ЗПИФ недвижимости «Прагматик» под управлением ООО "УК "Прагма Капитал"

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные Правилами доверительного управления. Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду. Текущий доход от управления объектами недвижимости фонда реинвестируется и отражается в виде роста стоимости инвестиционного пая. Имущество фонда может быть инвестировано в: 1) денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях; 2) недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества; 3) имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; 4) долговые инструменты; 5) инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости или рентных фондов; 6) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква – значение «U», третья буква – значение «C», «O», пятая буква – значение «R».

Полное название фонда

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Прагматик» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал»

Сокращенное название фонда

Правила доверительного управления

№0723-94121589, зарегистрированы ФСФР России 26.12.2006

Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паёв

— денежные средства;
— ценные бумаги;
— недвижимое имущество;
— имущественные права на недвижимое имущество;
— имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества;
— проектно-сметная документация;
— имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров.

Минимальная сумма денежных средств, которая передаётся в оплату паёв

10000 руб.

Реквизиты для расчётов

Расчетный счет: 40701810200000001335 в Газпромбанк (Акционерное общество)
Корреспондентский счет: 30101810200000000823
БИК: 044525823

Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сделок:

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество), ОГРН 1027739056927
Оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг

Специализированный депозитарий фонда

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»

123100, Москва, Краснопресненская набережная, д. 6
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.sdkgarant.ru

Лицензия 22-000-1-00010 от 27.09.2000 выдана ФКЦБ

Аудит фонда

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ – Деловая Перспектива»

105066, г. Москва, ул.Нижняя Красносельская, д. 45/17, кв.27
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.del-p.ru

Ведение реестра владельцев инвестиционных паёв

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»

123100, Москва, Краснопресненская набережная, д. 6
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.sdkgarant.ru

Лицензия 22-000-1-00010 от 27.09.2000 выдана ФКЦБ

Оценка имущества фонда

Закрытое акционерное общество «Плеяда Консалтинг»

119261, Москва, Ленинский проспект, д. 70/11
Телефон: +7 (495) 669-23-39
Интернет-сайт: http://www.pleyadaconsulting.ru

Закрытое акционерное общество Информационная консалтинговая фирма «КонС»

129128, Москва, пр-д Кадомцева, д. 15, офис 23
Телефон: +7 (916) 679-48-68
Интернет-сайт: http://al-ti.mysit.ru/kons.ru/

Общество с ограниченной ответственностью «ОЗФ ГРУПП»

101000, Москва, ул. Маросейка, д. 10/1, стр. 1
Телефон: +7 (495) 624-07-78, +7 (495) 621-05-14, +7(495) 778-77-22
Интернет-сайт: http://www.ozf.ru

Акционерное общество «РентКонтракт»

107370, г. Москва, шоссе Открытое, д. 14 этаж 2 пом. II ком. 5/1
Телефон: +7 (495) 623-69-63
Интернет-сайт: http://rentcontract.ru/

ИП Лазарев Павел Константинович

195027, г. Санкт- Петербург, ул. Свердловская наб., д. 58, кв. 60
Телефон: +7 (981) 890-50-35
Интернет-сайт:

Ключевой информационный документ фонда

Ключевой информационный документ ЗПИФ недвижимости «Прагматик» под управлением ООО "УК "Прагма Капитал"

По состоянию на 29.10.2021

Опубликован 11.11.2021 (22:36)

Ключевой информационный документ ЗПИФ недвижимости «Прагматик» под управлением ООО "УК "Прагма Капитал"

По состоянию на 30.09.2021

Опубликован 11.10.2021 (18:30)

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая

Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда

Утверждены 22.11.2019

Опубликованы 22.11.2019 (11:00)

Дата	Стоимость чистых активов	Стоимость инвестиционного пая	Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая
Дата	Стоимость чистых активов	Стоимость инвестиционного пая	1 день	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	3 года
30.11.2021	57 458 930,99 ₽	509,78 ₽	—	1,02 %	10,8 %	5,33 %	5,1 %	-5,9 %
29.10.2021	56 877 320,85 ₽	504,62 ₽	—	6,2 %	10,07 %	7,12 %	10,67 %	2,22 %
30.09.2021	53 818 548,74 ₽	477,48 ₽	—	3,78 %	0,81 %	-5,47 %	-3,43 %	-16,49 %
31.08.2021	51 858 950,50 ₽	460,10 ₽	—	-0,13 %	-4,94 %	-11,14 %	-8,35 %	-20,31 %
30.07.2021	51 924 907,27 ₽	460,68 ₽	—	-2,74 %	-6,04 %	-11,68 %	-9,02 %	-20,81 %
30.06.2021	53 387 687,35 ₽	473,66 ₽	—	-2,14 %	-6,22 %	-1,66 %	-7,84 %	-19,55 %
31.05.2021	54 552 556,83 ₽	484,00 ₽	—	-1,28 %	-6,53 %	-0,21 %	-6,68 %	-18,48 %
30.04.2021	55 260 002,07 ₽	490,27 ₽	—	-2,94 %	-6 %	0,18 %	-6,12 %	-18,33 %
31.03.2021	56 931 116,85 ₽	505,10 ₽	—	-2,45 %	4,87 %	2,16 %	-3,17 %	-12,69 %
26.02.2021	58 361 509,50 ₽	517,79 ₽	—	-0,73 %	6,75 %	3,14 %	-1,62 %	-9,86 %
29.01.2021	58 788 315,43 ₽	521,58 ₽	—	8,29 %	6,57 %	3 %	-1,65 %	-11,32 %
31.12.2020	54 289 608,59 ₽	481,66 ₽	—	-0,7 %	-2,58 %	-6,28 %	-1,95 %	-12,55 %
30.11.2020	54 669 657,38 ₽	485,04 ₽	—	-0,89 %	-3,38 %	-6,47 %	-2,44 %	-14,08 %
30.10.2020	55 163 293,45 ₽	489,41 ₽	—	-1,01 %	-3,35 %	-6,29 %	-2,35 %	-12,87 %
30.09.2020	55 727 443,86 ₽	494,42 ₽	—	-1,51 %	-3,8 %	-5,22 %	-3,71 %	-16,7 %
31.08.2020	56 582 457,10 ₽	502,01 ₽	—	-0,86 %	-3,2 %	-4,62 %	-2,92 %	-15,69 %
31.07.2020	57 075 239,21 ₽	506,38 ₽	—	-1,47 %	-3,04 %	-4,52 %	-1,29 %	-15,75 %
30.06.2020	57 926 132,09 ₽	513,93 ₽	—	-0,9 %	-1,48 %	4,62 %	-6,56 %	-14,75 %
29.05.2020	58 455 368,23 ₽	518,62 ₽	—	-0,69 %	-1,46 %	4,32 %	-6,76 %	-14,11 %
30.04.2020	58 863 455,30 ₽	522,24 ₽	—	0,11 %	-1,53 %	4,2 %	-6,79 %	-15,19 %
31.03.2020	58 797 122,59 ₽	521,65 ₽	—	-0,88 %	6,19 %	1,59 %	-9,72 %	-18,47 %
28.02.2020	59 321 181,01 ₽	526,30 ₽	—	-0,76 %	5,86 %	1,78 %	-9,11 %	-23,91 %
31.01.2020	59 777 024,93 ₽	530,35 ₽	—	7,96 %	5,82 %	3,39 %	-8,9 %	-27,86 %
31.12.2019	55 368 192,71 ₽	491,23 ₽	—	-1,19 %	-4,34 %	-10,69 %	-8,29 %	-29,36 %
29.11.2019	56 035 159,55 ₽	497,15 ₽	—	-0,81 %	-3,86 %	-10,62 %	-8,23 %	-31,39 %
31.10.2019	56 490 946,59 ₽	501,19 ₽	—	-2,4 %	-2,3 %	-10,55 %	-8,26 %	-31,95 %
30.09.2019	57 877 114,06 ₽	513,49 ₽	—	-0,7 %	-6,64 %	-11,13 %	-10,19 %	-31,83 %
30.08.2019	58 285 284,47 ₽	517,11 ₽	—	0,81 %	-7,03 %	-10,7 %	-10,44 %	-35,82 %
31.07.2019	57 819 617,94 ₽	512,98 ₽	—	-6,73 %	-8,44 %	-11,88 %	-11,82 %	-39,83 %
28.06.2019	61 993 769,16 ₽	550,02 ₽	—	-1,11 %	-4,81 %	2,69 %	-6,58 %	-36,66 %
31.05.2019	62 692 897,32 ₽	556,22 ₽	—	-0,72 %	-3,95 %	2,68 %	-6,31 %	-36,73 %
30.04.2019	63 150 940,25 ₽	560,28 ₽	—	-3,04 %	-3,76 %	2,55 %	-6,67 %	-39,88 %
29.03.2019	65 128 097,95 ₽	577,82 ₽	—	-0,22 %	7,88 %	1,07 %	-0,12 %	-40,46 %
28.02.2019	65 268 171,19 ₽	579,07 ₽	—	-0,53 %	6,89 %	0,29 %	0,81 %	-43,84 %
31.01.2019	65 617 392,35 ₽	582,16 ₽	—	8,69 %	6,56 %	0,07 %	-1,02 %	-47,29 %
29.12.2018	60 370 417,78 ₽	535,61 ₽	—	-1,13 %	-6,32 %	-9,02 %	-2,75 %	-48,37 %
30.11.2018	61 058 924,97 ₽	541,72 ₽	—	-0,84 %	-6,18 %	-8,75 %	-4,04 %	-47,01 %
31.10.2018	61 578 244,95 ₽	546,33 ₽	—	-4,44 %	-6,09 %	-8,99 %	-2,74 %	-39,83 %
28.09.2018	64 441 483,11 ₽	571,73 ₽	—	-0,98 %	-2,89 %	-1,18 %	-3,67 %	-39,77 %
31.08.2018	65 077 537,43 ₽	577,38 ₽	—	-0,75 %	-2,75 %	0,52 %	-3,03 %	-39,58 %
31.07.2018	65 570 255,67 ₽	581,75 ₽	—	-1,19 %	-3,09 %	-1,09 %	-3,21 %	-38,32 %
29.06.2018	66 357 768,80 ₽	588,73 ₽	—	-0,84 %	1,76 %	6,89 %	-2,35 %	-37,95 %
31.05.2018	66 916 975,92 ₽	593,69 ₽	—	-1,1 %	3,36 %	5,17 %	-1,68 %	-34,35 %
28.04.2018	67 661 350,98 ₽	600,30 ₽	—	3,76 %	2,07 %	6,87 %	-2,52 %	-47,5 %
30.03.2018	65 209 371,58 ₽	578,54 ₽	—	0,72 %	5,04 %	-2,53 %	-9,58 %	-51,13 %
28.02.2018	64 743 193,53 ₽	574,41 ₽	—	-2,34 %	1,75 %	-3,53 %	-16,95 %	-51,91 %
31.01.2018	66 291 467,96 ₽	588,15 ₽	—	6,78 %	4,71 %	-2,15 %	-20 %	-51,27 %
29.12.2017	62 080 425,57 ₽	550,78 ₽	—	-2,43 %	-7,2 %	-8,64 %	-20,8 %	-50,44 %
30.11.2017	63 628 256,88 ₽	564,52 ₽	—	0,5 %	-5,19 %	-6,51 %	-22,09 %	-49,63 %
31.10.2017	63 312 576,55 ₽	561,72 ₽	—	-5,36 %	-6,54 %	-8,78 %	-23,73 %	-50,89 %
29.09.2017	66 899 114,75 ₽	593,54 ₽	—	-0,32 %	-1,55 %	-7,24 %	-21,2 %	-48,99 %
31.08.2017	67 111 411,35 ₽	595,42 ₽	—	-0,94 %	-1,39 %	-13,92 %	-26,11 %	-49,26 %
31.07.2017	67 746 460,65 ₽	601,05 ₽	—	-0,3 %	-2,39 %	-18,25 %	-29,5 %	-49,21 %
30.06.2017	67 952 270,66 ₽	602,88 ₽	—	-0,16 %	-5,78 %	-13,3 %	-30,58 %	-49,48 %
31.05.2017	68 059 344,96 ₽	603,83 ₽	—	-1,94 %	-12,7 %	-16,66 %	-31,32 %	-49,83 %
28.04.2017	69 407 678,24 ₽	615,79 ₽	—	-3,76 %	-16,24 %	-16,39 %	-33,92 %	-49,14 %
31.03.2017	72 119 998,69 ₽	639,86 ₽	—	-7,49 %	-7,99 %	-15,05 %	-34,06 %	-47,66 %
28.02.2017	77 960 021,82 ₽	691,67 ₽	—	-5,92 %	-4,54 %	-14,16 %	-32,92 %	-43,9 %
31.01.2017	82 865 686,37 ₽	735,19 ₽	—	5,72 %	-0,18 %	-13,76 %	-33,43 %	-40,86 %
30.12.2016	78 379 959,90 ₽	695,40 ₽	—	-4,03 %	-7,68 %	-19,92 %	-32,97 %	-40,81 %
30.11.2016	81 668 848,31 ₽	724,58 ₽	—	-1,62 %	-10,08 %	-17,58 %	-29,12 %	-38,85 %
31.10.2016	83 011 405,85 ₽	736,49 ₽	—	-2,23 %	-13,61 %	-20,97 %	-18,89 %	-38,51 %
30.09.2016	84 900 386,25 ₽	753,25 ₽	—	-6,52 %	-13,26 %	-22,38 %	-20,65 %	-35,34 %
31.08.2016	90 821 145,41 ₽	805,78 ₽	—	-5,48 %	-8,35 %	-21,85 %	-15,67 %	-31,45 %
29.07.2016	96 088 080,84 ₽	852,50 ₽	—	-1,83 %	-8,52 %	-22,81 %	-9,61 %	-28,08 %
30.06.2016	97 881 846,55 ₽	868,42 ₽	—	-1,22 %	-10,51 %	-16,3 %	-8,47 %	-27,82 %
31.05.2016	99 092 841,76 ₽	879,16 ₽	—	-5,66 %	-14,73 %	-14 %	-2,78 %	-24,48 %
29.04.2016	105 041 740,51 ₽	931,94 ₽	—	-3,97 %	-15,61 %	2,64 %	-18,5 %	-20,62 %
31.03.2016	109 380 202,55 ₽	970,43 ₽	—	-5,88 %	-6,46 %	2,23 %	-18,02 %	-18,62 %
29.02.2016	116 212 281,60 ₽	1 031,05 ₽	—	-6,64 %	0,86 %	7,9 %	-13,68 %	-14,27 %
29.01.2016	124 475 448,54 ₽	1 104,36 ₽	—	6,45 %	21,62 %	17,09 %	-8,5 %	-8,94 %
31.12.2015	125 225 518,56 ₽	1 037,49 ₽	—	1,49 %	9,3 %	9,35 %	-6,64 %	-9,09 %
30.11.2015	123 386 811,10 ₽	1 022,25 ₽	—	12,58 %	6,98 %	13,04 %	-8,79 %	-11,2 %
30.10.2015	109 597 148,04 ₽	908,01 ₽	—	-4,34 %	-3,73 %	-20,59 %	-20,61 %	8,53 %
30.09.2015	114 571 066,77 ₽	949,22 ₽	—	-0,66 %	0,05 %	-19,82 %	-18,42 %	12,13 %
31.08.2015	115 334 026,29 ₽	955,54 ₽	—	1,31 %	5,66 %	-20 %	-18,57 %	11,87 %
31.07.2015	113 838 802,43 ₽	943,15 ₽	—	-0,59 %	-17,52 %	-21,86 %	-20,29 %	9,49 %
30.06.2015	114 516 212,40 ₽	948,76 ₽	—	4,91 %	-19,85 %	-14,63 %	-20,49 %	9,17 %
29.05.2015	109 152 108,67 ₽	904,32 ₽	—	-20,91 %	-24,29 %	-19,31 %	-24,86 %	3,22 %
30.04.2015	138 017 921,23 ₽	1 143,47 ₽	—	-3,41 %	-5,26 %	-0,03 %	-5,55 %	29,71 %
31.03.2015	142 884 366,02 ₽	1 183,79 ₽	—	-0,89 %	6,52 %	1,74 %	-3,17 %	33,2 %
27.02.2015	144 164 166,13 ₽	1 194,39 ₽	—	-1,04 %	6,57 %	1,79 %	-3,12 %	33,29 %
30.01.2015	145 677 252,85 ₽	1 206,93 ₽	—	8,6 %	5,52 %	2 %	-2,91 %	33,42 %
31.12.2014	134 138 543,69 ₽	1 111,33 ₽	—	-0,84 %	-4,49 %	-6,87 %	-5,41 %	31,29 %
28.11.2014	135 277 086,67 ₽	1 120,76 ₽	—	-2,01 %	-4,49 %	-6,87 %	-5,41 %	30,74 %
31.10.2014	138 056 972,77 ₽	1 143,80 ₽	—	-1,07 %	-3,34 %	-5,53 %	-4,5 %	32,52 %
30.09.2014	140 443 890,43 ₽	1 163,57 ₽	—	-0,84 %	-2,49 %	-4,83 %	-0,12 %	33,45 %
29.08.2014	141 634 133,87 ₽	1 173,43 ₽	—	-0,83 %	-2,5 %	-4,82 %	-0,17 %	33,92 %
31.07.2014	142 825 571,97 ₽	1 183,30 ₽	—	-0,84 %	-2,26 %	-4,81 %	-0,17 %	34,12 %
30.06.2014	144 029 996,95 ₽	1 193,28 ₽	—	-0,85 %	-2,4 %	1,56 %	-0,82 %	34,08 %
30.05.2014	145 260 449,80 ₽	1 203,48 ₽	—	-0,6 %	-2,38 %	1,57 %	3,37 %	34,09 %
30.04.2014	146 133 817,98 ₽	1 210,71 ₽	—	-0,97 %	-2,61 %	1,08 %	3,12 %	34,02 %
31.03.2014	147 565 036,65 ₽	1 222,57 ₽	—	-0,83 %	4,05 %	4,94 %	2,52 %	34,06 %
28.02.2014	148 803 836,32 ₽	1 232,83 ₽	—	-0,83 %	4,05 %	4,89 %	2,5 %	35,71 %
31.01.2014	150 048 314,19 ₽	1 243,14 ₽	—	5,8 %	3,79 %	4,88 %	2,5 %	35,53 %
31.12.2013	141 816 511,45 ₽	1 174,94 ₽	—	-0,84 %	0,85 %	-2,35 %	2,96 %	35,4 %
29.11.2013	143 018 807,52 ₽	1 184,90 ₽	—	-1,07 %	0,81 %	1,78 %	2,93 %	35,75 %
31.10.2013	144 566 364,93 ₽	1 197,73 ₽	—	2,81 %	1,05 %	2,02 %	43,16 %	35,43 %
30.09.2013	140 613 408,34 ₽	1 164,98 ₽	—	-0,89 %	-3,18 %	-2,31 %	37,62 %	30,8 %
30.08.2013	141 871 085,11 ₽	1 175,40 ₽	—	-0,84 %	0,96 %	-2,26 %	37,61 %	30,92 %
31.07.2013	143 069 956,19 ₽	1 185,33 ₽	—	-1,48 %	0,96 %	-2,27 %	37,6 %	31 %
28.06.2013	145 225 313,22 ₽	1 203,19 ₽	—	3,35 %	0,89 %	5,43 %	38,45 %	31,76 %
31.05.2013	140 519 884,11 ₽	1 164,20 ₽	—	-0,84 %	-3,2 %	1,13 %	32,88 %	26,5 %
30.04.2013	141 711 037,17 ₽	1 174,07 ₽	—	-1,55 %	-3,2 %	40,33 %	33,19 %	26,74 %
29.03.2013	143 938 635,06 ₽	1 192,52 ₽	—	-0,85 %	4,5 %	40,87 %	34,18 %	27,72 %
28.02.2013	145 169 663,73 ₽	1 202,72 ₽	—	-0,83 %	4,48 %	40,81 %	34,22 %	27,28 %
31.01.2013	146 388 841,13 ₽	1 212,82 ₽	—	6,28000020980835 %	44,970001220703125 %	40,790000915527344 %	34,06999969482422 %	26,690000534057617 %
29.12.2012	137 739 643,81 ₽	1 141,17 ₽	—	-0,8700000047683716 %	34,810001373291016 %	31,309999465942383 %	34,81999969482422 %	25,059999465942383 %
30.11.2012	138 948 053,25 ₽	1 151,18 ₽	—	37,599998474121094 %	34,779998779296875 %	31,389999389648438 %	34,290000915527344 %	24,979999542236328 %
31.10.2012	100 980 060,66 ₽	836,62 ₽	—	-1,1699999570846558 %	-2,880000114440918 %	-5,090000152587891 %	-3,069999933242798 %	-9,920000076293945 %
28.09.2012	102 176 343,82 ₽	846,53 ₽	—	-0,8899999856948853 %	-2,5899999141693115 %	-4,75 %	-2,9100000858306885 %	-10,460000038146973 %
31.08.2012	103 095 229,72 ₽	854,14 ₽	—	-0,8399999737739563 %	-2,509999990463257 %	-4,679999828338623 %	-2,5199999809265137 %	-3,7699999809265137 %
31.07.2012	103 972 357,08 ₽	861,41 ₽	—	-0,8799999952316284 %	-2,2799999713897705 %	-4,78000020980835 %	-2,359999895095825 %	-5,139999866485596 %
29.06.2012	104 895 332,27 ₽	869,05 ₽	—	-0,8100000023841858 %	-2,2200000286102295 %	2,6700000762939453 %	-2,3499999046325684 %	-4,179999828338623 %
31.05.2012	105 750 039,43 ₽	876,13 ₽	—	-0,6100000143051147 %	-2,2300000190734863 %	2,200000047683716 %	-2,380000114440918 %	-4,25 %
28.04.2012	106 401 759,29 ₽	881,53 ₽	—	-0,8100000023841858 %	-2,549999952316284 %	2,130000114440918 %	-2,4200000762939453 %	-5,019999980926514 %
30.03.2012	107 274 073,40 ₽	888,76 ₽	—	-0,8199999928474426 %	5 %	1,9299999475479126 %	-2,549999952316284 %	-10,699999809265137 %
29.02.2012	108 159 317,66 ₽	896,09 ₽	—	-0,9399999976158142 %	4,53000020980835 %	2,2699999809265137 %	-1,3600000143051147 %	-5,380000114440918 %
31.01.2012	109 188 787,86 ₽	904,62 ₽	—	6,869999885559082 %	4,809999942779541 %	2,5399999618530273 %	-1,3700000047683716 %	-6,889999866485596 %
30.12.2011	102 169 267,21 ₽	846,47 ₽	—	-1,2599999904632568 %	-2,9200000762939453 %	-4,889999866485596 %	-2,450000047683716 %	-11,800000190734863 %
30.11.2011	103 468 346,72 ₽	857,23 ₽	—	-0,6800000071525574 %	-2,1700000762939453 %	-4,489999771118164 %	-1,7899999618530273 %	-8,6899995803833 %
31.10.2011	104 179 805,95 ₽	863,12 ₽	—	-1,0099999904632568 %	-2,1700000762939453 %	-4,449999809265137 %	-2,4000000953674316 %	12,3100004196167 %
30.09.2011	105 238 442,28 ₽	871,90 ₽	—	-0,49000000953674316 %	-2,0299999713897705 %	-4,389999866485596 %	-2,0999999046325684 %	13,460000038146973 %
31.08.2011	105 760 805,86 ₽	876,22 ₽	—	-0,6800000071525574 %	-2,369999885559082 %	-3,549999952316284 %	-2,4000000953674316 %	14,020000457763672 %
29.07.2011	106 486 845,15 ₽	882,24 ₽	—	-0,8700000047683716 %	-2,3399999141693115 %	-3,809999942779541 %	-2,490000009536743 %	18,600000381469727 %
30.06.2011	107 423 398,06 ₽	890,00 ₽	—	-0,8399999737739563 %	-2,4100000858306885 %	2,559999942779541 %	-2,5399999618530273 %	27,479999542236328 %
31.05.2011	108 330 821,59 ₽	897,52 ₽	—	-0,6499999761581421 %	-1,2000000476837158 %	2,8299999237060547 %	-2,4800000190734863 %	28,559999465942383 %
29.04.2011	109 138 873,76 ₽	904,21 ₽	—
31.03.2011	110 076 832,86 ₽	911,98 ₽	—	0,38999998569488525 %	5,099999904632568 %	2,4000000953674316 %	-2,3299999237060547 %	29,030000686645508 %
28.02.2011	109 652 117,08 ₽	908,46 ₽	—	-0,9599999785423279 %	4,079999923706055 %	1,190000057220459 %	-3,859999895095825 %	28,40999984741211 %
31.01.2011	110 710 150,81 ₽	917,23 ₽	—	5,699999809265137 %	3,7200000286102295 %	1,3700000047683716 %	-4,190000057220459 %	29,079999923706055 %
31.12.2010	104 739 023,33 ₽	867,76 ₽	—	-0,5799999833106995 %	-2,569999933242798 %	-4,96999979019165 %	-4,96999979019165 %	27,43000030517578 %
30.11.2010	105 352 476,13 ₽	872,84 ₽	—	-1,2999999523162842 %	-2,7799999713897705 %	-5,159999847412109 %	-5,239999771118164 %	83,05000305175781 %
29.10.2010	106 742 710,42 ₽	884,36 ₽	—
30.09.2010	107 499 157,95 ₽	890,63 ₽	—
31.08.2010	108 363 125,60 ₽	897,78 ₽	—
30.07.2010	109 211 568,36 ₽	904,81 ₽	—
30.06.2010	110 220 893,67 ₽	913,18 ₽	—
31.05.2010	111 086 805,82 ₽	920,35 ₽	—
30.04.2010	111 808 915,28 ₽	926,33 ₽	—
31.03.2010	112 699 529,70 ₽	933,71 ₽	—
27.02.2010	114 050 875,10 ₽	944,91 ₽	—
29.01.2010	115 546 429,21 ₽	957,30 ₽	—
31.12.2009	110 143 389,90 ₽	912,53 ₽	—
Показать все Показать последние

Правила доверительного управления фондом

Правила доверительного управления с учётом всех изменений и дополнений

Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-14 от 14.02.2020

Опубликованы 26.02.2020 (18:00)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 14

Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-14 от 14.02.2020

Опубликованы 26.02.2020 (18:00)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 13

Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-13 от 28.09.2017

Опубликованы 09.10.2017 (18:59)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 12

Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-12 от 16.02.2016

Опубликованы 29.01.2016 (18:59)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 11

Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-11 от 22.12.2015

Опубликованы 30.12.2015 (18:59)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 10

Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-10 от 17.07.2014

Опубликованы 23.07.2014 (12:00)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 9

Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-9 от 12.02.2013

Опубликованы 15.02.2013 (11:00)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 8

Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-8 от 20.07.2010

Опубликованы 20.07.2010 (10:20)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 7

Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-7 от 12.11.2009

Опубликованы 18.11.2009 (10:15)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 6

Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-6 от 22.10.2009

Опубликованы 28.10.2009 (10:40)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 5

Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-5 от 21.07.2009

Опубликованы 24.07.2009 (12:00)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 4

Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-4 от 13.01.2009

Опубликованы 16.01.2009 (10:20)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 3

Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-3 от 30.10.2008

Опубликованы 05.11.2008 (10:40)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 2

Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-2 от 29.05.2008

Опубликованы 04.06.2008 (10:30)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 1

Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-1 от 18.12.2007

Опубликованы 21.12.2007 (11:00)

Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589 от 26.12.2006

Опубликованы 27.12.2006 (18:00)

Сообщения фонда

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.12.2021 (20:43)

Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости инвестиционного пая

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.11.2021: 509,78 руб.
2. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 29.10.2021: 504,62 руб.
3. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: 1,02%
4. Стоимость чистых активов на 30.11.2021: 57 458 930,99 руб.
5. Стоимость чистых активов на 29.10.2021: 56 877 320,85 руб.
6. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: 1,02%

Опубликовано 01.12.2021 (15:47)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 25.11.2021 (13:00)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.11.2021 (18:31)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 26.10.2021 (13:48)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 04.10.2021 (14:25)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 27.09.2021 (14:27)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.09.2021 (18:11)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 26.08.2021 (18:37)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 02.08.2021 (18:59)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 26.07.2021 (23:04)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.07.2021 (19:56)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 24.06.2021 (15:16)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.06.2021 (17:30)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 26.05.2021 (20:29)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 04.05.2021 (16:55)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 26.04.2021 (15:42)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.04.2021 (18:42)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 24.03.2021 (18:57)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.03.2021 (19:20)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 19.02.2021 (15:29)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.02.2021 (20:06)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 25.01.2021 (18:00)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 11.01.2021 (20:02)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 28.12.2020 (19:19)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.12.2020 (16:08)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 24.11.2020 (14:28)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 02.11.2020 (17:54)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 26.10.2020 (14:46)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.10.2020 (18:28)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 24.09.2020 (11:18)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.09.2020 (22:26)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 25.08.2020 (14:39)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 03.08.2020 (19:50)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 27.07.2020 (13:48)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 02.07.2020 (18:40)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 23.06.2020 (19:29)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.06.2020 (14:18)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям

Опубликовано 25.05.2020 (09:47)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям

Опубликовано 06.05.2020 (19:30)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 27.04.2020 (20:00)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям

Опубликовано 06.04.2020 (15:46)