 580,46 ₽	2 758,36 ₽	—	-0,26 %	-1,48 %	-2,1 %	-32,82 %
31.10.2018	12 021 403,37 ₽	2 765,45 ₽	—	-1,07 %	-1,4 %	-1,99 %	-48,99 %
28.09.2018	12 150 887,42 ₽	2 795,24 ₽	—	-0,16 %	0,02 %	-10,89 %	-48,79 %
31.08.2018	12 170 435,23 ₽	2 799,73 ₽	—	-0,18 %	-0,63 %	-10,92 %	-49,23 %
31.07.2018	12 191 807,29 ₽	2 804,65 ₽	—	0,36 %	-0,6 %	-10,84 %	-49,67 %
29.06.2018	12 148 637,90 ₽	2 794,72 ₽	—	-0,81 %	-10,91 %	-21,1 %	-50,05 %
31.05.2018	12 247 321,05 ₽	2 817,42 ₽	—	-0,15 %	-10,35 %	-31,38 %	-50,1 %
28.04.2018	12 265 825,31 ₽	2 821,68 ₽	—	-10,05 %	-10,3 %	-47,95 %	-50,12 %
30.03.2018	13 636 464,24 ₽	3 136,98 ₽	—	-0,18 %	-11,43 %	-42,53 %	-44,81 %
28.02.2018	13 661 604,09 ₽	3 142,77 ₽	—	-0,09 %	-23,46 %	-43,01 %	-45,27 %
31.01.2018	13 674 313,25 ₽	3 145,69 ₽	—	-11,19 %	-41,97 %	-43,55 %	-45,3 %
29.12.2017	15 397 084,73 ₽	3 542,00 ₽	—	-13,73 %	-35,11 %	-36,69 %	-42,21 %
30.11.2017	17 848 525,23 ₽	4 105,94 ₽	—	-24,26 %	-25,55 %	-27,29 %
31.10.2017	23 566 197,46 ₽	5 421,26 ₽	—	-0,68 %	-2,71 %	-4,16 %
29.09.2017	23 726 669,28 ₽	5 458,17 ₽	—	-1,02 %	-2,44 %	-3,97 %
31.08.2017	23 972 253,82 ₽	5 514,67 ₽	—	-1,03 %	-2,34 %	-3,97 %
31.07.2017	24 222 161,02 ₽	5 572,16 ₽	—	-0,4 %	-1,49 %	-3,11 %
30.06.2017	24 320 281,72 ₽	5 594,73 ₽	—	-0,92 %	-1,56 %	-8,72 %
31.05.2017	24 546 018,88 ₽	5 646,66 ₽	—	-0,18 %	-1,67 %
28.04.2017	24 589 310,76 ₽	5 656,62 ₽	—	-0,48 %	-1,64 %
31.03.2017	24 706 821,42 ₽	5 683,65 ₽	—	-1,02 %	-7,27 %
28.02.2017	24 962 584,58 ₽	5 742,49 ₽	—	-0,15 %
31.01.2017	24 999 209,02 ₽	5 750,91 ₽	—	-6,17 %
30.12.2016	26 643 858,37 ₽	6 129,25 ₽	—
	10 384 106,17 ₽	2 388,80 ₽	—	-0,01 %	-0,31 %	-11,62 %	-14,47 %	-56,68 %
Показать все Показать последние

Правила доверительного управления фондом

Правила доверительного управления с учётом всех изменений и дополнений

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1998-94172664-8 от 21.11.2019

Опубликованы 29.11.2019 (12:15)

Изменения и дополнения №8 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1998-94172664-8 от 21.11.2019

Опубликованы 29.11.2019 (12:15)

Изменения и дополнения №7 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1998-94172664-7 от 24.11.2016

Опубликованы 02.12.2016 (18:56)

Изменения и дополнения № 6 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1998-94172664-6 от 18.02.2016

Опубликованы 02.12.2016 (18:55)

Изменения и дополнения № 5 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1998-94172664-5 от 23.12.2014

Опубликованы 02.12.2016 (18:54)

Изменения и дополнения №4 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1998-94172664-4 от 22.05.2014

Опубликованы 02.12.2016 (18:53)

Изменения и дополнения №2 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1998-94172664-2 от 25.08.2011

Опубликованы 02.12.2016 (18:51)

Изменения и дополнения № 3 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1998-94172664-3 от 01.03.2012

Опубликованы 02.12.2016 (18:50)

Изменения и дополнения №1 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1998-94172664-1 от 17.05.2011

Опубликованы 02.12.2016 (18:50)

Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1998-94172664 от 02.12.2010

Опубликованы 02.12.2016 (18:45)

Сообщения фонда

Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости инвестиционного пая

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 29.01.2021: 2 393,46 руб.
2. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.12.2020: 2 389,44 руб.
3. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: 0,17%
4. Стоимость чистых активов на 29.01.2021: 10 404 388,57 руб.
5. Стоимость чистых активов на 31.12.2020: 10 386 909,87 руб.
6. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: 0,17%

Опубликовано 01.02.2021 (20:02)

Отчетность фонда

Справка о стоимости чистых активов

Опубликовано 15.02.2021 (07:01), доступно до 15.05.2021 (07:01)

Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд

Опубликовано 15.02.2021 (07:01), доступно до 15.05.2021 (07:01)

Справка о стоимости чистых активов

Опубликовано 22.01.2021 (18:17), доступно до 22.04.2021 (18:17)

Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд

Опубликовано 22.01.2021 (18:17), доступно до 22.04.2021 (18:17)

Справка о стоимости чистых активов

Опубликовано 14.12.2020 (20:51), доступно до 14.03.2021 (20:51)

Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд

Опубликовано 14.12.2020 (20:51), доступно до 14.03.2021 (20:51)

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом фонда

Опубликовано 30.03.2020 (12:15), доступно до 30.03.2021 (12:15)

Иные документы фонда

Иные документы фонда отсутствуют.

ЗПИФ недвижимости «Баргузин»

Специализированный депозитарий фонда

Аудит фонда

Ведение реестра владельцев инвестиционных паёв

Оценка имущества фонда

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая

Копии отчетов оценщиков, использованных при определении СЧА

Правила доверительного управления фондом

Сообщения фонда

Отчетность фонда

Иные документы фонда