ЗПИФ недвижимости «Прагматик»
Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные Правилами доверительного управления. Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду. Текущий доход от управления объектами недвижимости фонда реинвестируется и отражается в виде роста стоимости инвестиционного пая. Имущество фонда может быть инвестировано в: 1) денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях; 2) недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества; 3) имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; 4) долговые инструменты; 5) инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости или рентных фондов; 6) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква – значение «U», третья буква – значение «C», «O», пятая буква – значение «R».
Полное наименование фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Прагматик» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал»
Правила доверительного управления
№0723-94121589, зарегистрированы ФСФР России 26.12.2006
Реквизиты для расчётов
Расчетный счет: 40701810200000001335 в Газпромбанк (Акционерное общество)
Корреспондентский счет: 30101810200000000823
БИК: 044525823
Специализированный депозитарий фонда
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»
123100, Москва, Краснопресненская набережная, д. 6
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.sdkgarant.ru
Лицензия 22-000-1-00010 от 27.09.2000 выдана ФКЦБ
Аудит фонда
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ – Деловая Перспектива»
105066, г. Москва, ул.Нижняя Красносельская, д. 45/17, кв.27
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.del-p.ru
Ведение реестра владельцев инвестиционных паёв
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»
123100, Москва, Краснопресненская набережная, д. 6
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.sdkgarant.ru
Лицензия 22-000-1-00010 от 27.09.2000 выдана ФКЦБ
Оценка имущества фонда
Закрытое акционерное общество «Плеяда Консалтинг»
119261, Москва, Ленинский проспект, д. 70/11
Телефон: +7 (495) 669-23-39
Интернет-сайт: http://www.pleyadaconsulting.ru
Закрытое акционерное общество Информационная консалтинговая фирма «КонС»
129128, Москва, пр-д Кадомцева, д. 15, офис 23
Телефон: +7 (916) 679-48-68
Интернет-сайт: http://al-ti.mysit.ru/kons.ru/
Общество с ограниченной ответственностью «ОЗФ ГРУПП»
101000, Москва, ул. Маросейка, д. 10/1, стр. 1
Телефон: +7 (495) 624-07-78, +7 (495) 621-05-14, +7(495) 778-77-22
Интернет-сайт: http://www.ozf.ru
Акционерное общество «РентКонтракт»
107370, г. Москва, шоссе Открытое, д. 14 этаж 2 пом. II ком. 5/1
Телефон: +7 (495) 623-69-63
Интернет-сайт: http://rentcontract.ru/
ИП Лазарев Павел Константинович
195027, г. Санкт- Петербург, ул. Свердловская наб., д. 58, кв. 60
Телефон: +7 (981) 890-50-35
Интернет-сайт:
Стоимость чистых активов и инвестиционного пая
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда
Утверждены 22.11.2019
Опубликованы 22.11.2019 (11:00)
Дата | Стоимость чистых активов |
Стоимость инвестиционного пая |
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая | |||||||
1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | 3 года | ||||||
31.12.2020 | 54 289 608,59 ₽ | 481,66 ₽ | -0,7 % | -2,58 % | -6,28 % | -1,95 % | -12,55 % | |||
30.11.2020 | 54 669 657,38 ₽ | 485,04 ₽ | -0,89 % | -3,38 % | -6,47 % | -2,44 % | -14,08 % | |||
30.10.2020 | 55 163 293,45 ₽ | 489,41 ₽ | -1,01 % | -3,35 % | -6,29 % | -2,35 % | -12,87 % | |||
30.09.2020 | 55 727 443,86 ₽ | 494,42 ₽ | -1,51 % | -3,8 % | -5,22 % | -3,71 % | -16,7 % | |||
31.08.2020 | 56 582 457,10 ₽ | 502,01 ₽ | -0,86 % | -3,2 % | -4,62 % | -2,92 % | -15,69 % | |||
31.07.2020 | 57 075 239,21 ₽ | 506,38 ₽ | -1,47 % | -3,04 % | -4,52 % | -1,29 % | -15,75 % | |||
30.06.2020 | 57 926 132,09 ₽ | 513,93 ₽ | -0,9 % | -1,48 % | 4,62 % | -6,56 % | -14,75 % | |||
29.05.2020 | 58 455 368,23 ₽ | 518,62 ₽ | -0,69 % | -1,46 % | 4,32 % | -6,76 % | -14,11 % | |||
30.04.2020 | 58 863 455,30 ₽ | 522,24 ₽ | 0,11 % | -1,53 % | 4,2 % | -6,79 % | -15,19 % | |||
31.03.2020 | 58 797 122,59 ₽ | 521,65 ₽ | -0,88 % | 6,19 % | 1,59 % | -9,72 % | -18,47 % | |||
Показать все |
Копии отчетов оценщиков, использованных при определении СЧА
Правила доверительного управления фондом
Правила доверительного управления с учётом всех изменений и дополнений
Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-14 от 14.02.2020
Опубликованы 26.02.2020 (18:00)
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 14
Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-14 от 14.02.2020
Опубликованы 26.02.2020 (18:00)
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 13
Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-13 от 28.09.2017
Опубликованы 09.10.2017 (18:59)
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 12
Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-12 от 16.02.2016
Опубликованы 29.01.2016 (18:59)
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 11
Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-11 от 22.12.2015
Опубликованы 30.12.2015 (18:59)
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 10
Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-10 от 17.07.2014
Опубликованы 23.07.2014 (12:00)
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 9
Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-9 от 12.02.2013
Опубликованы 15.02.2013 (11:00)
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 8
Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-8 от 20.07.2010
Опубликованы 20.07.2010 (10:20)
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 7
Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-7 от 12.11.2009
Опубликованы 18.11.2009 (10:15)
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 6
Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-6 от 22.10.2009
Опубликованы 28.10.2009 (10:40)
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 5
Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-5 от 21.07.2009
Опубликованы 24.07.2009 (12:00)
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 4
Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-4 от 13.01.2009
Опубликованы 16.01.2009 (10:20)
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 3
Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-3 от 30.10.2008
Опубликованы 05.11.2008 (10:40)
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 2
Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-2 от 29.05.2008
Опубликованы 04.06.2008 (10:30)
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 1
Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589-1 от 18.12.2007
Опубликованы 21.12.2007 (11:00)
Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №0723-94121589 от 26.12.2006
Опубликованы 27.12.2006 (18:00)
Сообщения фонда
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 11.01.2021 (20:02)
Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости инвестиционного пая
1. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.12.2020: 481,66 руб.
2. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.11.2020: 485,04 руб.
3. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: -0,70%
4. Стоимость чистых активов на 31.12.2020: 54 289 608,59 руб.
5. Стоимость чистых активов на 30.11.2020: 54 669 657,38 руб.
6. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: -0,70%
Опубликовано 11.01.2021 (17:33)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 28.12.2020 (19:19)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.12.2020 (16:08)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 24.11.2020 (14:28)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 02.11.2020 (17:54)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 26.10.2020 (14:46)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.10.2020 (18:28)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 24.09.2020 (11:18)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.09.2020 (22:26)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 25.08.2020 (14:39)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 03.08.2020 (19:50)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 27.07.2020 (13:48)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 02.07.2020 (18:40)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 23.06.2020 (19:29)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.06.2020 (14:18)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям
Опубликовано 25.05.2020 (09:47)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
Опубликовано 06.05.2020 (19:30)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 27.04.2020 (20:00)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям
Опубликовано 06.04.2020 (15:46)
Отчетность фонда
Справка о стоимости чистых активов
Опубликовано 22.01.2021 (18:16), доступно до 22.04.2021 (18:16)
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд
Опубликовано 22.01.2021 (18:16), доступно до 22.04.2021 (18:16)
Справка о стоимости чистых активов
Опубликовано 14.12.2020 (20:50), доступно до 14.03.2021 (20:50)
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд
Опубликовано 14.12.2020 (20:50), доступно до 14.03.2021 (20:50)
Справка о стоимости чистых активов
Опубликовано 16.11.2020 (21:14), доступно до 16.02.2021 (21:14)
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд
Опубликовано 16.11.2020 (21:14), доступно до 16.02.2021 (21:14)
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом фонда
Опубликовано 30.03.2020 (12:15), доступно до 30.03.2021 (12:15)
Аудиторское заключение о бухгалтерской отчётности
Опубликовано 24.03.2020 (18:00), доступно до 24.03.2021 (18:00)