ЗПИФ недвижимости «Коллективная недвижимость» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные Правилами доверительного управления. Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду. Текущий доход от управления объектами недвижимости фонда реинвестируется и отражается в виде роста стоимости инвестиционного пая. Имущество фонда может быть инвестировано в: 1) денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях; 2) недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества; 3) имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; 4) долговые инструменты; 5) инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости или рентных фондов; 6) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква – значение «U», третья буква – значение «C», «O», пятая буква – значение «R».

Полное наименование фонда

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Коллективная недвижимость» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал»

Правила доверительного управления

№2409, зарегистрированы ФСФР России 09.08.2012

Реквизиты для расчётов

Расчетный счет: 40701810500000001378 в Газпромбанк (Акционерное общество)
Корреспондентский счет: 30101810200000000823
БИК: 044525823

Специализированный депозитарий фонда

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»

123100, Москва, Краснопресненская набережная, д. 6
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.sdkgarant.ru

Лицензия 22-000-1-00010 от 27.09.2000 выдана ФКЦБ

Аудит фонда

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ – Деловая Перспектива»

105066, г. Москва, ул.Нижняя Красносельская, д. 45/17, кв.27
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.del-p.ru

Ведение реестра владельцев инвестиционных паёв

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»

123100, Москва, Краснопресненская набережная, д. 6
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.sdkgarant.ru

Лицензия 22-000-1-00010 от 27.09.2000 выдана ФКЦБ

Оценка имущества фонда

Закрытое акционерное общество «Плеяда Консалтинг»

119261, Москва, Ленинский проспект, д. 70/11
Телефон: +7 (495) 669-23-39
Интернет-сайт: http://www.pleyadaconsulting.ru

Закрытое акционерное общество Информационная консалтинговая фирма «КонС»

129128, Москва, пр-д Кадомцева, д. 15, офис 23
Телефон: +7 (916) 679-48-68
Интернет-сайт: http://al-ti.mysit.ru/kons.ru/

Общество с ограниченной ответственностью «ОЗФ ГРУПП»

101000, Москва, ул. Маросейка, д. 10/1, стр. 1
Телефон: +7 (495) 624-07-78, +7 (495) 621-05-14, +7(495) 778-77-22
Интернет-сайт: http://www.ozf.ru

Акционерное общество «РентКонтракт»

107370, г. Москва, шоссе Открытое, д. 14 этаж 2 пом. II ком. 5/1
Телефон: +7 (495) 623-69-63
Интернет-сайт: http://rentcontract.ru/

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая

Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда

Утверждены 22.11.2019

Опубликованы 22.11.2019 (11:00)

Дата	Стоимость чистых активов	Стоимость инвестиционного пая	Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая
Дата	Стоимость чистых активов	Стоимость инвестиционного пая	1 день	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	3 года
30.04.2021	0,00 ₽	0,00 ₽	—	-100 %	-100 %	-100 %	-100 %	-100 %
31.03.2021	118,27 ₽	29,57 ₽	—	0 %	31,07 %	-78,15 %	-80,25 %	-93,43 %
26.02.2021	118,27 ₽	29,57 ₽	—	31,13 %	29,92 %	-78,29 %	-80,37 %	-93,56 %
29.01.2021	4 510 084,38 ₽	22,55 ₽	—	-0,04 %	-80,6 %	-83,47 %	-85,06 %	-95,1 %
31.12.2020	4 512 982,26 ₽	22,56 ₽	—	-0,88 %	-83,33 %	-83,49 %	-85 %	-95,07 %
30.11.2020	4 552 010,48 ₽	22,76 ₽	—	-80,42 %	-83,29 %	-83,46 %	-84,96 %	-95,06 %
30.10.2020	23 245 907,83 ₽	116,23 ₽	—	-14,1 %	-14,81 %	-15,63 %	-23,31 %	-62,3 %
30.09.2020	27 062 595,93 ₽	135,31 ₽	—	-0,65 %	-1 %	-9,64 %	-19,54 %	-56,67 %
31.08.2020	27 239 102,23 ₽	136,20 ₽	—	-0,17 %	-1 %	-9,6 %	-19,43 %	-56,55 %
31.07.2020	27 286 259,79 ₽	136,43 ₽	—	-0,18 %	-0,97 %	-9,58 %	-19,41 %	-56,6 %
30.06.2020	27 335 752,55 ₽	136,68 ₽	—	-0,65 %	-8,72 %	-9,1 %	-19,35 %	-57,2 %
29.05.2020	27 515 625,15 ₽	137,58 ₽	—	-0,14 %	-8,68 %	-9,07 %	-19,15 %	-57,08 %
30.04.2020	27 553 860,04 ₽	137,77 ₽	—	-7,99 %	-8,7 %	-9,1 %	-19,02 %	-57,58 %
31.03.2020	29 947 113,25 ₽	149,74 ₽	—	-0,61 %	-0,42 %	-10,96 %	-11,21 %	-54 %
28.02.2020	30 132 573,10 ₽	150,66 ₽	—	-0,15 %	-0,42 %	-10,87 %	-11,14 %	-53,89 %
31.01.2020	30 178 811,10 ₽	150,89 ₽	—	0,35 %	-0,44 %	-10,87 %	-11,18 %	-53,92 %
31.12.2019	30 074 180,17 ₽	150,37 ₽	—	-0,61 %	-10,59 %	-11,28 %	-10,84 %	-52,7 %
29.11.2019	30 260 824,98 ₽	151,30 ₽	—	-0,17 %	-10,49 %	-11,08 %	-11,07 %	-67,16 %
31.10.2019	30 311 676,66 ₽	151,56 ₽	—	-9,88 %	-10,47 %	-10,91 %	-10,66 %	-67,47 %
30.09.2019	33 636 650,59 ₽	168,18 ₽	—	-0,51 %	-0,77 %	-0,28 %	-25,46 %	-64 %
30.08.2019	33 807 252,85 ₽	169,04 ₽	—	-0,15 %	-0,66 %	-0,29 %	-25,62 %	-63,94 %
31.07.2019	33 857 393,70 ₽	169,29 ₽	—	-0,11 %	-0,49 %	-0,35 %	-25,84 %	-64,04 %
28.06.2019	33 895 099,84 ₽	169,48 ₽	—	-0,4 %	0,49 %	0,49 %	-25,78 %	-64,09 %
31.05.2019	34 031 479,26 ₽	170,16 ₽	—	0,02 %	0,37 %	0,02 %	-28,45 %	-68,74 %
30.04.2019	34 023 883,07 ₽	170,12 ₽	—	0,87 %	0,14 %	0,28 %	-62,4 %	-83,2 %
29.03.2019	33 729 736,64 ₽	168,65 ₽	—	-0,52 %		-25,25 %	-62,55 %	-83,97 %
28.02.2019	33 908 989,98 ₽	169,54 ₽	—	-0,21 %	-0,35 %	-25,4 %	-63,07 %	-84,99 %
31.01.2019	33 978 195,01 ₽	169,89 ₽	—	0,74 %	0,15 %	-25,57 %	-63,08 %	-85,06 %
29.12.2018	33 729 159,06 ₽	168,65 ₽	—	-0,87 %	-25,25 %	-26,14 %	-63,18 %	-85,76 %
30.11.2018	34 025 045,29 ₽	170,13 ₽	—	0,29 %	-25,14 %	-28,47 %	-63,06 %	-85,71 %
31.10.2018	33 928 554,17 ₽	169,64 ₽	—	-24,81 %	-25,68 %	-62,51 %	-44,98 %	-86,59 %
28.09.2018	45 123 194,45 ₽	225,62 ₽	—	-0,73 %	-1,19 %	-49,9 %	-27,76 %	-82,24 %
31.08.2018	45 453 022,10 ₽	227,27 ₽	—	-0,44 %	-4,44 %	-50,49 %	-27,49 %	-82,14 %
31.07.2018	45 654 336,49 ₽	228,27 ₽	—	-0,03 %	-49,55 %	-50,39 %	-27,38 %	-82,12 %
29.06.2018	45 668 984,34 ₽	228,34 ₽	—	-3,99 %	-49,3 %	-50,14 %	-28,5 %	-82,14 %
31.05.2018	47 566 394,62 ₽	237,83 ₽	—	-47,44 %	-48,19 %	-48,36 %	-25,8 %	-81,41 %
28.04.2018	90 495 815,53 ₽	452,48 ₽	—	0,47 %	-1,67 %	46,77 %	39,32 %	-68,37 %
30.03.2018	90 072 787,40 ₽	450,36 ₽	—	-1,9 %	-1,67 %	44,21 %	38,34 %	-68,55 %
28.02.2018	91 816 955,16 ₽	459,08 ₽	—	-0,23 %	-0,33 %	46,46 %	40,49 %	-67,98 %
31.01.2018	92 029 505,12 ₽	460,15 ₽	—	0,47 %	49,25 %	46,39 %	40,51 %	-67,87 %
29.12.2017	91 600 550,75 ₽	458,00 ₽	—	-0,56 %	46,65 %	43,41 %	44,07 %	-67,84 %
30.11.2017	92 117 100,93 ₽	460,59 ₽	—	49,4 %	46,94 %	43,69 %	-0,02 %	-67,75 %
31.10.2017	61 659 230,49 ₽	308,30 ₽	—	-1,28 %	-1,92 %	-5,07 %	-33,84 %	-77,87 %
29.09.2017	62 459 677,77 ₽	312,30 ₽	—	-0,37 %	-2,21 %	-4,07 %	-33,14 %	-77,59 %
31.08.2017	62 690 041,97 ₽	313,45 ₽	—	-0,28 %	-2,21 %	-4,08 %	-33,13 %	-77,58 %
31.07.2017	62 865 804,32 ₽	314,33 ₽	—	-1,58 %	-3,21 %	-4,02 %	-33,24 %	-77,53 %
30.06.2017	63 873 387,33 ₽	319,37 ₽	—	-0,37 %	-1,9 %	0,46 %	-32,34 %	-77,23 %
31.05.2017	64 107 167,09 ₽	320,54 ₽	—	-1,3 %	-1,91 %	-30,42 %	-41,12 %	-77,2 %
28.04.2017	64 953 491,88 ₽	324,77 ₽	—	-0,24 %	-0,83 %	-30,3 %	-67,93 %	-69,89 %
31.03.2017	65 110 219,47 ₽	325,55 ₽	—	-0,37 %	2,41 %	-30,31 %	-69,06 %	-73,37 %
28.02.2017	65 353 271,47 ₽	326,77 ₽	—	-0,22 %	-29,07 %	-30,29 %	-71,07 %	-73,31 %
31.01.2017	65 495 124,22 ₽	327,48 ₽	—	3,01 %	-29,72 %	-30,44 %	-71,21 %	-66,98 %
30.12.2016	63 579 932,02 ₽	317,90 ₽	—	-30,99 %	-31,95 %	-32,65 %	-73,16 %	-67,47 %
30.11.2016	92 138 049,85 ₽	460,69 ₽	—	-1,14 %	-1,72 %	-15,37 %	-61,32 %	-52,83 %
31.10.2016	93 195 075,79 ₽	465,98 ₽	—	-0,25 %	-1,03 %	-53,98 %	-63,18 %	-52,31 %
30.09.2016	93 426 562,42 ₽	467,13 ₽	—	-0,34 %	-1,03 %	-55,6 %	-63,23 %	-52,21 %
31.08.2016	93 747 851,21 ₽	468,74 ₽	—	-0,44 %	-13,89 %	-58,5 %	-63,16 %	-52,06 %
29.07.2016	94 161 033,38 ₽	470,81 ₽	—	-0,25 %	-53,51 %	-58,61 %	-63,12 %	-51,92 %
30.06.2016	94 402 416,91 ₽	472,01 ₽	—	-13,29 %	-55,14 %	-60,16 %	-63,08 %	-51,85 %
31.05.2016	108 873 324,72 ₽	544,37 ₽	—	-46,24 %	-51,8 %	-54,29 %	-57,46 %	-45,07 %
29.04.2016	202 531 931,61 ₽	1 012,66 ₽	—	-3,75 %	-10,97 %	-19,98 %	-29,22 %	1,92 %
31.03.2016	210 430 530,50 ₽	1 052,15 ₽	—	-6,85 %	-11,18 %	-17,18 %	-26,53 %	5,63 %
29.02.2016	225 893 474,42 ₽	1 129,47 ₽	—	-0,7 %	-5,16 %	-11,22 %	-21,21 %	13,11 %
29.01.2016	227 484 981,47 ₽	1 137,42 ₽	—	-3,99 %	-10,12 %	-10,89 %	-20,58 %
31.12.2015	236 926 189,62 ₽	1 184,63 ₽	—	-0,53 %	-6,76 %	-7,34 %	-16,82 %
30.11.2015	238 185 613,78 ₽	1 190,93 ₽	—	-5,89 %	-6,39 %	-6,93 %	-16,62 %
30.10.2015	253 091 593,84 ₽	1 265,46 ₽	—	-0,39 %	-0,86 %	-11,55 %	-9,16 %
30.09.2015	254 093 588,98 ₽	1 270,47 ₽	—	-0,14 %	-0,62 %	-11,28 %	-8,82 %
31.08.2015	254 451 813,46 ₽	1 272,26 ₽	—	-0,33 %	-0,58 %	-11,25 %	-8,98 %
31.07.2015	255 298 628,38 ₽	1 276,49 ₽	—	-0,15 %	-10,78 %	-10,86 %	-8,75 %
30.06.2015	255 690 582,49 ₽	1 278,45 ₽	—	-0,09 %	-10,73 %	-10,23 %	-8,84 %
29.05.2015	255 927 551,20 ₽	1 279,64 ₽	—	-10,56 %	-10,74 %	-10,41 %	-8,98 %
30.04.2015	286 138 689,26 ₽	1 430,69 ₽	—	-0,1 %	-0,1 %	2,7 %	32,66 %
31.03.2015	286 415 123,47 ₽	1 432,08 ₽	—	-0,1 %	0,56 %	2,77 %	17,12 %
27.02.2015	286 713 467,12 ₽	1 433,57 ₽	—	0,1 %	0,36 %	2,56 %	17,11 %
30.01.2015	286 413 399,79 ₽	1 432,07 ₽	—	0,56 %	2,8 %	2,38 %	44,42 %
31.12.2014	284 825 190,34 ₽	1 424,13 ₽	—	-0,3 %	2,2 %	1,55 %	45,73 %
28.11.2014	285 675 392,73 ₽	1 428,38 ₽	—	2,53 %	2,19 %	1,6 %	46,26 %
31.10.2014	278 620 715,94 ₽	1 393,10 ₽	—	-0,02 %	-0,41 %	29,17 %	42,57 %
30.09.2014	278 683 033,65 ₽	1 393,42 ₽	—	-0,31 %	-0,64 %	13,96 %	42,55 %
29.08.2014	279 561 715,43 ₽	1 397,81 ₽	—	-0,07 %	-0,58 %	14,19 %	42,95 %
31.07.2014	279 763 777,85 ₽	1 398,82 ₽	—	-0,26 %	29,7 %	41,06 %	42,85 %
30.06.2014	280 491 433,74 ₽	1 402,46 ₽	—	-0,25 %	14,7 %	43,52 %	43,07 %
30.05.2014	281 181 676,66 ₽	1 405,91 ₽	—	30,36 %	14,85 %	43,96 %	41,85 %
30.04.2014	215 698 766,74 ₽	1 078,49 ₽	—	-11,79 %	8,76 %	10,37 %	8,55 %
31.03.2014	244 540 355,77 ₽	1 222,70 ₽	—	-0,12 %	25,12 %	25,08 %	22,75 %
28.02.2014	244 826 121,95 ₽	1 224,13 ₽	—	23,45 %	25,35 %	25,19 %	22,59 %
31.01.2014	198 325 228,34 ₽	991,63 ₽	—	1,48 %	1,48 %	1,27 %
31.12.2013	195 441 110,10 ₽	977,21 ₽	—	0,06 %	-0,03 %	-0,31 %
29.11.2013	195 320 407,54 ₽	976,60 ₽	—	-0,05 %	-0,12 %	-1,46 %
31.10.2013	195 423 330,14 ₽	977,12 ₽	—	-0,04 %	-0,22 %	-1,66 %
30.09.2013	195 504 306,09 ₽	977,52 ₽	—	-0,03 %	-0,28 %	-1,86 %
30.08.2013	195 560 381,53 ₽	977,80 ₽	—	-0,15 %	-1,34 %	-2,08 %
31.07.2013	195 846 717,94 ₽	979,23 ₽	—	-0,11 %	-1,44 %
28.06.2013	196 051 617,19 ₽	980,26 ₽	—	-1,09 %	-1,59 %
31.05.2013	198 219 930,39 ₽	991,10 ₽	—	-0,25 %
30.04.2013	198 716 842,50 ₽	993,58 ₽	—	-0,25 %
29.03.2013	199 215 000,00 ₽	996,08 ₽	—	-0,25 %
28.02.2013	199 714 285,71 ₽	998,57 ₽	—
22.02.2013	200 000 000,00 ₽	1 000,00 ₽	—
21.02.2013	200 000 000,00 ₽	1 000,00 ₽	—
20.02.2013	200 000 000,00 ₽	1 000,00 ₽	—
19.02.2013	200 000 000,00 ₽	1 000,00 ₽	—
18.02.2013	200 000 000,00 ₽	1 000,00 ₽	—
15.02.2013	200 000 000,00 ₽	1 000,00 ₽	—
14.02.2013	200 000 000,00 ₽	1 000,00 ₽	—
13.02.2013	200 000 000,00 ₽	1 000,00 ₽	—
12.02.2013	200 000 000,00 ₽	1 000,00 ₽	—
11.02.2013	200 000 000,00 ₽	0,00 ₽	—
08.02.2013	200 000 000,00 ₽	0,00 ₽	—
07.02.2013	0,00 ₽	0,00 ₽	—
06.02.2013	0,00 ₽	0,00 ₽	—
05.02.2013	0,00 ₽	0,00 ₽	—
04.02.2013	0,00 ₽	0,00 ₽	—
01.02.2013	0,00 ₽	0,00 ₽	—
31.01.2013	0,00 ₽	0,00 ₽	—
30.01.2013	0,00 ₽	0,00 ₽	—
29.01.2013	0,00 ₽	0,00 ₽	—
28.01.2013	0,00 ₽	0,00 ₽	—
25.01.2013	0,00 ₽	0,00 ₽	—
24.01.2013	0,00 ₽	0,00 ₽	—
23.01.2013	0,00 ₽	0,00 ₽	—
22.01.2013	0,00 ₽	0,00 ₽	—
21.01.2013	0,00 ₽	0,00 ₽	—
18.01.2013	0,00 ₽	0,00 ₽	—
17.01.2013	0,00 ₽	0,00 ₽	—
16.01.2013	0,00 ₽	0,00 ₽	—
15.01.2013	0,00 ₽	0,00 ₽	—
14.01.2013	0,00 ₽	0,00 ₽	—
11.01.2013	0,00 ₽	0,00 ₽	—
10.01.2013	0,00 ₽	0,00 ₽	—
09.01.2013	0,00 ₽	0,00 ₽	—
29.12.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
28.12.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
27.12.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
26.12.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
25.12.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
24.12.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
21.12.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
20.12.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
19.12.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
18.12.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
17.12.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
14.12.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
13.12.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
12.12.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
11.12.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
10.12.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
07.12.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
06.12.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
05.12.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
04.12.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
03.12.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
30.11.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
29.11.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
28.11.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
27.11.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
26.11.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
23.11.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
22.11.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
21.11.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
20.11.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
19.11.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
15.11.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
14.11.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
13.11.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
12.11.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
09.11.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
08.11.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
07.11.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
06.11.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
02.11.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
01.11.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
31.10.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
30.10.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
29.10.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
26.10.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
25.10.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
24.10.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
23.10.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
22.10.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
19.10.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
18.10.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
17.10.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
16.10.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
15.10.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
12.10.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
11.10.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
10.10.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
09.10.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
08.10.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
05.10.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
04.10.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
03.10.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
02.10.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
01.10.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
28.09.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
27.09.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
26.09.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
25.09.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
24.09.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
21.09.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
20.09.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
19.09.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
18.09.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
17.09.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
14.09.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
13.09.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
12.09.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
11.09.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
10.09.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
07.09.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
06.09.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
05.09.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
04.09.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
03.09.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
30.08.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
29.08.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
28.08.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
27.08.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
24.08.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
Показать все Показать последние

Правила доверительного управления фондом

Изменения и дополнения № 2 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №2409-2 от 17.07.2014

Опубликованы 17.07.2014 (18:59)

Правила доверительного управления с учётом всех изменений и дополнений

Зарегистрированы ЦБ РФ за №2409-2 от 17.07.2014

Опубликованы 17.07.2014 (18:59)

Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №2409-1 от 21.02.2013

Опубликованы 21.02.2013 (18:59)

Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №2409 от 09.08.2012

Опубликованы 22.08.2012 (18:59)

Сообщения фонда

Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости инвестиционного пая

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.04.2021: 0 руб.
2. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.03.2021: 29,57 руб.
3. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: -100,00%
4. Стоимость чистых активов на 30.04.2021: 0 руб.
5. Стоимость чистых активов на 31.03.2021: 118,27 руб.
6. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: -100,00%

Опубликовано 04.05.2021 (19:33)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 11.01.2021 (20:02)

Сообщение о прекращении Фонда

Опубликовано 28.10.2019 (18:00)

Отчетность фонда

Справка о стоимости чистых активов

Опубликовано 14.04.2021 (22:59), доступно до 14.07.2021 (22:59)

Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд

Опубликовано 14.04.2021 (22:59), доступно до 14.07.2021 (22:59)

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчётности за 2020 год

Опубликовано 30.03.2021 (23:00), доступно до 31.03.2022 (12:18)

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом фонда

Опубликовано 23.03.2021 (15:48), доступно до 23.03.2022 (15:48)