ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой Управляющей компании. Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) сдачи в аренду или субаренду. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в: 1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях; 2) недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества; 3) акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории рентных фондов; 4) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "E", вторая буква - значение "U", третья буква - значение “С”, “O”, пятая буква - значение “R”; 5) долговые инструменты.
Полное название фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Перспектива» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал»
Сокращенное название фонда
ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
Правила доверительного управления
№2539, зарегистрированы ФСФР России 05.02.2013
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паёв
— денежные средства;
— акции российских акционерных обществ, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда;
— облигации российских хозяйственных обществ, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда;
— инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда;
— недвижимое имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией Фонда.
Минимальная стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев
— при формировании Фонда: денежные средства в размере и (или) иное имущество стоимостью не менее 1 000 рублей;
— при выдаче дополнительных инвестиционных паев: денежные средства в размере и (или) иное имущество стоимостью не менее 1 000 рублей.
Реквизиты для расчётов
Расчетный счет: 40701810593000028779 в Газпромбанк (Акционерное общество)
Корреспондентский счет: 30101810200000000823
БИК: 044525823
Транзитный счёт депо
ТРD0024520
Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сделок:
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество), ОГРН 1027739056927
Оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг
Специализированный депозитарий фонда
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»
123100, Москва, Краснопресненская набережная, д. 6
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.sdkgarant.ru
Лицензия 22-000-1-00010 от 27.09.2000 выдана ФКЦБ
Аудит фонда
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ – Деловая Перспектива»
105066, г. Москва, ул.Нижняя Красносельская, д. 45/17, кв.27
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.del-p.ru
Ведение реестра владельцев инвестиционных паёв
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»
123100, Москва, Краснопресненская набережная, д. 6
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.sdkgarant.ru
Лицензия 22-000-1-00010 от 27.09.2000 выдана ФКЦБ
Оценка имущества фонда
Закрытое акционерное общество «Плеяда Консалтинг»
119261, Москва, Ленинский проспект, д. 70/11
Телефон: +7 (495) 669-23-39
Интернет-сайт: http://www.pleyadaconsulting.ru
Закрытое акционерное общество Информационная консалтинговая фирма «КонС»
129128, Москва, пр-д Кадомцева, д. 15, офис 23
Телефон: +7 (916) 679-48-68
Интернет-сайт: http://al-ti.mysit.ru/kons.ru/
Закрытое акционерное общесто «Аудит Оценка Право»
123154, Москва, б-р Генерала Карбышева, д. 5, корп. 2, офис 64
Телефон:
Интернет-сайт:
Ключевой информационный документ фонда
Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
По состоянию на 30.04.2022
Опубликован 16.05.2022 (14:02)
Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
По состоянию на 31.03.2022, исправленный
Опубликован 05.05.2022 (22:11)
Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
По состоянию на 28.02.2022, исправленный
Опубликован 05.05.2022 (21:57)
Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
По состоянию на 31.01.2022, исправленный
Опубликован 05.05.2022 (21:43)
Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
По состоянию на 31.12.2021, исправленный
Опубликован 05.05.2022 (21:31)
Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
По состоянию на 30.11.2021, исправленный
Опубликован 05.05.2022 (21:15)
Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
По состоянию на 31.10.2021, исправленный
Опубликован 05.05.2022 (21:01)
Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
По состоянию на 30.09.2021, исправленный
Опубликован 05.05.2022 (20:43)
Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
По состоянию на 31.03.2022
Опубликован 11.04.2022 (15:02)
Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
По состоянию на 28.02.2022
Опубликован 10.03.2022 (20:15)
Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
По состоянию на 31.01.2022
Опубликован 08.02.2022 (19:02)
Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
По состоянию на 30.12.2021
Опубликован 18.01.2022 (14:17)
Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
По состоянию на 30.11.2021
Опубликован 09.12.2021 (17:13)
Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
По состоянию на 29.10.2021
Опубликован 11.11.2021 (22:36)
Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
По состоянию на 30.09.2021
Опубликован 11.10.2021 (18:30)
Стоимость чистых активов и инвестиционного пая
Изменения в Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда
Утверждены 21.04.2022
Опубликованы 22.04.2022 (16:17)
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда
Утверждены 22.11.2019
Опубликованы 22.11.2019 (11:00)
Дата | Стоимость чистых активов |
Стоимость инвестиционного пая |
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая | |||||||
1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | 3 года | ||||||
29.04.2022 | 1 360 698 939,89 ₽ | 2 034,97 ₽ | -10,71 % | -12,78 % | -8,5 % | -13,6 % | -68,08 % | |||
31.03.2022 | 1 523 945 800,75 ₽ | 2 279,11 ₽ | -1,97 % | 4,15 % | 1,75 % | -4,59 % | -64,19 % | |||
28.02.2022 | 1 554 529 455,33 ₽ | 2 324,85 ₽ | -0,35 % | 5,32 % | 3,01 % | -4,08 % | -63,7 % | |||
31.01.2022 | 1 560 004 712,70 ₽ | 2 333,04 ₽ | 6,62 % | 4,9 % | 0,02 % | -4,24 % | -63,6 % | |||
30.12.2021 | 1 463 196 101,38 ₽ | 2 188,26 ₽ | -0,87 % | -2,31 % | -4,21 % | 6,25 % | -63,57 % | |||
30.11.2021 | 1 475 982 823,49 ₽ | 2 207,38 ₽ | -0,75 % | -2,19 % | -4,32 % | 6,37 % | -63,58 % | |||
29.10.2021 | 1 487 161 754,22 ₽ | 2 224,10 ₽ | -0,71 % | -2,05 % | -1,99 % | 13,93 % | -58,3 % | |||
30.09.2021 | 1 497 765 206,81 ₽ | 2 239,96 ₽ | -0,75 % | -1,94 % | -6,23 % | -4,3 % | -64,33 % | |||
31.08.2021 | 1 509 066 833,83 ₽ | 2 256,86 ₽ | -3,25 % | -2,17 % | -6,88 % | -7,86 % | -64,25 % | |||
30.07.2021 | 1 559 750 044,41 ₽ | 2 332,66 ₽ | 2,11 % | -0,96 % | -4,25 % | -5,62 % | -64,29 % | |||
Показать все |
Копии отчетов оценщиков, использованных при определении СЧА
Правила доверительного управления фондом
Изменения и дополнения № 4 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №2539-4 от 17.08.2020
Опубликованы 26.08.2020 (11:15)
Правила доверительного управления с учётом всех изменений
Зарегистрированы ЦБ РФ за №2539-4 от 17.08.2020
Опубликованы 26.08.2020 (11:15)
Изменения и дополнения № 3 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №2539-3 от 15.06.2020
Опубликованы 26.06.2020 (13:10)
Изменения и дополнения № 2 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №2539-2 от 13.11.2013
Опубликованы 13.11.2013 (18:31)
Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №2539-1 от 14.06.2013
Опубликованы 14.06.2013 (18:30)
Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №2539 от 05.02.2013
Опубликованы 05.02.2013 (18:00)
Сообщения фонда
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 04.05.2022 (16:49)
Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости инвестиционного пая
1. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 29.04.2022: 2 034,97 руб.
2. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.03.2022: 2 279,11 руб.
3. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: -10,71%
4. Стоимость чистых активов на 29.04.2022: 1 360 698 939,89 руб.
5. Стоимость чистых активов на 31.03.2022: 1 523 945 800,75 руб.
6. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: -10,71%
Опубликовано 04.05.2022 (16:47)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 25.04.2022 (11:27)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.04.2022 (16:28)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 28.03.2022 (10:28)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.03.2022 (17:33)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 22.02.2022 (16:53)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.02.2022 (15:34)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 25.01.2022 (20:32)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 10.01.2022 (19:15)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.12.2021 (18:50)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.11.2021 (18:24)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 04.10.2021 (16:51)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 04.10.2021 (14:26)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.09.2021 (18:11)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 02.08.2021 (18:59)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.07.2021 (19:56)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.06.2021 (17:30)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 04.05.2021 (16:55)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.04.2021 (18:43)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.03.2021 (16:12)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.02.2021 (20:06)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 11.01.2021 (20:02)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.12.2020 (16:08)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 02.11.2020 (17:25)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.10.2020 (17:17)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 02.09.2020 (17:44)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.09.2020 (22:26)
Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений № 4 в Правила Фонда
Опубликовано 28.08.2020 (17:27)
Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений № 3 в Правила Фонда
Опубликовано 28.08.2020 (17:23)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 03.08.2020 (19:50)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 02.07.2020 (21:11)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.06.2020 (14:53)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
Опубликовано 06.05.2020 (19:30)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
Опубликовано 06.04.2020 (19:57)
Отчетность фонда
Справки о стоимости чистых активов
Отчёты о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом фонда
Опубликовано 31.03.2022 (17:40)
Аудиторское заключение о бухгалтерской отчётности за 2021 год
Опубликовано 31.03.2022 (17:17)
Аудиторское заключение о бухгалтерской отчётности за 2020 год
Опубликовано 30.03.2021 (23:00)
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом фонда
Опубликовано 23.03.2021 (15:52)
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом фонда
Опубликовано 30.03.2020 (12:15)
Аудиторское заключение о бухгалтерской отчётности
Опубликовано 25.03.2020 (18:00)