Управляющая компания
Управляющая компания «Прагма Капитал» создана в 2006 году сплоченной командой профессиональных девелоперов и финансистов. Квалификация коллектива компании гарантирует сохранность и неуклонный рост стоимости активов наших клиентов.
Большое количество фондов и средств под управлением, опыт успешной реализации и отладки бизнес-процессов позволяет добиваться существенного снижения издержек, инвестиционных и иных рисков при реализации инвестиционных проектов, улучшать качество оказываемых услуг, экономить средства пайщиков и увеличивать доходность инвестиций.
Основным преимуществом при работе с нами является большой опыт, структурный подход к финансовому, налоговому планированию и четкое планированию этапов реализации инвестиционных проектов. А слаженная работа управляющей компании со специализированным депозитарием, специализированным регистратором и оценщиком фонда позволяет существенно сократить сроки реализации инвестиционных проектов на балансе паевых инвестиционных фондов, ипотечных ценных бумаг и активов негосударственных пенсионных фондов.
Мы оказываем полный перечень услуг по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, управлению ипотечными сертификатами участия.
Мы открыты для сотрудничества и предлагаем эффективные решения для любого бизнеса с использованием негосударственного пенсионного обеспечения, паевых инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия.
Информация о паевых инвестиционных фондах, паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов (ограничены в обороте), не подлежит публикации и предоставляется владельцам инвестиционных паев фонда, а также лицам, являющимся квалифицированными инвесторами в силу федерального закона (согласно п. 2 ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг») или признанным таковыми в установленном порядке (внесенным на дату представления информации в Реестр лиц, признанных ООО УК «Прагма Капитал» квалифицированными инвесторами.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, а также сведения о том, что, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления.
Раскрытие информации
Полное фирменное наименование управляющей компании
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал»
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании
ООО «УК «Прагма Капитал»
Номер лицензии Федеральной службы по финансовым рынкам
21-000-1-00823 от 6.09.2011
Наименование деятельности, осуществляемой на основании лицензии
Управление негосударственными пенсионными фондами, управление закрытыми паевыми инвестиционными фондами, управление открытыми паевыми инвестиционными фондами, управление ипотечными сертификатами участия.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» не совмещает деятельность по доверительному упралению паевыми инвестиционными фондами с деятельностью по управлению ценными бумагами.
Места, где до приобретения инвестиционных паёв можно получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления, а также с иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации в сфере коллективных инвестиций и нормативными актами Банка России
Москва, 1-й Волконский переулок, д. 13, стр. 2., телефон: (495) 902-63-71
Тверская обл., Селижаровский р-н, пгт. Селижарово, ул. Ленина, д. 3А, телефон: (48269) 22-614
Иные источники информации, в которых в соответствии с правилами доверительного управления раскрыта либо должна быть раскрыта соответствующая информация
Должностное лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа
Мамаев Андрей Александрович, Генеральный директор ООО «УК «Прагма Капитал» (дата назначения 01.03.2022)
Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние 5 лет:
Генеральный директор ООО «Империал Траст» (14.01.2011 — 28.02.2018)
Инвестиционный аналитик паевого инвестиционного фонда ООО «УК «Прагма Капитал» (20.02.2020 — 12.05.2020)
Контролёр
Чукреев Денис Анатольевич, контролер ООО «УК «Прагма Капитал» (дата назначения: 06.06.2017)
Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние 5 лет:
Контролёр ООО «УК «Прагма Капитал» (25.06.2019 — по настоящее время)
Заместитель генерального директора – контролёр ООО «УК «Прагма Капитал» (06.06.2017 — 24.06.2019)
Заместитель генерального директора – внутренний контролёр ООО УК «АЛЬПИНЕКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (23.03.2012 — 05.06.2017)
Должностное лицо, ответственное за управление рисками
Чукреев Денис Анатольевич, контролер ООО «УК «Прагма Капитал» (дата назначения: 06.06.2017)
Сведения об опыте работы в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях за последние 5 лет:
Контролёр ООО «УК «Прагма Капитал» (25.06.2019 — по настоящее время)
Заместитель генерального директора – контролёр ООО «УК «Прагма Капитал» (06.06.2017 — 24.06.2019)
Заместитель генерального директора – внутренний контролёр ООО УК «АЛЬПИНЕКС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (23.03.2012 — 05.06.2017)
Реквизиты компании
Юридический адрес, адрес местонахождения, почтовый адрес
172200, Тверская область, Селижаровский район, пгт. Селижарово, ул. Ленина, д. 3а
ОГРН 1067746469658
ОКПО 95147042
ИНН 7718581523
КПП 693901001
ОКВЭД 64.30 (Деятельность инвестиционных фондов и аналогичных финансовых организаций)
Банковские реквизиты
Р/С 40701810393000008779 в Банк ГПБ (АО), г. Москва
К/С № 30101810200000000823 в ГУ Банка России
БИК 044525823
Генеральный директор
Мамаев Андрей Александрович
Способы и адреса предоставления документов получателям финансовых услуг ООО «УК «Прагма «Капитал»
Способы обмена документами между ООО «УК «Прагма Капитал» и физическими лицами, получателями финансовых услуг
Опубликовано 22.10.2021
Документы управляющей компании
Информация о порядке и условиях обмена электронными документами
Опубликовано 02.09.2008 (12:00)
Информация о структуре и составе участников ООО «УК «Прагма Капитал»
Опубликовано 18.01.2023 (13:20)
Критерии отнесения клиентов к категории клиента — иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации
Опубликовано 01.09.2014 (12:00)
Перечень инсайдерской информации ООО «УК «Прагма Капитал»
Опубликовано 22.11.2021 (19:20)
Положение о приеме обращений и информировании получателей финансовых услуг о получении обращений
Опубликовано 01.04.2022 (18:00)
Регламент принятия решения Обществом с ограниченной ответственостью «Управляющая компания «Прагма Капитал» о признании лица квалифицированным инвестором
Опубликовано 01.10.2021 (11:30)
Сообщения управляющей компании
03.05.2023 (19:05) ➜ Управляющая компания
Сообщение о выявлении неполных сведений в раскрываемой информации на сайте ООО «УК «Прагма Капитал»
В связи с выявленным техническим сбоем при выполнении задачи по отображению на сайте ООО «УК «Прагма Капитал» отчётов по форме 0420502 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)» (далее — отчёт по форме 0420502) и отчётов по форме 040503 «Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)» (далее — отчёт по форме 0420503) по состоянию на 31.03.2023 в отношении Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Артфонд» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал», Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «КОВЧЕГ», Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Красногорье» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал», Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Перспектива» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал», Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Прагматик» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал», Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Рождественский» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал», находящихся в доверительном управлении Управляющей компании, ООО «УК «Прагма Капитал» сообщает о размещении на сайте 03.05.2023 в 19:01 отчётов по форме 0420502 и отчётов по форме 0420503 по состоянию на 31.03.2023 в отношении:
— Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Артфонд» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» — https://www.pragmacapital.ru/fund/artfond;
— Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «КОВЧЕГ» — https://www.pragmacapital.ru/fund/kovcheg;
— Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Красногорье» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» — https://www.pragmacapital.ru/fund/krasnogorye;
— Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Перспектива» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» — https://www.pragmacapital.ru/fund/perspektiva;
— Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Прагматик» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» — https://www.pragmacapital.ru/fund/pragmatik;
— Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Рождественский» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» — https://www.pragmacapital.ru/fund/rozhdestvensky.
Опубликовано 03.05.2023 (19:05)
20.04.2023 (14:00) ➜ Управляющая компания
Сообщение об изменении ранее размещённой информации на сайте ООО «УК «Прагма Капитал»
ООО «УК «Прагма Капитал» сообщает о внесении изменений в ранее размещённый на сайте расчёт собственных средств ООО «УК «Прагма Капитал» по состоянию на 31.03.2023. Расчёт собственных средств ООО «УК «Прагма Капитал» по состоянию на 31.03.2023 с учётом внесённых изменений размещён на странице сайта «Управляющая компания». Изменения внесены в Раздел II. «Расчёт собственных средств» в отношении недвижимого имущества, принимаемого Управляющей компанией к расчёту собственных средств (код строки 03) и Пояснительные примечания к расчёту собственных средств. Раздел II. «О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов» (строка 1).
Опубликовано 20.04.2023 (14:00)
16.09.2022 (17:45) ➜ Управляющая компания
Сообщение об изменении ранее размещённой информации на сайте ООО «УК «Прагма Капитал»
ООО «УК «Прагма Капитал» сообщает о внесении изменений в ранее размещённый расчёт собственных средств ООО «УК «Прагма Капитал» по состоянию на 31.07.2022 на данной странице сайта. Расчёт собственных средств ООО «УК «Прагма Капитал» по состоянию на 31.07.2022 с учётом внесённых изменений размещён по следующему адресу. Изменения внесены в связи с исправлением ошибки расчёта индексированной стоимости ОФЗ 52001.
Опубликовано 16.09.2022 (17:45)
07.09.2022 (10:45) ➜ Управляющая компания
Сообщение об изменении ранее размещённой информации на сайте ООО «УК «Прагма Капитал»
ООО «УК «Прагма Капитал» сообщает о внесении изменений в ранее размещённый расчёт стоимости чистых активов и стоимости инвестиционного пая ЗПИФ рентного «АРТФОНД» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал» по состоянию на 31.08.2022 на странице сайта https://www.pragmacapital.ru/fund/artfond. Расчёт стоимости чистых активов и стоимости инвестиционного пая ЗПИФ рентного «АРТФОНД» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал» по состоянию на 31.08.2022 с учётом внесённых изменений размещён на странице сайта https://www.pragmacapital.ru/fund/artfond. Изменения внесены в связи с поступлением документов с регистрации по межеванию земельных участков, входящих в состав имущества ЗПИФ рентного «АРТФОНД» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал» и отчёта оценщика по состоянию 31.08.2022.
Опубликовано 07.09.2022 (10:45)
05.05.2022 (20:37) ➜ Управляющая компания
Сообщение об изменении ранее размещённой информации на сайте ООО «УК «Прагма Капитал»
ООО «УК «Прагма Капитал» сообщает о внесении изменений в ранее размещённые ключевые информационные документы паевых инвестиционных фондов (далее — КИД ПИФ) под управлением ООО «УК «Прагма Капитал» за период с 31.10.2021 по 31.03.2022 на страницах сайта:
— в отношении ЗПИФ рентного «АРТФОНД» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал» https://www.pragmacapital.ru/fund/artfond;
— в отношении ЗПИФ рентного «Красногорье» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал» https://www.pragmacapital.ru/fund/krasnogorye;
— в отношении ЗПИФ рентного «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал» https://www.pragmacapital.ru/fund/perspektiva;
— в отношении ЗПИФ недвижимости «КОВЧЕГ» https://www.pragmacapital.ru/fund/kovcheg;
— в отношении ЗПИФ недвижимости «Прагматик» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал» https://www.pragmacapital.ru/fund/pragmatik;
— в отношении ЗПИФ недвижимости «Рождественский» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал» https://www.pragmacapital.ru/fund/rozhdestvensky;
— в отношении ЗПИФ недвижимости «ФОРУМ» https://www.pragmacapital.ru/fund/forum.
КИД ПИФ под управлением ООО «УК «Прагма Капитал» за период с 31.10.2021 по 31.03.2022, с учётом внесённых изменений, размещены на соответствующих страницах сайта:
— в отношении ЗПИФ рентного «АРТФОНД» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»: https://www.pragmacapital.ru/fund/artfond;
— в отношении ЗПИФ рентного «Красногорье» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал» https://www.pragmacapital.ru/fund/krasnogorye;
— в отношении ЗПИФ рентного «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал» https://www.pragmacapital.ru/fund/perspektiva;
— в отношении ЗПИФ недвижимости «КОВЧЕГ» https://www.pragmacapital.ru/fund/kovcheg;
— в отношении ЗПИФ недвижимости «Прагматик» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал» https://www.pragmacapital.ru/fund/pragmatik;
— в отношении ЗПИФ недвижимости «Рождественский» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал» https://www.pragmacapital.ru/fund/rozhdestvensky;
— в отношении ЗПИФ недвижимости «ФОРУМ» https://www.pragmacapital.ru/fund/forum.
Изменения внесены с учётом разъяснений Банка России по вопросам применения положений Указания Банка России от 2 ноября 2020 г. № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда».
Опубликовано 05.05.2022 (20:37)
26.04.2022 (21:50) ➜ Управляющая компания
Сообщение об изменении ранее размещённой информации на сайте ООО «УК «Прагма Капитал»
ООО «УК «Прагма Капитал» сообщает о внесении изменений в ранее размещённый расчёт собственных средств ООО «УК «Прагма Капитал» по состоянию на 28.02.2022. Расчёт собственных средств ООО «УК «Прагма Капитал» по состоянию на 28.02.2022 с учётом внесённых изменений размещён на странице сайта «Управляющая компания». Изменения внесены в связи с уточнением справедливой стоимости ценных бумаг.
Опубликовано 26.04.2022 (21:50)
09.03.2022 (17:50) ➜ Управляющая компания
Сообщение об изменении ранее размещённой информации на сайте ООО «УК «Прагма Капитал»
ООО «УК «Прагма Капитал» сообщает о внесении изменений в ранее размещённый расчёт собственных средств ООО «УК «Прагма Капитал» по состоянию на 31.12.2021 на странице сайта «Управляющая компания». Расчёт собственных средств ООО «УК «Прагма Капитал» по состоянию на 31.12.2021 с учётом внесённых изменений размещён на странице сайта «Управляющая компания». Изменения внесены в графу 3 строки 01 Подраздела «Активы, принятые к расчёту собственных средств» Раздела II «Расчёт собственных средств», а именно учтена излишне списанная комиссия банка.
Опубликовано 09.03.2022 (17:50)
11.01.2022 (13:19) ➜ Управляющая компания
Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений, вносимых в правила доверительного управления ПИФ
Опубликовано 11.01.2022 (13:19)
22.11.2021 (19:21) ➜ Управляющая компания
Сообщение об изменении ранее размещённой информации на сайте ООО «УК «Прагма Капитал»
ООО «УК «Прагма Капитал» сообщает о внесении изменений в ранее размещённый Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» на странице сайта «Управляющая компания».
Перечень инсайдерской информации Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» с учётом внесённых изменений размещён на странице сайта «Управляющая компания».
Изменения внесены в связи со вступлением в силу 21.11.2021 Указания Банка России от 27 сентября 2021 г. № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ „О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации“, а также о порядке и сроках её раскрытия».
Опубликовано 22.11.2021 (19:21)
22.10.2021 (17:22) ➜ Управляющая компания
Сообщение об изменении ранее размещённой информации на сайте ООО «УК «Прагма Капитал»
ООО «УК «Прагма Капитал» сообщает о внесении изменений в ранее размещённую информацию о способах и адресах предоставления документов получателям финансовых услуг ООО «УК «Прагма Капитал».
С информацией о способах и адресах предоставления документов получателям финансовых услуг ООО «УК «Прагма Капитал» с учётом внесённых изменений можно ознакомиться здесь. Изменения внесены в части наименования сообщения о способах и адресах предоставления документов получателям финансовых услуг ООО «УК «Прагма Капитал», в отношении направления (предоставления) результатов проведения тестирования, добавлены документы, направляемые получателями финансовых услуг в адрес ООО «УК «Прагма Капитал».
Опубликовано 22.10.2021 (17:22)
Расчет собственных средств Управляющей компании
2023
2022
2021
2020
Бухгалтерская и финансовая отчётность Управляющей компании
Бухгалтерский баланс
По состоянию на 31.03.2023, опубликовано 27.04.2023 (13:24)
Отчет о финансовых результатах
По состоянию на 31.03.2023, опубликовано 27.04.2023 (13:24)
Аудиторское заключение о бухгалтерской отчётности за 2022 год
По состоянию на 31.12.2022, опубликовано 03.04.2023 (11:49)
Бухгалтерский баланс
По состоянию на 31.12.2022, опубликовано 03.04.2023 (13:22)
Отчет о финансовых результатах
По состоянию на 31.12.2022, опубликовано 03.04.2023 (13:23)
Годовая финансовая отчетность компании в соответствии с МСФО
По состоянию на 31.12.2022, опубликовано 28.04.2023 (23:00)
Бухгалтерский баланс
По состоянию на 30.09.2022, опубликовано 27.10.2022 (11:26)
Отчет о финансовых результатах
По состоянию на 30.09.2022, опубликовано 27.10.2022 (11:27)
Бухгалтерский баланс
По состоянию на 30.06.2022, опубликовано 22.07.2022 (14:10)
Отчет о финансовых результатах
По состоянию на 30.06.2022, опубликовано 22.07.2022 (14:10)
Бухгалтерский баланс
По состоянию на 31.03.2022, опубликовано 29.04.2022 (16:29)
Отчет о финансовых результатах
По состоянию на 31.03.2022, опубликовано 29.04.2022 (16:29)
Аудиторское заключение о бухгалтерской отчётности за 2021 год
По состоянию на 31.12.2021, опубликовано 31.03.2022 (17:16)
Бухгалтерский баланс
По состоянию на 31.12.2021, опубликовано 31.03.2022 (17:16)
Отчет о финансовых результатах
По состоянию на 31.12.2021, опубликовано 31.03.2022 (17:16)
Годовая финансовая отчетность компании в соответствии с МСФО
По состоянию на 31.12.2021, опубликовано 26.04.2022 (20:13)
Бухгалтерский баланс
По состоянию на 30.09.2021, опубликовано 28.10.2021 (14:46)
Отчет о финансовых результатах
По состоянию на 30.09.2021, опубликовано 28.10.2021 (14:46)
Бухгалтерский баланс
По состоянию на 30.06.2021, опубликовано 27.07.2021 (11:19)
Отчет о финансовых результатах
По состоянию на 30.06.2021, опубликовано 27.07.2021 (11:20)
Бухгалтерский баланс
По состоянию на 31.03.2021, опубликовано 29.04.2021 (18:00)
Отчет о финансовых результатах
По состоянию на 31.03.2021, опубликовано 29.04.2021 (18:01)
Аудиторское заключение о бухгалтерской отчётности за 2020 год
По состоянию на 31.12.2020, опубликовано 31.03.2021 (18:34)
Годовая финансовая отчетность компании в соответствии с МСФО
По состоянию на 31.12.2020, опубликовано 05.04.2021 (16:58)
Бухгалтерский баланс
По состоянию на 31.12.2020, опубликовано 30.01.2021 (23:00)
Отчет о финансовых результатах
По состоянию на 31.12.2020, опубликовано 30.01.2021 (23:00)
Бухгалтерский баланс
По состоянию на 30.09.2020, опубликовано 30.10.2020 (14:00)
Отчет о финансовых результатах
По состоянию на 30.09.2020, опубликовано 30.10.2020 (14:00)
Бухгалтерский баланс
По состоянию на 30.06.2020, опубликовано 30.07.2020 (12:00)
Отчет о финансовых результатах
По состоянию на 30.06.2020, опубликовано 30.07.2020 (12:00)
