ЗПИФ недвижимости «КОВЧЕГ»

Полное название фонда

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «КОВЧЕГ»

Сокращенное название фонда

Правила доверительного управления

№1640-94163702, зарегистрированы ФСФР России 19.11.2009

Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паёв

— денежные средства;
— облигации российских хозяйственных обществ, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда;
— недвижимое имущество.

Минимальная стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев

— при формировании Фонда: денежные средства в размере и (или) иное имущество стоимостью не менее 1 000 000 рублей;
— при выдаче дополнительных инвестиционных паев: денежные средства в размере и (или) иное имущество стоимостью не менее 300 000 рублей.

Реквизиты для расчётов

Расчетный счет: 40701810300000001219 в Газпромбанк (Акционерное общество)
Корреспондентский счет: 30101810200000000823
БИК: 044525823

Специализированный депозитарий фонда

Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»

127018, Москва, ул. Сущевский вал, д.16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2,3
Телефон: +7 (495) 025-00-95
Интернет-сайт: http://nkk-sd.ru/

Лицензия 22-000-0-00104 от 16.03.2012 выдана ФСФР

Аудит фонда

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ – Деловая Перспектива»

105066, г. Москва, ул.Нижняя Красносельская, д. 45/17, кв.27
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.del-p.ru

Ведение реестра владельцев инвестиционных паёв

Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»

127018, Москва, ул. Сущевский вал, д.16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2,3
Телефон: +7 (495) 025-00-95
Интернет-сайт: http://nkk-sd.ru/

Лицензия 22-000-0-00104 от 16.03.2012 выдана ФСФР

Оценка имущества фонда

Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности»

107023, Москва, ул. Малая Семёновская, д. 9, строение 3
Телефон: +7 (495) 258-37-33, +7 (495) 640-65-05
Интернет-сайт: http://ciep.ru//

Общество с ограниченной ответственностью «АБК – Активные Бизнес Консультации»

123557, Москва, Электрический переулок, дом 3/10, строение 3, этаж 3
Телефон: +7 (495) 175-58-43
Интернет-сайт: http://active-consult.ru/

Ключевой информационный документ фонда

Ключевой информационный документ ЗПИФ недвижимости «КОВЧЕГ»

По состоянию на 29.07.2022

Опубликован 09.08.2022 (19:43)

Ключевой информационный документ ЗПИФ недвижимости «КОВЧЕГ»

По состоянию на 30.06.2022

Опубликован 11.07.2022 (11:46)

Ключевой информационный документ ЗПИФ недвижимости «КОВЧЕГ»

По состоянию на 31.05.2022

Опубликован 09.06.2022 (15:46)

Ключевой информационный документ ЗПИФ недвижимости «КОВЧЕГ»

По состоянию на 30.04.2022

Опубликован 16.05.2022 (14:01)

Ключевой информационный документ ЗПИФ недвижимости «КОВЧЕГ»

По состоянию на 31.03.2022, исправленный

Опубликован 05.05.2022 (22:13)

Ключевой информационный документ ЗПИФ недвижимости «КОВЧЕГ»

По состоянию на 28.02.2022, исправленный

Опубликован 05.05.2022 (21:59)

Ключевой информационный документ ЗПИФ недвижимости «КОВЧЕГ»

По состоянию на 31.01.2022, исправленный

Опубликован 05.05.2022 (21:45)

Ключевой информационный документ ЗПИФ недвижимости «КОВЧЕГ»

По состоянию на 31.12.2021, исправленный

Опубликован 05.05.2022 (21:29)

Ключевой информационный документ ЗПИФ недвижимости «КОВЧЕГ»

По состоянию на 30.11.2021, исправленный

Опубликован 05.05.2022 (21:17)

Ключевой информационный документ ЗПИФ недвижимости «КОВЧЕГ»

По состоянию на 31.10.2021, исправленный

Опубликован 05.05.2022 (20:59)

Ключевой информационный документ ЗПИФ недвижимости «КОВЧЕГ»

По состоянию на 30.09.2021, исправленный

Опубликован 05.05.2022 (20:39)

Ключевой информационный документ ЗПИФ недвижимости «КОВЧЕГ»

По состоянию на 31.03.2022

Опубликован 11.04.2022 (14:45)

Ключевой информационный документ ЗПИФ недвижимости «КОВЧЕГ»

По состоянию на 28.02.2022

Опубликован 10.03.2022 (20:10)

Ключевой информационный документ ЗПИФ недвижимости «КОВЧЕГ»

По состоянию на 31.01.2022

Опубликован 08.02.2022 (19:02)

Ключевой информационный документ ЗПИФ недвижимости «КОВЧЕГ»

По состоянию на 30.12.2021

Опубликован 18.01.2022 (14:17)

Ключевой информационный документ ЗПИФ недвижимости «КОВЧЕГ»

По состоянию на 30.11.2021

Опубликован 09.12.2021 (17:13)

Ключевой информационный документ ЗПИФ недвижимости «КОВЧЕГ»

По состоянию на 29.10.2021

Опубликован 11.11.2021 (22:36)

Ключевой информационный документ ЗПИФ недвижимости «КОВЧЕГ»

По состоянию на 30.09.2021

Опубликован 11.10.2021 (18:30)

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая

Изменения в Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда

Утверждены 21.04.2022

Опубликованы 22.04.2022 (16:15)

Утверждены 22.11.2019

Опубликованы 22.11.2019 (11:00)

Дата	Стоимость чистых активов	Стоимость инвестиционного пая	Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая
Дата	Стоимость чистых активов	Стоимость инвестиционного пая	1 день	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	3 года
29.07.2022	441 833 958,80 ₽	95 570,83 ₽	—	0,22 %	-0,34 %	1,24 %	0,4 %	-5,68 %
30.06.2022	440 883 394,19 ₽	95 365,22 ₽	—	-0,14 %	0,71 %	-0,1 %	0,37 %	-6,19 %
31.05.2022	441 514 420,53 ₽	95 501,72 ₽	—	-0,41 %	0,73 %	0,02 %	0,47 %	-6,32 %
29.04.2022	443 347 572,86 ₽	95 898,24 ₽	—	1,27 %	1,59 %	0,44 %	0,93 %	-5,87 %
31.03.2022	435 778 188,32 ₽	94 693,61 ₽	—	-0,12 %	-0,81 %	-0,5 %	-0,12 %	-8,27 %
28.02.2022	436 297 796,21 ₽	94 806,52 ₽	—	0,43 %	-0,7 %	-0,42 %	-0,09 %	-8,46 %
31.01.2022	434 423 439,90 ₽	94 399,22 ₽	—	-1,11 %	-1,13 %	-0,83 %	-0,45 %	-8,89 %
30.12.2021	439 319 299,36 ₽	95 463,08 ₽	—	-0,02 %	0,31 %	0,47 %	1,18 %	-7,94 %
30.11.2021	438 391 100,82 ₽	95 478,80 ₽	—	0 %	0,28 %	0,44 %	0,81 %	-8,29 %
29.10.2021	438 383 804,93 ₽	95 477,21 ₽	—	0,32 %	0,3 %	0,48 %	0,81 %	-8,04 %
30.09.2021	436 978 500,64 ₽	95 171,15 ₽	—	-0,04 %	0,17 %	0,38 %	3,67 %
31.08.2021	437 155 484,69 ₽	95 209,69 ₽	—	0,02 %	0,16 %	0,34 %	3,37 %
30.07.2021	437 069 628,32 ₽	95 190,99 ₽	—	0,19 %	0,18 %	0,94 %	3,95 %
30.06.2021	436 251 887,42 ₽	95 012,89 ₽	—	-0,05 %	0,22 %	1,26 %	4,46 %
31.05.2021	436 449 362,31 ₽	95 055,90 ₽	—	0,04 %	0,73 %	0,92 %	4,06 %
30.04.2021	436 275 951,45 ₽	95 018,14 ₽	—	0,22 %	0,76 %	0,88 %	4,12 %
31.03.2021	435 315 634,58 ₽	94 808,98 ₽	—	0,47 %	1,05 %	3,85 %	1,09 %
19.03.2021	432 855 347,80 ₽	94 795,85 ₽	—	-0,1 %	0,48 %	3,27 %	0,51 %
26.02.2021	433 285 186,50 ₽	94 889,99 ₽	—	0,07 %	0,19 %	3,02 %	0,07 %
29.01.2021	432 985 162,89 ₽	94 824,28 ₽	—	0,51 %	0,12 %	2,98 %	0,68 %
31.12.2020	430 804 969,50 ₽	94 346,82 ₽	—	-0,38 %	2,78 %	3,16 %	0,67 %
30.11.2020	432 465 625,96 ₽	94 710,50 ₽	—	0 %	2,83 %	3,11 %	-5,83 %
30.10.2020	432 452 397,89 ₽	94 707,61 ₽	—	3,17 %	2,85 %	3,2 %	-5,75 %
30.09.2020	419 168 128,15 ₽	91 798,34 ₽	—	-0,33 %	0,37 %	-2,66 %	-9,16 %
31.08.2020	420 564 622,06 ₽	92 104,17 ₽	—	0,03 %	0,27 %	-2,87 %	-9,14 %
31.07.2020	420 455 224,67 ₽	92 080,21 ₽	—	0,68 %	0,34 %	-2,24 %	-9,12 %
30.06.2020	417 622 867,45 ₽	91 459,92 ₽	—	-0,43 %	-3,02 %	-2,41 %	-10,03 %
29.05.2020	419 421 635,30 ₽	91 853,85 ₽	—	0,09 %	-3,13 %	-8,67 %	-9,9 %
30.04.2020	419 026 969,91 ₽	91 767,42 ₽	—	-2,7 %	-2,57 %	-8,67 %	-9,92 %
31.03.2020	430 641 011,86 ₽	94 310,91 ₽	—	-0,54 %	0,64 %	-6,67 %	-8,65 %
28.02.2020	428 684 611,12 ₽	94 824,38 ₽	—	0,68 %	-5,72 %	-6,45 %	-8,44 %
31.01.2020	425 800 830,74 ₽	94 186,49 ₽	—	0,5 %	-6,27 %	-7,04 %	-9,09 %
31.12.2019	423 667 449,24 ₽	93 714,59 ₽	—	-6,82 %	-7,26 %	-7,81 %	-9,62 %
29.11.2019	454 676 871,95 ₽	100 573,82 ₽	—	0,09 %	-0,78 %	-1,34 %	-3,39 %
31.10.2019	454 264 702,68 ₽	100 482,65 ₽	—	-0,56 %	-0,83 %	-1,37 %
30.09.2019	456 840 906,67 ₽	101 052,50 ₽	—	-0,31 %	-0,59 %	-2,12 %
30.08.2019	458 263 097,47 ₽	101 367,09 ₽	—	0,04 %	-0,57 %	-2,12 %
31.07.2019	458 068 844,91 ₽	101 324,12 ₽	—	-0,33 %	-0,54 %	-2,2 %
28.06.2019	457 959 306,72 ₽	101 655,37 ₽	—	-0,28 %	-1,53 %	-1,97 %
31.05.2019	459 255 634,70 ₽	101 943,12 ₽	—	0,06 %	-1,56 %	-2,08 %
30.04.2019	458 964 309,51 ₽	101 878,46 ₽	—	-1,32 %	-1,67 %
29.03.2019	461 766 491,55 ₽	103 236,16 ₽	—	-0,32 %	-0,44 %
28.02.2019	463 227 873,90 ₽	103 562,88 ₽	—	-0,04 %	-0,52 %
31.01.2019	463 418 120,90 ₽	103 605,42 ₽	—	-0,08 %
29.12.2018	463 811 120,30 ₽	103 693,28 ₽	—	-0,4 %
30.11.2018	463 060 512,23 ₽	104 106,54 ₽	—
Показать все Показать последние

Правила доверительного управления фондом

Правила доверительного управления с учётом всех изменений

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-50 от 18.04.2022

Опубликованы 19.04.2022 (16:57)

Изменения и дополнения № 50 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-50 от 18.04.2022

Опубликованы 19.04.2022 (16:56)

Изменения и дополнения № 49 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-49 от 29.12.2021

Опубликованы 11.01.2022 (13:19)

Изменения и дополнения № 48 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-48 от 05.04.2021

Опубликованы 14.04.2021 (10:51)

Изменения и дополнения № 47 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-47 от 14.09.2020

Опубликованы 23.09.2020 (11:40)

Изменения и дополнения № 46 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-46 от 26.03.2020

Опубликованы 08.04.2020 (12:00)

Изменения и дополнения № 45 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-45 от 30.07.2019

Опубликованы 02.08.2019 (16:35)

Изменения и дополнения № 44 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-44 от 23.04.2019

Опубликованы 26.04.2019 (13:00)

Изменения и дополнения № 43 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-43 от 10.01.2019

Опубликованы 18.01.2019 (17:25)

Изменения и дополнения № 42 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-42 от 20.11.2018

Опубликованы 28.11.2018 (10:42)

Изменения и дополнения № 41 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-41 от 02.10.2018

Опубликованы 28.11.2018 (10:41)

Изменения и дополнения № 40 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-40 от 19.07.2018

Опубликованы 28.11.2018 (10:40)

Изменения и дополнения № 39 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-39 от 29.05.2018

Опубликованы 28.11.2018 (10:39)

Изменения и дополнения № 38 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-38 от 07.12.2017

Опубликованы 28.11.2018 (10:38)

Изменения и дополнения № 37 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-37 от 08.11.2017

Опубликованы 28.11.2018 (10:37)

Изменения и дополнения № 36 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-36 от 27.07.2017

Опубликованы 28.11.2018 (10:36)

Изменения и дополнения № 35 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-35 от 27.04.2017

Опубликованы 28.11.2018 (10:35)

Изменения и дополнения № 34 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-34 от 28.03.2017

Опубликованы 28.11.2018 (10:34)

Изменения и дополнения № 33 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-33 от 07.02.2017

Опубликованы 28.11.2018 (10:33)

Изменения и дополнения № 32 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-32 от 03.11.2016

Опубликованы 28.11.2018 (10:32)

Изменения и дополнения № 31 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-31 от 28.07.2016

Опубликованы 28.11.2018 (10:31)

Изменения и дополнения № 30 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-30 от 02.06.2016

Опубликованы 28.11.2018 (10:30)

Изменения и дополнения № 29 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-29 от 10.05.2016

Опубликованы 28.11.2018 (10:29)

Изменения и дополнения № 28 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-28 от 07.04.2016

Опубликованы 28.11.2018 (10:28)

Изменения и дополнения № 27 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-27 от 10.03.2016

Опубликованы 28.11.2018 (10:27)

Изменения и дополнения № 26 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-26 от 03.11.2015

Опубликованы 28.11.2018 (10:26)

Изменения и дополнения № 25 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-25 от 30.07.2015

Опубликованы 28.11.2018 (10:25)

Изменения и дополнения № 24 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-24 от 09.07.2015

Опубликованы 28.11.2018 (10:24)

Изменения и дополнения № 23 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-23 от 30.04.2015

Опубликованы 28.11.2018 (10:23)

Изменения и дополнения № 22 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-22 от 17.11.2014

Опубликованы 28.11.2018 (10:22)

Изменения и дополнения № 21 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-21 от 16.10.2014

Опубликованы 28.11.2018 (10:21)

Изменения и дополнения № 20 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-20 от 11.08.2014

Опубликованы 28.11.2018 (10:20)

Изменения и дополнения № 19 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-19 от 16.07.2014

Опубликованы 28.11.2018 (10:19)

Изменения и дополнения № 18 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-18 от 20.05.2014

Опубликованы 28.11.2018 (10:18)

Изменения и дополнения № 17 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-17 от 18.04.2014

Опубликованы 28.11.2018 (10:17)

Изменения и дополнения № 16 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-16 от 22.01.2014

Опубликованы 28.11.2018 (10:16)

Изменения и дополнения № 15 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-15 от 11.10.2013

Опубликованы 28.11.2018 (10:15)

Изменения и дополнения № 14 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-14 от 16.10.2013

Опубликованы 28.11.2018 (10:14)

Изменения и дополнения № 13 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-13 от 06.08.2013

Опубликованы 28.11.2018 (10:13)

Изменения и дополнения № 12 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-12 от 09.07.2013

Опубликованы 28.11.2018 (10:12)

Изменения и дополнения № 11 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-11 от 16.05.2013

Опубликованы 28.11.2018 (10:11)

Изменения и дополнения № 10 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-10 от 26.04.2013

Опубликованы 28.11.2018 (10:10)

Изменения и дополнения № 9 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-9 от 07.02.2013

Опубликованы 28.11.2018 (10:09)

Изменения и дополнения № 8 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-8 от 08.11.2012

Опубликованы 28.11.2018 (10:08)

Изменения и дополнения № 7 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-7 от 18.09.2012

Опубликованы 28.11.2018 (10:07)

Изменения и дополнения № 6 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-6 от 19.07.2012

Опубликованы 28.11.2018 (10:06)

Изменения и дополнения № 5 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-5 от 11.05.2012

Опубликованы 28.11.2018 (10:05)

Изменения и дополнения № 4 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-4 от 09.08.2011

Опубликованы 28.11.2018 (10:04)

Изменения и дополнения № 3 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-3 от 22.03.2011

Опубликованы 28.11.2018 (10:03)

Изменения и дополнения № 2 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-2 от 09.09.2010

Опубликованы 28.11.2018 (10:02)

Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-1 от 18.03.2010

Опубликованы 28.11.2018 (10:01)

Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702 от 19.11.2009

Опубликованы 28.11.2018 (10:00)

Сообщения фонда

Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости инвестиционного пая

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 29.07.2022: 95 570,83 руб.
2. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.06.2022: 95 365,22 руб.
3. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: 0,22%
4. Стоимость чистых активов на 29.07.2022: 441 833 958,80 руб.
5. Стоимость чистых активов на 30.06.2022: 440 883 394,19 руб.
6. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: 0,22%

Опубликовано 01.08.2022 (18:22)

Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила Фонда

Опубликовано 19.04.2022 (16:56)

Сообщение об отсутствии заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев

Опубликовано 05.04.2022 (21:10)

Сообщение о расчётной стоимости инвестиционного пая, определённой на последний рабочий день срока приёма заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паёв ЗПИФ

Опубликовано 05.04.2022 (21:09)

Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паёв и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паёв ЗПИФ

Опубликовано 28.03.2022 (16:58)

Сообщение об отсутствии заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев

Опубликовано 16.12.2021 (18:48)

Сообщение о расчетной стоимости инвестиционного пая

Опубликовано 16.12.2021 (18:47)

Опубликовано 10.12.2021 (12:50)

Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила Фонда

Опубликовано 14.04.2021 (10:51)

Опубликовано 22.03.2021 (18:57)

Опубликовано 17.03.2021 (10:00)

Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила Фонда

Опубликовано 23.09.2020 (11:40)

Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений в Правила Фонда

Опубликовано 08.04.2020 (10:00)