Управляющая компания «Прагма Капитал»

8 (495) 902-63-71

Москва, 1-й Волконский переулок, д. 13, стр. 2
Паевые фонды Управляющая компания Финэксперт Контакты
Меню

Паевые фонды

Управляющая компания

Финэксперт

Контакты

ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего Фонд, в объекты, предусмотренные настоящими Правилами, в соответствии с инвестиционной политикой Управляющей компании. Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) сдачи в аренду или субаренду. Имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в: 1) денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях; 2) недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества; 3) акции акционерных инвестиционных фондов и инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории рентных фондов; 4) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква - значение "E", вторая буква - значение "U", третья буква - значение “С”, “O”, пятая буква - значение “R”; 5) долговые инструменты.

Полное название фонда

Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Перспектива» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал»

Сокращенное название фонда

ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

Правила доверительного управления

№2539, зарегистрированы ФСФР России 05.02.2013

Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паёв

— денежные средства;
— акции российских акционерных обществ, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда;
— облигации российских хозяйственных обществ, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда;
— инвестиционные паи российских паевых инвестиционных фондов, предусмотренные инвестиционной декларацией Фонда;
— недвижимое имущество, предусмотренное инвестиционной декларацией Фонда.

Минимальная стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев

— при формировании Фонда: денежные средства в размере и (или) иное имущество стоимостью не менее 1 000 рублей;
— при выдаче дополнительных инвестиционных паев: денежные средства в размере и (или) иное имущество стоимостью не менее 1 000 рублей.

Реквизиты для расчётов

Расчетный счет: 40701810593000028779 в Газпромбанк (Акционерное общество)
Корреспондентский счет: 30101810200000000823
БИК: 044525823

Транзитный счёт депо

ТРD0024520

Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сделок:

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество), ОГРН 1027739056927
Оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг

Специализированный депозитарий фонда

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»

123100, Москва, Краснопресненская набережная, д. 6
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.sdkgarant.ru

Лицензия 22-000-1-00010 от 27.09.2000 выдана ФКЦБ

Аудит фонда

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ – Деловая Перспектива»

105066, г. Москва, ул.Нижняя Красносельская, д. 45/17, кв.27
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.del-p.ru

Ведение реестра владельцев инвестиционных паёв

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»

123100, Москва, Краснопресненская набережная, д. 6
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.sdkgarant.ru

Лицензия 22-000-1-00010 от 27.09.2000 выдана ФКЦБ

Оценка имущества фонда

Закрытое акционерное общество «Плеяда Консалтинг»

119261, Москва, Ленинский проспект, д. 70/11
Телефон: +7 (495) 669-23-39
Интернет-сайт: http://www.pleyadaconsulting.ru

Закрытое акционерное общество Информационная консалтинговая фирма «КонС»

129128, Москва, пр-д Кадомцева, д. 15, офис 23
Телефон: +7 (916) 679-48-68
Интернет-сайт: http://al-ti.mysit.ru/kons.ru/

Общество с ограниченной ответственностью «Центр профессиональной оценки «Актив»

107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 3 стр. 11 офис. 9
Телефон: +7 (916) 882-29-88, +7 (926) 140-70-10
Интернет-сайт:

Ключевой информационный документ фонда

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 31.08.2023

Опубликован 11.09.2023 (15:31)

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 31.07.2023

Опубликован 09.08.2023 (20:55)

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 30.06.2023

Опубликован 11.07.2023 (18:31)

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 31.05.2023, исправленный

Опубликован 12.07.2023 (23:00)

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 31.05.2023

Опубликован 09.06.2023 (19:35)

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 28.04.2023

Опубликован 12.05.2023 (19:43)

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 31.03.2023, исправленный

Опубликован 25.07.2023 (16:02)

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 31.03.2023

Опубликован 10.04.2023 (17:04)

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 28.02.2023

Опубликован 10.03.2023 (20:32)

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 31.01.2023, исправленный

Опубликован 25.07.2023 (16:02)

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 31.01.2023

Опубликован 08.02.2023 (16:06)

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 30.12.2022

Опубликован 16.01.2023 (17:28)

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 30.11.2022

Опубликован 09.12.2022 (20:18)

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 31.10.2022

Опубликован 10.11.2022 (13:06)

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 30.09.2022

Опубликован 10.10.2022 (16:28)

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 31.08.2022

Опубликован 09.09.2022 (15:28)

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 29.07.2022

Опубликован 09.08.2022 (19:37)

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 30.06.2022

Опубликован 11.07.2022 (11:48)

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 31.05.2022

Опубликован 09.06.2022 (15:40)

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 30.04.2022

Опубликован 16.05.2022 (14:02)

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 31.03.2022, исправленный

Опубликован 05.05.2022 (22:11)

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 31.03.2022

Опубликован 11.04.2022 (15:02)

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 28.02.2022, исправленный

Опубликован 05.05.2022 (21:57)

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 28.02.2022

Опубликован 10.03.2022 (20:15)

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 31.01.2022, исправленный

Опубликован 05.05.2022 (21:43)

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 31.01.2022

Опубликован 08.02.2022 (19:02)

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 31.12.2021, исправленный

Опубликован 05.05.2022 (21:31)

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 30.12.2021

Опубликован 18.01.2022 (14:17)

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 30.11.2021, исправленный

Опубликован 05.05.2022 (21:15)

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 30.11.2021

Опубликован 09.12.2021 (17:13)

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 31.10.2021, исправленный

Опубликован 05.05.2022 (21:01)

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 29.10.2021

Опубликован 11.11.2021 (22:36)

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 30.09.2021, исправленный

Опубликован 05.05.2022 (20:43)

Ключевой информационный документ ЗПИФ рентный «Перспектива» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»

По состоянию на 30.09.2021

Опубликован 11.10.2021 (18:30)

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая

Изменения в Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда

Утверждены 21.04.2022

Опубликованы 22.04.2022 (16:17)

Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда

Утверждены 14.11.2019

Опубликованы 22.11.2019 (11:00)

Дата Стоимость
чистых
активов		 Стоимость
инвестиционного
пая		 Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая
1 день 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 3 года
29.09.2023 1 072 503 370,31 ₽ 1 603,97 ₽ ­— -1,4 % -9,1 % -12,91 % -10,68 % -31,47 %
31.08.2023 1 087 703 257,20 ₽ 1 626,70 ₽ ­— -1,12 % -10,92 % -12,21 % -9,43 % -33,58 %
31.07.2023 1 100 074 096,10 ₽ 1 645,20 ₽ ­— -6,76 % -10,85 % -11,65 % -8,98 % -33,43 %
30.06.2023 1 179 818 713,82 ₽ 1 764,46 ₽ ­— -3,38 % -4,2 % 1,11 % -0,78 % -29,99 %
31.05.2023 1 221 090 104,28 ₽ 1 826,18 ₽ ­— -1,04 % -1,45 % 4,03 % -7,42 % -31,38 %
28.04.2023 1 233 915 131,74 ₽ 1 845,36 ₽ ­— 0,19 % -0,9 % 4,2 % -9,32 % -58,83 %
31.03.2023 1 231 557 853,62 ₽ 1 841,84 ₽ ­— -0,6 % 5,54 % 2,57 % -19,19 % -61,43 %
28.02.2023 1 239 003 806,13 ₽ 1 852,97 ₽ ­— -0,49 % 5,56 % 3,17 % -20,3 % -62,02 %
31.01.2023 1 245 066 823,67 ₽ 1 862,04 ₽ ­— 6,7 % 5,15 % 3,02 % -20,19 % -64,38 %
30.12.2022 1 166 870 429,36 ₽ 1 745,10 ₽ ­— -0,59 % -2,82 % -1,87 % -20,25 % -64,7 %
30.11.2022 1 173 773 230,31 ₽ 1 755,42 ₽ ­— -0,88 % -2,26 % -11,01 % -20,47 % -67,21 %
31.10.2022 1 184 135 941,45 ₽ 1 770,92 ₽ ­— -1,38 % -2,02 % -12,98 % -20,38 % -68,33 %
30.09.2022 1 200 682 345,10 ₽ 1 795,66 ₽ ­— -0,02 % 0,97 % -21,21 % -19,84 % -70,22 %
31.08.2022 1 200 962 995,95 ₽ 1 796,08 ₽ ­— -0,63 % -8,95 % -22,74 % -20,42 % -70,45 %
29.07.2022 1 208 576 510,04 ₽ 1 807,47 ₽ ­— 1,64 % -11,18 % -22,53 % -22,51 % -70,38 %
30.06.2022 1 189 097 365,92 ₽ 1 778,34 ₽ ­— -9,85 % -21,97 % -18,73 % -22,15 % -71,04 %
31.05.2022 1 318 949 830,63 ₽ 1 972,54 ₽ ­— -3,07 % -15,15 % -10,64 % -14,5 % -68,29 %
29.04.2022 1 360 698 939,89 ₽ 2 034,97 ₽ ­— -10,71 % -12,78 % -8,5 % -13,6 % -68,08 %
31.03.2022 1 523 945 800,75 ₽ 2 279,11 ₽ ­— -1,97 % 4,15 % 1,75 % -4,59 % -64,19 %
28.02.2022 1 554 529 455,33 ₽ 2 324,85 ₽ ­— -0,35 % 5,32 % 3,01 % -4,08 % -63,7 %
31.01.2022 1 560 004 712,70 ₽ 2 333,04 ₽ ­— 6,62 % 4,9 % 0,02 % -4,24 % -63,6 %
30.12.2021 1 463 196 101,38 ₽ 2 188,26 ₽ ­— -0,87 % -2,31 % -4,21 % 6,25 % -63,57 %
30.11.2021 1 475 982 823,49 ₽ 2 207,38 ₽ ­— -0,75 % -2,19 % -4,32 % 6,37 % -63,58 %
29.10.2021 1 487 161 754,22 ₽ 2 224,10 ₽ ­— -0,71 % -2,05 % -1,99 % 13,93 % -58,3 %
30.09.2021 1 497 765 206,81 ₽ 2 239,96 ₽ ­— -0,75 % -1,94 % -6,23 % -4,3 % -64,33 %
31.08.2021 1 509 066 833,83 ₽ 2 256,86 ₽ ­— -3,25 % -2,17 % -6,88 % -7,86 % -64,25 %
30.07.2021 1 559 750 044,41 ₽ 2 332,66 ₽ ­— 2,11 % -0,96 % -4,25 % -5,62 % -64,29 %
30.06.2021 1 527 458 716,35 ₽ 2 284,37 ₽ ­— -0,98 % -4,37 % 10,92 % -9,37 % -65,25 %
31.05.2021 1 542 596 389,07 ₽ 2 307,01 ₽ ­— -2,05 % -4,81 % 11,17 % -13,31 % -64,87 %
30.04.2021 1 574 881 428,67 ₽ 2 355,29 ₽ ­— -1,4 % -3,32 % 14,29 % -47,45 % -64,14 %
31.03.2021 1 597 249 455,76 ₽ 2 388,74 ₽ ­— -1,44 % 15,99 % 2,06 % -49,97 % -63,75 %
26.02.2021 1 620 591 203,99 ₽ 2 423,65 ₽ ­— -0,52 % 16,79 % -1,05 % -50,33 % -63,54 %
29.01.2021 1 629 030 829,91 ₽ 2 436,27 ₽ ­— 18,3 % 18,22 % -1,43 % -53,39 % -64,17 %
31.12.2020 1 377 071 464,00 ₽ 2 059,46 ₽ ­— -0,76 % -12,01 % -18,29 % -58,34 % -67,71 %
30.11.2020 1 387 562 746,78 ₽ 2 075,15 ₽ ­— 0,7 % -15,27 % -22,02 % -61,24 % -68,5 %
30.10.2020 1 377 938 326,48 ₽ 2 060,76 ₽ ­— -11,96 % -16,62 % -54,03 % -63,15 % -69,3 %
30.09.2020 1 565 081 261,97 ₽ 2 340,63 ₽ ­— -4,43 % -7,13 % -50,98 % -61,18 % -65,63 %
31.08.2020 1 637 708 644,19 ₽ 2 449,25 ₽ ­— -0,9 % -7,97 % -49,8 % -59,7 % -64,32 %
31.07.2020 1 652 604 681,09 ₽ 2 471,53 ₽ ­— -1,94 % -44,86 % -52,72 % -59,5 % -63,24 %
30.06.2020 1 685 323 704,27 ₽ 2 520,46 ₽ ­— -5,29 % -47,21 % -49,02 % -58,95 % -62,8 %
29.05.2020 1 779 471 790,24 ₽ 2 661,26 ₽ ­— -40,63 % -45,46 % -50,29 % -57,22 % -61,55 %
30.04.2020 2 997 204 570,89 ₽ 4 482,42 ₽ ­— -6,12 % -14,25 % -19,85 % -29,69 % -35,12 %
31.03.2020 3 192 700 307,67 ₽ 4 774,80 ₽ ­— -2,14 % -3,42 % -20,81 % -24,99 % -31,72 %
28.02.2020 3 262 657 856,16 ₽ 4 879,42 ₽ ­— -6,65 % -8,86 % -19,71 % -23,81 % -30,61 %
31.01.2020 3 495 089 329,59 ₽ 5 227,03 ₽ ­— 5,73 % -6,53 % -14,34 % -18,45 % -26,84 %
31.12.2019 3 305 729 189,15 ₽ 4 943,83 ₽ ­— -7,66 % -18,01 % -19,48 % -17,7 % -26,18 %
29.11.2019 3 579 927 179,15 ₽ 5 353,91 ₽ ­— -4,26 % -11,9 % -13,93 % -11,66 % -21,45 %
31.10.2019 3 739 308 003,77 ₽ 5 592,27 ₽ ­— -7,25 % -8,36 % -12,28 % -9,68 % -18,6 %
30.09.2019 4 031 750 167,62 ₽ 6 029,62 ₽ ­— -0,78 % -1,79 % -5,27 % -3,97 % -10,21 %
30.08.2019 4 063 498 193,12 ₽ 6 077,10 ₽ ­— -0,41 % -2,31 % -5,11 % -3,72 % -9,71 %
31.07.2019 4 080 246 129,41 ₽ 6 102,15 ₽ ­— -0,61 % -4,28 % -4,8 % -6,59 % -10,02 %
28.06.2019 4 105 383 341,09 ₽ 6 139,74 ₽ ­— -1,3 % -3,54 % 2,21 % -6,6 % -20,2 %
31.05.2019 4 159 528 371,38 ₽ 6 220,72 ₽ ­— -2,42 % -2,87 % 2,65 % -5,28 % -19,84 %
30.04.2019 4 262 578 306,25 ₽ 6 374,84 ₽ ­— 0,15 % -0,55 % 2,96 % -2,93 % -18,68 %
29.03.2019 4 256 160 058,28 ₽ 6 365,24 ₽ ­— -0,61 % 5,96 % 1,38 % -3,42 % -17,39 %
28.02.2019 4 282 453 016,28 ₽ 6 404,56 ₽ ­— -0,08 % 5,68 % 1,47 % -3,66 % -18,92 %
31.01.2019 4 286 027 157,20 ₽ 6 409,90 ₽ ­— 6,7 % 3,53 % -1,88 % -5,74 % -19,3 %
29.12.2018 4 016 785 730,92 ₽ 6 007,24 ₽ ­— -0,88 % -4,33 % -8,61 % -5,8 % -21,45 %
30.11.2018 4 052 336 951,00 ₽ 6 060,41 ₽ ­— -2,12 % -3,99 % -7,73 % -8 % 30,82 %
31.10.2018 4 139 942 042,08 ₽ 6 191,43 ₽ ­— -1,39 % -5,22 % -5,73 % -7,78 % 20,18 %
28.09.2018 4 198 416 529,14 ₽ 6 278,88 ₽ ­— -0,53 % -4,48 % -4,73 % -7,79 % 14,04 %
31.08.2018 4 220 587 884,15 ₽ 6 312,04 ₽ ­— -3,37 % -3,89 % -5,05 % -8,04 % 11,26 %
31.07.2018 4 367 936 901,41 ₽ 6 532,40 ₽ ­— -0,62 % -0,53 % -3,94 % -2,84 % 14,7 %
29.06.2018 4 395 315 885,59 ₽ 6 573,35 ₽ ­— 0,08 % -0,26 % 3,08 % -2,98 % 8,34 %
31.05.2018 4 391 610 835,08 ₽ 6 567,81 ₽ ­— 0,01 % -1,2 % -0,3 % -5,11 % 13,58 %
28.04.2018 4 391 370 564,68 ₽ 6 567,45 ₽ ­— -0,35 % -3,42 % -2,18 % -4,94 % 13,08 %
30.03.2018 4 406 721 563,68 ₽ 6 590,41 ₽ ­— -0,86 % 3,35 % -3,22 % -5,75 % 43,35 %
28.02.2018 4 444 991 460,98 ₽ 6 647,64 ₽ ­— -2,24 % 0,91 % -3,15 % -5,46 % 53,3 %
31.01.2018 4 546 984 882,03 ₽ 6 800,18 ₽ ­— 6,63 % 1,29 % 1,15 % -4,82 % 55,64 %
29.12.2017 4 264 077 680,66 ₽ 6 377,08 ₽ ­— -3,2 % -6,35 % -5,88 % -4,78 % 56,01 %
30.11.2017 4 404 940 297,81 ₽ 6 587,74 ₽ ­— -1,88 % -4,02 % -4,82 % -3,35 % 77,22 %
31.10.2017 4 489 112 459,25 ₽ 6 713,63 ₽ ­— -1,41 % -0,14 % -2,82 % -2,28 % 81,75 %
29.09.2017 4 553 337 737,91 ₽ 6 809,68 ₽ ­— -0,79 % 0,5 % -2,62 % 1,4 % 180,25 %
31.08.2017 4 589 592 023,77 ₽ 6 863,90 ₽ ­— 2,1 % -0,83 % -2,38 % 1,98 % 73,51 %
31.07.2017 4 495 388 861,64 ₽ 6 723,01 ₽ ­— -0,78 % -2,69 % -5,9 % -0,87 % 176,84 %
30.06.2017 4 530 526 623,24 ₽ 6 775,56 ₽ ­— -2,11 % -3,11 % 1,17 % -11,93 % 175,88 %
31.05.2017 4 628 145 346,13 ₽ 6 921,55 ₽ ­— 0,19 % -1,56 % 1,55 % -10,81 % 180,18 %
28.04.2017 4 619 560 232,74 ₽ 6 908,71 ₽ ­— -1,2 % -3,3 % 0,56 % -11,87 % 178,03 %
31.03.2017 4 675 708 029,92 ₽ 6 992,69 ₽ ­— -0,55 % 4,41 % 4,13 % -9,25 % 179,7 %
28.02.2017 4 701 698 960,13 ₽ 7 031,56 ₽ ­— -1,58 % 3,16 % 4,47 % -10,99 % 207,55 %
31.01.2017 4 777 267 578,16 ₽ 7 144,57 ₽ ­— 6,68 % 3,99 % 5,35 % -10,05 % 197,64 %
30.12.2016 4 478 038 598,33 ₽ 6 697,06 ₽ ­— -1,75 % -0,27 % -12,95 % -12,43 % 597,67 %
30.11.2016 4 557 568 107,56 ₽ 6 816,00 ₽ ­— -0,79 % 1,27 % -12,17 % 47,13 % 602,51 %
31.10.2016 4 593 792 367,91 ₽ 6 870,18 ₽ ­— 2,31 % 1,3 % -12,36 % 33,36 % 603,97 %
30.09.2016 4 490 252 377,77 ₽ 6 715,33 ₽ ­— -0,23 % -12,71 % -12,85 % 21,96 % 591,33 %
31.08.2016 4 500 452 909,21 ₽ 6 730,59 ₽ ­— -0,76 % -13,27 % -14,8 % 18,64 % 585,41 %
29.07.2016 4 534 818 179,28 ₽ 6 781,98 ₽ ­— -11,85 % -13,48 % -14,61 % 19,08 % 586,65 %
30.06.2016 5 144 290 503,81 ₽ 7 693,47 ₽ ­— -0,87 % -0,15 % 0,6 % 26,8 % 674,38 %
31.05.2016 5 150 918 556,20 ₽ 7 703,38 ₽ ­— -1,73 % -2,48 % 66,28 % 33,22 %
29.04.2016 5 241 617 036,15 ₽ 7 839,02 ₽ ­— 1,74 % -1,31 % 52,16 % 34,98 %
31.03.2016 5 152 099 530,47 ₽ 7 705,15 ₽ ­— -2,46 % 0,75 % 39,94 % 67,6 %
29.02.2016 5 282 000 472,94 ₽ 7 899,42 ₽ ­— -0,55 % 70,52 % 39,24 % 82,17 %
29.01.2016 5 310 960 666,94 ₽ 7 942,73 ₽ ­— 3,86 % 54,18 % 39,47 % 81,79 %
31.12.2015 5 113 548 226,93 ₽ 7 647,49 ₽ ­— 65,08 % 38,39 % 26,04 % 87,09 %
30.11.2015 3 097 660 907,60 ₽ 4 632,66 ₽ ­— -10,07 % -18,34 % -19,88 % 24,62 %
30.10.2015 3 449 492 895,86 ₽ 5 158,84 ₽ ­— -6,3 % -9,42 % -11,17 % 39,66 %
30.09.2015 3 681 601 061,07 ₽ 5 505,96 ₽ ­— -2,95 % -9,25 % 19,76 % 126,6 %
31.08.2015 3 793 375 838,09 ₽ 5 673,13 ₽ ­— -0,39 % -1,98 % 30,83 % 43,41 %
31.07.2015 3 808 053 862,29 ₽ 5 695,08 ₽ ­— -6,14 % -1,94 % 30,35 % 134,51 %
30.06.2015 4 057 074 758,64 ₽ 6 067,50 ₽ ­— 4,93 % 31,98 % 48,44 % 147,05 %
29.05.2015 3 866 391 014,29 ₽ 5 782,32 ₽ ­— -0,44 % 33,35 % 55,55 % 134,06 %
30.04.2015 3 883 314 055,23 ₽ 5 807,63 ₽ ­— 26,33 % 32,92 % 57,22 % 133,72 %
31.03.2015 3 074 050 637,12 ₽ 4 597,35 ₽ ­— 6,02 % 12,47 % 89,2 % 83,89 %
27.02.2015 2 899 470 401,26 ₽ 4 336,26 ₽ ­— -0,75 % 16,65 % 9,62 % 89,66 %
30.01.2015 2 921 518 781,83 ₽ 4 369,23 ₽ ­— 6,89 % 18,28 % 79,92 % 82,02 %
31.12.2014 2 733 200 480,63 ₽ 4 087,60 ₽ ­— 9,96 % 68,23 % 66,43 % 325,83 %
28.11.2014 2 485 596 356,77 ₽ 3 717,30 ₽ ­— 0,63 % -6,03 % 50,47 % 283,13 %
31.10.2014 2 469 976 030,14 ₽ 3 693,94 ₽ ­— 52,02 % 52,11 % 48,66 % 278,51 %
30.09.2014 1 624 724 304,77 ₽ 2 429,83 ₽ ­— -38,58 % -1,07 % -2,81 % 150,14 %
29.08.2014 2 645 082 480,07 ₽ 3 955,81 ₽ ­— 62,89 % 60,13 % 73,02 % 302,84 %
31.07.2014 1 623 827 937,32 ₽ 2 428,49 ₽ ­— -1,12 % -2,27 % 1,17 % 145,88 %
30.06.2014 1 642 236 825,23 ₽ 2 456,02 ₽ ­— -0,58 % -1,76 % 155,86 % 147,21 %
30.05.2014 1 651 856 190,47 ₽ 2 470,41 ₽ ­— -0,58 % 8,05 % 154,62 %
30.04.2014 1 661 503 027,42 ₽ 2 484,84 ₽ ­— -0,61 % 3,52 % 154,62 %
31.03.2014 1 671 718 302,05 ₽ 2 500,11 ₽ ­— 9,35 % 160,45 % 157,38 %
28.02.2014 1 528 780 775,53 ₽ 2 286,35 ₽ ­— -4,75 % 135,65 % 132,83 %
31.01.2014 1 605 047 344,36 ₽ 2 400,40 ₽ ­— 150,06 % 145,96 % 143,03 %
31.12.2013 641 859 887,10 ₽ 959,92 ₽ ­— -1,06 % 164,31 % -3,38 %
29.11.2013 648 759 503,41 ₽ 970,24 ₽ ­— -0,58 % 164,27 %
31.10.2013 652 554 963,82 ₽ 975,92 ₽ ­— 0,47 % 164,27 %
30.09.2013 242 841 942,64 ₽ 971,37 ₽ ­— -1,08 % -2,23 %
30.08.2013 245 494 518,78 ₽ 981,98 ₽ ­— -0,58 %
31.07.2013 246 923 648,24 ₽ 987,69 ₽ ­— -0,58 %
28.06.2013 248 374 513,23 ₽ 993,50 ₽ ­— -0,65 %
14.06.2013 250 000 000,00 ₽ 1 000,00 ₽ ­—

Копии отчетов оценщиков, использованных при определении СЧА

Правила доверительного управления фондом

Изменения и дополнения № 4 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №2539-4 от 17.08.2020

Опубликованы 26.08.2020 (11:15)

Правила доверительного управления с учётом всех изменений

Зарегистрированы ЦБ РФ за №2539-4 от 17.08.2020

Опубликованы 26.08.2020 (11:15)

Изменения и дополнения № 3 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №2539-3 от 15.06.2020

Опубликованы 26.06.2020 (13:10)

Изменения и дополнения № 2 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №2539-2 от 13.11.2013

Опубликованы 13.11.2013 (18:31)

Изменения и дополнения № 1 в Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №2539-1 от 14.06.2013

Опубликованы 14.06.2013 (18:30)

Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №2539 от 05.02.2013

Опубликованы 05.02.2013 (18:00)

Сообщения фонда

Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости инвестиционного пая

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 29.09.2023: 1 603,97 руб.
2. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.08.2023: 1 626,70 руб.
3. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: -1,40%
4. Стоимость чистых активов на 29.09.2023: 1 072 503 370,31 руб.
5. Стоимость чистых активов на 31.08.2023: 1 087 703 257,20 руб.
6. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: -1,40%

Опубликовано 02.10.2023 (19:57)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 02.10.2023 (17:20)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 25.09.2023 (13:48)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.09.2023 (21:17)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 25.08.2023 (10:40)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.08.2023 (19:40)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 25.07.2023 (13:21)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 03.07.2023 (17:20)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 26.06.2023 (15:04)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.06.2023 (16:02)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 25.05.2023 (11:15)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 02.05.2023 (18:36)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 24.04.2023 (12:26)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 03.04.2023 (17:02)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 27.03.2023 (11:01)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.03.2023 (16:28)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 21.02.2023 (11:39)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.02.2023 (13:54)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 25.01.2023 (11:12)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 09.01.2023 (15:08)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 26.12.2022 (11:39)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.12.2022 (15:46)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 24.11.2022 (16:12)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.11.2022 (16:52)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 25.10.2022 (11:40)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 03.10.2022 (19:23)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 26.09.2022 (15:33)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.09.2022 (19:02)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 26.08.2022 (10:38)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.08.2022 (18:48)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 26.07.2022 (15:55)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.07.2022 (17:15)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 24.06.2022 (11:55)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.06.2022 (15:07)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 26.05.2022 (11:07)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 04.05.2022 (16:49)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 25.04.2022 (11:27)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.04.2022 (16:28)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 28.03.2022 (10:28)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.03.2022 (17:33)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 22.02.2022 (16:53)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.02.2022 (15:34)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 25.01.2022 (20:32)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 10.01.2022 (19:15)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.12.2021 (18:50)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.11.2021 (18:24)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 04.10.2021 (16:51)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 04.10.2021 (14:26)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.09.2021 (18:11)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 02.08.2021 (18:59)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.07.2021 (19:56)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.06.2021 (17:30)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 04.05.2021 (16:55)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.04.2021 (18:43)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.03.2021 (16:12)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.02.2021 (20:06)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 11.01.2021 (20:02)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.12.2020 (16:08)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 02.11.2020 (17:25)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.10.2020 (17:17)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 02.09.2020 (17:44)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.09.2020 (22:26)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 03.08.2020 (19:50)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 02.07.2020 (21:11)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.06.2020 (14:53)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям

Опубликовано 06.05.2020 (19:30)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям

Опубликовано 06.04.2020 (19:57)

Отчетность фонда

Справки о стоимости чистых активов

Отчёты о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд

 

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом фонда

Опубликовано 03.04.2023 (11:54)

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчётности за 2022 год

Опубликовано 03.04.2023 (11:43)

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом фонда

Опубликовано 31.03.2022 (17:40)

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчётности за 2021 год

Опубликовано 31.03.2022 (17:17)

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчётности за 2020 год

Опубликовано 30.03.2021 (23:00)

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом фонда

Опубликовано 23.03.2021 (15:52)

Иные документы фонда

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)

Опубликовано 31.03.2017 (18:00)

Управляющая компания «Прагма Капитал» Паевые инвестиционные фонды
Управляющая компания
Новости
Контакты 		Доверительное управление инвестиционными фондами
Доверительное управление пенсионными резервами
Проектное финансирование
Квалифицированным инвесторам 		Москва, 1-й Волконский переулок, д. 13, стр. 2
Тверская область, ПГТ Селижарово, ул. Ленина, д. 3а
8 (495) 902-63-71
info@pragmacapital.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал». Лицензия № 21-000-1-00823 от 06.09.2011 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России).

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Ни государство, ни Управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Узнать более подробную информацию о Фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иными документами можно в офисе управляющей компании по адресу: 172200, Тверская область, Селижаровский район, пгт. Селижарово, ул. Ленина, д. 3А с понедельника по пятницу с 10°° до 19°° и по телефону: +7 (495) 902-63-71, а также на официальном сайте Управляющей компании по адресу http://www.pragmacapital.ru.

Обращения (жалобы) могут быть направлены в бумажном или электронном виде по адресам, указанным на сайте в разделе «Контакты».

Обращения (жалобы) на Управляющую компанию могут быть направлены в саморегулируемую организацию НАУФОР в электронном виде через раздел «Пожаловаться на члена НАУФОР» на сайте саморегулируемой организации или на бумажном носителе по адресу 109004, Москва, ул. Земляной Вал, д. 65, стр. 2.

Обращения (жалобы) на Управляющую компанию могут быть направлены в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью компании, в электронном виде через раздел «Интернет-приемная» сайта Банка России или на бумажном носителе по адресу 107016, Москва, ул. Неглинная, 12, Банк России.

Способами защиты прав получателя финансовых услуг является досудебное урегулирование спора в претензионном порядке, обращение в Арбитражный суд г. Москвы (для юридических лиц) или суд общей юрисдикции (для физических лиц).

© ООО «Управляющая компания «Прагма Капитал», 2011–2023. Правовой режим сайта

Информация об ООО «УК «Прагма Капитал» на официальном сайте Банка России.