ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой Управляющей компании. Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) сдачи в аренду или субаренду. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в: 1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях; 2) недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества; 3) акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории рентных фондов; 4) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "E", вторая буква - значение "U", третья буква - значение “С”, “O”, пятая буква - значение “R”; 5) долговые инструменты.
Полное название фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Перспектива» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал»
Сокращенное название фонда
ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
Правила доверительного управления
№2539, зарегистрированы ФСФР России 05.02.2013
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паёв
— денежные средства;
— акции российских акционерных обществ, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда;
— облигации российских хозяйственных обществ, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда;
— инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда;
— недвижимое имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией Фонда.
Минимальная стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев
— при формировании Фонда: денежные средства в размере и (или) иное имущество стоимостью не менее 1 000 рублей;
— при выдаче дополнительных инвестиционных паев: денежные средства в размере и (или) иное имущество стоимостью не менее 1 000 рублей.
Реквизиты для расчётов
Расчетный счет: 40701810593000028779 в Газпромбанк (Акционерное общество)
Корреспондентский счет: 30101810200000000823
БИК: 044525823
Транзитный счёт депо
ТРD0024520
Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сделок:
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество), ОГРН 1027739056927
Оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг
Специализированный депозитарий фонда
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»
123100, Москва, Краснопресненская набережная, д. 6
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.sdkgarant.ru
Лицензия 22-000-1-00010 от 27.09.2000 выдана ФКЦБ
Аудит фонда
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ – Деловая Перспектива»
105066, г. Москва, ул.Нижняя Красносельская, д. 45/17, кв.27
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.del-p.ru
Ведение реестра владельцев инвестиционных паёв
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»
123100, Москва, Краснопресненская набережная, д. 6
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.sdkgarant.ru
Лицензия 22-000-1-00010 от 27.09.2000 выдана ФКЦБ
Оценка имущества фонда
Закрытое акционерное общество «Плеяда Консалтинг»
119261, Москва, Ленинский проспект, д. 70/11
Телефон: +7 (495) 669-23-39
Интернет-сайт: http://www.pleyadaconsulting.ru
Закрытое акционерное общество Информационная консалтинговая фирма «КонС»
129128, Москва, пр-д Кадомцева, д. 15, офис 23
Телефон: +7 (916) 679-48-68
Интернет-сайт: http://al-ti.mysit.ru/kons.ru/
Закрытое акционерное общесто «Аудит Оценка Право»
123154, Москва, б-р Генерала Карбышева, д. 5, корп. 2, офис 64
Телефон:
Интернет-сайт:
Ключевой информационный документ фонда
Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
По состоянию на 28.02.2023
Опубликован 10.03.2023 (20:32)
Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
По состоянию на 31.01.2023
Опубликован 08.02.2023 (16:06)
Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
По состоянию на 30.12.2022
Опубликован 16.01.2023 (17:28)
Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
По состоянию на 30.11.2022
Опубликован 09.12.2022 (20:18)
Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
По состоянию на 31.10.2022
Опубликован 10.11.2022 (13:06)
Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
По состоянию на 30.09.2022
Опубликован 10.10.2022 (16:28)
Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
По состоянию на 31.08.2022
Опубликован 09.09.2022 (15:28)
Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
По состоянию на 29.07.2022
Опубликован 09.08.2022 (19:37)
Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
По состоянию на 30.06.2022
Опубликован 11.07.2022 (11:48)
Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
По состоянию на 31.05.2022
Опубликован 09.06.2022 (15:40)
Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
По состоянию на 30.04.2022
Опубликован 16.05.2022 (14:02)
Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
По состоянию на 31.03.2022, исправленный
Опубликован 05.05.2022 (22:11)
Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
По состоянию на 28.02.2022, исправленный
Опубликован 05.05.2022 (21:57)
Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
По состоянию на 31.01.2022, исправленный
Опубликован 05.05.2022 (21:43)
Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
По состоянию на 31.12.2021, исправленный
Опубликован 05.05.2022 (21:31)
Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
По состоянию на 30.11.2021, исправленный
Опубликован 05.05.2022 (21:15)
Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
По состоянию на 31.10.2021, исправленный
Опубликован 05.05.2022 (21:01)
Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
По состоянию на 30.09.2021, исправленный
Опубликован 05.05.2022 (20:43)
Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
По состоянию на 31.03.2022
Опубликован 11.04.2022 (15:02)
Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
По состоянию на 28.02.2022
Опубликован 10.03.2022 (20:15)
Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
По состоянию на 31.01.2022
Опубликован 08.02.2022 (19:02)
Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
По состоянию на 30.12.2021
Опубликован 18.01.2022 (14:17)
Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
По состоянию на 30.11.2021
Опубликован 09.12.2021 (17:13)
Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
По состоянию на 29.10.2021
Опубликован 11.11.2021 (22:36)
Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
По состоянию на 30.09.2021
Опубликован 11.10.2021 (18:30)
Стоимость чистых активов и инвестиционного пая
Изменения в Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда
Утверждены 21.04.2022
Опубликованы 22.04.2022 (16:17)
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда
Утверждены 14.11.2019
Опубликованы 22.11.2019 (11:00)
Дата | Стоимость чистых активов |
Стоимость инвестиционного пая |
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая | |||||||
1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | 3 года | ||||||
28.02.2023 | 1 239 003 806,13 ₽ | 1 852,97 ₽ | -0,49 % | 5,56 % | 3,17 % | -20,3 % | -62,02 % | |||
31.01.2023 | 1 245 066 823,67 ₽ | 1 862,04 ₽ | 6,7 % | 5,15 % | 3,02 % | -20,19 % | -64,38 % | |||
30.12.2022 | 1 166 870 429,36 ₽ | 1 745,10 ₽ | -0,59 % | -2,82 % | -1,87 % | -20,25 % | -64,7 % | |||
30.11.2022 | 1 173 773 230,31 ₽ | 1 755,42 ₽ | -0,88 % | -2,26 % | -11,01 % | -20,47 % | -67,21 % | |||
31.10.2022 | 1 184 135 941,45 ₽ | 1 770,92 ₽ | -1,38 % | -2,02 % | -12,98 % | -20,38 % | -68,33 % | |||
30.09.2022 | 1 200 682 345,10 ₽ | 1 795,66 ₽ | -0,02 % | 0,97 % | -21,21 % | -19,84 % | -70,22 % | |||
31.08.2022 | 1 200 962 995,95 ₽ | 1 796,08 ₽ | -0,63 % | -8,95 % | -22,74 % | -20,42 % | -70,45 % | |||
29.07.2022 | 1 208 576 510,04 ₽ | 1 807,47 ₽ | 1,64 % | -11,18 % | -22,53 % | -22,51 % | -70,38 % | |||
30.06.2022 | 1 189 097 365,92 ₽ | 1 778,34 ₽ | -9,85 % | -21,97 % | -18,73 % | -22,15 % | -71,04 % | |||
31.05.2022 | 1 318 949 830,63 ₽ | 1 972,54 ₽ | -3,07 % | -15,15 % | -10,64 % | -14,5 % | -68,29 % | |||
Показать все |
Копии отчетов оценщиков, использованных при определении СЧА
Правила доверительного управления фондом
Изменения и дополнения № 4 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №2539-4 от 17.08.2020
Опубликованы 26.08.2020 (11:15)
Правила доверительного управления с учётом всех изменений
Зарегистрированы ЦБ РФ за №2539-4 от 17.08.2020
Опубликованы 26.08.2020 (11:15)
Изменения и дополнения № 3 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №2539-3 от 15.06.2020
Опубликованы 26.06.2020 (13:10)
Изменения и дополнения № 2 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №2539-2 от 13.11.2013
Опубликованы 13.11.2013 (18:31)
Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №2539-1 от 14.06.2013
Опубликованы 14.06.2013 (18:30)
Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №2539 от 05.02.2013
Опубликованы 05.02.2013 (18:00)
Сообщения фонда
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 27.03.2023 (11:01)
Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости инвестиционного пая
1. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 28.02.2023: 1 852,97 руб.
2. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.01.2023: 1 862,04 руб.
3. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: -0,49%
4. Стоимость чистых активов на 28.02.2023: 1 239 003 806,13 руб.
5. Стоимость чистых активов на 31.01.2023: 1 245 066 823,67 руб.
6. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: -0,49%
Опубликовано 01.03.2023 (19:59)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.03.2023 (16:28)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 21.02.2023 (11:39)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.02.2023 (13:54)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 25.01.2023 (11:12)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 09.01.2023 (15:08)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 26.12.2022 (11:39)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.12.2022 (15:46)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 24.11.2022 (16:12)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.11.2022 (16:52)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 25.10.2022 (11:40)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 03.10.2022 (19:23)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 26.09.2022 (15:33)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.09.2022 (19:02)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 26.08.2022 (10:38)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.08.2022 (18:48)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 26.07.2022 (15:55)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.07.2022 (17:15)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 24.06.2022 (11:55)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.06.2022 (15:07)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 26.05.2022 (11:07)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 04.05.2022 (16:49)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 25.04.2022 (11:27)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.04.2022 (16:28)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 28.03.2022 (10:28)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.03.2022 (17:33)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 22.02.2022 (16:53)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.02.2022 (15:34)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 25.01.2022 (20:32)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 10.01.2022 (19:15)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.12.2021 (18:50)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.11.2021 (18:24)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 04.10.2021 (16:51)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 04.10.2021 (14:26)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.09.2021 (18:11)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 02.08.2021 (18:59)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.07.2021 (19:56)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.06.2021 (17:30)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 04.05.2021 (16:55)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.04.2021 (18:43)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.03.2021 (16:12)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.02.2021 (20:06)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 11.01.2021 (20:02)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.12.2020 (16:08)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 02.11.2020 (17:25)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.10.2020 (17:17)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 02.09.2020 (17:44)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.09.2020 (22:26)
Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений № 4 в Правила Фонда
Опубликовано 28.08.2020 (17:27)
Сообщение о регистрации Банком России изменений и дополнений № 3 в Правила Фонда
Опубликовано 28.08.2020 (17:23)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 03.08.2020 (19:50)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 02.07.2020 (21:11)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.06.2020 (14:53)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
Опубликовано 06.05.2020 (19:30)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
Опубликовано 06.04.2020 (19:57)
Отчетность фонда
Справки о стоимости чистых активов
Отчёты о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом фонда
Опубликовано 31.03.2022 (17:40)
Аудиторское заключение о бухгалтерской отчётности за 2021 год
Опубликовано 31.03.2022 (17:17)
Аудиторское заключение о бухгалтерской отчётности за 2020 год
Опубликовано 30.03.2021 (23:00)
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом фонда
Опубликовано 23.03.2021 (15:52)