Управляющая компания «Прагма Капитал»

8 (495) 902-63-71

Москва, 1-й Волконский переулок, д. 13, стр. 2
Паевые фонды Управляющая компания Финэксперт Контакты
Меню

Паевые фонды

Управляющая компания

Финэксперт

Контакты

ЗПИФ недвижимости «Рождественский»

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные Правилами доверительного управления. Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду. Текущий доход от управления объектами недвижимости фонда выплачивается пайщикам фонда ежеквартально. Имущество фонда может быть инвестировано в: 1) денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях; 2) недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества; 3) имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; 4) долговые инструменты; 5) инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости или рентных фондов; 6) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква – значение «U», третья буква – значение «C», «O», пятая буква – значение «R».

Полное наименование фонда

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Рождественский» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал»

Правила доверительного управления

№1080-94135522, зарегистрированы ФСФР России 15.11.2007

Реквизиты для расчётов

Расчетный счет: 40701810600000001333 в Газпромбанк (Акционерное общество)
Корреспондентский счет: 30101810200000000823
БИК: 044525823

Специализированный депозитарий фонда

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»

123100, Москва, Краснопресненская набережная, д. 6
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.sdkgarant.ru

Лицензия 22-000-1-00010 от 27.09.2000 выдана ФКЦБ

Аудит фонда

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ – Деловая Перспектива»

105066, г. Москва, ул.Нижняя Красносельская, д. 45/17, кв.27
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.del-p.ru

Ведение реестра владельцев инвестиционных паёв

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»

123100, Москва, Краснопресненская набережная, д. 6
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.sdkgarant.ru

Лицензия 22-000-1-00010 от 27.09.2000 выдана ФКЦБ

Оценка имущества фонда

Закрытое акционерное общество «Плеяда Консалтинг»

119261, Москва, Ленинский проспект, д. 70/11
Телефон: +7 (495) 669-23-39
Интернет-сайт: http://www.pleyadaconsulting.ru

Закрытое акционерное общество Информационная консалтинговая фирма «КонС»

129128, Москва, пр-д Кадомцева, д. 15, офис 23
Телефон: +7 (916) 679-48-68
Интернет-сайт: http://al-ti.mysit.ru/kons.ru/

Общество с ограниченной ответственностью «ОЗФ ГРУПП»

101000, Москва, ул. Маросейка, д. 10/1, стр. 1
Телефон: +7 (495) 624-07-78, +7 (495) 621-05-14, +7(495) 778-77-22
Интернет-сайт: http://www.ozf.ru

Акционерное общество «РентКонтракт»

107370, г. Москва, шоссе Открытое, д. 14 этаж 2 пом. II ком. 5/1
Телефон: +7 (495) 623-69-63
Интернет-сайт: http://rentcontract.ru/

ИП Лазарев Павел Константинович

195027, г. Санкт- Петербург, ул. Свердловская наб., д. 58, кв. 60
Телефон: +7 (981) 890-50-35
Интернет-сайт:

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая

Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда

Утверждены 22.11.2019

Опубликованы 22.11.2019 (11:00)

Дата Стоимость
чистых
активов		 Стоимость
инвестиционного
пая		 Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая
1 день 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 1 год 3 года
30.06.2021 91 594 570,54 ₽ 222,41 ₽ ­— -0,42 % -0,49 % 0,1 % -4,11 % -60,5 %
31.05.2021 91 980 837,83 ₽ 223,35 ₽ ­— -0,04 % -3,47 % -0,15 % -4,17 % -60,61 %
30.04.2021 92 024 702,28 ₽ 223,45 ₽ ­— -0,03 % -3,49 % -0,11 % -4,03 % -60,84 %
31.03.2021 92 046 370,58 ₽ 223,51 ₽ ­— -3,4 % 0,6 % -0,29 % -3,24 % -61,12 %
26.02.2021 95 285 691,91 ₽ 231,37 ₽ ­— -0,07 % 3,43 % 0,5 % -53,6 % -57,33 %
29.01.2021 95 350 795,47 ₽ 231,53 ₽ ­— 4,21 % 3,5 % -1,54 % -53,63 % -57,55 %
31.12.2020 91 499 881,58 ₽ 222,18 ₽ ­— -0,68 % -0,89 % -4,21 % -51,3 % -55,81 %
30.11.2020 92 122 988,41 ₽ 223,69 ₽ ­— 0 % -2,84 % -4,02 % -51,4 % -56,74 %
30.10.2020 92 124 029,30 ₽ 223,69 ₽ ­— -0,21 % -4,87 % -3,93 % -51,88 % -56,94 %
30.09.2020 92 321 167,09 ₽ 224,17 ₽ ­— -2,63 % -3,35 % -2,96 % -52,14 % -57,48 %
31.08.2020 94 816 774,41 ₽ 230,23 ₽ ­— -2,09 % -1,22 % -53,83 % -52,04 % -56,86 %
31.07.2020 96 836 980,02 ₽ 235,14 ₽ ­— 1,38 % 0,99 % -52,91 % -51,4 % -56,35 %
30.06.2020 95 521 141,51 ₽ 231,94 ₽ ­— -0,48 % 0,41 % -49,16 % -52,27 % -57,03 %
29.05.2020 95 984 673,91 ₽ 233,07 ₽ ­— 0,1 % -53,26 % -49,37 % -52,44 % -60,93 %
30.04.2020 95 886 429,89 ₽ 232,83 ₽ ­— 0,79 % -53,37 % -49,91 % -53,26 % -60,87 %
31.03.2020 95 133 502,10 ₽ 231,00 ₽ ­— -53,67 % -49,36 % -50,68 % -54,19 % -61,42 %
28.02.2020 205 357 271,41 ₽ 498,64 ₽ ­— -0,14 % 8,33 % 3,88 % -3,68 % -28,4 %
31.01.2020 205 640 222,52 ₽ 499,33 ₽ ­— 9,45 % 7,42 % 3,2 % -4,35 % -28,68 %
31.12.2019 187 876 946,70 ₽ 456,20 ₽ ­— -0,89 % -2,6 % -6,12 % -4,4 % -29,07 %
29.11.2019 189 564 343,10 ₽ 460,30 ₽ ­— -0,97 % -4,1 % -6,07 % -4,35 % -28,68 %
31.10.2019 191 433 082,51 ₽ 464,83 ₽ ­— -0,76 % -3,93 % -6,68 % -4,34 % -28,31 %
30.09.2019 192 901 222,43 ₽ 468,40 ₽ ­— -2,42 % -3,61 % -7,11 % -4,6 % -28,59 %
30.08.2019 197 678 028,85 ₽ 480,00 ₽ ­— -0,79 % -2,05 % -7,28 % -13,25 % -29,17 %
31.07.2019 199 260 814,96 ₽ 483,84 ₽ ­— -0,43 % -2,87 % -7,32 % -13,27 % -29,37 %
28.06.2019 200 126 537,80 ₽ 485,94 ₽ ­— -0,84 % -3,63 % 1,84 % -13,7 % -29,59 %
31.05.2019 201 817 856,41 ₽ 490,05 ₽ ­— -1,62 % -5,34 % 1,83 % -13,57 % -29,34 %
30.04.2019 205 141 899,06 ₽ 498,12 ₽ ­— -1,21 % -4,59 % 2,51 % -12,7 % -29,18 %
29.03.2019 207 659 663,69 ₽ 504,24 ₽ ­— -2,59 % 5,67 % 2,7 % -12,28 % -29,3 %
28.02.2019 213 192 003,97 ₽ 517,67 ₽ ­— -0,84 % 7,57 % -6,44 % -4,54 % -27,24 %
31.01.2019 214 999 339,13 ₽ 522,06 ₽ ­— 9,41 % 7,44 % -6,42 % -4,29 % -27,37 %
29.12.2018 196 516 809,28 ₽ 477,18 ₽ ­— -0,84 % -2,81 % -15,26 % -5,09 % -26,18 %
30.11.2018 198 184 032,81 ₽ 481,23 ₽ ­— -0,97 % -13,03 % -15,12 % -6,92 % -26,2 %
31.10.2018 200 118 071,21 ₽ 485,92 ₽ ­— -1,03 % -12,9 % -14,84 % -6,47 % -26,39 %
28.09.2018 202 209 618,40 ₽ 491,00 ₽ ­— -11,26 % -12,8 % -14,58 % -6,87 % -26,76 %
31.08.2018 227 878 808,50 ₽ 553,33 ₽ ­— -0,82 % -2,4 % 2,04 % 3,69 % -33,51 %
31.07.2018 229 759 737,42 ₽ 557,90 ₽ ­— -0,9 % -2,23 % 2,28 % 3,57 % -33,51 %
29.06.2018 231 900 285,73 ₽ 563,10 ₽ ­— -0,68 % -2,04 % 12 % 4,33 % -33,96 %
31.05.2018 233 491 492,04 ₽ 566,96 ₽ ­— -0,64 % 4,55 % 9,66 % -4,97 % -33,94 %
28.04.2018 234 992 754,36 ₽ 570,61 ₽ ­— -0,74 % 4,61 % 9,83 % -4,11 % -34,49 %
30.03.2018 235 760 446,17 ₽ 572,47 ₽ ­— 5,57 % 13,86 % 8,58 % -4,38 % -37,11 %
28.02.2018 223 323 781,95 ₽ 542,27 ₽ ­— -0,58 % 4,88 % 1,62 % -22,13 % -41,16 %
31.01.2018 224 635 150,30 ₽ 545,46 ₽ ­— 8,49 % 4,99 % 1,26 % -22,09 % -41,33 %
29.12.2017 207 061 006,08 ₽ 502,78 ₽ ­— -2,76 % -4,64 % -6,85 % -21,83 % -41,44 %
30.11.2017 212 928 941,99 ₽ 517,03 ₽ ­— -0,48 % -3,11 % -13,34 % -19,89 % -40,37 %
31.10.2017 214 424 708,31 ₽ 519,52 ₽ ­— -1,46 % -3,56 % -12,7 % -19,88 % -41,16 %
29.09.2017 217 604 435,17 ₽ 527,22 ₽ ­— -1,2 % -2,32 % -11,94 % -19,62 % -41,34 %
31.08.2017 220 246 803,80 ₽ 533,63 ₽ ­— -0,94 % -10,55 % -23,37 % -21,26 % -40,89 %
31.07.2017 222 334 039,62 ₽ 538,68 ₽ ­— -0,19 % -9,48 % -23,06 % -21,37 % -40,79 %
30.06.2017 222 766 257,73 ₽ 539,73 ₽ ­— -9,53 % -9,85 % -16,09 % -21,79 % -41,17 %
31.05.2017 246 238 281,21 ₽ 596,60 ₽ ­— 0,25 % -14,33 % -7,56 % -13,98 % -35,38 %
28.04.2017 245 613 755,42 ₽ 595,09 ₽ ­— -0,61 % -15 % -8,22 % -15,39 % -36,02 %
31.03.2017 247 112 133,72 ₽ 598,72 ₽ ­— -14,02 % -6,91 % -8,72 % -16,06 % -36,26 %
28.02.2017 287 420 900,73 ₽ 696,38 ₽ ­— -0,54 % 7,9 % 2,76 % -2,12 % -26,57 %
31.01.2017 288 973 087,58 ₽ 700,14 ₽ ­— 8,85 % 7,98 % 2,2 % -2,6 % -26,74 %
30.12.2016 265 467 998,76 ₽ 643,19 ₽ ­— -0,34 % -1,95 % -6,8 % -0,5 % -30,72 %
30.11.2016 266 379 954,80 ₽ 645,40 ₽ ­— -0,46 % -4,76 % -6,94 % -1,02 % -31,17 %
31.10.2016 267 616 334,39 ₽ 648,39 ₽ ­— -1,15 % -5,35 % -7,81 % -1,78 % -31,01 %
30.09.2016 270 733 700,43 ₽ 655,95 ₽ ­— -3,21 % -4,95 % -8,03 % -2,16 % -32,38 %
31.08.2016 279 702 090,04 ₽ 677,68 ₽ ­— -1,08 % -2,29 % -4,75 % -18,57 % 3,77 %
29.07.2016 282 755 430,08 ₽ 685,07 ₽ ­— -0,73 % -2,6 % -4,69 % -18,35 % 4,49 %
30.06.2016 284 840 873,78 ₽ 690,13 ₽ ­— -0,49 % -3,24 % 6,76 % -19,06 % 2,06 %
31.05.2016 286 252 388,26 ₽ 693,55 ₽ ­— -1,39 % -2,52 % 6,36 % -19,19 % 1,98 %
29.04.2016 290 289 434,83 ₽ 703,33 ₽ ­— -1,39 % -2,15 % 6,54 % -19,25 % 2,74 %
31.03.2016 294 386 869,59 ₽ 713,26 ₽ ­— 0,25 % 10,34 % 6,39 % -21,64 % 2,58 %
29.02.2016 293 650 035,00 ₽ 711,47 ₽ ­— -1,02 % 9,11 % -14,51 % -22,8 % 1,26 %
29.01.2016 296 674 152,06 ₽ 718,80 ₽ ­— 11,19 % 8,89 % -14,33 % -22,69 % 1,73 %
31.12.2015 266 810 030,12 ₽ 646,44 ₽ ­— -0,86 % -3,58 % -24,19 % -24,7 % -9,5 %
30.11.2015 269 138 318,79 ₽ 652,08 ₽ ­— -1,22 % -21,65 % -24,02 % -24,79 % -10,3 %
30.10.2015 272 465 542,58 ₽ 660,14 ₽ ­— -1,53 % -21,33 % -24,21 % -25,23 % -7,79 %
30.09.2015 276 704 646,70 ₽ 670,41 ₽ ­— -19,45 % -21,38 % -26,35 % -25,41 % -2,13 %
31.08.2015 343 505 338,46 ₽ 832,26 ₽ ­— -0,81 % -3,02 % -9,7 % -7,82 % 20,61 %
31.07.2015 346 319 804,09 ₽ 839,08 ₽ ­— -1,6 % -3,67 % -9,75 % -7,78 % 19,64 %
30.06.2015 351 937 780,08 ₽ 852,69 ₽ ­— -0,64 % -6,32 % -0,68 % -7,06 % 17,93 %
29.05.2015 354 213 361,17 ₽ 858,21 ₽ ­— -1,47 % -6,88 % -1,02 % -7,04 % 18,47 %
30.04.2015 359 497 364,16 ₽ 871,01 ₽ ­— -4,31 % -6,32 % -1,35 % -6,35 % 21,83 %
31.03.2015 375 677 580,35 ₽ 910,21 ₽ ­— -1,24 % 6,02 % 1,27 % -3,1 % 25,72 %
27.02.2015 380 388 311,62 ₽ 921,62 ₽ ­— -0,88 % 6,29 % 2,08 % -2,81 % 27,45 %
30.01.2015 383 745 827,45 ₽ 929,76 ₽ ­— 8,3 % 5,3 % 2,19 % -2,71 % 25,4 %
31.12.2014 354 344 601,63 ₽ 858,52 ₽ ­— -0,99 % -4,48 % -6,43 % -7,53 % 13,89 %
28.11.2014 357 871 525,40 ₽ 867,07 ₽ ­— -1,8 % -3,96 % -6,08 % -7,52 % 14,87 %
31.10.2014 364 423 099,73 ₽ 882,94 ₽ ­— -1,76 % -2,96 % -5,07 % -6,06 % 18,15 %
30.09.2014 370 960 463,07 ₽ 898,78 ₽ ­— -0,45 % -2,04 % -4,32 % -7,35 % 14,42 %
29.08.2014 372 636 141,59 ₽ 902,84 ₽ ­— -0,77 % -2,21 % -4,79 % 38,25 % 16,98 %
31.07.2014 375 520 268,75 ₽ 909,83 ₽ ­— -0,84 % -2,18 % -4,8 % 38,78 % 17,77 %
30.06.2014 378 690 046,04 ₽ 917,51 ₽ ­— -0,62 % -2,33 % -1,17 % 35,68 % 15,97 %
30.05.2014 381 041 257,83 ₽ 923,21 ₽ ­— -0,74 % -2,65 % -1,54 % 35,74 % 15,95 %
30.04.2014 383 878 320,19 ₽ 930,08 ₽ ­— -0,99 % -2,68 % -1,04 % 35,86 % 17,31 %
31.03.2014 387 704 904,99 ₽ 939,35 ₽ ­— -0,94 % 1,18 % -3,17 % 35,1 % 14,57 %
28.02.2014 391 397 045,71 ₽ 948,30 ₽ ­— -0,77 % 1,14 % 45,21 % 34,96 % 14,48 %
31.01.2014 394 434 957,35 ₽ 955,66 ₽ ­— 2,94 % 1,68 % 45,77 % 35,25 % 13,29 %
31.12.2013 383 188 041,43 ₽ 928,41 ₽ ­— -0,98 % -4,29 % 37,3 % 29,97 % 13,07 %
29.11.2013 386 985 040,42 ₽ 937,61 ₽ ­— -0,24 % 43,57 % 37,86 % 28,98 % 11,91 %
31.10.2013 387 926 096,57 ₽ 939,89 ₽ ­— -3,11 % 43,36 % 37,3 % 31,28 % 12,63 %
30.09.2013 400 381 137,30 ₽ 970,06 ₽ ­— 48,54 % 43,46 % 39,52 % 41,61 % 14,33 %
30.08.2013 269 545 033,65 ₽ 653,07 ₽ ­— -0,39 % -3,98 % -7,05 % -5,36 % -23,63 %
31.07.2013 270 594 584,43 ₽ 655,61 ₽ ­— -3,05 % -4,24 % -7,22 % -6,52 % -23,22 %
28.06.2013 279 097 577,53 ₽ 676,21 ₽ ­— -0,57 % -2,75 % -5,34 % -6,48 % -22,99 %
31.05.2013 280 704 786,85 ₽ 680,11 ₽ ­— -0,65 % -3,21 % -6,44 % -6,12 % -21,93 %
30.04.2013 282 546 439,23 ₽ 684,57 ₽ ­— -1,54 % -3,12 % -4,38 % -4,25 % -20,88 %
29.03.2013 286 974 758,70 ₽ 695,30 ₽ ­— -1,04 % -2,66 % 1,5 % -3,97 % -20,83 %
28.02.2013 290 002 114,78 ₽ 702,63 ₽ ­— -0,56 % -3,35 % 1,82 % -2,84 % -21,45 %
31.01.2013 291 639 506,21 ₽ 706,60 ₽ ­— -1,0800000429153442 % -1,2999999523162842 % 0,75 % -4,699999809265137 % -21,84000015258789 %
29.12.2012 294 825 476,85 ₽ 714,32 ₽ ­— -1,7400000095367432 % 4,28000020980835 % -1,2100000381469727 % -5,239999771118164 % -18,690000534057617 %
30.11.2012 300 041 313,43 ₽ 726,96 ₽ ­— 1,5399999618530273 % 5,349999904632568 % 0,3499999940395355 % -3,690000057220459 % -17,520000457763672 %
31.10.2012 295 487 030,77 ₽ 715,92 ₽ ­— 4,510000228881836 % 2,0799999237060547 % 0,12999999523162842 % -4,199999809265137 % -18,5 %
28.09.2012 282 731 962,01 ₽ 685,02 ₽ ­— -0,7300000190734863 % -5,260000228881836 % -5,389999866485596 % -12,800000190734863 % -24,40999984741211 %
31.08.2012 284 809 735,20 ₽ 690,05 ₽ ­— -1,6100000143051147 % -4,739999771118164 % -4,579999923706055 % -10,59000015258789 % -25,729999542236328 %
31.07.2012 289 461 969,93 ₽ 701,32 ₽ ­— -3,009999990463257 % -1,909999966621399 % -5,409999847412109 % -9,220000267028809 % -24,920000076293945 %
29.06.2012 298 433 912,35 ₽ 723,06 ₽ ­— -0,1899999976158142 % -0,12999999523162842 % -4,079999923706055 % -8,609999656677246 % -23,079999923706055 %
31.05.2012 298 991 736,76 ₽ 724,41 ₽ ­— 1,3200000524520874 % 0,17000000178813934 % -4,03000020980835 % -9,020000457763672 % -23,6299991607666 %
28.04.2012 295 091 401,84 ₽ 714,96 ₽ ­— -1,25 % -3,569999933242798 % -4,329999923706055 % -9,819999694824219 % -26,969999313354492 %
30.03.2012 298 823 402,03 ₽ 724,01 ₽ ­— 0,11999999731779099 % -3,950000047683716 % -7,829999923706055 % -11,699999809265137 % -28,3700008392334 %
29.02.2012 298 470 895,25 ₽ 723,15 ₽ ­— -2,4700000286102295 % -4,199999809265137 % -6,300000190734863 % -12,699999809265137 % -30,280000686645508 %
31.01.2012 306 017 815,62 ₽ 741,44 ₽ ­— -1,6399999856948853 % -0,7799999713897705 % -4,03000020980835 % -12,109999656677246 % -27,850000381469727 %
30.12.2011 311 125 317,18 ₽ 753,81 ₽ ­— -0,14000000059604645 % -4,039999961853027 % -4,71999979019165 % -8,199999809265137 % -20,670000076293945 %
30.11.2011 311 546 111,88 ₽ 754,83 ₽ ­— 1,0099999904632568 % -2,200000047683716 % -5,199999809265137 % -9,899999618530273 % -16,399999618530273 %
31.10.2011 308 429 681,18 ₽ 747,28 ₽ ­— -4,869999885559082 % -3,2699999809265137 % -5,739999771118164 % -10,449999809265137 % -17,239999771118164 %
30.09.2011 324 222 824,17 ₽ 785,54 ₽ ­— 1,7799999713897705 % -0,7099999785423279 % -4,190000057220459 % -7,420000076293945 % -13 %
31.08.2011 318 554 236,14 ₽ 771,81 ₽ ­— -0,09000000357627869 % -3,059999942779541 % -6,820000171661377 % -9,75 % -14,520000457763672 %
29.07.2011 318 855 967,09 ₽ 772,54 ₽ ­— -2,3499999046325684 % -2,559999942779541 % -8,420000076293945 % -9,529999732971191 % -14,770000457763672 %
30.06.2011 326 546 887,96 ₽ 791,17 ₽ ­— -0,6299999952316284 % -3,509999990463257 % -3,6500000953674316 % -9,890000343322754 % -12,979999542236328 %
31.05.2011 328 619 937,47 ₽ 796,20 ₽ ­— 0,4300000071525574 % -3,880000114440918 % -4,96999979019165 % -8,609999656677246 % 219,49000549316406 %
29.04.2011 327 267 688,74 ₽ 792,92 ₽ ­— -3,309999942779541 % -6,010000228881836 % -5 % -8,369999885559082 % 217,13999938964844 %
31.03.2011 338 412 337,55 ₽ 819,92 ₽ ­— -1,0199999809265137 % -0,15000000596046448 % -3,369999885559082 % -6,639999866485596 % 227,97999572753906 %
28.02.2011 341 883 203,44 ₽ 828,33 ₽ ­— -1,809999942779541 % -1,1299999952316284 % -3,140000104904175 % -7,400000095367432 % 231,33999633789062 %
31.01.2011 348 166 971,53 ₽ 843,56 ₽ ­— 2,7300000190734863 % 1,0800000429153442 % -1,2100000381469727 % -6,679999828338623 % 237,42999267578125 %
31.12.2010 338 904 696,59 ₽ 821,12 ₽ ­— -1,9900000095367432 % -3,2300000190734863 % -6,480000019073486 % -6,53000020980835 % 228,4600067138672 %
30.11.2010 345 788 885,86 ₽ 837,80 ₽ ­— 0,38999998569488525 % -2,0299999713897705 % -3,8299999237060547 % -4,940000057220459 % 235,1300048828125 %
29.10.2010 344 432 044,79 ₽ 834,51 ₽ ­—
30.09.2010 350 207 406,73 ₽ 848,50 ₽ ­—
31.08.2010 352 963 788,37 ₽ 855,18 ₽ ­—
30.07.2010 352 448 656,52 ₽ 853,93 ₽ ­—
30.06.2010 362 398 565,56 ₽ 878,04 ₽ ­—
31.05.2010 359 575 164,22 ₽ 871,20 ₽ ­—
30.04.2010 357 104 961,78 ₽ 865,21 ₽ ­—
31.03.2010 362 474 125,25 ₽ 878,22 ₽ ­—
27.02.2010 369 212 111,72 ₽ 894,55 ₽ ­—
29.01.2010 373 110 077,37 ₽ 903,99 ₽ ­—
31.12.2009 362 601 298,90 ₽ 878,53 ₽ ­—

Копии отчетов оценщиков, использованных при определении СЧА

Правила доверительного управления фондом

Правила доверительного управления с учётом всех изменений и дополнений

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-16 от 06.02.2020

Опубликованы 19.02.2020 (11:00)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 16

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-16 от 06.02.2020

Опубликованы 19.02.2020 (11:00)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 15

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-15 от 04.10.2018

Опубликованы 10.10.2018 (10:30)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 14

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-14 от 28.11.2017

Опубликованы 06.12.2017 (11:00)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 13

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-13 от 03.10.2017

Опубликованы 11.10.2017 (12:00)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 12

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-12 от 22.12.2015

Опубликованы 25.12.2015 (10:20)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 11

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-11 от 17.07.2014

Опубликованы 23.07.2014 (11:10)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 10

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-10 от 12.02.2013

Опубликованы 15.02.2013 (12:00)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 9

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-9 от 20.07.2010

Опубликованы 23.07.2010 (10:00)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 8

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-8 от 29.12.2009

Опубликованы 13.01.2010 (10:40)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 7

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-7 от 17.11.2009

Опубликованы 20.11.2009 (10:10)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 6

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-6 от 22.10.2009

Опубликованы 28.10.2009 (10:30)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 5

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-5 от 21.07.2009

Опубликованы 24.07.2009 (10:20)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 4

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-4 от 14.04.2009

Опубликованы 17.04.2009 (11:00)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 3

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-3 от 27.02.2009

Опубликованы 03.04.2009 (10:05)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 2

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-2 от 20.11.2008

Опубликованы 26.11.2008 (10:30)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 1

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-1 от 10.06.2008

Опубликованы 17.06.2008 (10:15)

Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522 от 15.11.2007

Опубликованы 16.11.2007 (18:00)

Сообщения фонда

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 26.07.2021 (23:04)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.07.2021 (19:56)

Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости инвестиционного пая

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.06.2021: 222,41 руб.
2. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.05.2021: 223,35 руб.
3. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: -0,42%
4. Стоимость чистых активов на 30.06.2021: 91 594 570,54 руб.
5. Стоимость чистых активов на 31.05.2021: 91 980 837,83 руб.
6. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: -0,42%

Опубликовано 01.07.2021 (13:48)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 24.06.2021 (15:16)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.06.2021 (17:30)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 26.05.2021 (20:29)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 04.05.2021 (16:51)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 26.04.2021 (15:42)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.04.2021 (18:42)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 24.03.2021 (18:57)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.03.2021 (16:11)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 19.02.2021 (15:30)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.02.2021 (20:06)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 25.01.2021 (18:56)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 11.01.2021 (20:02)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 28.12.2020 (18:34)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.12.2020 (16:36)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 24.11.2020 (14:28)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 02.11.2020 (17:55)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 26.10.2020 (16:03)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.10.2020 (19:05)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 24.09.2020 (11:08)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.09.2020 (22:25)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 25.08.2020 (14:39)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 03.08.2020 (20:26)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 27.07.2020 (13:48)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 02.07.2020 (18:40)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 23.06.2020 (19:29)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.06.2020 (14:30)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям ЗПИФ недвижимости «Рождественский»

Опубликовано 25.05.2020 (09:47)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ недвижимости «Рождественский»

Опубликовано 06.05.2020 (19:30)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 27.04.2020 (20:00)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ недвижимости «Рождественский»

Опубликовано 06.04.2020 (15:39)

Отчетность фонда

Справка о стоимости чистых активов

Опубликовано 14.07.2021 (18:05), доступно до 14.10.2021 (18:05)

Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд

Опубликовано 14.07.2021 (18:05), доступно до 14.10.2021 (18:05)

Справка о стоимости чистых активов

Опубликовано 15.06.2021 (09:31), доступно до 15.09.2021 (09:31)

Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд

Опубликовано 15.06.2021 (09:31), доступно до 15.09.2021 (09:31)

Справка о стоимости чистых активов

Опубликовано 26.05.2021 (22:40), доступно до 26.08.2021 (22:40)

Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд

Опубликовано 26.05.2021 (22:40), доступно до 26.08.2021 (22:40)

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчётности за 2020 год

Опубликовано 30.03.2021 (23:00), доступно до 31.03.2022 (12:26)

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом фонда

Опубликовано 23.03.2021 (15:50), доступно до 23.03.2022 (15:50)

Иные документы фонда

Иные документы фонда отсутствуют.
Управляющая компания «Прагма Капитал» Паевые инвестиционные фонды
Управляющая компания
Новости
Контакты 		Доверительное управление инвестиционными фондами
Доверительное управление пенсионными резервами
Проектное финансирование
Квалифицированным инвесторам 		Москва, 1-й Волконский переулок, д. 13, стр. 2
Тверская область, ПГТ Селижарово, ул. Ленина, д. 3а
8 (495) 902-63-71
info@pragmacapital.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал». Лицензия № 21-000-1-00823 от 06.09.2011 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России).

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Ни государство, ни Управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Узнать более подробную информацию о Фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иными документами можно в офисе управляющей компании по адресу: 172200, Тверская область, Селижаровский район, пгт. Селижарово, ул. Ленина, д. 3А с понедельника по пятницу с 10°° до 19°° и по телефону: +7 (495) 902-63-71, а также на официальном сайте Управляющей компании по адресу http://www.pragmacapital.ru.

© ООО «Управляющая компания «Прагма Капитал», 2011–2021. Правовой режим сайта

Информация об ООО «УК «Прагма Капитал» на официальном сайте Банка России.