ЗПИФ недвижимости «КОВЧЕГ»
Полное наименование фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «КОВЧЕГ»
Правила доверительного управления
№1640-94163702, зарегистрированы ФСФР России 19.11.2009
Реквизиты для расчётов
Расчетный счет: 40701810300000001219 в Газпромбанк (Акционерное общество)
Корреспондентский счет: 30101810200000000823
БИК: 044525823
Специализированный депозитарий фонда
Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»
127018, Москва, ул. Сущевский вал, д.16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2,3
Телефон: +7 (495) 025-00-95
Интернет-сайт: http://nkk-sd.ru/
Лицензия 22-000-0-00104 от 16.03.2012 выдана ФСФР
Аудит фонда
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ – Деловая Перспектива»
105066, г. Москва, ул.Нижняя Красносельская, д. 45/17, кв.27
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.del-p.ru
Ведение реестра владельцев инвестиционных паёв
Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»
127018, Москва, ул. Сущевский вал, д.16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2,3
Телефон: +7 (495) 025-00-95
Интернет-сайт: http://nkk-sd.ru/
Лицензия 22-000-0-00104 от 16.03.2012 выдана ФСФР
Оценка имущества фонда
Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности»
107023, Москва, ул. Малая Семёновская, д. 9, строение 3
Телефон: +7 (495) 258-37-33, +7 (495) 640-65-05
Интернет-сайт: http://ciep.ru//
Общество с ограниченной ответственностью «АБК – Активные Бизнес Консультации»
123557, Москва, Электрический переулок, дом 3/10, строение 3, этаж 3
Телефон: +7 (495) 175-58-43
Интернет-сайт: http://active-consult.ru/
Стоимость чистых активов и инвестиционного пая
Изменения в Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда
Утверждены 22.11.2019
Опубликованы 22.11.2019 (11:00)
| Дата | Стоимость чистых активов |
Стоимость инвестиционного пая |
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая | |||||||
| 1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | 3 года | ||||||
| 31.05.2021 | 436 449 362,31 ₽ | 95 055,90 ₽ | 0,04 % | 0,73 % | 0,92 % | 4,06 % | ||||
| 30.04.2021 | 436 275 951,45 ₽ | 95 018,14 ₽ | 0,22 % | 0,76 % | 0,88 % | 4,12 % | ||||
| 31.03.2021 | 435 315 634,58 ₽ | 94 808,98 ₽ | 0,47 % | 1,05 % | 3,85 % | 1,09 % | ||||
| 19.03.2021 | 432 855 347,80 ₽ | 94 795,85 ₽ | -0,1 % | 0,48 % | 3,27 % | 0,51 % | ||||
| 26.02.2021 | 433 285 186,50 ₽ | 94 889,99 ₽ | 0,07 % | 0,19 % | 3,02 % | 0,07 % | ||||
| 29.01.2021 | 432 985 162,89 ₽ | 94 824,28 ₽ | 0,51 % | 0,12 % | 2,98 % | 0,68 % | ||||
| 31.12.2020 | 430 804 969,50 ₽ | 94 346,82 ₽ | -0,38 % | 2,78 % | 3,16 % | 0,67 % | ||||
| 30.11.2020 | 432 465 625,96 ₽ | 94 710,50 ₽ | 0 % | 2,83 % | 3,11 % | -5,83 % | ||||
| 30.10.2020 | 432 452 397,89 ₽ | 94 707,61 ₽ | 3,17 % | 2,85 % | 3,2 % | -5,75 % | ||||
| 30.09.2020 | 419 168 128,15 ₽ | 91 798,34 ₽ | -0,33 % | 0,37 % | -2,66 % | -9,16 % | ||||
|
Показать все |
||||||||||
Копии отчетов оценщиков, использованных при определении СЧА
Правила доверительного управления фондом
Изменения и дополнения № 48 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-48 от 05.04.2021
Опубликованы 14.04.2021 (10:51)
Правила доверительного управления с учётом всех изменений
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-48 от 05.04.2021
Опубликованы 14.04.2021 (10:51)
Изменения и дополнения № 47 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-47 от 14.09.2020
Опубликованы 23.09.2020 (11:40)
Изменения и дополнения № 46 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-46 от 26.03.2020
Опубликованы 08.04.2020 (12:00)
Изменения и дополнения № 45 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-45 от 30.07.2019
Опубликованы 02.08.2019 (16:35)
Изменения и дополнения № 44 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-44 от 23.04.2019
Опубликованы 26.04.2019 (13:00)
Изменения и дополнения № 43 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-43 от 10.01.2019
Опубликованы 18.01.2019 (17:25)
Изменения и дополнения № 42 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-42 от 20.11.2018
Опубликованы 28.11.2018 (10:42)
Изменения и дополнения № 41 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-41 от 02.10.2018
Опубликованы 28.11.2018 (10:41)
Изменения и дополнения № 40 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-40 от 19.07.2018
Опубликованы 28.11.2018 (10:40)
Изменения и дополнения № 39 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-39 от 29.05.2018
Опубликованы 28.11.2018 (10:39)
Изменения и дополнения № 38 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-38 от 07.12.2017
Опубликованы 28.11.2018 (10:38)
Изменения и дополнения № 37 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-37 от 08.11.2017
Опубликованы 28.11.2018 (10:37)
Изменения и дополнения № 36 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-36 от 27.07.2017
Опубликованы 28.11.2018 (10:36)
Изменения и дополнения № 35 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-35 от 27.04.2017
Опубликованы 28.11.2018 (10:35)
Изменения и дополнения № 34 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-34 от 28.03.2017
Опубликованы 28.11.2018 (10:34)
Изменения и дополнения № 33 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-33 от 07.02.2017
Опубликованы 28.11.2018 (10:33)
Изменения и дополнения № 32 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-32 от 03.11.2016
Опубликованы 28.11.2018 (10:32)
Изменения и дополнения № 31 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-31 от 28.07.2016
Опубликованы 28.11.2018 (10:31)
Изменения и дополнения № 30 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-30 от 02.06.2016
Опубликованы 28.11.2018 (10:30)
Изменения и дополнения № 29 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-29 от 10.05.2016
Опубликованы 28.11.2018 (10:29)
Изменения и дополнения № 28 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-28 от 07.04.2016
Опубликованы 28.11.2018 (10:28)
Изменения и дополнения № 27 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-27 от 10.03.2016
Опубликованы 28.11.2018 (10:27)
Изменения и дополнения № 26 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-26 от 03.11.2015
Опубликованы 28.11.2018 (10:26)
Изменения и дополнения № 25 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-25 от 30.07.2015
Опубликованы 28.11.2018 (10:25)
Изменения и дополнения № 24 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-24 от 09.07.2015
Опубликованы 28.11.2018 (10:24)
Изменения и дополнения № 23 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-23 от 30.04.2015
Опубликованы 28.11.2018 (10:23)
Изменения и дополнения № 22 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-22 от 17.11.2014
Опубликованы 28.11.2018 (10:22)
Изменения и дополнения № 21 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-21 от 16.10.2014
Опубликованы 28.11.2018 (10:21)
Изменения и дополнения № 20 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-20 от 11.08.2014
Опубликованы 28.11.2018 (10:20)
Изменения и дополнения № 19 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-19 от 16.07.2014
Опубликованы 28.11.2018 (10:19)
Изменения и дополнения № 18 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-18 от 20.05.2014
Опубликованы 28.11.2018 (10:18)
Изменения и дополнения № 17 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-17 от 18.04.2014
Опубликованы 28.11.2018 (10:17)
Изменения и дополнения № 16 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-16 от 22.01.2014
Опубликованы 28.11.2018 (10:16)
Изменения и дополнения № 15 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-15 от 11.10.2013
Опубликованы 28.11.2018 (10:15)
Изменения и дополнения № 14 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-14 от 16.10.2013
Опубликованы 28.11.2018 (10:14)
Изменения и дополнения № 13 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-13 от 06.08.2013
Опубликованы 28.11.2018 (10:13)
Изменения и дополнения № 12 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-12 от 09.07.2013
Опубликованы 28.11.2018 (10:12)
Изменения и дополнения № 11 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-11 от 16.05.2013
Опубликованы 28.11.2018 (10:11)
Изменения и дополнения № 10 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-10 от 26.04.2013
Опубликованы 28.11.2018 (10:10)
Изменения и дополнения № 9 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-9 от 07.02.2013
Опубликованы 28.11.2018 (10:09)
Изменения и дополнения № 8 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-8 от 08.11.2012
Опубликованы 28.11.2018 (10:08)
Изменения и дополнения № 7 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-7 от 18.09.2012
Опубликованы 28.11.2018 (10:07)
Изменения и дополнения № 6 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-6 от 19.07.2012
Опубликованы 28.11.2018 (10:06)
Изменения и дополнения № 5 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-5 от 11.05.2012
Опубликованы 28.11.2018 (10:05)
Изменения и дополнения № 4 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-4 от 09.08.2011
Опубликованы 28.11.2018 (10:04)
Изменения и дополнения № 3 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-3 от 22.03.2011
Опубликованы 28.11.2018 (10:03)
Изменения и дополнения № 2 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-2 от 09.09.2010
Опубликованы 28.11.2018 (10:02)
Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-1 от 18.03.2010
Опубликованы 28.11.2018 (10:01)
Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702 от 19.11.2009
Опубликованы 28.11.2018 (10:00)
Сообщения фонда
Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости инвестиционного пая
1. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.05.2021: 95 055,9 руб.
2. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.04.2021: 95 018,14 руб.
3. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: 0,04%
4. Стоимость чистых активов на 31.05.2021: 436 449 362,31 руб.
5. Стоимость чистых активов на 30.04.2021: 436 275 951,45 руб.
6. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: 0,04%
Опубликовано 01.06.2021 (17:03)
СООБЩЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ ЗАЯВОК НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
Опубликовано 22.03.2021 (18:59)
Сообщение о расчётной стоимости инвестиционного пая, определённой на последний рабочий день срока приёма заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паёв ЗПИФ
Опубликовано 22.03.2021 (18:57)
Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паёв и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паёв ЗПИФ
Опубликовано 17.03.2021 (10:00)
Отчетность фонда
Справка о стоимости чистых активов
Опубликовано 15.06.2021 (09:31), доступно до 15.09.2021 (09:31)
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд
Опубликовано 15.06.2021 (09:31), доступно до 15.09.2021 (09:31)
Справка о стоимости чистых активов
Опубликовано 26.05.2021 (22:40), доступно до 26.08.2021 (22:40)
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд
Опубликовано 26.05.2021 (22:40), доступно до 26.08.2021 (22:40)
Справка о стоимости чистых активов
Опубликовано 14.04.2021 (23:00), доступно до 15.07.2021 (22:20)
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд
Опубликовано 14.04.2021 (23:00), доступно до 15.07.2021 (22:20)
Аудиторское заключение о бухгалтерской отчётности за 2020 год
Опубликовано 30.03.2021 (23:00), доступно до 31.03.2022 (12:16)
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом фонда
Опубликовано 23.03.2021 (16:47), доступно до 23.03.2022 (16:47)
Справка о стоимости активов
Опубликовано 22.03.2021 (18:00), доступно до 22.06.2021 (18:00)
