Управляющая компания «Прагма Капитал»

8 (495) 902-63-71

Москва, 1-й Волконский переулок, д. 13, стр. 2
Паевые фонды Управляющая компания Финэксперт Контакты
Меню

Паевые фонды

Управляющая компания

Финэксперт

Контакты

ЗПИФ недвижимости «Прагматик»

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные Правилами доверительного управления. Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду. Текущий доход от управления объектами недвижимости фонда реинвестируется и отражается в виде роста стоимости инвестиционного пая. Имущество фонда может быть инвестировано в: 1) денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях; 2) недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества; 3) имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; 4) долговые инструменты; 5) инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости или рентных фондов; 6) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква – значение «U», третья буква – значение «C», «O», пятая буква – значение «R».

Полное наименование фонда

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Прагматик» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал»

Правила доверительного управления

№0723-94121589, зарегистрированы ФСФР России 26.12.2006

Реквизиты для расчётов

Расчетный счет: 40701810200000001335 в Газпромбанк (Акционерное общество)
Корреспондентский счет: 30101810200000000823
БИК: 044525823

Специализированный депозитарий фонда

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»

123100, Москва, Краснопресненская набережная, д. 6
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.sdkgarant.ru

Лицензия 22-000-1-00010 от 27.09.2000 выдана ФКЦБ

Аудит фонда

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ – Деловая Перспектива»

105066, г. Москва, ул.Нижняя Красносельская, д. 45/17, кв.27
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.del-p.ru

Ведение реестра владельцев инвестиционных паёв

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»

123100, Москва, Краснопресненская набережная, д. 6
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.sdkgarant.ru

Лицензия 22-000-1-00010 от 27.09.2000 выдана ФКЦБ

Оценка имущества фонда

Закрытое акционерное общество «Плеяда Консалтинг»

119261, Москва, Ленинский проспект, д. 70/11
Телефон: +7 (495) 669-23-39
Интернет-сайт: http://www.pleyadaconsulting.ru

Закрытое акционерное общество Информационная консалтинговая фирма «КонС»

129128, Москва, пр-д Кадомцева, д. 15, офис 23
Телефон: +7 (916) 679-48-68
Интернет-сайт: http://al-ti.mysit.ru/kons.ru/

Общество с ограниченной ответственностью «ОЗФ ГРУПП»

101000, Москва, ул. Маросейка, д. 10/1, стр. 1
Телефон: +7 (495) 624-07-78, +7 (495) 621-05-14, +7(495) 778-77-22
Интернет-сайт: http://www.ozf.ru

Акционерное общество «РентКонтракт»

107370, г. Москва, шоссе Открытое, д. 14 этаж 2 пом. II ком. 5/1
Телефон: +7 (495) 623-69-63
Интернет-сайт: http://rentcontract.ru/

ИП Лазарев Павел Константинович

195027, г. Санкт- Петербург, ул. Свердловская наб., д. 58, кв. 60
Телефон: +7 (981) 890-50-35
Интернет-сайт:

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая

Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда

Утверждены 22.11.2019

Опубликованы 22.11.2019 (11:00)

Дата Стоимость
чистых
активов		 Стоимость
инвестиционного
пая		 Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая
1 день 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 3 года
31.08.2021 51 858 950,50 ₽ 460,10 ₽ ­— -0,13 % -4,94 % -11,14 % -8,35 % -20,31 %
30.07.2021 51 924 907,27 ₽ 460,68 ₽ ­— -2,74 % -6,04 % -11,68 % -9,02 % -20,81 %
30.06.2021 53 387 687,35 ₽ 473,66 ₽ ­— -2,14 % -6,22 % -1,66 % -7,84 % -19,55 %
31.05.2021 54 552 556,83 ₽ 484,00 ₽ ­— -1,28 % -6,53 % -0,21 % -6,68 % -18,48 %
30.04.2021 55 260 002,07 ₽ 490,27 ₽ ­— -2,94 % -6 % 0,18 % -6,12 % -18,33 %
31.03.2021 56 931 116,85 ₽ 505,10 ₽ ­— -2,45 % 4,87 % 2,16 % -3,17 % -12,69 %
26.02.2021 58 361 509,50 ₽ 517,79 ₽ ­— -0,73 % 6,75 % 3,14 % -1,62 % -9,86 %
29.01.2021 58 788 315,43 ₽ 521,58 ₽ ­— 8,29 % 6,57 % 3 % -1,65 % -11,32 %
31.12.2020 54 289 608,59 ₽ 481,66 ₽ ­— -0,7 % -2,58 % -6,28 % -1,95 % -12,55 %
30.11.2020 54 669 657,38 ₽ 485,04 ₽ ­— -0,89 % -3,38 % -6,47 % -2,44 % -14,08 %
30.10.2020 55 163 293,45 ₽ 489,41 ₽ ­— -1,01 % -3,35 % -6,29 % -2,35 % -12,87 %
30.09.2020 55 727 443,86 ₽ 494,42 ₽ ­— -1,51 % -3,8 % -5,22 % -3,71 % -16,7 %
31.08.2020 56 582 457,10 ₽ 502,01 ₽ ­— -0,86 % -3,2 % -4,62 % -2,92 % -15,69 %
31.07.2020 57 075 239,21 ₽ 506,38 ₽ ­— -1,47 % -3,04 % -4,52 % -1,29 % -15,75 %
30.06.2020 57 926 132,09 ₽ 513,93 ₽ ­— -0,9 % -1,48 % 4,62 % -6,56 % -14,75 %
29.05.2020 58 455 368,23 ₽ 518,62 ₽ ­— -0,69 % -1,46 % 4,32 % -6,76 % -14,11 %
30.04.2020 58 863 455,30 ₽ 522,24 ₽ ­— 0,11 % -1,53 % 4,2 % -6,79 % -15,19 %
31.03.2020 58 797 122,59 ₽ 521,65 ₽ ­— -0,88 % 6,19 % 1,59 % -9,72 % -18,47 %
28.02.2020 59 321 181,01 ₽ 526,30 ₽ ­— -0,76 % 5,86 % 1,78 % -9,11 % -23,91 %
31.01.2020 59 777 024,93 ₽ 530,35 ₽ ­— 7,96 % 5,82 % 3,39 % -8,9 % -27,86 %
31.12.2019 55 368 192,71 ₽ 491,23 ₽ ­— -1,19 % -4,34 % -10,69 % -8,29 % -29,36 %
29.11.2019 56 035 159,55 ₽ 497,15 ₽ ­— -0,81 % -3,86 % -10,62 % -8,23 % -31,39 %
31.10.2019 56 490 946,59 ₽ 501,19 ₽ ­— -2,4 % -2,3 % -10,55 % -8,26 % -31,95 %
30.09.2019 57 877 114,06 ₽ 513,49 ₽ ­— -0,7 % -6,64 % -11,13 % -10,19 % -31,83 %
30.08.2019 58 285 284,47 ₽ 517,11 ₽ ­— 0,81 % -7,03 % -10,7 % -10,44 % -35,82 %
31.07.2019 57 819 617,94 ₽ 512,98 ₽ ­— -6,73 % -8,44 % -11,88 % -11,82 % -39,83 %
28.06.2019 61 993 769,16 ₽ 550,02 ₽ ­— -1,11 % -4,81 % 2,69 % -6,58 % -36,66 %
31.05.2019 62 692 897,32 ₽ 556,22 ₽ ­— -0,72 % -3,95 % 2,68 % -6,31 % -36,73 %
30.04.2019 63 150 940,25 ₽ 560,28 ₽ ­— -3,04 % -3,76 % 2,55 % -6,67 % -39,88 %
29.03.2019 65 128 097,95 ₽ 577,82 ₽ ­— -0,22 % 7,88 % 1,07 % -0,12 % -40,46 %
28.02.2019 65 268 171,19 ₽ 579,07 ₽ ­— -0,53 % 6,89 % 0,29 % 0,81 % -43,84 %
31.01.2019 65 617 392,35 ₽ 582,16 ₽ ­— 8,69 % 6,56 % 0,07 % -1,02 % -47,29 %
29.12.2018 60 370 417,78 ₽ 535,61 ₽ ­— -1,13 % -6,32 % -9,02 % -2,75 % -48,37 %
30.11.2018 61 058 924,97 ₽ 541,72 ₽ ­— -0,84 % -6,18 % -8,75 % -4,04 % -47,01 %
31.10.2018 61 578 244,95 ₽ 546,33 ₽ ­— -4,44 % -6,09 % -8,99 % -2,74 % -39,83 %
28.09.2018 64 441 483,11 ₽ 571,73 ₽ ­— -0,98 % -2,89 % -1,18 % -3,67 % -39,77 %
31.08.2018 65 077 537,43 ₽ 577,38 ₽ ­— -0,75 % -2,75 % 0,52 % -3,03 % -39,58 %
31.07.2018 65 570 255,67 ₽ 581,75 ₽ ­— -1,19 % -3,09 % -1,09 % -3,21 % -38,32 %
29.06.2018 66 357 768,80 ₽ 588,73 ₽ ­— -0,84 % 1,76 % 6,89 % -2,35 % -37,95 %
31.05.2018 66 916 975,92 ₽ 593,69 ₽ ­— -1,1 % 3,36 % 5,17 % -1,68 % -34,35 %
28.04.2018 67 661 350,98 ₽ 600,30 ₽ ­— 3,76 % 2,07 % 6,87 % -2,52 % -47,5 %
30.03.2018 65 209 371,58 ₽ 578,54 ₽ ­— 0,72 % 5,04 % -2,53 % -9,58 % -51,13 %
28.02.2018 64 743 193,53 ₽ 574,41 ₽ ­— -2,34 % 1,75 % -3,53 % -16,95 % -51,91 %
31.01.2018 66 291 467,96 ₽ 588,15 ₽ ­— 6,78 % 4,71 % -2,15 % -20 % -51,27 %
29.12.2017 62 080 425,57 ₽ 550,78 ₽ ­— -2,43 % -7,2 % -8,64 % -20,8 % -50,44 %
30.11.2017 63 628 256,88 ₽ 564,52 ₽ ­— 0,5 % -5,19 % -6,51 % -22,09 % -49,63 %
31.10.2017 63 312 576,55 ₽ 561,72 ₽ ­— -5,36 % -6,54 % -8,78 % -23,73 % -50,89 %
29.09.2017 66 899 114,75 ₽ 593,54 ₽ ­— -0,32 % -1,55 % -7,24 % -21,2 % -48,99 %
31.08.2017 67 111 411,35 ₽ 595,42 ₽ ­— -0,94 % -1,39 % -13,92 % -26,11 % -49,26 %
31.07.2017 67 746 460,65 ₽ 601,05 ₽ ­— -0,3 % -2,39 % -18,25 % -29,5 % -49,21 %
30.06.2017 67 952 270,66 ₽ 602,88 ₽ ­— -0,16 % -5,78 % -13,3 % -30,58 % -49,48 %
31.05.2017 68 059 344,96 ₽ 603,83 ₽ ­— -1,94 % -12,7 % -16,66 % -31,32 % -49,83 %
28.04.2017 69 407 678,24 ₽ 615,79 ₽ ­— -3,76 % -16,24 % -16,39 % -33,92 % -49,14 %
31.03.2017 72 119 998,69 ₽ 639,86 ₽ ­— -7,49 % -7,99 % -15,05 % -34,06 % -47,66 %
28.02.2017 77 960 021,82 ₽ 691,67 ₽ ­— -5,92 % -4,54 % -14,16 % -32,92 % -43,9 %
31.01.2017 82 865 686,37 ₽ 735,19 ₽ ­— 5,72 % -0,18 % -13,76 % -33,43 % -40,86 %
30.12.2016 78 379 959,90 ₽ 695,40 ₽ ­— -4,03 % -7,68 % -19,92 % -32,97 % -40,81 %
30.11.2016 81 668 848,31 ₽ 724,58 ₽ ­— -1,62 % -10,08 % -17,58 % -29,12 % -38,85 %
31.10.2016 83 011 405,85 ₽ 736,49 ₽ ­— -2,23 % -13,61 % -20,97 % -18,89 % -38,51 %
30.09.2016 84 900 386,25 ₽ 753,25 ₽ ­— -6,52 % -13,26 % -22,38 % -20,65 % -35,34 %
31.08.2016 90 821 145,41 ₽ 805,78 ₽ ­— -5,48 % -8,35 % -21,85 % -15,67 % -31,45 %
29.07.2016 96 088 080,84 ₽ 852,50 ₽ ­— -1,83 % -8,52 % -22,81 % -9,61 % -28,08 %
30.06.2016 97 881 846,55 ₽ 868,42 ₽ ­— -1,22 % -10,51 % -16,3 % -8,47 % -27,82 %
31.05.2016 99 092 841,76 ₽ 879,16 ₽ ­— -5,66 % -14,73 % -14 % -2,78 % -24,48 %
29.04.2016 105 041 740,51 ₽ 931,94 ₽ ­— -3,97 % -15,61 % 2,64 % -18,5 % -20,62 %
31.03.2016 109 380 202,55 ₽ 970,43 ₽ ­— -5,88 % -6,46 % 2,23 % -18,02 % -18,62 %
29.02.2016 116 212 281,60 ₽ 1 031,05 ₽ ­— -6,64 % 0,86 % 7,9 % -13,68 % -14,27 %
29.01.2016 124 475 448,54 ₽ 1 104,36 ₽ ­— 6,45 % 21,62 % 17,09 % -8,5 % -8,94 %
31.12.2015 125 225 518,56 ₽ 1 037,49 ₽ ­— 1,49 % 9,3 % 9,35 % -6,64 % -9,09 %
30.11.2015 123 386 811,10 ₽ 1 022,25 ₽ ­— 12,58 % 6,98 % 13,04 % -8,79 % -11,2 %
30.10.2015 109 597 148,04 ₽ 908,01 ₽ ­— -4,34 % -3,73 % -20,59 % -20,61 % 8,53 %
30.09.2015 114 571 066,77 ₽ 949,22 ₽ ­— -0,66 % 0,05 % -19,82 % -18,42 % 12,13 %
31.08.2015 115 334 026,29 ₽ 955,54 ₽ ­— 1,31 % 5,66 % -20 % -18,57 % 11,87 %
31.07.2015 113 838 802,43 ₽ 943,15 ₽ ­— -0,59 % -17,52 % -21,86 % -20,29 % 9,49 %
30.06.2015 114 516 212,40 ₽ 948,76 ₽ ­— 4,91 % -19,85 % -14,63 % -20,49 % 9,17 %
29.05.2015 109 152 108,67 ₽ 904,32 ₽ ­— -20,91 % -24,29 % -19,31 % -24,86 % 3,22 %
30.04.2015 138 017 921,23 ₽ 1 143,47 ₽ ­— -3,41 % -5,26 % -0,03 % -5,55 % 29,71 %
31.03.2015 142 884 366,02 ₽ 1 183,79 ₽ ­— -0,89 % 6,52 % 1,74 % -3,17 % 33,2 %
27.02.2015 144 164 166,13 ₽ 1 194,39 ₽ ­— -1,04 % 6,57 % 1,79 % -3,12 % 33,29 %
30.01.2015 145 677 252,85 ₽ 1 206,93 ₽ ­— 8,6 % 5,52 % 2 % -2,91 % 33,42 %
31.12.2014 134 138 543,69 ₽ 1 111,33 ₽ ­— -0,84 % -4,49 % -6,87 % -5,41 % 31,29 %
28.11.2014 135 277 086,67 ₽ 1 120,76 ₽ ­— -2,01 % -4,49 % -6,87 % -5,41 % 30,74 %
31.10.2014 138 056 972,77 ₽ 1 143,80 ₽ ­— -1,07 % -3,34 % -5,53 % -4,5 % 32,52 %
30.09.2014 140 443 890,43 ₽ 1 163,57 ₽ ­— -0,84 % -2,49 % -4,83 % -0,12 % 33,45 %
29.08.2014 141 634 133,87 ₽ 1 173,43 ₽ ­— -0,83 % -2,5 % -4,82 % -0,17 % 33,92 %
31.07.2014 142 825 571,97 ₽ 1 183,30 ₽ ­— -0,84 % -2,26 % -4,81 % -0,17 % 34,12 %
30.06.2014 144 029 996,95 ₽ 1 193,28 ₽ ­— -0,85 % -2,4 % 1,56 % -0,82 % 34,08 %
30.05.2014 145 260 449,80 ₽ 1 203,48 ₽ ­— -0,6 % -2,38 % 1,57 % 3,37 % 34,09 %
30.04.2014 146 133 817,98 ₽ 1 210,71 ₽ ­— -0,97 % -2,61 % 1,08 % 3,12 % 34,02 %
31.03.2014 147 565 036,65 ₽ 1 222,57 ₽ ­— -0,83 % 4,05 % 4,94 % 2,52 % 34,06 %
28.02.2014 148 803 836,32 ₽ 1 232,83 ₽ ­— -0,83 % 4,05 % 4,89 % 2,5 % 35,71 %
31.01.2014 150 048 314,19 ₽ 1 243,14 ₽ ­— 5,8 % 3,79 % 4,88 % 2,5 % 35,53 %
31.12.2013 141 816 511,45 ₽ 1 174,94 ₽ ­— -0,84 % 0,85 % -2,35 % 2,96 % 35,4 %
29.11.2013 143 018 807,52 ₽ 1 184,90 ₽ ­— -1,07 % 0,81 % 1,78 % 2,93 % 35,75 %
31.10.2013 144 566 364,93 ₽ 1 197,73 ₽ ­— 2,81 % 1,05 % 2,02 % 43,16 % 35,43 %
30.09.2013 140 613 408,34 ₽ 1 164,98 ₽ ­— -0,89 % -3,18 % -2,31 % 37,62 % 30,8 %
30.08.2013 141 871 085,11 ₽ 1 175,40 ₽ ­— -0,84 % 0,96 % -2,26 % 37,61 % 30,92 %
31.07.2013 143 069 956,19 ₽ 1 185,33 ₽ ­— -1,48 % 0,96 % -2,27 % 37,6 % 31 %
28.06.2013 145 225 313,22 ₽ 1 203,19 ₽ ­— 3,35 % 0,89 % 5,43 % 38,45 % 31,76 %
31.05.2013 140 519 884,11 ₽ 1 164,20 ₽ ­— -0,84 % -3,2 % 1,13 % 32,88 % 26,5 %
30.04.2013 141 711 037,17 ₽ 1 174,07 ₽ ­— -1,55 % -3,2 % 40,33 % 33,19 % 26,74 %
29.03.2013 143 938 635,06 ₽ 1 192,52 ₽ ­— -0,85 % 4,5 % 40,87 % 34,18 % 27,72 %
28.02.2013 145 169 663,73 ₽ 1 202,72 ₽ ­— -0,83 % 4,48 % 40,81 % 34,22 % 27,28 %
31.01.2013 146 388 841,13 ₽ 1 212,82 ₽ ­— 6,28000020980835 % 44,970001220703125 % 40,790000915527344 % 34,06999969482422 % 26,690000534057617 %
29.12.2012 137 739 643,81 ₽ 1 141,17 ₽ ­— -0,8700000047683716 % 34,810001373291016 % 31,309999465942383 % 34,81999969482422 % 25,059999465942383 %
30.11.2012 138 948 053,25 ₽ 1 151,18 ₽ ­— 37,599998474121094 % 34,779998779296875 % 31,389999389648438 % 34,290000915527344 % 24,979999542236328 %
31.10.2012 100 980 060,66 ₽ 836,62 ₽ ­— -1,1699999570846558 % -2,880000114440918 % -5,090000152587891 % -3,069999933242798 % -9,920000076293945 %
28.09.2012 102 176 343,82 ₽ 846,53 ₽ ­— -0,8899999856948853 % -2,5899999141693115 % -4,75 % -2,9100000858306885 % -10,460000038146973 %
31.08.2012 103 095 229,72 ₽ 854,14 ₽ ­— -0,8399999737739563 % -2,509999990463257 % -4,679999828338623 % -2,5199999809265137 % -3,7699999809265137 %
31.07.2012 103 972 357,08 ₽ 861,41 ₽ ­— -0,8799999952316284 % -2,2799999713897705 % -4,78000020980835 % -2,359999895095825 % -5,139999866485596 %
29.06.2012 104 895 332,27 ₽ 869,05 ₽ ­— -0,8100000023841858 % -2,2200000286102295 % 2,6700000762939453 % -2,3499999046325684 % -4,179999828338623 %
31.05.2012 105 750 039,43 ₽ 876,13 ₽ ­— -0,6100000143051147 % -2,2300000190734863 % 2,200000047683716 % -2,380000114440918 % -4,25 %
28.04.2012 106 401 759,29 ₽ 881,53 ₽ ­— -0,8100000023841858 % -2,549999952316284 % 2,130000114440918 % -2,4200000762939453 % -5,019999980926514 %
30.03.2012 107 274 073,40 ₽ 888,76 ₽ ­— -0,8199999928474426 % 5 % 1,9299999475479126 % -2,549999952316284 % -10,699999809265137 %
29.02.2012 108 159 317,66 ₽ 896,09 ₽ ­— -0,9399999976158142 % 4,53000020980835 % 2,2699999809265137 % -1,3600000143051147 % -5,380000114440918 %
31.01.2012 109 188 787,86 ₽ 904,62 ₽ ­— 6,869999885559082 % 4,809999942779541 % 2,5399999618530273 % -1,3700000047683716 % -6,889999866485596 %
30.12.2011 102 169 267,21 ₽ 846,47 ₽ ­— -1,2599999904632568 % -2,9200000762939453 % -4,889999866485596 % -2,450000047683716 % -11,800000190734863 %
30.11.2011 103 468 346,72 ₽ 857,23 ₽ ­— -0,6800000071525574 % -2,1700000762939453 % -4,489999771118164 % -1,7899999618530273 % -8,6899995803833 %
31.10.2011 104 179 805,95 ₽ 863,12 ₽ ­— -1,0099999904632568 % -2,1700000762939453 % -4,449999809265137 % -2,4000000953674316 % 12,3100004196167 %
30.09.2011 105 238 442,28 ₽ 871,90 ₽ ­— -0,49000000953674316 % -2,0299999713897705 % -4,389999866485596 % -2,0999999046325684 % 13,460000038146973 %
31.08.2011 105 760 805,86 ₽ 876,22 ₽ ­— -0,6800000071525574 % -2,369999885559082 % -3,549999952316284 % -2,4000000953674316 % 14,020000457763672 %
29.07.2011 106 486 845,15 ₽ 882,24 ₽ ­— -0,8700000047683716 % -2,3399999141693115 % -3,809999942779541 % -2,490000009536743 % 18,600000381469727 %
30.06.2011 107 423 398,06 ₽ 890,00 ₽ ­— -0,8399999737739563 % -2,4100000858306885 % 2,559999942779541 % -2,5399999618530273 % 27,479999542236328 %
31.05.2011 108 330 821,59 ₽ 897,52 ₽ ­— -0,6499999761581421 % -1,2000000476837158 % 2,8299999237060547 % -2,4800000190734863 % 28,559999465942383 %
29.04.2011 109 138 873,76 ₽ 904,21 ₽ ­—
31.03.2011 110 076 832,86 ₽ 911,98 ₽ ­— 0,38999998569488525 % 5,099999904632568 % 2,4000000953674316 % -2,3299999237060547 % 29,030000686645508 %
28.02.2011 109 652 117,08 ₽ 908,46 ₽ ­— -0,9599999785423279 % 4,079999923706055 % 1,190000057220459 % -3,859999895095825 % 28,40999984741211 %
31.01.2011 110 710 150,81 ₽ 917,23 ₽ ­— 5,699999809265137 % 3,7200000286102295 % 1,3700000047683716 % -4,190000057220459 % 29,079999923706055 %
31.12.2010 104 739 023,33 ₽ 867,76 ₽ ­— -0,5799999833106995 % -2,569999933242798 % -4,96999979019165 % -4,96999979019165 % 27,43000030517578 %
30.11.2010 105 352 476,13 ₽ 872,84 ₽ ­— -1,2999999523162842 % -2,7799999713897705 % -5,159999847412109 % -5,239999771118164 % 83,05000305175781 %
29.10.2010 106 742 710,42 ₽ 884,36 ₽ ­—
30.09.2010 107 499 157,95 ₽ 890,63 ₽ ­—
31.08.2010 108 363 125,60 ₽ 897,78 ₽ ­—
30.07.2010 109 211 568,36 ₽ 904,81 ₽ ­—
30.06.2010 110 220 893,67 ₽ 913,18 ₽ ­—
31.05.2010 111 086 805,82 ₽ 920,35 ₽ ­—
30.04.2010 111 808 915,28 ₽ 926,33 ₽ ­—
31.03.2010 112 699 529,70 ₽ 933,71 ₽ ­—
27.02.2010 114 050 875,10 ₽ 944,91 ₽ ­—
29.01.2010 115 546 429,21 ₽ 957,30 ₽ ­—
31.12.2009 110 143 389,90 ₽ 912,53 ₽ ­—

Копии отчетов оценщиков, использованных при определении СЧА

Правила доверительного управления фондом

Правила доверительного управления с учётом всех изменений и дополнений

Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-14 от 14.02.2020

Опубликованы 26.02.2020 (18:00)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 14

Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-14 от 14.02.2020

Опубликованы 26.02.2020 (18:00)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 13

Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-13 от 28.09.2017

Опубликованы 09.10.2017 (18:59)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 12

Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-12 от 16.02.2016

Опубликованы 29.01.2016 (18:59)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 11

Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-11 от 22.12.2015

Опубликованы 30.12.2015 (18:59)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 10

Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-10 от 17.07.2014

Опубликованы 23.07.2014 (12:00)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 9

Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-9 от 12.02.2013

Опубликованы 15.02.2013 (11:00)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 8

Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-8 от 20.07.2010

Опубликованы 20.07.2010 (10:20)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 7

Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-7 от 12.11.2009

Опубликованы 18.11.2009 (10:15)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 6

Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-6 от 22.10.2009

Опубликованы 28.10.2009 (10:40)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 5

Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-5 от 21.07.2009

Опубликованы 24.07.2009 (12:00)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 4

Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-4 от 13.01.2009

Опубликованы 16.01.2009 (10:20)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 3

Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-3 от 30.10.2008

Опубликованы 05.11.2008 (10:40)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 2

Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-2 от 29.05.2008

Опубликованы 04.06.2008 (10:30)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 1

Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-1 от 18.12.2007

Опубликованы 21.12.2007 (11:00)

Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589 от 26.12.2006

Опубликованы 27.12.2006 (18:00)

Сообщения фонда

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.09.2021 (18:11)

Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости инвестиционного пая

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.08.2021: 460,1 руб.
2. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.07.2021: 460,68 руб.
3. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: -0,13%
4. Стоимость чистых активов на 31.08.2021: 51 858 950,5 руб.
5. Стоимость чистых активов на 30.07.2021: 51 924 907,27 руб.
6. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: -0,13%

Опубликовано 01.09.2021 (12:21)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 26.08.2021 (18:37)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 02.08.2021 (18:59)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 26.07.2021 (23:04)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.07.2021 (19:56)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 24.06.2021 (15:16)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.06.2021 (17:30)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 26.05.2021 (20:29)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 04.05.2021 (16:55)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 26.04.2021 (15:42)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.04.2021 (18:42)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 24.03.2021 (18:57)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.03.2021 (19:20)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 19.02.2021 (15:29)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.02.2021 (20:06)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 25.01.2021 (18:00)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 11.01.2021 (20:02)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 28.12.2020 (19:19)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.12.2020 (16:08)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 24.11.2020 (14:28)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 02.11.2020 (17:54)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 26.10.2020 (14:46)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.10.2020 (18:28)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 24.09.2020 (11:18)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.09.2020 (22:26)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 25.08.2020 (14:39)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 03.08.2020 (19:50)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 27.07.2020 (13:48)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 02.07.2020 (18:40)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 23.06.2020 (19:29)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.06.2020 (14:18)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям

Опубликовано 25.05.2020 (09:47)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям

Опубликовано 06.05.2020 (19:30)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 27.04.2020 (20:00)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям

Опубликовано 06.04.2020 (15:46)

Отчетность фонда

Справка о стоимости чистых активов

Опубликовано 14.09.2021 (15:09), доступно до 14.12.2021 (15:09)

Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд

Опубликовано 14.09.2021 (15:09), доступно до 14.12.2021 (15:09)

Справка о стоимости чистых активов

Опубликовано 13.08.2021 (14:38), доступно до 13.11.2021 (14:38)

Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд

Опубликовано 13.08.2021 (14:38), доступно до 13.11.2021 (14:38)

Справка о стоимости чистых активов

Опубликовано 14.07.2021 (18:05), доступно до 14.10.2021 (18:05)

Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд

Опубликовано 14.07.2021 (18:05), доступно до 14.10.2021 (18:05)

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчётности за 2020 год

Опубликовано 30.03.2021 (23:00), доступно до 31.03.2022 (12:24)

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом фонда

Опубликовано 23.03.2021 (15:51), доступно до 23.03.2022 (15:51)

Иные документы фонда

Иные документы фонда отсутствуют.
Управляющая компания «Прагма Капитал» Паевые инвестиционные фонды
Управляющая компания
Новости
Контакты 		Доверительное управление инвестиционными фондами
Доверительное управление пенсионными резервами
Проектное финансирование
Квалифицированным инвесторам 		Москва, 1-й Волконский переулок, д. 13, стр. 2
Тверская область, ПГТ Селижарово, ул. Ленина, д. 3а
8 (495) 902-63-71
info@pragmacapital.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал». Лицензия № 21-000-1-00823 от 06.09.2011 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России).

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Ни государство, ни Управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Узнать более подробную информацию о Фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иными документами можно в офисе управляющей компании по адресу: 172200, Тверская область, Селижаровский район, пгт. Селижарово, ул. Ленина, д. 3А с понедельника по пятницу с 10°° до 19°° и по телефону: +7 (495) 902-63-71, а также на официальном сайте Управляющей компании по адресу http://www.pragmacapital.ru.

© ООО «Управляющая компания «Прагма Капитал», 2011–2021. Правовой режим сайта

Информация об ООО «УК «Прагма Капитал» на официальном сайте Банка России.