Управляющая компания «Прагма Капитал»

8 (495) 902-63-71

Москва, 1-й Волконский переулок, д. 13, стр. 2
Паевые фонды Управляющая компания Финэксперт Контакты
Меню

Паевые фонды

Управляющая компания

Финэксперт

Контакты

ЗПИФ недвижимости «КОВЧЕГ»

Полное наименование фонда

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «КОВЧЕГ»

Правила доверительного управления

№1640-94163702, зарегистрированы ФСФР России 19.11.2009

Реквизиты для расчётов

Расчетный счет: 40701810300000001219 в Газпромбанк (Акционерное общество)
Корреспондентский счет: 30101810200000000823
БИК: 044525823

Специализированный депозитарий фонда

Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»

127018, Москва, ул. Сущевский вал, д.16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2,3
Телефон: +7 (495) 025-00-95
Интернет-сайт: http://nkk-sd.ru/

Лицензия 22-000-0-00104 от 16.03.2012 выдана ФСФР

Аудит фонда

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ – Деловая Перспектива»

105066, г. Москва, ул.Нижняя Красносельская, д. 45/17, кв.27
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.del-p.ru

Ведение реестра владельцев инвестиционных паёв

Акционерное общество «Национальная кастодиальная компания»

127018, Москва, ул. Сущевский вал, д.16, стр. 3, этаж 3, комнаты 2,3
Телефон: +7 (495) 025-00-95
Интернет-сайт: http://nkk-sd.ru/

Лицензия 22-000-0-00104 от 16.03.2012 выдана ФСФР

Оценка имущества фонда

Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой экспертизы собственности»

107023, Москва, ул. Малая Семёновская, д. 9, строение 3
Телефон: +7 (495) 258-37-33, +7 (495) 640-65-05
Интернет-сайт: http://ciep.ru//

Общество с ограниченной ответственностью «АБК – Активные Бизнес Консультации»

123557, Москва, Электрический переулок, дом 3/10, строение 3, этаж 3
Телефон: +7 (495) 175-58-43
Интернет-сайт: http://active-consult.ru/

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая

Изменения в Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда

Утверждены 22.11.2019

Опубликованы 22.11.2019 (11:00)

Дата Стоимость
чистых
активов		 Стоимость
инвестиционного
пая		 Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая
1 день 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 3 года
31.08.2021 437 155 484,69 ₽ 95 209,69 ₽ ­— 0,02 % 0,16 % 0,34 % 3,37 %
30.07.2021 437 069 628,32 ₽ 95 190,99 ₽ ­— 0,19 % 0,18 % 0,94 % 3,95 %
30.06.2021 436 251 887,42 ₽ 95 012,89 ₽ ­— -0,05 % 0,22 % 1,26 % 4,46 %
31.05.2021 436 449 362,31 ₽ 95 055,90 ₽ ­— 0,04 % 0,73 % 0,92 % 4,06 %
30.04.2021 436 275 951,45 ₽ 95 018,14 ₽ ­— 0,22 % 0,76 % 0,88 % 4,12 %
31.03.2021 435 315 634,58 ₽ 94 808,98 ₽ ­— 0,47 % 1,05 % 3,85 % 1,09 %
19.03.2021 432 855 347,80 ₽ 94 795,85 ₽ ­— -0,1 % 0,48 % 3,27 % 0,51 %
26.02.2021 433 285 186,50 ₽ 94 889,99 ₽ ­— 0,07 % 0,19 % 3,02 % 0,07 %
29.01.2021 432 985 162,89 ₽ 94 824,28 ₽ ­— 0,51 % 0,12 % 2,98 % 0,68 %
31.12.2020 430 804 969,50 ₽ 94 346,82 ₽ ­— -0,38 % 2,78 % 3,16 % 0,67 %
30.11.2020 432 465 625,96 ₽ 94 710,50 ₽ ­— 0 % 2,83 % 3,11 % -5,83 %
30.10.2020 432 452 397,89 ₽ 94 707,61 ₽ ­— 3,17 % 2,85 % 3,2 % -5,75 %
30.09.2020 419 168 128,15 ₽ 91 798,34 ₽ ­— -0,33 % 0,37 % -2,66 % -9,16 %
31.08.2020 420 564 622,06 ₽ 92 104,17 ₽ ­— 0,03 % 0,27 % -2,87 % -9,14 %
31.07.2020 420 455 224,67 ₽ 92 080,21 ₽ ­— 0,68 % 0,34 % -2,24 % -9,12 %
30.06.2020 417 622 867,45 ₽ 91 459,92 ₽ ­— -0,43 % -3,02 % -2,41 % -10,03 %
29.05.2020 419 421 635,30 ₽ 91 853,85 ₽ ­— 0,09 % -3,13 % -8,67 % -9,9 %
30.04.2020 419 026 969,91 ₽ 91 767,42 ₽ ­— -2,7 % -2,57 % -8,67 % -9,92 %
31.03.2020 430 641 011,86 ₽ 94 310,91 ₽ ­— -0,54 % 0,64 % -6,67 % -8,65 %
28.02.2020 428 684 611,12 ₽ 94 824,38 ₽ ­— 0,68 % -5,72 % -6,45 % -8,44 %
31.01.2020 425 800 830,74 ₽ 94 186,49 ₽ ­— 0,5 % -6,27 % -7,04 % -9,09 %
31.12.2019 423 667 449,24 ₽ 93 714,59 ₽ ­— -6,82 % -7,26 % -7,81 % -9,62 %
29.11.2019 454 676 871,95 ₽ 100 573,82 ₽ ­— 0,09 % -0,78 % -1,34 % -3,39 %
31.10.2019 454 264 702,68 ₽ 100 482,65 ₽ ­— -0,56 % -0,83 % -1,37 %
30.09.2019 456 840 906,67 ₽ 101 052,50 ₽ ­— -0,31 % -0,59 % -2,12 %
30.08.2019 458 263 097,47 ₽ 101 367,09 ₽ ­— 0,04 % -0,57 % -2,12 %
31.07.2019 458 068 844,91 ₽ 101 324,12 ₽ ­— -0,33 % -0,54 % -2,2 %
28.06.2019 457 959 306,72 ₽ 101 655,37 ₽ ­— -0,28 % -1,53 % -1,97 %
31.05.2019 459 255 634,70 ₽ 101 943,12 ₽ ­— 0,06 % -1,56 % -2,08 %
30.04.2019 458 964 309,51 ₽ 101 878,46 ₽ ­— -1,32 % -1,67 %
29.03.2019 461 766 491,55 ₽ 103 236,16 ₽ ­— -0,32 % -0,44 %
28.02.2019 463 227 873,90 ₽ 103 562,88 ₽ ­— -0,04 % -0,52 %
31.01.2019 463 418 120,90 ₽ 103 605,42 ₽ ­— -0,08 %
29.12.2018 463 811 120,30 ₽ 103 693,28 ₽ ­— -0,4 %
30.11.2018 463 060 512,23 ₽ 104 106,54 ₽ ­—

Копии отчетов оценщиков, использованных при определении СЧА

Правила доверительного управления фондом

Изменения и дополнения № 48 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-48 от 05.04.2021

Опубликованы 14.04.2021 (10:51)

Правила доверительного управления с учётом всех изменений

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-48 от 05.04.2021

Опубликованы 14.04.2021 (10:51)

Изменения и дополнения № 47 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-47 от 14.09.2020

Опубликованы 23.09.2020 (11:40)

Изменения и дополнения № 46 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-46 от 26.03.2020

Опубликованы 08.04.2020 (12:00)

Изменения и дополнения № 45 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-45 от 30.07.2019

Опубликованы 02.08.2019 (16:35)

Изменения и дополнения № 44 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-44 от 23.04.2019

Опубликованы 26.04.2019 (13:00)

Изменения и дополнения № 43 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-43 от 10.01.2019

Опубликованы 18.01.2019 (17:25)

Изменения и дополнения № 42 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-42 от 20.11.2018

Опубликованы 28.11.2018 (10:42)

Изменения и дополнения № 41 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-41 от 02.10.2018

Опубликованы 28.11.2018 (10:41)

Изменения и дополнения № 40 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-40 от 19.07.2018

Опубликованы 28.11.2018 (10:40)

Изменения и дополнения № 39 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-39 от 29.05.2018

Опубликованы 28.11.2018 (10:39)

Изменения и дополнения № 38 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-38 от 07.12.2017

Опубликованы 28.11.2018 (10:38)

Изменения и дополнения № 37 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-37 от 08.11.2017

Опубликованы 28.11.2018 (10:37)

Изменения и дополнения № 36 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-36 от 27.07.2017

Опубликованы 28.11.2018 (10:36)

Изменения и дополнения № 35 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-35 от 27.04.2017

Опубликованы 28.11.2018 (10:35)

Изменения и дополнения № 34 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-34 от 28.03.2017

Опубликованы 28.11.2018 (10:34)

Изменения и дополнения № 33 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-33 от 07.02.2017

Опубликованы 28.11.2018 (10:33)

Изменения и дополнения № 32 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-32 от 03.11.2016

Опубликованы 28.11.2018 (10:32)

Изменения и дополнения № 31 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-31 от 28.07.2016

Опубликованы 28.11.2018 (10:31)

Изменения и дополнения № 30 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-30 от 02.06.2016

Опубликованы 28.11.2018 (10:30)

Изменения и дополнения № 29 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-29 от 10.05.2016

Опубликованы 28.11.2018 (10:29)

Изменения и дополнения № 28 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-28 от 07.04.2016

Опубликованы 28.11.2018 (10:28)

Изменения и дополнения № 27 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-27 от 10.03.2016

Опубликованы 28.11.2018 (10:27)

Изменения и дополнения № 26 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-26 от 03.11.2015

Опубликованы 28.11.2018 (10:26)

Изменения и дополнения № 25 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-25 от 30.07.2015

Опубликованы 28.11.2018 (10:25)

Изменения и дополнения № 24 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-24 от 09.07.2015

Опубликованы 28.11.2018 (10:24)

Изменения и дополнения № 23 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-23 от 30.04.2015

Опубликованы 28.11.2018 (10:23)

Изменения и дополнения № 22 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-22 от 17.11.2014

Опубликованы 28.11.2018 (10:22)

Изменения и дополнения № 21 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-21 от 16.10.2014

Опубликованы 28.11.2018 (10:21)

Изменения и дополнения № 20 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-20 от 11.08.2014

Опубликованы 28.11.2018 (10:20)

Изменения и дополнения № 19 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-19 от 16.07.2014

Опубликованы 28.11.2018 (10:19)

Изменения и дополнения № 18 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-18 от 20.05.2014

Опубликованы 28.11.2018 (10:18)

Изменения и дополнения № 17 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-17 от 18.04.2014

Опубликованы 28.11.2018 (10:17)

Изменения и дополнения № 16 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-16 от 22.01.2014

Опубликованы 28.11.2018 (10:16)

Изменения и дополнения № 15 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-15 от 11.10.2013

Опубликованы 28.11.2018 (10:15)

Изменения и дополнения № 14 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-14 от 16.10.2013

Опубликованы 28.11.2018 (10:14)

Изменения и дополнения № 13 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-13 от 06.08.2013

Опубликованы 28.11.2018 (10:13)

Изменения и дополнения № 12 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-12 от 09.07.2013

Опубликованы 28.11.2018 (10:12)

Изменения и дополнения № 11 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-11 от 16.05.2013

Опубликованы 28.11.2018 (10:11)

Изменения и дополнения № 10 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-10 от 26.04.2013

Опубликованы 28.11.2018 (10:10)

Изменения и дополнения № 9 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-9 от 07.02.2013

Опубликованы 28.11.2018 (10:09)

Изменения и дополнения № 8 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-8 от 08.11.2012

Опубликованы 28.11.2018 (10:08)

Изменения и дополнения № 7 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-7 от 18.09.2012

Опубликованы 28.11.2018 (10:07)

Изменения и дополнения № 6 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-6 от 19.07.2012

Опубликованы 28.11.2018 (10:06)

Изменения и дополнения № 5 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-5 от 11.05.2012

Опубликованы 28.11.2018 (10:05)

Изменения и дополнения № 4 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-4 от 09.08.2011

Опубликованы 28.11.2018 (10:04)

Изменения и дополнения № 3 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-3 от 22.03.2011

Опубликованы 28.11.2018 (10:03)

Изменения и дополнения № 2 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-2 от 09.09.2010

Опубликованы 28.11.2018 (10:02)

Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702-1 от 18.03.2010

Опубликованы 28.11.2018 (10:01)

Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1640-94163702 от 19.11.2009

Опубликованы 28.11.2018 (10:00)

Сообщения фонда

Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости инвестиционного пая

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.08.2021: 95 209,69 руб.
2. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.07.2021: 95 190,99 руб.
3. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: 0,02%
4. Стоимость чистых активов на 31.08.2021: 437 155 484,69 руб.
5. Стоимость чистых активов на 30.07.2021: 437 069 628,32 руб.
6. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: 0,02%

Опубликовано 01.09.2021 (16:29)

СООБЩЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ ЗАЯВОК НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

Опубликовано 22.03.2021 (18:59)

Сообщение о расчётной стоимости инвестиционного пая, определённой на последний рабочий день срока приёма заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паёв ЗПИФ

Опубликовано 22.03.2021 (18:57)

Сообщение о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паёв и о начале срока приема заявок на приобретение инвестиционных паёв ЗПИФ

Опубликовано 17.03.2021 (10:00)

Отчетность фонда

Справка о стоимости чистых активов

Опубликовано 14.09.2021 (15:09), доступно до 14.12.2021 (15:09)

Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд

Опубликовано 14.09.2021 (15:09), доступно до 14.12.2021 (15:09)

Справка о стоимости чистых активов

Опубликовано 13.08.2021 (14:38), доступно до 13.11.2021 (14:38)

Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд

Опубликовано 13.08.2021 (14:38), доступно до 13.11.2021 (14:38)

Справка о стоимости чистых активов

Опубликовано 14.07.2021 (18:05), доступно до 14.10.2021 (18:05)

Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд

Опубликовано 14.07.2021 (18:05), доступно до 14.10.2021 (18:05)

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчётности за 2020 год

Опубликовано 30.03.2021 (23:00), доступно до 31.03.2022 (12:16)

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом фонда

Опубликовано 23.03.2021 (16:47), доступно до 23.03.2022 (16:47)

Иные документы фонда

Иные документы фонда отсутствуют.
Управляющая компания «Прагма Капитал» Паевые инвестиционные фонды
Управляющая компания
Новости
Контакты 		Доверительное управление инвестиционными фондами
Доверительное управление пенсионными резервами
Проектное финансирование
Квалифицированным инвесторам 		Москва, 1-й Волконский переулок, д. 13, стр. 2
Тверская область, ПГТ Селижарово, ул. Ленина, д. 3а
8 (495) 902-63-71
info@pragmacapital.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал». Лицензия № 21-000-1-00823 от 06.09.2011 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России).

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Ни государство, ни Управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Узнать более подробную информацию о Фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иными документами можно в офисе управляющей компании по адресу: 172200, Тверская область, Селижаровский район, пгт. Селижарово, ул. Ленина, д. 3А с понедельника по пятницу с 10°° до 19°° и по телефону: +7 (495) 902-63-71, а также на официальном сайте Управляющей компании по адресу http://www.pragmacapital.ru.

© ООО «Управляющая компания «Прагма Капитал», 2011–2021. Правовой режим сайта

Информация об ООО «УК «Прагма Капитал» на официальном сайте Банка России.