Управляющая компания «Прагма Капитал»

8 (495) 902-63-71

Москва, 1-й Волконский переулок, д. 13, стр. 2
Паевые фонды Управляющая компания Контакты
Меню

Паевые фонды

Управляющая компания

Контакты

ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой Управляющей компании. Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) сдачи в аренду или субаренду. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в: 1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях; 2) недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества; 3) акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории рентных фондов; 4) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "E", вторая буква - значение "U", третья буква - значение “С”, “O”, пятая буква - значение “R”; 5) долговые инструменты.

Полное наименование фонда

Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Перспектива» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал»

Правила доверительного управления

№2539, зарегистрированы ФСФР России 05.02.2013

Реквизиты для расчётов

Расчетный счет: 40701810593000028779 в Газпромбанк (Акционерное общество)
Корреспондентский счет: 30101810200000000823
БИК: 044525823

Специализированный депозитарий фонда

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»

123100, Москва, Краснопресненская набережная, д. 6
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.sdkgarant.ru

Лицензия 22-000-1-00010 от 27.09.2000 выдана ФКЦБ

Аудит фонда

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ – Деловая Перспектива»

127006, г. Москва, ул.Тверская, д. 18/1, 7-й этаж, помещения 730, 732
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.del-p.ru

Ведение реестра владельцев инвестиционных паёв

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»

123100, Москва, Краснопресненская набережная, д. 6
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.sdkgarant.ru

Лицензия 22-000-1-00010 от 27.09.2000 выдана ФКЦБ

Оценка имущества фонда

Закрытое акционерное общество «Плеяда Консалтинг»

119261, Москва, Ленинский проспект, д. 70/11
Телефон: +7 (495) 669-23-39
Интернет-сайт: http://www.pleyadaconsulting.ru

Закрытое акционерное общество Информационная консалтинговая фирма «КонС»

129128, Москва, пр-д Кадомцева, д. 15, офис 23
Телефон:
Интернет-сайт:

Закрытое акционерное общесто «Аудит Оценка Право»

123154, Москва, б-р Генерала Карбышева, д. 5, корп. 2, офис 64
Телефон:
Интернет-сайт:

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая

Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда

Утверждены 22.11.2019

Опубликованы 22.11.2019 (11:00)

Дата Стоимость
чистых
активов		 Стоимость
инвестиционного
пая		 Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая
1 день 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 3 года
30.06.2020 1 685 323 704,27 ₽ 2 520,46 ₽ ­— -5,29 % -47,21 % -49,02 % -58,95 % -62,8 %
29.05.2020 1 779 471 790,24 ₽ 2 661,26 ₽ ­— -40,63 % -45,46 % -50,29 % -57,22 % -61,55 %
30.04.2020 2 997 204 570,89 ₽ 4 482,42 ₽ ­— -6,12 % -14,25 % -19,85 % -29,69 % -35,12 %
31.03.2020 3 192 700 307,67 ₽ 4 774,80 ₽ ­— -2,14 % -3,42 % -20,81 % -24,99 % -31,72 %
28.02.2020 3 262 657 856,16 ₽ 4 879,42 ₽ ­— -6,65 % -8,86 % -19,71 % -23,81 % -30,61 %
31.01.2020 3 495 089 329,59 ₽ 5 227,03 ₽ ­— 5,73 % -6,53 % -14,34 % -18,45 % -26,84 %
31.12.2019 3 305 729 189,15 ₽ 4 943,83 ₽ ­— -7,66 % -18,01 % -19,48 % -17,7 % -26,18 %
29.11.2019 3 579 927 179,15 ₽ 5 353,91 ₽ ­— -4,26 % -11,9 % -13,93 % -11,66 % -21,45 %
31.10.2019 3 739 308 003,77 ₽ 5 592,27 ₽ ­— -7,25 % -8,36 % -12,28 % -9,68 % -18,6 %
30.09.2019 4 031 750 167,62 ₽ 6 029,62 ₽ ­— -0,78 % -1,79 % -5,27 % -3,97 % -10,21 %
30.08.2019 4 063 498 193,12 ₽ 6 077,10 ₽ ­— -0,41 % -2,31 % -5,11 % -3,72 % -9,71 %
31.07.2019 4 080 246 129,41 ₽ 6 102,15 ₽ ­— -0,61 % -4,28 % -4,8 % -6,59 % -10,02 %
28.06.2019 4 105 383 341,09 ₽ 6 139,74 ₽ ­— -1,3 % -3,54 % 2,21 % -6,6 % -20,2 %
31.05.2019 4 159 528 371,38 ₽ 6 220,72 ₽ ­— -2,42 % -2,87 % 2,65 % -5,28 % -19,84 %
30.04.2019 4 262 578 306,25 ₽ 6 374,84 ₽ ­— 0,15 % -0,55 % 2,96 % -2,93 % -18,68 %
29.03.2019 4 256 160 058,28 ₽ 6 365,24 ₽ ­— -0,61 % 5,96 % 1,38 % -3,42 % -17,39 %
28.02.2019 4 282 453 016,28 ₽ 6 404,56 ₽ ­— -0,08 % 5,68 % 1,47 % -3,66 % -18,92 %
31.01.2019 4 286 027 157,20 ₽ 6 409,90 ₽ ­— 6,7 % 3,53 % -1,88 % -5,74 % -19,3 %
29.12.2018 4 016 785 730,92 ₽ 6 007,24 ₽ ­— -0,88 % -4,33 % -8,61 % -5,8 % -21,45 %
30.11.2018 4 052 336 951,00 ₽ 6 060,41 ₽ ­— -2,12 % -3,99 % -7,73 % -8 % 30,82 %
31.10.2018 4 139 942 042,08 ₽ 6 191,43 ₽ ­— -1,39 % -5,22 % -5,73 % -7,78 % 20,18 %
28.09.2018 4 198 416 529,14 ₽ 6 278,88 ₽ ­— -0,53 % -4,48 % -4,73 % -7,79 % 14,04 %
31.08.2018 4 220 587 884,15 ₽ 6 312,04 ₽ ­— -3,37 % -3,89 % -5,05 % -8,04 % 11,26 %
31.07.2018 4 367 936 901,41 ₽ 6 532,40 ₽ ­— -0,62 % -0,53 % -3,94 % -2,84 % 14,7 %
29.06.2018 4 395 315 885,59 ₽ 6 573,35 ₽ ­— 0,08 % -0,26 % 3,08 % -2,98 % 8,34 %
31.05.2018 4 391 610 835,08 ₽ 6 567,81 ₽ ­— 0,01 % -1,2 % -0,3 % -5,11 % 13,58 %
28.04.2018 4 391 370 564,68 ₽ 6 567,45 ₽ ­— -0,35 % -3,42 % -2,18 % -4,94 % 13,08 %
30.03.2018 4 406 721 563,68 ₽ 6 590,41 ₽ ­— -0,86 % 3,35 % -3,22 % -5,75 % 43,35 %
28.02.2018 4 444 991 460,98 ₽ 6 647,64 ₽ ­— -2,24 % 0,91 % -3,15 % -5,46 % 53,3 %
31.01.2018 4 546 984 882,03 ₽ 6 800,18 ₽ ­— 6,63 % 1,29 % 1,15 % -4,82 % 55,64 %
29.12.2017 4 264 077 680,66 ₽ 6 377,08 ₽ ­— -3,2 % -6,35 % -5,88 % -4,78 % 56,01 %
30.11.2017 4 404 940 297,81 ₽ 6 587,74 ₽ ­— -1,88 % -4,02 % -4,82 % -3,35 % 77,22 %
31.10.2017 4 489 112 459,25 ₽ 6 713,63 ₽ ­— -1,41 % -0,14 % -2,82 % -2,28 % 81,75 %
29.09.2017 4 553 337 737,91 ₽ 6 809,68 ₽ ­— -0,79 % 0,5 % -2,62 % 1,4 % 180,25 %
31.08.2017 4 589 592 023,77 ₽ 6 863,90 ₽ ­— 2,1 % -0,83 % -2,38 % 1,98 % 73,51 %
31.07.2017 4 495 388 861,64 ₽ 6 723,01 ₽ ­— -0,78 % -2,69 % -5,9 % -0,87 % 176,84 %
30.06.2017 4 530 526 623,24 ₽ 6 775,56 ₽ ­— -2,11 % -3,11 % 1,17 % -11,93 % 175,88 %
31.05.2017 4 628 145 346,13 ₽ 6 921,55 ₽ ­— 0,19 % -1,56 % 1,55 % -10,81 % 180,18 %
28.04.2017 4 619 560 232,74 ₽ 6 908,71 ₽ ­— -1,2 % -3,3 % 0,56 % -11,87 % 178,03 %
31.03.2017 4 675 708 029,92 ₽ 6 992,69 ₽ ­— -0,55 % 4,41 % 4,13 % -9,25 % 179,7 %
28.02.2017 4 701 698 960,13 ₽ 7 031,56 ₽ ­— -1,58 % 3,16 % 4,47 % -10,99 % 207,55 %
31.01.2017 4 777 267 578,16 ₽ 7 144,57 ₽ ­— 6,68 % 3,99 % 5,35 % -10,05 % 197,64 %
30.12.2016 4 478 038 598,33 ₽ 6 697,06 ₽ ­— -1,75 % -0,27 % -12,95 % -12,43 % 597,67 %
30.11.2016 4 557 568 107,56 ₽ 6 816,00 ₽ ­— -0,79 % 1,27 % -12,17 % 47,13 % 602,51 %
31.10.2016 4 593 792 367,91 ₽ 6 870,18 ₽ ­— 2,31 % 1,3 % -12,36 % 33,36 % 603,97 %
30.09.2016 4 490 252 377,77 ₽ 6 715,33 ₽ ­— -0,23 % -12,71 % -12,85 % 21,96 % 591,33 %
31.08.2016 4 500 452 909,21 ₽ 6 730,59 ₽ ­— -0,76 % -13,27 % -14,8 % 18,64 % 585,41 %
29.07.2016 4 534 818 179,28 ₽ 6 781,98 ₽ ­— -11,85 % -13,48 % -14,61 % 19,08 % 586,65 %
30.06.2016 5 144 290 503,81 ₽ 7 693,47 ₽ ­— -0,87 % -0,15 % 0,6 % 26,8 % 674,38 %
31.05.2016 5 150 918 556,20 ₽ 7 703,38 ₽ ­— -1,73 % -2,48 % 66,28 % 33,22 %
29.04.2016 5 241 617 036,15 ₽ 7 839,02 ₽ ­— 1,74 % -1,31 % 52,16 % 34,98 %
31.03.2016 5 152 099 530,47 ₽ 7 705,15 ₽ ­— -2,46 % 0,75 % 39,94 % 67,6 %
29.02.2016 5 282 000 472,94 ₽ 7 899,42 ₽ ­— -0,55 % 70,52 % 39,24 % 82,17 %
29.01.2016 5 310 960 666,94 ₽ 7 942,73 ₽ ­— 3,86 % 54,18 % 39,47 % 81,79 %
31.12.2015 5 113 548 226,93 ₽ 7 647,49 ₽ ­— 65,08 % 38,39 % 26,04 % 87,09 %
30.11.2015 3 097 660 907,60 ₽ 4 632,66 ₽ ­— -10,07 % -18,34 % -19,88 % 24,62 %
30.10.2015 3 449 492 895,86 ₽ 5 158,84 ₽ ­— -6,3 % -9,42 % -11,17 % 39,66 %
30.09.2015 3 681 601 061,07 ₽ 5 505,96 ₽ ­— -2,95 % -9,25 % 19,76 % 126,6 %
31.08.2015 3 793 375 838,09 ₽ 5 673,13 ₽ ­— -0,39 % -1,98 % 30,83 % 43,41 %
31.07.2015 3 808 053 862,29 ₽ 5 695,08 ₽ ­— -6,14 % -1,94 % 30,35 % 134,51 %
30.06.2015 4 057 074 758,64 ₽ 6 067,50 ₽ ­— 4,93 % 31,98 % 48,44 % 147,05 %
29.05.2015 3 866 391 014,29 ₽ 5 782,32 ₽ ­— -0,44 % 33,35 % 55,55 % 134,06 %
30.04.2015 3 883 314 055,23 ₽ 5 807,63 ₽ ­— 26,33 % 32,92 % 57,22 % 133,72 %
31.03.2015 3 074 050 637,12 ₽ 4 597,35 ₽ ­— 6,02 % 12,47 % 89,2 % 83,89 %
27.02.2015 2 899 470 401,26 ₽ 4 336,26 ₽ ­— -0,75 % 16,65 % 9,62 % 89,66 %
30.01.2015 2 921 518 781,83 ₽ 4 369,23 ₽ ­— 6,89 % 18,28 % 79,92 % 82,02 %
31.12.2014 2 733 200 480,63 ₽ 4 087,60 ₽ ­— 9,96 % 68,23 % 66,43 % 325,83 %
28.11.2014 2 485 596 356,77 ₽ 3 717,30 ₽ ­— 0,63 % -6,03 % 50,47 % 283,13 %
31.10.2014 2 469 976 030,14 ₽ 3 693,94 ₽ ­— 52,02 % 52,11 % 48,66 % 278,51 %
30.09.2014 1 624 724 304,77 ₽ 2 429,83 ₽ ­— -38,58 % -1,07 % -2,81 % 150,14 %
29.08.2014 2 645 082 480,07 ₽ 3 955,81 ₽ ­— 62,89 % 60,13 % 73,02 % 302,84 %
31.07.2014 1 623 827 937,32 ₽ 2 428,49 ₽ ­— -1,12 % -2,27 % 1,17 % 145,88 %
30.06.2014 1 642 236 825,23 ₽ 2 456,02 ₽ ­— -0,58 % -1,76 % 155,86 % 147,21 %
30.05.2014 1 651 856 190,47 ₽ 2 470,41 ₽ ­— -0,58 % 8,05 % 154,62 %
30.04.2014 1 661 503 027,42 ₽ 2 484,84 ₽ ­— -0,61 % 3,52 % 154,62 %
31.03.2014 1 671 718 302,05 ₽ 2 500,11 ₽ ­— 9,35 % 160,45 % 157,38 %
28.02.2014 1 528 780 775,53 ₽ 2 286,35 ₽ ­— -4,75 % 135,65 % 132,83 %
31.01.2014 1 605 047 344,36 ₽ 2 400,40 ₽ ­— 150,06 % 145,96 % 143,03 %
31.12.2013 641 859 887,10 ₽ 959,92 ₽ ­— -1,06 % 164,31 % -3,38 %
29.11.2013 648 759 503,41 ₽ 970,24 ₽ ­— -0,58 % 164,27 %
31.10.2013 652 554 963,82 ₽ 975,92 ₽ ­— 0,47 % 164,27 %
30.09.2013 242 841 942,64 ₽ 971,37 ₽ ­— -1,08 % -2,23 %
30.08.2013 245 494 518,78 ₽ 981,98 ₽ ­— -0,58 %
31.07.2013 246 923 648,24 ₽ 987,69 ₽ ­— -0,58 %
28.06.2013 248 374 513,23 ₽ 993,50 ₽ ­— -0,65 %
14.06.2013 250 000 000,00 ₽ 1 000,00 ₽ ­—

Копии отчетов оценщиков, использованных при определении СЧА

Правила доверительного управления фондом

Правила доверительного управления с учётом всех изменений и дополнений

Зарегистрированы ЦБ РФ за №2539-3 от 15.06.2020

Опубликованы 26.06.2020 (13:10)

Изменения и дополнения № 3 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №2539-3 от 15.06.2020

Опубликованы 26.06.2020 (13:10)

Изменения и дополнения № 2 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №2539-2 от 13.11.2013

Опубликованы 13.11.2013 (18:31)

Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №2539-1 от 14.06.2013

Опубликованы 14.06.2013 (18:30)

Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №2539 от 05.02.2013

Опубликованы 05.02.2013 (18:00)

Сообщения фонда

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 02.07.2020 (21:11)

Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости инвестиционного пая

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 30.06.2020 2 520,46
2. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 29.05.2020 2 661,26
3. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -5,29
4. Стоимость чистых активов, руб., на 30.06.2020 1 685 323 704,27
5. Стоимость чистых активов, руб., на 29.05.2020 1 779 471 790,24
6. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -5,29

Опубликовано 02.07.2020 (18:15)

Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений № 3 в Правила Фонда

Опубликовано 26.06.2020 (12:43)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.06.2020 (14:53)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям

Опубликовано 06.05.2020 (19:30)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям

Опубликовано 06.04.2020 (19:57)

Отчетность фонда

Справка о стоимости чистых активов

Опубликовано 02.07.2020 (14:19), доступно до 02.10.2020 (14:19)

Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд

Опубликовано 10.06.2020 (12:00), доступно до 10.09.2020 (12:00)

Справка о стоимости чистых активов

Опубликовано 01.06.2020 (09:30), доступно до 01.09.2020 (17:12)

Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд

Опубликовано 18.05.2020 (20:00), доступно до 18.08.2020 (20:00)

Справка о стоимости чистых активов

Опубликовано 06.05.2020 (17:23), доступно до 06.08.2020 (17:23)

Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд

Опубликовано 16.04.2020 (10:00), доступно до 16.07.2020 (10:00)

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом фонда

Опубликовано 30.03.2020 (12:15), доступно до 30.03.2021 (12:15)

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчётности

Опубликовано 25.03.2020 (18:00), доступно до 25.03.2021 (18:00)

Иные документы фонда

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

Опубликовано 31.03.2017 (18:00)

Управляющая компания «Прагма Капитал» Паевые инвестиционные фонды
Управляющая компания
Новости
Контакты 		Доверительное управление инвестиционными фондами
Доверительное управление пенсионными резервами
Проектное финансирование
Квалифицированным инвесторам 		Москва, 1-й Волконский переулок, д. 13, стр. 2
Тверская область, ПГТ Селижарово, ул. Ленина, д. 3а
8 (495) 902-63-71
info@pragmacapital.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал». Лицензия № 21-000-1-00823 от 06.09.2011 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России).

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Ни государство, ни Управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Узнать более подробную информацию о Фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иными документами можно в офисе управляющей компании по адресу: 172200, Тверская область, Селижаровский район, пгт. Селижарово, ул. Ленина, д. 3А с понедельника по пятницу с 10°° до 19°° и по телефону: +7 (495) 902-63-71, а также на официальном сайте Управляющей компании по адресу http://www.pragmacapital.ru.

© ООО «Управляющая компания «Прагма Капитал», 2011–2020. Правовой режим сайта

Архивная версия сайта (актуальность до 12.05.2020)