ЗПИФ недвижимости «Коллективная недвижимость» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные Правилами доверительного управления. Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду. Текущий доход от управления объектами недвижимости фонда реинвестируется и отражается в виде роста стоимости инвестиционного пая. Имущество фонда может быть инвестировано в: 1) денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях; 2) недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества; 3) имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; 4) долговые инструменты; 5) инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости или рентных фондов; 6) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква – значение «U», третья буква – значение «C», «O», пятая буква – значение «R».
Полное наименование фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Коллективная недвижимость» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал»
Правила доверительного управления
№2409, зарегистрированы ФСФР России 09.08.2012
Реквизиты для расчётов
Расчетный счет: 40701810500000001378 в Газпромбанк (Акционерное общество)
Корреспондентский счет: 30101810200000000823
БИК: 044525823
Специализированный депозитарий фонда
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»
123100, Москва, Краснопресненская набережная, д. 6
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.sdkgarant.ru
Лицензия 22-000-1-00010 от 27.09.2000 выдана ФКЦБ
Аудит фонда
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ – Деловая Перспектива»
105066, г. Москва, ул.Нижняя Красносельская, д. 45/17, кв.27
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.del-p.ru
Ведение реестра владельцев инвестиционных паёв
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»
123100, Москва, Краснопресненская набережная, д. 6
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.sdkgarant.ru
Лицензия 22-000-1-00010 от 27.09.2000 выдана ФКЦБ
Оценка имущества фонда
Закрытое акционерное общество «Плеяда Консалтинг»
119261, Москва, Ленинский проспект, д. 70/11
Телефон: +7 (495) 669-23-39
Интернет-сайт: http://www.pleyadaconsulting.ru
Закрытое акционерное общество Информационная консалтинговая фирма «КонС»
129128, Москва, пр-д Кадомцева, д. 15, офис 23
Телефон: +7 (916) 679-48-68
Интернет-сайт: http://al-ti.mysit.ru/kons.ru/
Общество с ограниченной ответственностью «ОЗФ ГРУПП»
101000, Москва, ул. Маросейка, д. 10/1, стр. 1
Телефон: +7 (495) 624-07-78, +7 (495) 621-05-14, +7(495) 778-77-22
Интернет-сайт: http://www.ozf.ru
Акционерное общество «РентКонтракт»
107370, г. Москва, шоссе Открытое, д. 14 этаж 2 пом. II ком. 5/1
Телефон: +7 (495) 623-69-63
Интернет-сайт: http://rentcontract.ru/
Стоимость чистых активов и инвестиционного пая
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда
Утверждены 22.11.2019
Опубликованы 22.11.2019 (11:00)
Дата | Стоимость чистых активов |
Стоимость инвестиционного пая |
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая | |||||||
1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | 3 года | ||||||
29.01.2021 | 4 510 084,38 ₽ | 22,55 ₽ | -0,04 % | -80,6 % | -83,47 % | -85,06 % | -95,1 % | |||
31.12.2020 | 4 512 982,26 ₽ | 22,56 ₽ | -0,88 % | -83,33 % | -83,49 % | -85 % | -95,07 % | |||
30.11.2020 | 4 552 010,48 ₽ | 22,76 ₽ | -80,42 % | -83,29 % | -83,46 % | -84,96 % | -95,06 % | |||
30.10.2020 | 23 245 907,83 ₽ | 116,23 ₽ | -14,1 % | -14,81 % | -15,63 % | -23,31 % | -62,3 % | |||
30.09.2020 | 27 062 595,93 ₽ | 135,31 ₽ | -0,65 % | -1 % | -9,64 % | -19,54 % | -56,67 % | |||
31.08.2020 | 27 239 102,23 ₽ | 136,20 ₽ | -0,17 % | -1 % | -9,6 % | -19,43 % | -56,55 % | |||
31.07.2020 | 27 286 259,79 ₽ | 136,43 ₽ | -0,18 % | -0,97 % | -9,58 % | -19,41 % | -56,6 % | |||
30.06.2020 | 27 335 752,55 ₽ | 136,68 ₽ | -0,65 % | -8,72 % | -9,1 % | -19,35 % | -57,2 % | |||
29.05.2020 | 27 515 625,15 ₽ | 137,58 ₽ | -0,14 % | -8,68 % | -9,07 % | -19,15 % | -57,08 % | |||
30.04.2020 | 27 553 860,04 ₽ | 137,77 ₽ | -7,99 % | -8,7 % | -9,1 % | -19,02 % | -57,58 % | |||
Показать все |
Копии отчетов оценщиков, использованных при определении СЧА
Правила доверительного управления фондом
Изменения и дополнения № 2 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №2409-2 от 17.07.2014
Опубликованы 17.07.2014 (18:59)
Правила доверительного управления с учётом всех изменений и дополнений
Зарегистрированы ЦБ РФ за №2409-2 от 17.07.2014
Опубликованы 17.07.2014 (18:59)
Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №2409-1 от 21.02.2013
Опубликованы 21.02.2013 (18:59)
Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №2409 от 09.08.2012
Опубликованы 22.08.2012 (18:59)
Сообщения фонда
Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости инвестиционного пая
1. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 29.01.2021: 22,55 руб.
2. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.12.2020: 22,56 руб.
3. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: -0,04%
4. Стоимость чистых активов на 29.01.2021: 4 510 084,38 руб.
5. Стоимость чистых активов на 31.12.2020: 4 512 982,26 руб.
6. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: -0,06%
Опубликовано 01.02.2021 (13:01)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 11.01.2021 (20:02)
Сообщение о прекращении Фонда
Опубликовано 28.10.2019 (18:00)
Отчетность фонда
Справка о стоимости чистых активов
Опубликовано 15.02.2021 (07:01), доступно до 15.05.2021 (07:01)
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд
Опубликовано 15.02.2021 (07:01), доступно до 15.05.2021 (07:01)
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд
Опубликовано 22.01.2021 (18:17), доступно до 22.04.2021 (18:17)
Справка о стоимости чистых активов
Опубликовано 22.01.2021 (18:16), доступно до 22.04.2021 (18:16)
Справка о стоимости чистых активов
Опубликовано 14.12.2020 (20:50), доступно до 14.03.2021 (20:50)
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд
Опубликовано 14.12.2020 (20:50), доступно до 14.03.2021 (20:50)
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом фонда
Опубликовано 30.03.2020 (12:15), доступно до 30.03.2021 (12:15)
Аудиторское заключение о бухгалтерской отчётности
Опубликовано 24.03.2020 (18:00), доступно до 24.03.2021 (18:00)