ЗПИФ недвижимости «ФОРУМ»

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные Правилами доверительного управления. Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду. Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Под отчетным периодом понимается календарный месяц.

Полное наименование фонда

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ФОРУМ»

Дата окончания формирования фонда

20.07.2010

Правила доверительного управления

№1732-94164699, зарегистрированы ФСФР России 04.02.2010

Реквизиты для расчётов

Расчетный счет: 40701810100101700037 RUB (пассивный) в ООО КБ «АРЕСБАНК» г. Москва
Корреспондентский счет: 30101810845250000229
БИК: 044525229

Специализированный депозитарий фонда

Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий

101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 35
Телефон: +7 (495) 956-30-70
Интернет-сайт: https://www.vtbsd.ru

Лицензия 177-06595-000100 от 29.04.2003 выдана ФСФР

Аудит фонда

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ – Деловая Перспектива»

127006, г. Москва, ул.Тверская, д. 18/1, 7-й этаж, помещения 730, 732
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.del-p.ru

Ведение реестра владельцев инвестиционных паёв

Закрытое акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий

101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 35
Телефон: +7 (495) 956-30-70
Интернет-сайт: https://www.vtbsd.ru

Лицензия 177-06595-000100 от 29.04.2003 выдана ФСФР

Оценка имущества фонда

Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Новый дом»

117330, Москва, ул. Мосфильмовская, д. 25, помещ. 11
Телефон: +7(499) 143-64-14
Интернет-сайт: https://ocenka.ru/

Общество с ограниченной ответственностью Независимый консалтинговый центр «Алекс-Прайс»

129128, Москва, ул. Селезневская, дом. 32, офис. 303
Телефон: +7 (495) 150-64-49
Интернет-сайт: http://www.alexprice.ru/

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «ХАРС»

300041, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, дом 32Ж
Телефон: +7 (487) 230-72-75, +7 (487) 231-08-00
Интернет-сайт: https://hars-audit.ru/

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая

Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда

Утверждены 22.11.2019

Опубликованы 22.11.2019 (11:00)

Дата	Стоимость чистых активов	Стоимость инвестиционного пая	Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая
Дата	Стоимость чистых активов	Стоимость инвестиционного пая	1 день	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	3 года
30.04.2020	913 044 778,81 ₽	18 493,88 ₽	—	0,59 %	1,94 %	21,89 %	18,83 %	20,3 %
31.03.2020	907 673 625,72 ₽	18 385,09 ₽	—	0,39 %	4,29 %	21,07 %	18,42 %
28.02.2020	902 890 976,58 ₽	18 288,21 ₽	—	0,94 %	19,97 %	22,08 %	20,31 %
31.01.2020	895 675 979,37 ₽	18 142,07 ₽	—	2,91 %	19,57 %	18,48 %	17,1 %
31.12.2019	870 340 390,02 ₽	17 628,90 ₽	—	15,49 %	16,09 %	15,38 %	17,32 %
29.11.2019	753 625 966,63 ₽	15 264,83 ₽	—	0,6 %	1,76 %	0,22 %	2,09 %
31.10.2019	749 098 712,90 ₽	15 173,13 ₽	—	-0,08 %	-0,91 %	-2,51 %	2,46 %
30.09.2019	749 723 664,33 ₽	15 185,78 ₽	—	1,23 %	-0,61 %	-2,19 %	3,49 %
30.08.2019	740 578 525,96 ₽	15 000,55 ₽	—	-2,04 %	-1,51 %	-1,45 %	-0,23 %
31.07.2019	755 971 436,02 ₽	15 312,33 ₽	—	0,22 %	-1,61 %	-1,16 %	2,57 %
28.06.2019	754 331 864,21 ₽	15 279,12 ₽	—	0,31 %	-1,59 %	1,68 %	3,11 %
31.05.2019	751 964 521,85 ₽	15 231,17 ₽	—	-2,13 %	0,06 %	1,87 %	1,82 %
30.04.2019	768 356 034,78 ₽	15 563,19 ₽	—	0,24 %	0,46 %	5,09 %	4,18 %
29.03.2019	766 504 373,33 ₽	15 525,68 ₽	—	2 %	3,32 %	5,81 %	4,81 %
28.02.2019	751 494 598,45 ₽	15 221,65 ₽	—	-1,75 %	1,8 %	1,25 %	4,54 %
31.01.2019	764 871 801,87 ₽	15 492,61 ₽	—	3,1 %	4,61 %	3,78 %	6,65 %
29.12.2018	741 856 958,47 ₽	15 026,44 ₽	—	0,5 %	2,41 %	1,4 %	5,4 %
30.11.2018	738 170 647,03 ₽	14 951,78 ₽	—	0,96 %	-0,55 %	-0,05 %	3,98 %
31.10.2018	731 135 458,95 ₽	14 809,28 ₽	—	0,93 %	-0,8 %	-0,87 %	3,1 %
28.09.2018	724 427 251,28 ₽	14 673,40 ₽	—	-2,4 %	-0,98 %	-0,94 %	2,04 %
31.08.2018	742 252 835,41 ₽	15 034,46 ₽	—	0,71 %	0,5 %	3,25 %	-0,91 %
31.07.2018	737 046 110,89 ₽	14 929,00 ₽	—	0,75 %	-0,07 %	2,77 %	-1,68 %
29.06.2018	731 589 357,58 ₽	14 818,47 ₽	—	-0,94 %	0,04 %	3,95 %	-2,64 %
31.05.2018	738 550 189,58 ₽	14 959,46 ₽	—	0,14 %	2,73 %	4,04 %	-1,87 %
28.04.2018	737 533 261,85 ₽	14 938,87 ₽	—	0,85 %	2,84 %	4 %	-2,83 %
30.03.2018	731 301 268,01 ₽	14 812,63 ₽	—	1,73 %	3,91 %	3,01 %
28.02.2018	718 891 836,99 ₽	14 561,28 ₽	—	0,24 %	1,27 %	-4,03 %
31.01.2018	717 198 931,28 ₽	14 526,99 ₽	—	1,9 %	1,13 %	-4,33 %
29.12.2017	703 816 918,83 ₽	14 255,93 ₽	—	-0,86 %	-0,86 %	-6,33 %
30.11.2017	709 898 815,20 ₽	14 379,12 ₽	—	0,1 %	-5,23 %	-5,67 %
31.10.2017	709 173 238,88 ₽	14 364,43 ₽	—	-0,11 %	-5,4 %	-6,56 %
29.09.2017	709 936 670,98 ₽	14 379,89 ₽	—	-5,23 %	-5,52 %
31.08.2017	749 078 605,36 ₽	15 172,72 ₽	—	-0,08 %	-0,47 %
31.07.2017	749 645 345,80 ₽	15 184,20 ₽	—	-1,23 %
30.06.2017	751 403 408,80 ₽	15 219,81 ₽	—	-0,16 %
31.05.2017	752 602 047,65 ₽	15 244,09 ₽	—	-0,84 %
28.04.2017	755 981 287,15 ₽	15 312,53 ₽	—	-0,42 %
31.03.2017	759 177 541,01 ₽	15,00 ₽	—	-0,42 %
Показать все Показать последние