ЗПИФ недвижимости «Рождественский» под управлением ООО "УК "Прагма Капитал"

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные Правилами доверительного управления. Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду. Текущий доход от управления объектами недвижимости фонда выплачивается пайщикам фонда ежеквартально. Имущество фонда может быть инвестировано в: 1) денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях; 2) недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества; 3) имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; 4) долговые инструменты; 5) инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости или рентных фондов; 6) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква – значение «U», третья буква – значение «C», «O», пятая буква – значение «R».

Полное название фонда

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Рождественский» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал»

Сокращенное название фонда

Правила доверительного управления

№1080-94135522, зарегистрированы ФСФР России 15.11.2007

Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паёв

— денежные средства;
— ценные бумаги;
— недвижимое имущество;
— имущественные права на недвижимое имущество;
— имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества;
— проектно-сметная документация;
— имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров;
— доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью.

Минимальная стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев

— при формировании Фонда: денежные средства в размере и (или) иное имущество стоимостью не менее 10 000 рублей;
— при выдаче дополнительных инвестиционных паев: денежные средства в размере и (или) иное имущество стоимостью не менее 10 000 рублей.

Реквизиты для расчётов

Расчетный счет: 40701810600000001333 в Газпромбанк (Акционерное общество)
Корреспондентский счет: 30101810200000000823
БИК: 044525823

Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сделок:

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество), ОГРН 1027739056927
Оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг

Специализированный депозитарий фонда

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»

123100, Москва, Краснопресненская набережная, д. 6
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.sdkgarant.ru

Лицензия 22-000-1-00010 от 27.09.2000 выдана ФКЦБ

Аудит фонда

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ – Деловая Перспектива»

105066, г. Москва, ул.Нижняя Красносельская, д. 45/17, кв.27
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.del-p.ru

Ведение реестра владельцев инвестиционных паёв

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»

123100, Москва, Краснопресненская набережная, д. 6
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.sdkgarant.ru

Лицензия 22-000-1-00010 от 27.09.2000 выдана ФКЦБ

Оценка имущества фонда

Закрытое акционерное общество «Плеяда Консалтинг»

119261, Москва, Ленинский проспект, д. 70/11
Телефон: +7 (495) 669-23-39
Интернет-сайт: http://www.pleyadaconsulting.ru

Закрытое акционерное общество Информационная консалтинговая фирма «КонС»

129128, Москва, пр-д Кадомцева, д. 15, офис 23
Телефон: +7 (916) 679-48-68
Интернет-сайт: http://al-ti.mysit.ru/kons.ru/

Общество с ограниченной ответственностью «ОЗФ ГРУПП»

101000, Москва, ул. Маросейка, д. 10/1, стр. 1
Телефон: +7 (495) 624-07-78, +7 (495) 621-05-14, +7(495) 778-77-22
Интернет-сайт: http://www.ozf.ru

Акционерное общество «РентКонтракт»

107370, г. Москва, шоссе Открытое, д. 14 этаж 2 пом. II ком. 5/1
Телефон: +7 (495) 623-69-63
Интернет-сайт: http://rentcontract.ru/

ИП Лазарев Павел Константинович

195027, г. Санкт- Петербург, ул. Свердловская наб., д. 58, кв. 60
Телефон: +7 (981) 890-50-35
Интернет-сайт:

Ключевой информационный документ фонда

Ключевой информационный документ ЗПИФ недвижимости «Рождественский» под управлением ООО "УК "Прагма Капитал"

По состоянию на 31.08.2023

Опубликован 11.09.2023 (15:30)

По состоянию на 31.07.2023

Опубликован 09.08.2023 (20:47)

По состоянию на 30.06.2023

Опубликован 11.07.2023 (18:27)

По состоянию на 31.05.2023, исправленный

Опубликован 12.07.2023 (23:00)

По состоянию на 31.05.2023

Опубликован 09.06.2023 (19:30)

По состоянию на 28.04.2023

Опубликован 12.05.2023 (19:40)

По состоянию на 31.03.2023, исправленный

Опубликован 25.07.2023 (16:04)

По состоянию на 31.03.2023

Опубликован 10.04.2023 (16:58)

По состоянию на 28.02.2023

Опубликован 10.03.2023 (20:22)

По состоянию на 31.01.2023, исправленный

Опубликован 25.07.2023 (16:04)

По состоянию на 31.01.2023

Опубликован 08.02.2023 (15:58)

По состоянию на 30.12.2022

Опубликован 16.01.2023 (17:20)

По состоянию на 30.11.2022

Опубликован 09.12.2022 (20:04)

По состоянию на 31.10.2022

Опубликован 10.11.2022 (12:48)

По состоянию на 30.09.2022

Опубликован 10.10.2022 (16:23)

По состоянию на 31.08.2022

Опубликован 09.09.2022 (15:25)

По состоянию на 29.07.2022

Опубликован 09.08.2022 (19:36)

По состоянию на 30.06.2022

Опубликован 11.07.2022 (11:39)

По состоянию на 31.05.2022

Опубликован 09.06.2022 (15:11)

По состоянию на 30.04.2022

Опубликован 16.05.2022 (13:58)

По состоянию на 31.03.2022, исправленный

Опубликован 05.05.2022 (22:03)

По состоянию на 31.03.2022

Опубликован 11.04.2022 (14:52)

По состоянию на 28.02.2022, исправленный

Опубликован 05.05.2022 (21:49)

По состоянию на 28.02.2022

Опубликован 10.03.2022 (20:16)

По состоянию на 31.01.2022, исправленный

Опубликован 05.05.2022 (21:35)

По состоянию на 31.01.2022

Опубликован 08.02.2022 (19:02)

По состоянию на 31.12.2021, исправленный

Опубликован 05.05.2022 (21:23)

По состоянию на 30.12.2021

Опубликован 18.01.2022 (14:17)

По состоянию на 30.11.2021, исправленный

Опубликован 05.05.2022 (21:07)

По состоянию на 30.11.2021

Опубликован 09.12.2021 (17:13)

По состоянию на 31.10.2021, исправленный

Опубликован 05.05.2022 (20:57)

По состоянию на 29.10.2021

Опубликован 11.11.2021 (22:35)

По состоянию на 30.09.2021, исправленный

Опубликован 05.05.2022 (20:47)

По состоянию на 30.09.2021

Опубликован 11.10.2021 (18:30)

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая

Изменения в Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда

Утверждены 21.04.2022

Опубликованы 22.04.2022 (16:18)

Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда

Утверждены 14.11.2019

Опубликованы 22.11.2019 (11:00)

Дата	Стоимость чистых активов	Стоимость инвестиционного пая	Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая
Дата	Стоимость чистых активов	Стоимость инвестиционного пая	1 день	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	3 года
29.09.2023	34 267 206,74 ₽	83,21 ₽	—	-1,46 %	-65,86 %	-64,3 %	-61,56 %	-62,88 %
31.08.2023	34 773 792,62 ₽	84,44 ₽	—	1,47 %	-63,15 %	-59,92 %	-62,06 %	-63,32 %
31.07.2023	34 270 616,11 ₽	83,22 ₽	—	-65,85 %	-64,03 %	-60,98 %	-62,35 %	-64,61 %
30.06.2023	100 370 347,27 ₽	243,72 ₽	—	6,35 %	4,56 %	14,71 %	9,05 %	5,08 %
31.05.2023	94 380 441,46 ₽	229,17 ₽	—	-0,94 %	8,78 %	6,72 %	1,15 %	-1,67 %
28.04.2023	95 273 271,46 ₽	231,34 ₽	—	-0,75 %	8,46 %	7,53 %	1,67 %	-0,64 %
31.03.2023	95 991 292,93 ₽	233,08 ₽	—	10,64 %	9,71 %	7,66 %	1,45 %	0,9 %
28.02.2023	86 758 982,08 ₽	210,67 ₽	—	-1,23 %	-1,89 %	-5,36 %	-1,46 %	-57,75 %
31.01.2023	87 837 350,18 ₽	213,29 ₽	—	0,39 %	-0,86 %	-3,5 %	-0,79 %	-57,28 %
30.12.2022	87 495 490,39 ₽	212,46 ₽	—	-1,06 %	-1,86 %	-4,94 %	-0,25 %	-53,43 %
30.11.2022	88 431 591,61 ₽	214,73 ₽	—	-0,19 %	-3,53 %	-5,22 %	-3,29 %	-53,35 %
31.10.2022	88 597 788,69 ₽	215,13 ₽	—	-0,63 %	-2,67 %	-5,45 %	-3,24 %	-53,72 %
30.09.2022	89 157 131,26 ₽	216,49 ₽	—	-2,74 %	-3,13 %	-5,77 %	-3,15 %	-53,78 %
31.08.2022	91 667 490,90 ₽	222,59 ₽	—	0,71 %	-1,75 %	4,12 %	0,22 %	-53,63 %
29.07.2022	91 027 801,16 ₽	221,03 ₽	—	-1,1 %	-2,86 %	2,81 %	-0,61 %	-54,32 %
30.06.2022	92 038 998,51 ₽	223,49 ₽	—	-1,36 %	-2,72 %	4,93 %	0,49 %	-54,01 %
31.05.2022	93 304 712,09 ₽	226,56 ₽	—	-0,43 %	5,97 %	2,04 %	1,44 %	-53,77 %
29.04.2022	93 709 848,80 ₽	227,54 ₽	—	-0,96 %	5,84 %	2,34 %	1,83 %	-54,32 %
31.03.2022	94 617 815,68 ₽	229,75 ₽	—	7,47 %	7,87 %	2,79 %	2,79 %	-54,44 %
28.02.2022	88 045 486,40 ₽	213,79 ₽	—	-0,56 %	-3,72 %	-3,74 %	-7,6 %	-58,7 %
31.01.2022	88 537 455,25 ₽	214,99 ₽	—	0,94 %	-3,31 %	-3,32 %	-7,14 %	-58,82 %
30.12.2021	87 716 603,28 ₽	212,99 ₽	—	-4,08 %	-4,71 %	-4,24 %	-4,14 %	-55,36 %
30.11.2021	91 441 362,86 ₽	222,04 ₽	—	-0,13 %	-0,03 %	-0,59 %	-0,74 %	-53,86 %
29.10.2021	91 566 421,74 ₽	222,34 ₽	—	0,09 %	0,6 %	0,12 %	0,01 %	-51,03 %
30.09.2021	92 052 756,69 ₽	223,52 ₽	—	0,64 %	0,5 %	0 %	-0,29 %	-54,48 %
31.08.2021	91 465 597,42 ₽	222,10 ₽	—	-0,13 %	-0,56 %	-4,01 %	-3,53 %	-59,86 %
30.07.2021	91 583 029,41 ₽	222,38 ₽	—	-0,01 %	-0,48 %	-3,95 %	-5,43 %	-60,14 %
30.06.2021	91 594 570,54 ₽	222,41 ₽	—	-0,42 %	-0,49 %	0,1 %	-4,11 %	-60,5 %
31.05.2021	91 980 837,83 ₽	223,35 ₽	—	-0,04 %	-3,47 %	-0,15 %	-4,17 %	-60,61 %
30.04.2021	92 024 702,28 ₽	223,45 ₽	—	-0,03 %	-3,49 %	-0,11 %	-4,03 %	-60,84 %
31.03.2021	92 046 370,58 ₽	223,51 ₽	—	-3,4 %	0,6 %	-0,29 %	-3,24 %	-61,12 %
26.02.2021	95 285 691,91 ₽	231,37 ₽	—	-0,07 %	3,43 %	0,5 %	-53,6 %	-57,33 %
29.01.2021	95 350 795,47 ₽	231,53 ₽	—	4,21 %	3,5 %	-1,54 %	-53,63 %	-57,55 %
31.12.2020	91 499 881,58 ₽	222,18 ₽	—	-0,68 %	-0,89 %	-4,21 %	-51,3 %	-55,81 %
30.11.2020	92 122 988,41 ₽	223,69 ₽	—	0 %	-2,84 %	-4,02 %	-51,4 %	-56,74 %
30.10.2020	92 124 029,30 ₽	223,69 ₽	—	-0,21 %	-4,87 %	-3,93 %	-51,88 %	-56,94 %
30.09.2020	92 321 167,09 ₽	224,17 ₽	—	-2,63 %	-3,35 %	-2,96 %	-52,14 %	-57,48 %
31.08.2020	94 816 774,41 ₽	230,23 ₽	—	-2,09 %	-1,22 %	-53,83 %	-52,04 %	-56,86 %
31.07.2020	96 836 980,02 ₽	235,14 ₽	—	1,38 %	0,99 %	-52,91 %	-51,4 %	-56,35 %
30.06.2020	95 521 141,51 ₽	231,94 ₽	—	-0,48 %	0,41 %	-49,16 %	-52,27 %	-57,03 %
29.05.2020	95 984 673,91 ₽	233,07 ₽	—	0,1 %	-53,26 %	-49,37 %	-52,44 %	-60,93 %
30.04.2020	95 886 429,89 ₽	232,83 ₽	—	0,79 %	-53,37 %	-49,91 %	-53,26 %	-60,87 %
31.03.2020	95 133 502,10 ₽	231,00 ₽	—	-53,67 %	-49,36 %	-50,68 %	-54,19 %	-61,42 %
28.02.2020	205 357 271,41 ₽	498,64 ₽	—	-0,14 %	8,33 %	3,88 %	-3,68 %	-28,4 %
31.01.2020	205 640 222,52 ₽	499,33 ₽	—	9,45 %	7,42 %	3,2 %	-4,35 %	-28,68 %
31.12.2019	187 876 946,70 ₽	456,20 ₽	—	-0,89 %	-2,6 %	-6,12 %	-4,4 %	-29,07 %
29.11.2019	189 564 343,10 ₽	460,30 ₽	—	-0,97 %	-4,1 %	-6,07 %	-4,35 %	-28,68 %
31.10.2019	191 433 082,51 ₽	464,83 ₽	—	-0,76 %	-3,93 %	-6,68 %	-4,34 %	-28,31 %
30.09.2019	192 901 222,43 ₽	468,40 ₽	—	-2,42 %	-3,61 %	-7,11 %	-4,6 %	-28,59 %
30.08.2019	197 678 028,85 ₽	480,00 ₽	—	-0,79 %	-2,05 %	-7,28 %	-13,25 %	-29,17 %
31.07.2019	199 260 814,96 ₽	483,84 ₽	—	-0,43 %	-2,87 %	-7,32 %	-13,27 %	-29,37 %
28.06.2019	200 126 537,80 ₽	485,94 ₽	—	-0,84 %	-3,63 %	1,84 %	-13,7 %	-29,59 %
31.05.2019	201 817 856,41 ₽	490,05 ₽	—	-1,62 %	-5,34 %	1,83 %	-13,57 %	-29,34 %
30.04.2019	205 141 899,06 ₽	498,12 ₽	—	-1,21 %	-4,59 %	2,51 %	-12,7 %	-29,18 %
29.03.2019	207 659 663,69 ₽	504,24 ₽	—	-2,59 %	5,67 %	2,7 %	-12,28 %	-29,3 %
28.02.2019	213 192 003,97 ₽	517,67 ₽	—	-0,84 %	7,57 %	-6,44 %	-4,54 %	-27,24 %
31.01.2019	214 999 339,13 ₽	522,06 ₽	—	9,41 %	7,44 %	-6,42 %	-4,29 %	-27,37 %
29.12.2018	196 516 809,28 ₽	477,18 ₽	—	-0,84 %	-2,81 %	-15,26 %	-5,09 %	-26,18 %
30.11.2018	198 184 032,81 ₽	481,23 ₽	—	-0,97 %	-13,03 %	-15,12 %	-6,92 %	-26,2 %
31.10.2018	200 118 071,21 ₽	485,92 ₽	—	-1,03 %	-12,9 %	-14,84 %	-6,47 %	-26,39 %
28.09.2018	202 209 618,40 ₽	491,00 ₽	—	-11,26 %	-12,8 %	-14,58 %	-6,87 %	-26,76 %
31.08.2018	227 878 808,50 ₽	553,33 ₽	—	-0,82 %	-2,4 %	2,04 %	3,69 %	-33,51 %
31.07.2018	229 759 737,42 ₽	557,90 ₽	—	-0,9 %	-2,23 %	2,28 %	3,57 %	-33,51 %
29.06.2018	231 900 285,73 ₽	563,10 ₽	—	-0,68 %	-2,04 %	12 %	4,33 %	-33,96 %
31.05.2018	233 491 492,04 ₽	566,96 ₽	—	-0,64 %	4,55 %	9,66 %	-4,97 %	-33,94 %
28.04.2018	234 992 754,36 ₽	570,61 ₽	—	-0,74 %	4,61 %	9,83 %	-4,11 %	-34,49 %
30.03.2018	235 760 446,17 ₽	572,47 ₽	—	5,57 %	13,86 %	8,58 %	-4,38 %	-37,11 %
28.02.2018	223 323 781,95 ₽	542,27 ₽	—	-0,58 %	4,88 %	1,62 %	-22,13 %	-41,16 %
31.01.2018	224 635 150,30 ₽	545,46 ₽	—	8,49 %	4,99 %	1,26 %	-22,09 %	-41,33 %
29.12.2017	207 061 006,08 ₽	502,78 ₽	—	-2,76 %	-4,64 %	-6,85 %	-21,83 %	-41,44 %
30.11.2017	212 928 941,99 ₽	517,03 ₽	—	-0,48 %	-3,11 %	-13,34 %	-19,89 %	-40,37 %
31.10.2017	214 424 708,31 ₽	519,52 ₽	—	-1,46 %	-3,56 %	-12,7 %	-19,88 %	-41,16 %
29.09.2017	217 604 435,17 ₽	527,22 ₽	—	-1,2 %	-2,32 %	-11,94 %	-19,62 %	-41,34 %
31.08.2017	220 246 803,80 ₽	533,63 ₽	—	-0,94 %	-10,55 %	-23,37 %	-21,26 %	-40,89 %
31.07.2017	222 334 039,62 ₽	538,68 ₽	—	-0,19 %	-9,48 %	-23,06 %	-21,37 %	-40,79 %
30.06.2017	222 766 257,73 ₽	539,73 ₽	—	-9,53 %	-9,85 %	-16,09 %	-21,79 %	-41,17 %
31.05.2017	246 238 281,21 ₽	596,60 ₽	—	0,25 %	-14,33 %	-7,56 %	-13,98 %	-35,38 %
28.04.2017	245 613 755,42 ₽	595,09 ₽	—	-0,61 %	-15 %	-8,22 %	-15,39 %	-36,02 %
31.03.2017	247 112 133,72 ₽	598,72 ₽	—	-14,02 %	-6,91 %	-8,72 %	-16,06 %	-36,26 %
28.02.2017	287 420 900,73 ₽	696,38 ₽	—	-0,54 %	7,9 %	2,76 %	-2,12 %	-26,57 %
31.01.2017	288 973 087,58 ₽	700,14 ₽	—	8,85 %	7,98 %	2,2 %	-2,6 %	-26,74 %
30.12.2016	265 467 998,76 ₽	643,19 ₽	—	-0,34 %	-1,95 %	-6,8 %	-0,5 %	-30,72 %
30.11.2016	266 379 954,80 ₽	645,40 ₽	—	-0,46 %	-4,76 %	-6,94 %	-1,02 %	-31,17 %
31.10.2016	267 616 334,39 ₽	648,39 ₽	—	-1,15 %	-5,35 %	-7,81 %	-1,78 %	-31,01 %
30.09.2016	270 733 700,43 ₽	655,95 ₽	—	-3,21 %	-4,95 %	-8,03 %	-2,16 %	-32,38 %
31.08.2016	279 702 090,04 ₽	677,68 ₽	—	-1,08 %	-2,29 %	-4,75 %	-18,57 %	3,77 %
29.07.2016	282 755 430,08 ₽	685,07 ₽	—	-0,73 %	-2,6 %	-4,69 %	-18,35 %	4,49 %
30.06.2016	284 840 873,78 ₽	690,13 ₽	—	-0,49 %	-3,24 %	6,76 %	-19,06 %	2,06 %
31.05.2016	286 252 388,26 ₽	693,55 ₽	—	-1,39 %	-2,52 %	6,36 %	-19,19 %	1,98 %
29.04.2016	290 289 434,83 ₽	703,33 ₽	—	-1,39 %	-2,15 %	6,54 %	-19,25 %	2,74 %
31.03.2016	294 386 869,59 ₽	713,26 ₽	—	0,25 %	10,34 %	6,39 %	-21,64 %	2,58 %
29.02.2016	293 650 035,00 ₽	711,47 ₽	—	-1,02 %	9,11 %	-14,51 %	-22,8 %	1,26 %
29.01.2016	296 674 152,06 ₽	718,80 ₽	—	11,19 %	8,89 %	-14,33 %	-22,69 %	1,73 %
31.12.2015	266 810 030,12 ₽	646,44 ₽	—	-0,86 %	-3,58 %	-24,19 %	-24,7 %	-9,5 %
30.11.2015	269 138 318,79 ₽	652,08 ₽	—	-1,22 %	-21,65 %	-24,02 %	-24,79 %	-10,3 %
30.10.2015	272 465 542,58 ₽	660,14 ₽	—	-1,53 %	-21,33 %	-24,21 %	-25,23 %	-7,79 %
30.09.2015	276 704 646,70 ₽	670,41 ₽	—	-19,45 %	-21,38 %	-26,35 %	-25,41 %	-2,13 %
31.08.2015	343 505 338,46 ₽	832,26 ₽	—	-0,81 %	-3,02 %	-9,7 %	-7,82 %	20,61 %
31.07.2015	346 319 804,09 ₽	839,08 ₽	—	-1,6 %	-3,67 %	-9,75 %	-7,78 %	19,64 %
30.06.2015	351 937 780,08 ₽	852,69 ₽	—	-0,64 %	-6,32 %	-0,68 %	-7,06 %	17,93 %
29.05.2015	354 213 361,17 ₽	858,21 ₽	—	-1,47 %	-6,88 %	-1,02 %	-7,04 %	18,47 %
30.04.2015	359 497 364,16 ₽	871,01 ₽	—	-4,31 %	-6,32 %	-1,35 %	-6,35 %	21,83 %
31.03.2015	375 677 580,35 ₽	910,21 ₽	—	-1,24 %	6,02 %	1,27 %	-3,1 %	25,72 %
27.02.2015	380 388 311,62 ₽	921,62 ₽	—	-0,88 %	6,29 %	2,08 %	-2,81 %	27,45 %
30.01.2015	383 745 827,45 ₽	929,76 ₽	—	8,3 %	5,3 %	2,19 %	-2,71 %	25,4 %
31.12.2014	354 344 601,63 ₽	858,52 ₽	—	-0,99 %	-4,48 %	-6,43 %	-7,53 %	13,89 %
28.11.2014	357 871 525,40 ₽	867,07 ₽	—	-1,8 %	-3,96 %	-6,08 %	-7,52 %	14,87 %
31.10.2014	364 423 099,73 ₽	882,94 ₽	—	-1,76 %	-2,96 %	-5,07 %	-6,06 %	18,15 %
30.09.2014	370 960 463,07 ₽	898,78 ₽	—	-0,45 %	-2,04 %	-4,32 %	-7,35 %	14,42 %
29.08.2014	372 636 141,59 ₽	902,84 ₽	—	-0,77 %	-2,21 %	-4,79 %	38,25 %	16,98 %
31.07.2014	375 520 268,75 ₽	909,83 ₽	—	-0,84 %	-2,18 %	-4,8 %	38,78 %	17,77 %
30.06.2014	378 690 046,04 ₽	917,51 ₽	—	-0,62 %	-2,33 %	-1,17 %	35,68 %	15,97 %
30.05.2014	381 041 257,83 ₽	923,21 ₽	—	-0,74 %	-2,65 %	-1,54 %	35,74 %	15,95 %
30.04.2014	383 878 320,19 ₽	930,08 ₽	—	-0,99 %	-2,68 %	-1,04 %	35,86 %	17,31 %
31.03.2014	387 704 904,99 ₽	939,35 ₽	—	-0,94 %	1,18 %	-3,17 %	35,1 %	14,57 %
28.02.2014	391 397 045,71 ₽	948,30 ₽	—	-0,77 %	1,14 %	45,21 %	34,96 %	14,48 %
31.01.2014	394 434 957,35 ₽	955,66 ₽	—	2,94 %	1,68 %	45,77 %	35,25 %	13,29 %
31.12.2013	383 188 041,43 ₽	928,41 ₽	—	-0,98 %	-4,29 %	37,3 %	29,97 %	13,07 %
29.11.2013	386 985 040,42 ₽	937,61 ₽	—	-0,24 %	43,57 %	37,86 %	28,98 %	11,91 %
31.10.2013	387 926 096,57 ₽	939,89 ₽	—	-3,11 %	43,36 %	37,3 %	31,28 %	12,63 %
30.09.2013	400 381 137,30 ₽	970,06 ₽	—	48,54 %	43,46 %	39,52 %	41,61 %	14,33 %
30.08.2013	269 545 033,65 ₽	653,07 ₽	—	-0,39 %	-3,98 %	-7,05 %	-5,36 %	-23,63 %
31.07.2013	270 594 584,43 ₽	655,61 ₽	—	-3,05 %	-4,24 %	-7,22 %	-6,52 %	-23,22 %
28.06.2013	279 097 577,53 ₽	676,21 ₽	—	-0,57 %	-2,75 %	-5,34 %	-6,48 %	-22,99 %
31.05.2013	280 704 786,85 ₽	680,11 ₽	—	-0,65 %	-3,21 %	-6,44 %	-6,12 %	-21,93 %
30.04.2013	282 546 439,23 ₽	684,57 ₽	—	-1,54 %	-3,12 %	-4,38 %	-4,25 %	-20,88 %
29.03.2013	286 974 758,70 ₽	695,30 ₽	—	-1,04 %	-2,66 %	1,5 %	-3,97 %	-20,83 %
28.02.2013	290 002 114,78 ₽	702,63 ₽	—	-0,56 %	-3,35 %	1,82 %	-2,84 %	-21,45 %
31.01.2013	291 639 506,21 ₽	706,60 ₽	—	-1,0800000429153442 %	-1,2999999523162842 %	0,75 %	-4,699999809265137 %	-21,84000015258789 %
29.12.2012	294 825 476,85 ₽	714,32 ₽	—	-1,7400000095367432 %	4,28000020980835 %	-1,2100000381469727 %	-5,239999771118164 %	-18,690000534057617 %
30.11.2012	300 041 313,43 ₽	726,96 ₽	—	1,5399999618530273 %	5,349999904632568 %	0,3499999940395355 %	-3,690000057220459 %	-17,520000457763672 %
31.10.2012	295 487 030,77 ₽	715,92 ₽	—	4,510000228881836 %	2,0799999237060547 %	0,12999999523162842 %	-4,199999809265137 %	-18,5 %
28.09.2012	282 731 962,01 ₽	685,02 ₽	—	-0,7300000190734863 %	-5,260000228881836 %	-5,389999866485596 %	-12,800000190734863 %	-24,40999984741211 %
31.08.2012	284 809 735,20 ₽	690,05 ₽	—	-1,6100000143051147 %	-4,739999771118164 %	-4,579999923706055 %	-10,59000015258789 %	-25,729999542236328 %
31.07.2012	289 461 969,93 ₽	701,32 ₽	—	-3,009999990463257 %	-1,909999966621399 %	-5,409999847412109 %	-9,220000267028809 %	-24,920000076293945 %
29.06.2012	298 433 912,35 ₽	723,06 ₽	—	-0,1899999976158142 %	-0,12999999523162842 %	-4,079999923706055 %	-8,609999656677246 %	-23,079999923706055 %
31.05.2012	298 991 736,76 ₽	724,41 ₽	—	1,3200000524520874 %	0,17000000178813934 %	-4,03000020980835 %	-9,020000457763672 %	-23,6299991607666 %
28.04.2012	295 091 401,84 ₽	714,96 ₽	—	-1,25 %	-3,569999933242798 %	-4,329999923706055 %	-9,819999694824219 %	-26,969999313354492 %
30.03.2012	298 823 402,03 ₽	724,01 ₽	—	0,11999999731779099 %	-3,950000047683716 %	-7,829999923706055 %	-11,699999809265137 %	-28,3700008392334 %
29.02.2012	298 470 895,25 ₽	723,15 ₽	—	-2,4700000286102295 %	-4,199999809265137 %	-6,300000190734863 %	-12,699999809265137 %	-30,280000686645508 %
31.01.2012	306 017 815,62 ₽	741,44 ₽	—	-1,6399999856948853 %	-0,7799999713897705 %	-4,03000020980835 %	-12,109999656677246 %	-27,850000381469727 %
30.12.2011	311 125 317,18 ₽	753,81 ₽	—	-0,14000000059604645 %	-4,039999961853027 %	-4,71999979019165 %	-8,199999809265137 %	-20,670000076293945 %
30.11.2011	311 546 111,88 ₽	754,83 ₽	—	1,0099999904632568 %	-2,200000047683716 %	-5,199999809265137 %	-9,899999618530273 %	-16,399999618530273 %
31.10.2011	308 429 681,18 ₽	747,28 ₽	—	-4,869999885559082 %	-3,2699999809265137 %	-5,739999771118164 %	-10,449999809265137 %	-17,239999771118164 %
30.09.2011	324 222 824,17 ₽	785,54 ₽	—	1,7799999713897705 %	-0,7099999785423279 %	-4,190000057220459 %	-7,420000076293945 %	-13 %
31.08.2011	318 554 236,14 ₽	771,81 ₽	—	-0,09000000357627869 %	-3,059999942779541 %	-6,820000171661377 %	-9,75 %	-14,520000457763672 %
29.07.2011	318 855 967,09 ₽	772,54 ₽	—	-2,3499999046325684 %	-2,559999942779541 %	-8,420000076293945 %	-9,529999732971191 %	-14,770000457763672 %
30.06.2011	326 546 887,96 ₽	791,17 ₽	—	-0,6299999952316284 %	-3,509999990463257 %	-3,6500000953674316 %	-9,890000343322754 %	-12,979999542236328 %
31.05.2011	328 619 937,47 ₽	796,20 ₽	—	0,4300000071525574 %	-3,880000114440918 %	-4,96999979019165 %	-8,609999656677246 %	219,49000549316406 %
29.04.2011	327 267 688,74 ₽	792,92 ₽	—	-3,309999942779541 %	-6,010000228881836 %	-5 %	-8,369999885559082 %	217,13999938964844 %
31.03.2011	338 412 337,55 ₽	819,92 ₽	—	-1,0199999809265137 %	-0,15000000596046448 %	-3,369999885559082 %	-6,639999866485596 %	227,97999572753906 %
28.02.2011	341 883 203,44 ₽	828,33 ₽	—	-1,809999942779541 %	-1,1299999952316284 %	-3,140000104904175 %	-7,400000095367432 %	231,33999633789062 %
31.01.2011	348 166 971,53 ₽	843,56 ₽	—	2,7300000190734863 %	1,0800000429153442 %	-1,2100000381469727 %	-6,679999828338623 %	237,42999267578125 %
31.12.2010	338 904 696,59 ₽	821,12 ₽	—	-1,9900000095367432 %	-3,2300000190734863 %	-6,480000019073486 %	-6,53000020980835 %	228,4600067138672 %
30.11.2010	345 788 885,86 ₽	837,80 ₽	—	0,38999998569488525 %	-2,0299999713897705 %	-3,8299999237060547 %	-4,940000057220459 %	235,1300048828125 %
29.10.2010	344 432 044,79 ₽	834,51 ₽	—
30.09.2010	350 207 406,73 ₽	848,50 ₽	—
31.08.2010	352 963 788,37 ₽	855,18 ₽	—
30.07.2010	352 448 656,52 ₽	853,93 ₽	—
30.06.2010	362 398 565,56 ₽	878,04 ₽	—
31.05.2010	359 575 164,22 ₽	871,20 ₽	—
30.04.2010	357 104 961,78 ₽	865,21 ₽	—
31.03.2010	362 474 125,25 ₽	878,22 ₽	—
27.02.2010	369 212 111,72 ₽	894,55 ₽	—
29.01.2010	373 110 077,37 ₽	903,99 ₽	—
31.12.2009	362 601 298,90 ₽	878,53 ₽	—
Показать все Показать последние

Правила доверительного управления фондом

Правила доверительного управления с учётом всех изменений и дополнений

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-16 от 06.02.2020

Опубликованы 19.02.2020 (11:00)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 16

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-16 от 06.02.2020

Опубликованы 19.02.2020 (11:00)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 15

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-15 от 04.10.2018

Опубликованы 10.10.2018 (10:30)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 14

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-14 от 28.11.2017

Опубликованы 06.12.2017 (11:00)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 13

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-13 от 03.10.2017

Опубликованы 11.10.2017 (12:00)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 12

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-12 от 22.12.2015

Опубликованы 25.12.2015 (10:20)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 11

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-11 от 17.07.2014

Опубликованы 23.07.2014 (11:10)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 10

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-10 от 12.02.2013

Опубликованы 15.02.2013 (12:00)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 9

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-9 от 20.07.2010

Опубликованы 23.07.2010 (10:00)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 8

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-8 от 29.12.2009

Опубликованы 13.01.2010 (10:40)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 7

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-7 от 17.11.2009

Опубликованы 20.11.2009 (10:10)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 6

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-6 от 22.10.2009

Опубликованы 28.10.2009 (10:30)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 5

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-5 от 21.07.2009

Опубликованы 24.07.2009 (10:20)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 4

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-4 от 14.04.2009

Опубликованы 17.04.2009 (11:00)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 3

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-3 от 27.02.2009

Опубликованы 03.04.2009 (10:05)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 2

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-2 от 20.11.2008

Опубликованы 26.11.2008 (10:30)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 1

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-1 от 10.06.2008

Опубликованы 17.06.2008 (10:15)

Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522 от 15.11.2007

Опубликованы 16.11.2007 (18:00)

Сообщения фонда

Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости инвестиционного пая

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 29.09.2023: 83,21 руб.
2. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.08.2023: 84,44 руб.
3. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: -1,46%
4. Стоимость чистых активов на 29.09.2023: 34 267 206,74 руб.
5. Стоимость чистых активов на 31.08.2023: 34 773 792,62 руб.
6. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: -1,46%

Опубликовано 02.10.2023 (17:25)