ЗПИФ недвижимости «Коллективная недвижимость» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные Правилами доверительного управления. Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду. Текущий доход от управления объектами недвижимости фонда реинвестируется и отражается в виде роста стоимости инвестиционного пая. Имущество фонда может быть инвестировано в: 1) денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях; 2) недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества; 3) имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; 4) долговые инструменты; 5) инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости или рентных фондов; 6) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква – значение «U», третья буква – значение «C», «O», пятая буква – значение «R».

Полное наименование фонда

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Коллективная недвижимость» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал»

Правила доверительного управления

№2409, зарегистрированы ФСФР России 09.08.2012

Реквизиты для расчётов

Расчетный счет: 40701810500000001378 в Газпромбанк (Акционерное общество)
Корреспондентский счет: 30101810200000000823
БИК: 044525823

Специализированный депозитарий фонда

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»

123100, Москва, Краснопресненская набережная, д. 6
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.sdkgarant.ru

Лицензия 22-000-1-00010 от 27.09.2000 выдана ФКЦБ

Аудит фонда

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ – Деловая Перспектива»

105066, г. Москва, ул.Нижняя Красносельская, д. 45/17, кв.27
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.del-p.ru

Ведение реестра владельцев инвестиционных паёв

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»

123100, Москва, Краснопресненская набережная, д. 6
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.sdkgarant.ru

Лицензия 22-000-1-00010 от 27.09.2000 выдана ФКЦБ

Оценка имущества фонда

Закрытое акционерное общество «Плеяда Консалтинг»

119261, Москва, Ленинский проспект, д. 70/11
Телефон: +7 (495) 669-23-39
Интернет-сайт: http://www.pleyadaconsulting.ru

Закрытое акционерное общество Информационная консалтинговая фирма «КонС»

129128, Москва, пр-д Кадомцева, д. 15, офис 23
Телефон: +7 (916) 679-48-68
Интернет-сайт: http://al-ti.mysit.ru/kons.ru/

Общество с ограниченной ответственностью «ОЗФ ГРУПП»

101000, Москва, ул. Маросейка, д. 10/1, стр. 1
Телефон: +7 (495) 624-07-78, +7 (495) 621-05-14, +7(495) 778-77-22
Интернет-сайт: http://www.ozf.ru

Акционерное общество «РентКонтракт»

107370, г. Москва, шоссе Открытое, д. 14 этаж 2 пом. II ком. 5/1
Телефон: +7 (495) 623-69-63
Интернет-сайт: http://rentcontract.ru/

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая

Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда

Утверждены 22.11.2019

Опубликованы 22.11.2019 (11:00)

Дата	Стоимость чистых активов	Стоимость инвестиционного пая	Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая
Дата	Стоимость чистых активов	Стоимость инвестиционного пая	1 день	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	3 года
29.01.2021	4 510 084,38 ₽	22,55 ₽	—	-0,04 %	-80,6 %	-83,47 %	-85,06 %	-95,1 %
31.12.2020	4 512 982,26 ₽	22,56 ₽	—	-0,88 %	-83,33 %	-83,49 %	-85 %	-95,07 %
30.11.2020	4 552 010,48 ₽	22,76 ₽	—	-80,42 %	-83,29 %	-83,46 %	-84,96 %	-95,06 %
30.10.2020	23 245 907,83 ₽	116,23 ₽	—	-14,1 %	-14,81 %	-15,63 %	-23,31 %	-62,3 %
30.09.2020	27 062 595,93 ₽	135,31 ₽	—	-0,65 %	-1 %	-9,64 %	-19,54 %	-56,67 %
31.08.2020	27 239 102,23 ₽	136,20 ₽	—	-0,17 %	-1 %	-9,6 %	-19,43 %	-56,55 %
31.07.2020	27 286 259,79 ₽	136,43 ₽	—	-0,18 %	-0,97 %	-9,58 %	-19,41 %	-56,6 %
30.06.2020	27 335 752,55 ₽	136,68 ₽	—	-0,65 %	-8,72 %	-9,1 %	-19,35 %	-57,2 %
29.05.2020	27 515 625,15 ₽	137,58 ₽	—	-0,14 %	-8,68 %	-9,07 %	-19,15 %	-57,08 %
30.04.2020	27 553 860,04 ₽	137,77 ₽	—	-7,99 %	-8,7 %	-9,1 %	-19,02 %	-57,58 %
31.03.2020	29 947 113,25 ₽	149,74 ₽	—	-0,61 %	-0,42 %	-10,96 %	-11,21 %	-54 %
28.02.2020	30 132 573,10 ₽	150,66 ₽	—	-0,15 %	-0,42 %	-10,87 %	-11,14 %	-53,89 %
31.01.2020	30 178 811,10 ₽	150,89 ₽	—	0,35 %	-0,44 %	-10,87 %	-11,18 %	-53,92 %
31.12.2019	30 074 180,17 ₽	150,37 ₽	—	-0,61 %	-10,59 %	-11,28 %	-10,84 %	-52,7 %
29.11.2019	30 260 824,98 ₽	151,30 ₽	—	-0,17 %	-10,49 %	-11,08 %	-11,07 %	-67,16 %
31.10.2019	30 311 676,66 ₽	151,56 ₽	—	-9,88 %	-10,47 %	-10,91 %	-10,66 %	-67,47 %
30.09.2019	33 636 650,59 ₽	168,18 ₽	—	-0,51 %	-0,77 %	-0,28 %	-25,46 %	-64 %
30.08.2019	33 807 252,85 ₽	169,04 ₽	—	-0,15 %	-0,66 %	-0,29 %	-25,62 %	-63,94 %
31.07.2019	33 857 393,70 ₽	169,29 ₽	—	-0,11 %	-0,49 %	-0,35 %	-25,84 %	-64,04 %
28.06.2019	33 895 099,84 ₽	169,48 ₽	—	-0,4 %	0,49 %	0,49 %	-25,78 %	-64,09 %
31.05.2019	34 031 479,26 ₽	170,16 ₽	—	0,02 %	0,37 %	0,02 %	-28,45 %	-68,74 %
30.04.2019	34 023 883,07 ₽	170,12 ₽	—	0,87 %	0,14 %	0,28 %	-62,4 %	-83,2 %
29.03.2019	33 729 736,64 ₽	168,65 ₽	—	-0,52 %		-25,25 %	-62,55 %	-83,97 %
28.02.2019	33 908 989,98 ₽	169,54 ₽	—	-0,21 %	-0,35 %	-25,4 %	-63,07 %	-84,99 %
31.01.2019	33 978 195,01 ₽	169,89 ₽	—	0,74 %	0,15 %	-25,57 %	-63,08 %	-85,06 %
29.12.2018	33 729 159,06 ₽	168,65 ₽	—	-0,87 %	-25,25 %	-26,14 %	-63,18 %	-85,76 %
30.11.2018	34 025 045,29 ₽	170,13 ₽	—	0,29 %	-25,14 %	-28,47 %	-63,06 %	-85,71 %
31.10.2018	33 928 554,17 ₽	169,64 ₽	—	-24,81 %	-25,68 %	-62,51 %	-44,98 %	-86,59 %
28.09.2018	45 123 194,45 ₽	225,62 ₽	—	-0,73 %	-1,19 %	-49,9 %	-27,76 %	-82,24 %
31.08.2018	45 453 022,10 ₽	227,27 ₽	—	-0,44 %	-4,44 %	-50,49 %	-27,49 %	-82,14 %
31.07.2018	45 654 336,49 ₽	228,27 ₽	—	-0,03 %	-49,55 %	-50,39 %	-27,38 %	-82,12 %
29.06.2018	45 668 984,34 ₽	228,34 ₽	—	-3,99 %	-49,3 %	-50,14 %	-28,5 %	-82,14 %
31.05.2018	47 566 394,62 ₽	237,83 ₽	—	-47,44 %	-48,19 %	-48,36 %	-25,8 %	-81,41 %
28.04.2018	90 495 815,53 ₽	452,48 ₽	—	0,47 %	-1,67 %	46,77 %	39,32 %	-68,37 %
30.03.2018	90 072 787,40 ₽	450,36 ₽	—	-1,9 %	-1,67 %	44,21 %	38,34 %	-68,55 %
28.02.2018	91 816 955,16 ₽	459,08 ₽	—	-0,23 %	-0,33 %	46,46 %	40,49 %	-67,98 %
31.01.2018	92 029 505,12 ₽	460,15 ₽	—	0,47 %	49,25 %	46,39 %	40,51 %	-67,87 %
29.12.2017	91 600 550,75 ₽	458,00 ₽	—	-0,56 %	46,65 %	43,41 %	44,07 %	-67,84 %
30.11.2017	92 117 100,93 ₽	460,59 ₽	—	49,4 %	46,94 %	43,69 %	-0,02 %	-67,75 %
31.10.2017	61 659 230,49 ₽	308,30 ₽	—	-1,28 %	-1,92 %	-5,07 %	-33,84 %	-77,87 %
29.09.2017	62 459 677,77 ₽	312,30 ₽	—	-0,37 %	-2,21 %	-4,07 %	-33,14 %	-77,59 %
31.08.2017	62 690 041,97 ₽	313,45 ₽	—	-0,28 %	-2,21 %	-4,08 %	-33,13 %	-77,58 %
31.07.2017	62 865 804,32 ₽	314,33 ₽	—	-1,58 %	-3,21 %	-4,02 %	-33,24 %	-77,53 %
30.06.2017	63 873 387,33 ₽	319,37 ₽	—	-0,37 %	-1,9 %	0,46 %	-32,34 %	-77,23 %
31.05.2017	64 107 167,09 ₽	320,54 ₽	—	-1,3 %	-1,91 %	-30,42 %	-41,12 %	-77,2 %
28.04.2017	64 953 491,88 ₽	324,77 ₽	—	-0,24 %	-0,83 %	-30,3 %	-67,93 %	-69,89 %
31.03.2017	65 110 219,47 ₽	325,55 ₽	—	-0,37 %	2,41 %	-30,31 %	-69,06 %	-73,37 %
28.02.2017	65 353 271,47 ₽	326,77 ₽	—	-0,22 %	-29,07 %	-30,29 %	-71,07 %	-73,31 %
31.01.2017	65 495 124,22 ₽	327,48 ₽	—	3,01 %	-29,72 %	-30,44 %	-71,21 %	-66,98 %
30.12.2016	63 579 932,02 ₽	317,90 ₽	—	-30,99 %	-31,95 %	-32,65 %	-73,16 %	-67,47 %
30.11.2016	92 138 049,85 ₽	460,69 ₽	—	-1,14 %	-1,72 %	-15,37 %	-61,32 %	-52,83 %
31.10.2016	93 195 075,79 ₽	465,98 ₽	—	-0,25 %	-1,03 %	-53,98 %	-63,18 %	-52,31 %
30.09.2016	93 426 562,42 ₽	467,13 ₽	—	-0,34 %	-1,03 %	-55,6 %	-63,23 %	-52,21 %
31.08.2016	93 747 851,21 ₽	468,74 ₽	—	-0,44 %	-13,89 %	-58,5 %	-63,16 %	-52,06 %
29.07.2016	94 161 033,38 ₽	470,81 ₽	—	-0,25 %	-53,51 %	-58,61 %	-63,12 %	-51,92 %
30.06.2016	94 402 416,91 ₽	472,01 ₽	—	-13,29 %	-55,14 %	-60,16 %	-63,08 %	-51,85 %
31.05.2016	108 873 324,72 ₽	544,37 ₽	—	-46,24 %	-51,8 %	-54,29 %	-57,46 %	-45,07 %
29.04.2016	202 531 931,61 ₽	1 012,66 ₽	—	-3,75 %	-10,97 %	-19,98 %	-29,22 %	1,92 %
31.03.2016	210 430 530,50 ₽	1 052,15 ₽	—	-6,85 %	-11,18 %	-17,18 %	-26,53 %	5,63 %
29.02.2016	225 893 474,42 ₽	1 129,47 ₽	—	-0,7 %	-5,16 %	-11,22 %	-21,21 %	13,11 %
29.01.2016	227 484 981,47 ₽	1 137,42 ₽	—	-3,99 %	-10,12 %	-10,89 %	-20,58 %
31.12.2015	236 926 189,62 ₽	1 184,63 ₽	—	-0,53 %	-6,76 %	-7,34 %	-16,82 %
30.11.2015	238 185 613,78 ₽	1 190,93 ₽	—	-5,89 %	-6,39 %	-6,93 %	-16,62 %
30.10.2015	253 091 593,84 ₽	1 265,46 ₽	—	-0,39 %	-0,86 %	-11,55 %	-9,16 %
30.09.2015	254 093 588,98 ₽	1 270,47 ₽	—	-0,14 %	-0,62 %	-11,28 %	-8,82 %
31.08.2015	254 451 813,46 ₽	1 272,26 ₽	—	-0,33 %	-0,58 %	-11,25 %	-8,98 %
31.07.2015	255 298 628,38 ₽	1 276,49 ₽	—	-0,15 %	-10,78 %	-10,86 %	-8,75 %
30.06.2015	255 690 582,49 ₽	1 278,45 ₽	—	-0,09 %	-10,73 %	-10,23 %	-8,84 %
29.05.2015	255 927 551,20 ₽	1 279,64 ₽	—	-10,56 %	-10,74 %	-10,41 %	-8,98 %
30.04.2015	286 138 689,26 ₽	1 430,69 ₽	—	-0,1 %	-0,1 %	2,7 %	32,66 %
31.03.2015	286 415 123,47 ₽	1 432,08 ₽	—	-0,1 %	0,56 %	2,77 %	17,12 %
27.02.2015	286 713 467,12 ₽	1 433,57 ₽	—	0,1 %	0,36 %	2,56 %	17,11 %
30.01.2015	286 413 399,79 ₽	1 432,07 ₽	—	0,56 %	2,8 %	2,38 %	44,42 %
31.12.2014	284 825 190,34 ₽	1 424,13 ₽	—	-0,3 %	2,2 %	1,55 %	45,73 %
28.11.2014	285 675 392,73 ₽	1 428,38 ₽	—	2,53 %	2,19 %	1,6 %	46,26 %
31.10.2014	278 620 715,94 ₽	1 393,10 ₽	—	-0,02 %	-0,41 %	29,17 %	42,57 %
30.09.2014	278 683 033,65 ₽	1 393,42 ₽	—	-0,31 %	-0,64 %	13,96 %	42,55 %
29.08.2014	279 561 715,43 ₽	1 397,81 ₽	—	-0,07 %	-0,58 %	14,19 %	42,95 %
31.07.2014	279 763 777,85 ₽	1 398,82 ₽	—	-0,26 %	29,7 %	41,06 %	42,85 %
30.06.2014	280 491 433,74 ₽	1 402,46 ₽	—	-0,25 %	14,7 %	43,52 %	43,07 %
30.05.2014	281 181 676,66 ₽	1 405,91 ₽	—	30,36 %	14,85 %	43,96 %	41,85 %
30.04.2014	215 698 766,74 ₽	1 078,49 ₽	—	-11,79 %	8,76 %	10,37 %	8,55 %
31.03.2014	244 540 355,77 ₽	1 222,70 ₽	—	-0,12 %	25,12 %	25,08 %	22,75 %
28.02.2014	244 826 121,95 ₽	1 224,13 ₽	—	23,45 %	25,35 %	25,19 %	22,59 %
31.01.2014	198 325 228,34 ₽	991,63 ₽	—	1,48 %	1,48 %	1,27 %
31.12.2013	195 441 110,10 ₽	977,21 ₽	—	0,06 %	-0,03 %	-0,31 %
29.11.2013	195 320 407,54 ₽	976,60 ₽	—	-0,05 %	-0,12 %	-1,46 %
31.10.2013	195 423 330,14 ₽	977,12 ₽	—	-0,04 %	-0,22 %	-1,66 %
30.09.2013	195 504 306,09 ₽	977,52 ₽	—	-0,03 %	-0,28 %	-1,86 %
30.08.2013	195 560 381,53 ₽	977,80 ₽	—	-0,15 %	-1,34 %	-2,08 %
31.07.2013	195 846 717,94 ₽	979,23 ₽	—	-0,11 %	-1,44 %
28.06.2013	196 051 617,19 ₽	980,26 ₽	—	-1,09 %	-1,59 %
31.05.2013	198 219 930,39 ₽	991,10 ₽	—	-0,25 %
30.04.2013	198 716 842,50 ₽	993,58 ₽	—	-0,25 %
29.03.2013	199 215 000,00 ₽	996,08 ₽	—	-0,25 %
28.02.2013	199 714 285,71 ₽	998,57 ₽	—
22.02.2013	200 000 000,00 ₽	1 000,00 ₽	—
21.02.2013	200 000 000,00 ₽	1 000,00 ₽	—
20.02.2013	200 000 000,00 ₽	1 000,00 ₽	—
19.02.2013	200 000 000,00 ₽	1 000,00 ₽	—
18.02.2013	200 000 000,00 ₽	1 000,00 ₽	—
15.02.2013	200 000 000,00 ₽	1 000,00 ₽	—
14.02.2013	200 000 000,00 ₽	1 000,00 ₽	—
13.02.2013	200 000 000,00 ₽	1 000,00 ₽	—
12.02.2013	200 000 000,00 ₽	1 000,00 ₽	—
11.02.2013	200 000 000,00 ₽	0,00 ₽	—
08.02.2013	200 000 000,00 ₽	0,00 ₽	—
07.02.2013	0,00 ₽	0,00 ₽	—
06.02.2013	0,00 ₽	0,00 ₽	—
05.02.2013	0,00 ₽	0,00 ₽	—
04.02.2013	0,00 ₽	0,00 ₽	—
01.02.2013	0,00 ₽	0,00 ₽	—
31.01.2013	0,00 ₽	0,00 ₽	—
30.01.2013	0,00 ₽	0,00 ₽	—
29.01.2013	0,00 ₽	0,00 ₽	—
28.01.2013	0,00 ₽	0,00 ₽	—
25.01.2013	0,00 ₽	0,00 ₽	—
24.01.2013	0,00 ₽	0,00 ₽	—
23.01.2013	0,00 ₽	0,00 ₽	—
22.01.2013	0,00 ₽	0,00 ₽	—
21.01.2013	0,00 ₽	0,00 ₽	—
18.01.2013	0,00 ₽	0,00 ₽	—
17.01.2013	0,00 ₽	0,00 ₽	—
16.01.2013	0,00 ₽	0,00 ₽	—
15.01.2013	0,00 ₽	0,00 ₽	—
14.01.2013	0,00 ₽	0,00 ₽	—
11.01.2013	0,00 ₽	0,00 ₽	—
10.01.2013	0,00 ₽	0,00 ₽	—
09.01.2013	0,00 ₽	0,00 ₽	—
29.12.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
28.12.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
27.12.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
26.12.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
25.12.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
24.12.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
21.12.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
20.12.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
19.12.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
18.12.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
17.12.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
14.12.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
13.12.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
12.12.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
11.12.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
10.12.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
07.12.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
06.12.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
05.12.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
04.12.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
03.12.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
30.11.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
29.11.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
28.11.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
27.11.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
26.11.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
23.11.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
22.11.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
21.11.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
20.11.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
19.11.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
15.11.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
14.11.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
13.11.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
12.11.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
09.11.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
08.11.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
07.11.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
06.11.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
02.11.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
01.11.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
31.10.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
30.10.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
29.10.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
26.10.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
25.10.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
24.10.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
23.10.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
22.10.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
19.10.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
18.10.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
17.10.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
16.10.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
15.10.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
12.10.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
11.10.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
10.10.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
09.10.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
08.10.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
05.10.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
04.10.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
03.10.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
02.10.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
01.10.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
28.09.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
27.09.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
26.09.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
25.09.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
24.09.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
21.09.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
20.09.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
19.09.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
18.09.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
17.09.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
14.09.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
13.09.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
12.09.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
11.09.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
10.09.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
07.09.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
06.09.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
05.09.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
04.09.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
03.09.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
30.08.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
29.08.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
28.08.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
27.08.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
24.08.2012	0,00 ₽	0,00 ₽	—
Показать все Показать последние

Правила доверительного управления фондом

Изменения и дополнения № 2 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №2409-2 от 17.07.2014

Опубликованы 17.07.2014 (18:59)

Правила доверительного управления с учётом всех изменений и дополнений

Зарегистрированы ЦБ РФ за №2409-2 от 17.07.2014

Опубликованы 17.07.2014 (18:59)

Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №2409-1 от 21.02.2013

Опубликованы 21.02.2013 (18:59)

Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №2409 от 09.08.2012

Опубликованы 22.08.2012 (18:59)

Сообщения фонда

Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости инвестиционного пая

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 29.01.2021: 22,55 руб.
2. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.12.2020: 22,56 руб.
3. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: -0,04%
4. Стоимость чистых активов на 29.01.2021: 4 510 084,38 руб.
5. Стоимость чистых активов на 31.12.2020: 4 512 982,26 руб.
6. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: -0,06%

Опубликовано 01.02.2021 (13:01)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 11.01.2021 (20:02)

Сообщение о прекращении Фонда

Опубликовано 28.10.2019 (18:00)

Отчетность фонда

Справка о стоимости чистых активов

Опубликовано 15.02.2021 (07:01), доступно до 15.05.2021 (07:01)

Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд

Опубликовано 15.02.2021 (07:01), доступно до 15.05.2021 (07:01)

Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд

Опубликовано 22.01.2021 (18:17), доступно до 22.04.2021 (18:17)

Справка о стоимости чистых активов

Опубликовано 22.01.2021 (18:16), доступно до 22.04.2021 (18:16)

Справка о стоимости чистых активов

Опубликовано 14.12.2020 (20:50), доступно до 14.03.2021 (20:50)

Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд

Опубликовано 14.12.2020 (20:50), доступно до 14.03.2021 (20:50)

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом фонда

Опубликовано 30.03.2020 (12:15), доступно до 30.03.2021 (12:15)

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчётности

Опубликовано 24.03.2020 (18:00), доступно до 24.03.2021 (18:00)

Иные документы фонда

Иные документы фонда отсутствуют.

ЗПИФ недвижимости «Коллективная недвижимость» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

Специализированный депозитарий фонда

Аудит фонда

Ведение реестра владельцев инвестиционных паёв

Оценка имущества фонда

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая

Копии отчетов оценщиков, использованных при определении СЧА

Правила доверительного управления фондом

Сообщения фонда

Отчетность фонда

Иные документы фонда