ЗПИФ недвижимости «КОВЧЕГ»
Полное название фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «КОВЧЕГ»
Сокращенное название фонда
ЗПИФ недвижимости «КОВЧЕГ»
Правила доверительного управления
№1640-94163702, зарегистрированы ФСФР России 19.11.2009
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паёв
— денежные средства;
— облигации российских хозяйственных обществ, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда;
— недвижимое имущество.
Минимальная стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев
— при формировании Фонда: денежные средства в размере и (или) иное имущество стоимостью не менее 1 000 000 рублей;
— при выдаче дополнительных инвестиционных паев: денежные средства в размере и (или) иное имущество стоимостью не менее 300 000 рублей.
Реквизиты для расчётов
Расчетный счет: 40701810300000001219 в Газпромбанк (Акционерное общество)
Корреспондентский счет: 30101810200000000823
БИК: 044525823
Специализированный депозитарий фонда
Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»
127018, Москва, ул. Сущевский вал, д.16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2,3
Телефон: +7 (495) 025-00-95
Интернет-сайт: http://nkk-sd.ru/
Лицензия 22-000-0-00104 от 16.03.2012 выдана ФСФР
Аудит фонда
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ – Деловая Перспектива»
105066, г. Москва, ул.Нижняя Красносельская, д. 45/17, кв.27
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.del-p.ru
Ведение реестра владельцев инвестиционных паёв
Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»
127018, Москва, ул. Сущевский вал, д.16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2,3
Телефон: +7 (495) 025-00-95
Интернет-сайт: http://nkk-sd.ru/
Лицензия 22-000-0-00104 от 16.03.2012 выдана ФСФР
Оценка имущества фонда
Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности»
107023, Москва, ул. Малая Семёновская, д. 9, строение 3
Телефон: +7 (495) 258-37-33, +7 (495) 640-65-05
Интернет-сайт: http://ciep.ru//
Общество с ограниченной ответственностью «АБК – Активные Бизнес Консультации»
123557, Москва, Электрический переулок, дом 3/10, строение 3, этаж 3
Телефон: +7 (495) 175-58-43
Интернет-сайт: http://active-consult.ru/
Ключевой информационный документ фонда
Ключевой информационный документ ЗПИФ недвижимости «КОВЧЕГ»
По состоянию на 30.04.2022
Опубликован 16.05.2022 (14:01)
Ключевой информационный документ ЗПИФ недвижимости «КОВЧЕГ»
По состоянию на 31.03.2022, исправленный
Опубликован 05.05.2022 (22:13)
Ключевой информационный документ ЗПИФ недвижимости «КОВЧЕГ»
По состоянию на 28.02.2022, исправленный
Опубликован 05.05.2022 (21:59)
Ключевой информационный документ ЗПИФ недвижимости «КОВЧЕГ»
По состоянию на 31.01.2022, исправленный
Опубликован 05.05.2022 (21:45)
Ключевой информационный документ ЗПИФ недвижимости «КОВЧЕГ»
По состоянию на 31.12.2021, исправленный
Опубликован 05.05.2022 (21:29)
Ключевой информационный документ ЗПИФ недвижимости «КОВЧЕГ»
По состоянию на 30.11.2021, исправленный
Опубликован 05.05.2022 (21:17)
Ключевой информационный документ ЗПИФ недвижимости «КОВЧЕГ»
По состоянию на 31.10.2021, исправленный
Опубликован 05.05.2022 (20:59)
Ключевой информационный документ ЗПИФ недвижимости «КОВЧЕГ»
По состоянию на 30.09.2021, исправленный
Опубликован 05.05.2022 (20:39)
Ключевой информационный документ ЗПИФ недвижимости «КОВЧЕГ»
По состоянию на 31.03.2022
Опубликован 11.04.2022 (14:45)
Ключевой информационный документ ЗПИФ недвижимости «КОВЧЕГ»
По состоянию на 28.02.2022
Опубликован 10.03.2022 (20:10)
Ключевой информационный документ ЗПИФ недвижимости «КОВЧЕГ»
По состоянию на 31.01.2022
Опубликован 08.02.2022 (19:02)
Ключевой информационный документ ЗПИФ недвижимости «КОВЧЕГ»
По состоянию на 30.12.2021
Опубликован 18.01.2022 (14:17)
Ключевой информационный документ ЗПИФ недвижимости «КОВЧЕГ»
По состоянию на 30.11.2021
Опубликован 09.12.2021 (17:13)
Ключевой информационный документ ЗПИФ недвижимости «КОВЧЕГ»
По состоянию на 29.10.2021
Опубликован 11.11.2021 (22:36)
Ключевой информационный документ ЗПИФ недвижимости «КОВЧЕГ»
По состоянию на 30.09.2021
Опубликован 11.10.2021 (18:30)
Стоимость чистых активов и инвестиционного пая
Изменения в Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда
Утверждены 21.04.2022
Опубликованы 22.04.2022 (16:15)
Изменения в Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда
Утверждены 22.11.2019
Опубликованы 22.11.2019 (11:00)
Дата | Стоимость чистых активов |
Стоимость инвестиционного пая |
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая | |||||||
1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | 3 года | ||||||
29.04.2022 | 443 347 572,86 ₽ | 95 898,24 ₽ | 1,27 % | 1,59 % | 0,44 % | 0,93 % | -5,87 % | |||
31.03.2022 | 435 778 188,32 ₽ | 94 693,61 ₽ | -0,12 % | -0,81 % | -0,5 % | -0,12 % | -8,27 % | |||
28.02.2022 | 436 297 796,21 ₽ | 94 806,52 ₽ | 0,43 % | -0,7 % | -0,42 % | -0,09 % | -8,46 % | |||
31.01.2022 | 434 423 439,90 ₽ | 94 399,22 ₽ | -1,11 % | -1,13 % | -0,83 % | -0,45 % | -8,89 % | |||
30.12.2021 | 439 319 299,36 ₽ | 95 463,08 ₽ | -0,02 % | 0,31 % | 0,47 % | 1,18 % | -7,94 % | |||
30.11.2021 | 438 391 100,82 ₽ | 95 478,80 ₽ | 0 % | 0,28 % | 0,44 % | 0,81 % | -8,29 % | |||
29.10.2021 | 438 383 804,93 ₽ | 95 477,21 ₽ | 0,32 % | 0,3 % | 0,48 % | 0,81 % | -8,04 % | |||
30.09.2021 | 436 978 500,64 ₽ | 95 171,15 ₽ | -0,04 % | 0,17 % | 0,38 % | 3,67 % | ||||
31.08.2021 | 437 155 484,69 ₽ | 95 209,69 ₽ | 0,02 % | 0,16 % | 0,34 % | 3,37 % | ||||
30.07.2021 | 437 069 628,32 ₽ | 95 190,99 ₽ | 0,19 % | 0,18 % | 0,94 % | 3,95 % | ||||
Показать все |
Копии отчетов оценщиков, использованных при определении СЧА
Правила доверительного управления фондом
Правила доверительного управления с учётом всех изменений
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-50 от 18.04.2022
Опубликованы 19.04.2022 (16:57)
Изменения и дополнения № 50 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-50 от 18.04.2022
Опубликованы 19.04.2022 (16:56)
Изменения и дополнения № 49 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-49 от 29.12.2021
Опубликованы 11.01.2022 (13:19)
Изменения и дополнения № 48 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-48 от 05.04.2021
Опубликованы 14.04.2021 (10:51)
Изменения и дополнения № 47 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-47 от 14.09.2020
Опубликованы 23.09.2020 (11:40)
Изменения и дополнения № 46 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-46 от 26.03.2020
Опубликованы 08.04.2020 (12:00)
Изменения и дополнения № 45 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-45 от 30.07.2019
Опубликованы 02.08.2019 (16:35)
Изменения и дополнения № 44 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-44 от 23.04.2019
Опубликованы 26.04.2019 (13:00)
Изменения и дополнения № 43 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-43 от 10.01.2019
Опубликованы 18.01.2019 (17:25)
Изменения и дополнения № 42 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-42 от 20.11.2018
Опубликованы 28.11.2018 (10:42)
Изменения и дополнения № 41 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-41 от 02.10.2018
Опубликованы 28.11.2018 (10:41)
Изменения и дополнения № 40 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-40 от 19.07.2018
Опубликованы 28.11.2018 (10:40)
Изменения и дополнения № 39 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-39 от 29.05.2018
Опубликованы 28.11.2018 (10:39)
Изменения и дополнения № 38 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-38 от 07.12.2017
Опубликованы 28.11.2018 (10:38)
Изменения и дополнения № 37 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-37 от 08.11.2017
Опубликованы 28.11.2018 (10:37)
Изменения и дополнения № 36 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-36 от 27.07.2017
Опубликованы 28.11.2018 (10:36)
Изменения и дополнения № 35 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-35 от 27.04.2017
Опубликованы 28.11.2018 (10:35)
Изменения и дополнения № 34 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-34 от 28.03.2017
Опубликованы 28.11.2018 (10:34)
Изменения и дополнения № 33 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-33 от 07.02.2017
Опубликованы 28.11.2018 (10:33)
Изменения и дополнения № 32 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-32 от 03.11.2016
Опубликованы 28.11.2018 (10:32)
Изменения и дополнения № 31 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-31 от 28.07.2016
Опубликованы 28.11.2018 (10:31)
Изменения и дополнения № 30 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-30 от 02.06.2016
Опубликованы 28.11.2018 (10:30)
Изменения и дополнения № 29 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-29 от 10.05.2016
Опубликованы 28.11.2018 (10:29)
Изменения и дополнения № 28 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-28 от 07.04.2016
Опубликованы 28.11.2018 (10:28)
Изменения и дополнения № 27 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-27 от 10.03.2016
Опубликованы 28.11.2018 (10:27)
Изменения и дополнения № 26 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-26 от 03.11.2015
Опубликованы 28.11.2018 (10:26)
Изменения и дополнения № 25 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-25 от 30.07.2015
Опубликованы 28.11.2018 (10:25)
Изменения и дополнения № 24 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-24 от 09.07.2015
Опубликованы 28.11.2018 (10:24)
Изменения и дополнения № 23 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-23 от 30.04.2015
Опубликованы 28.11.2018 (10:23)
Изменения и дополнения № 22 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-22 от 17.11.2014
Опубликованы 28.11.2018 (10:22)
Изменения и дополнения № 21 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-21 от 16.10.2014
Опубликованы 28.11.2018 (10:21)
Изменения и дополнения № 20 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-20 от 11.08.2014
Опубликованы 28.11.2018 (10:20)
Изменения и дополнения № 19 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-19 от 16.07.2014
Опубликованы 28.11.2018 (10:19)
Изменения и дополнения № 18 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-18 от 20.05.2014
Опубликованы 28.11.2018 (10:18)
Изменения и дополнения № 17 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-17 от 18.04.2014
Опубликованы 28.11.2018 (10:17)
Изменения и дополнения № 16 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-16 от 22.01.2014
Опубликованы 28.11.2018 (10:16)
Изменения и дополнения № 15 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-15 от 11.10.2013
Опубликованы 28.11.2018 (10:15)
Изменения и дополнения № 14 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-14 от 16.10.2013
Опубликованы 28.11.2018 (10:14)
Изменения и дополнения № 13 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-13 от 06.08.2013
Опубликованы 28.11.2018 (10:13)
Изменения и дополнения № 12 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-12 от 09.07.2013
Опубликованы 28.11.2018 (10:12)
Изменения и дополнения № 11 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-11 от 16.05.2013
Опубликованы 28.11.2018 (10:11)
Изменения и дополнения № 10 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-10 от 26.04.2013
Опубликованы 28.11.2018 (10:10)
Изменения и дополнения № 9 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-9 от 07.02.2013
Опубликованы 28.11.2018 (10:09)
Изменения и дополнения № 8 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-8 от 08.11.2012
Опубликованы 28.11.2018 (10:08)
Изменения и дополнения № 7 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-7 от 18.09.2012
Опубликованы 28.11.2018 (10:07)
Изменения и дополнения № 6 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-6 от 19.07.2012
Опубликованы 28.11.2018 (10:06)
Изменения и дополнения № 5 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-5 от 11.05.2012
Опубликованы 28.11.2018 (10:05)
Изменения и дополнения № 4 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-4 от 09.08.2011
Опубликованы 28.11.2018 (10:04)
Изменения и дополнения № 3 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-3 от 22.03.2011
Опубликованы 28.11.2018 (10:03)
Изменения и дополнения № 2 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-2 от 09.09.2010
Опубликованы 28.11.2018 (10:02)
Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-1 от 18.03.2010
Опубликованы 28.11.2018 (10:01)
Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702 от 19.11.2009
Опубликованы 28.11.2018 (10:00)
Сообщения фонда
Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости инвестиционного пая
1. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 29.04.2022: 95 898,24 руб.
2. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.03.2022: 94 693,61 руб.
3. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: 1,27%
4. Стоимость чистых активов на 29.04.2022: 443 347 572,86 руб.
5. Стоимость чистых активов на 31.03.2022: 435 778 188,32 руб.
6. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: 1,74%
Опубликовано 04.05.2022 (14:08)
Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила Фонда
Опубликовано 19.04.2022 (16:56)
Сообщение об отсутствии заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев
Опубликовано 05.04.2022 (21:10)
Сообщение о расчётной стоимости инвестиционного пая, определённой на последний рабочий день срока приёма заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паёв ЗПИФ
Опубликовано 05.04.2022 (21:09)
Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паёв и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паёв ЗПИФ
Опубликовано 28.03.2022 (16:58)
Сообщение об отсутствии заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев
Опубликовано 16.12.2021 (18:48)
Сообщение о расчетной стоимости инвестиционного пая
Опубликовано 16.12.2021 (18:47)
Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паёв и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паёв ЗПИФ
Опубликовано 10.12.2021 (12:50)
Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила Фонда
Опубликовано 14.04.2021 (10:51)
Сообщение о расчётной стоимости инвестиционного пая, определённой на последний рабочий день срока приёма заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паёв ЗПИФ
Опубликовано 22.03.2021 (18:57)
Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паёв и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паёв ЗПИФ
Опубликовано 17.03.2021 (10:00)
Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила Фонда
Опубликовано 23.09.2020 (11:40)
Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила Фонда
Опубликовано 08.04.2020 (10:00)
Отчетность фонда
Справки о стоимости чистых активов
Отчёты о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом фонда
Опубликовано 01.04.2022 (18:00)
Аудиторское заключение о бухгалтерской отчётности за 2021 год
Опубликовано 31.03.2022 (18:00)
Аудиторское заключение о бухгалтерской отчётности за 2020 год
Опубликовано 30.03.2021 (23:00)
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом фонда
Опубликовано 23.03.2021 (16:47)
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом фонда
Опубликовано 23.03.2020 (18:57)
Аудиторское заключение о бухгалтерской отчётности
Опубликовано 23.03.2020 (18:00)