Управляющая компания «Прагма Капитал»

8 (495) 902-63-71

Москва, 1-й Волконский переулок, д. 13, стр. 2
Паевые фонды Управляющая компания Финэксперт Контакты
Меню

Паевые фонды

Управляющая компания

Финэксперт

Контакты

ЗПИФ недвижимости «ФОРУМ»

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные Правилами доверительного управления. Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду. Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный месяц.

Полное наименование фонда

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ФОРУМ»

Правила доверительного управления

№1732-94164699, зарегистрированы ФСФР России 04.02.2010

Реквизиты для расчётов

Расчетный счет: 40701810100101700037 в ООО КБ «АРЕСБАНК» г. Москва
Корреспондентский счет: 30101810845250000229
БИК: 044525229

Специализированный депозитарий фонда

Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий

101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 35
Телефон: +7 (495) 956-30-70
Интернет-сайт: https://www.vtbsd.ru

Лицензия 177-06595-000100 от 29.04.2003 выдана ФСФР

Аудит фонда

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ – Деловая Перспектива»

105066, г. Москва, ул.Нижняя Красносельская, д. 45/17, кв.27
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.del-p.ru

Ведение реестра владельцев инвестиционных паёв

Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий

101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 35
Телефон: +7 (495) 956-30-70
Интернет-сайт: https://www.vtbsd.ru

Лицензия 177-06595-000100 от 29.04.2003 выдана ФСФР

Оценка имущества фонда

Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Новый дом»

117330, Москва, ул. Мосфильмовская, д. 25, помещ. 11
Телефон: +7(499) 143-64-14
Интернет-сайт: https://ocenka.ru/

Общество с ограниченной ответственностью Независимый консалтинговый центр «Алекс-Прайс»

129128, Москва, ул. Селезневская, дом. 32, офис. 303
Телефон: +7 (495) 150-64-49
Интернет-сайт: http://www.alexprice.ru/

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «ХАРС»

300041, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, дом 32Ж
Телефон: +7 (487) 230-72-75, +7 (487) 231-08-00
Интернет-сайт: https://hars-audit.ru/

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая

Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда

Утверждены 22.11.2019

Опубликованы 22.11.2019 (11:00)

Дата Стоимость
чистых
активов		 Стоимость
инвестиционного
пая		 Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая
1 день 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 3 года
31.12.2020 849 191 486,72 ₽ 17 200,52 ₽ ­— 3,98 % 5,54 % 7,96 % -2,43 % 20,66 %
30.11.2020 816 650 508,26 ₽ 16 541,40 ₽ ­— 0,73 % 2,03 % -11,2 % 8,36 % 15,04 %
30.10.2020 810 763 772,20 ₽ 16 422,16 ₽ ­— 0,76 % 2,05 % -11,2 % 8,23 % 14,33 %
30.09.2020 804 611 616,20 ₽ 16 297,55 ₽ ­— 0,53 % 2,29 % -11,35 % 7,32 % 13,34 %
31.08.2020 800 402 545,97 ₽ 16 212,29 ₽ ­— 0,75 % -12,96 % -11,35 % 8,08 % 6,85 %
31.07.2020 794 462 408,18 ₽ 16 091,97 ₽ ­— 1 % -12,99 % -11,3 % 5,09 % 5,98 %
30.06.2020 786 612 212,30 ₽ 15 932,97 ₽ ­— -14,46 % -13,34 % -9,62 % 4,28 % 4,69 %
29.05.2020 919 615 852,65 ₽ 18 626,98 ₽ ­— 0,72 % 1,85 % 22,03 % 22,3 % 22,19 %
30.04.2020 913 044 778,81 ₽ 18 493,88 ₽ ­— 0,59 % 1,94 % 21,89 % 18,83 % 20,3 %
31.03.2020 907 673 625,72 ₽ 18 385,09 ₽ ­— 0,39 % 4,29 % 21,07 % 18,42 %
28.02.2020 902 890 976,58 ₽ 18 288,21 ₽ ­— 0,94 % 19,97 % 22,08 % 20,31 %
31.01.2020 895 675 979,37 ₽ 18 142,07 ₽ ­— 2,91 % 19,57 % 18,48 % 17,1 %
31.12.2019 870 340 390,02 ₽ 17 628,90 ₽ ­— 15,49 % 16,09 % 15,38 % 17,32 %
29.11.2019 753 625 966,63 ₽ 15 264,83 ₽ ­— 0,6 % 1,76 % 0,22 % 2,09 %
31.10.2019 749 098 712,90 ₽ 15 173,13 ₽ ­— -0,08 % -0,91 % -2,51 % 2,46 %
30.09.2019 749 723 664,33 ₽ 15 185,78 ₽ ­— 1,23 % -0,61 % -2,19 % 3,49 %
30.08.2019 740 578 525,96 ₽ 15 000,55 ₽ ­— -2,04 % -1,51 % -1,45 % -0,23 %
31.07.2019 755 971 436,02 ₽ 15 312,33 ₽ ­— 0,22 % -1,61 % -1,16 % 2,57 %
28.06.2019 754 331 864,21 ₽ 15 279,12 ₽ ­— 0,31 % -1,59 % 1,68 % 3,11 %
31.05.2019 751 964 521,85 ₽ 15 231,17 ₽ ­— -2,13 % 0,06 % 1,87 % 1,82 %
30.04.2019 768 356 034,78 ₽ 15 563,19 ₽ ­— 0,24 % 0,46 % 5,09 % 4,18 %
29.03.2019 766 504 373,33 ₽ 15 525,68 ₽ ­— 2 % 3,32 % 5,81 % 4,81 %
28.02.2019 751 494 598,45 ₽ 15 221,65 ₽ ­— -1,75 % 1,8 % 1,25 % 4,54 %
31.01.2019 764 871 801,87 ₽ 15 492,61 ₽ ­— 3,1 % 4,61 % 3,78 % 6,65 %
29.12.2018 741 856 958,47 ₽ 15 026,44 ₽ ­— 0,5 % 2,41 % 1,4 % 5,4 %
30.11.2018 738 170 647,03 ₽ 14 951,78 ₽ ­— 0,96 % -0,55 % -0,05 % 3,98 %
31.10.2018 731 135 458,95 ₽ 14 809,28 ₽ ­— 0,93 % -0,8 % -0,87 % 3,1 %
28.09.2018 724 427 251,28 ₽ 14 673,40 ₽ ­— -2,4 % -0,98 % -0,94 % 2,04 %
31.08.2018 742 252 835,41 ₽ 15 034,46 ₽ ­— 0,71 % 0,5 % 3,25 % -0,91 %
31.07.2018 737 046 110,89 ₽ 14 929,00 ₽ ­— 0,75 % -0,07 % 2,77 % -1,68 %
29.06.2018 731 589 357,58 ₽ 14 818,47 ₽ ­— -0,94 % 0,04 % 3,95 % -2,64 %
31.05.2018 738 550 189,58 ₽ 14 959,46 ₽ ­— 0,14 % 2,73 % 4,04 % -1,87 %
28.04.2018 737 533 261,85 ₽ 14 938,87 ₽ ­— 0,85 % 2,84 % 4 % -2,83 %
30.03.2018 731 301 268,01 ₽ 14 812,63 ₽ ­— 1,73 % 3,91 % 3,01 %
28.02.2018 718 891 836,99 ₽ 14 561,28 ₽ ­— 0,24 % 1,27 % -4,03 %
31.01.2018 717 198 931,28 ₽ 14 526,99 ₽ ­— 1,9 % 1,13 % -4,33 %
29.12.2017 703 816 918,83 ₽ 14 255,93 ₽ ­— -0,86 % -0,86 % -6,33 %
30.11.2017 709 898 815,20 ₽ 14 379,12 ₽ ­— 0,1 % -5,23 % -5,67 %
31.10.2017 709 173 238,88 ₽ 14 364,43 ₽ ­— -0,11 % -5,4 % -6,56 %
29.09.2017 709 936 670,98 ₽ 14 379,89 ₽ ­— -5,23 % -5,52 %
31.08.2017 749 078 605,36 ₽ 15 172,72 ₽ ­— -0,08 % -0,47 %
31.07.2017 749 645 345,80 ₽ 15 184,20 ₽ ­— -1,23 %
30.06.2017 751 403 408,80 ₽ 15 219,81 ₽ ­— -0,16 %
31.05.2017 752 602 047,65 ₽ 15 244,09 ₽ ­— -0,84 %
28.04.2017 755 981 287,15 ₽ 15 312,53 ₽ ­— -0,42 %
31.03.2017 759 177 541,01 ₽ 15,00 ₽ ­— -0,42 %

Копии отчетов оценщиков, использованных при определении СЧА

Правила доверительного управления фондом

Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1732-94164699-1 от 20.07.2010

Опубликованы 04.04.2017 (18:59)

Изменения и дополнения № 2 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1732-94164699-2 от 21.12.2010

Опубликованы 04.04.2017 (18:59)

Изменения и дополнения № 3 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1732-94164699-3 от 09.06.2011

Опубликованы 04.04.2017 (18:59)

Изменения и дополнения № 4 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1732-94164699-4 от 21.06.2012

Опубликованы 04.04.2017 (18:59)

Изменения и дополнения № 5 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1732-94164699-5 от 26.03.2013

Опубликованы 04.04.2017 (18:59)

Изменения и дополнения № 6 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1732-94164699-6 от 14.01.2014

Опубликованы 04.04.2017 (18:59)

Изменения и дополнения № 7 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1732-94164699-7 от 21.04.2016

Опубликованы 04.04.2017 (18:59)

Изменения и дополнения № 8 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1732-94164699-8 от 04.04.2017

Опубликованы 04.04.2017 (18:59)

Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1732-94164699 от 04.02.2010

Опубликованы 04.04.2017 (18:59)

Правила доверительного управления с учётом всех изменений и дополнений

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1732-94164698-6 от 04.04.2017

Опубликованы 04.04.2017 (18:59)

Сообщения фонда

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 15.01.2021 (15:17)

Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости инвестиционного пая

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.12.2020: 17 200,52 руб.
2. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.11.2020: 16 541,4 руб.
3. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: 3,98%
4. Стоимость чистых активов на 31.12.2020: 849 191 486,72 руб.
5. Стоимость чистых активов на 30.11.2020: 816 650 508,26 руб.
6. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: 3,98%

Опубликовано 11.01.2021 (20:42)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 28.12.2020 (18:44)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 04.12.2020 (18:45)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 23.11.2020 (18:30)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 09.11.2020 (21:24)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 26.10.2020 (16:03)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 07.10.2020 (20:00)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 24.09.2020 (11:08)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 07.09.2020 (19:10)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 25.08.2020 (15:31)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 07.08.2020 (15:29)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 27.07.2020 (13:49)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 09.07.2020 (15:35)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 23.06.2020 (19:28)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 05.06.2020 (11:17)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям

Опубликовано 25.05.2020 (09:48)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 14.05.2020 (15:00)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 27.04.2020 (20:00)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 13.04.2020 (12:00)

Отчетность фонда

Справка о стоимости чистых активов

Опубликовано 22.01.2021 (18:17), доступно до 22.04.2021 (18:17)

Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд

Опубликовано 22.01.2021 (18:17), доступно до 22.04.2021 (18:17)

Справка о стоимости чистых активов

Опубликовано 14.12.2020 (20:50), доступно до 14.03.2021 (20:50)

Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд

Опубликовано 14.12.2020 (20:50), доступно до 14.03.2021 (20:50)

Справка о стоимости чистых активов

Опубликовано 16.11.2020 (21:14), доступно до 16.02.2021 (21:14)

Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд

Опубликовано 16.11.2020 (21:14), доступно до 16.02.2021 (21:14)

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом фонда

Опубликовано 30.03.2020 (12:15), доступно до 30.03.2021 (12:15)

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчётности

Опубликовано 24.03.2020 (18:00), доступно до 24.03.2021 (18:00)

Иные документы фонда

Иные документы фонда отсутствуют.
Управляющая компания «Прагма Капитал» Паевые инвестиционные фонды
Управляющая компания
Новости
Контакты 		Доверительное управление инвестиционными фондами
Доверительное управление пенсионными резервами
Проектное финансирование
Квалифицированным инвесторам 		Москва, 1-й Волконский переулок, д. 13, стр. 2
Тверская область, ПГТ Селижарово, ул. Ленина, д. 3а
8 (495) 902-63-71
info@pragmacapital.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал». Лицензия № 21-000-1-00823 от 06.09.2011 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России).

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Ни государство, ни Управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Узнать более подробную информацию о Фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иными документами можно в офисе управляющей компании по адресу: 172200, Тверская область, Селижаровский район, пгт. Селижарово, ул. Ленина, д. 3А с понедельника по пятницу с 10°° до 19°° и по телефону: +7 (495) 902-63-71, а также на официальном сайте Управляющей компании по адресу http://www.pragmacapital.ru.

© ООО «Управляющая компания «Прагма Капитал», 2011–2020. Правовой режим сайта

Информация об ООО «УК «Прагма Капитал» на официальном сайте Банка России.

Архивная версия сайта (актуальность до 12.05.2020)