ЗПИФ недвижимости «Рождественский» под управлением ООО "УК "Прагма Капитал"

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные Правилами доверительного управления. Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду. Текущий доход от управления объектами недвижимости фонда выплачивается пайщикам фонда ежеквартально. Имущество фонда может быть инвестировано в: 1) денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях; 2) недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества; 3) имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; 4) долговые инструменты; 5) инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости или рентных фондов; 6) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква – значение «U», третья буква – значение «C», «O», пятая буква – значение «R».

Полное название фонда

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Рождественский» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал»

Сокращенное название фонда

Правила доверительного управления

№1080-94135522, зарегистрированы ФСФР России 15.11.2007

Перечень имущества, которое может быть передано в оплату инвестиционных паёв

— денежные средства;
— ценные бумаги;
— недвижимое имущество;
— имущественные права на недвижимое имущество;
— имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества;
— проектно-сметная документация;
— имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров;
— доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью.

Минимальная стоимость имущества, передачей которого в оплату инвестиционных паев обусловлена выдача инвестиционных паев

— при формировании Фонда: денежные средства в размере и (или) иное имущество стоимостью не менее 10 000 рублей;
— при выдаче дополнительных инвестиционных паев: денежные средства в размере и (или) иное имущество стоимостью не менее 10 000 рублей.

Реквизиты для расчётов

Расчетный счет: 40701810600000001333 в Газпромбанк (Акционерное общество)
Корреспондентский счет: 30101810200000000823
БИК: 044525823

Информация о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от ее имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, действий, необходимых для управления указанным имуществом, а также о юридических лицах, с которыми управляющей компанией заключен договор на совершение от их имени и за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, сделок:

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество), ОГРН 1027739056927
Оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг

Специализированный депозитарий фонда

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»

123100, Москва, Краснопресненская набережная, д. 6
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.sdkgarant.ru

Лицензия 22-000-1-00010 от 27.09.2000 выдана ФКЦБ

Аудит фонда

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ – Деловая Перспектива»

105066, г. Москва, ул.Нижняя Красносельская, д. 45/17, кв.27
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.del-p.ru

Ведение реестра владельцев инвестиционных паёв

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»

123100, Москва, Краснопресненская набережная, д. 6
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.sdkgarant.ru

Лицензия 22-000-1-00010 от 27.09.2000 выдана ФКЦБ

Оценка имущества фонда

Закрытое акционерное общество «Плеяда Консалтинг»

119261, Москва, Ленинский проспект, д. 70/11
Телефон: +7 (495) 669-23-39
Интернет-сайт: http://www.pleyadaconsulting.ru

Закрытое акционерное общество Информационная консалтинговая фирма «КонС»

129128, Москва, пр-д Кадомцева, д. 15, офис 23
Телефон: +7 (916) 679-48-68
Интернет-сайт: http://al-ti.mysit.ru/kons.ru/

Общество с ограниченной ответственностью «ОЗФ ГРУПП»

101000, Москва, ул. Маросейка, д. 10/1, стр. 1
Телефон: +7 (495) 624-07-78, +7 (495) 621-05-14, +7(495) 778-77-22
Интернет-сайт: http://www.ozf.ru

Акционерное общество «РентКонтракт»

107370, г. Москва, шоссе Открытое, д. 14 этаж 2 пом. II ком. 5/1
Телефон: +7 (495) 623-69-63
Интернет-сайт: http://rentcontract.ru/

ИП Лазарев Павел Константинович

195027, г. Санкт- Петербург, ул. Свердловская наб., д. 58, кв. 60
Телефон: +7 (981) 890-50-35
Интернет-сайт:

Ключевой информационный документ фонда

Ключевой информационный документ ЗПИФ недвижимости «Рождественский» под управлением ООО "УК "Прагма Капитал"

По состоянию на 31.10.2022

Опубликован 10.11.2022 (12:48)

По состоянию на 30.09.2022

Опубликован 10.10.2022 (16:23)

По состоянию на 31.08.2022

Опубликован 09.09.2022 (15:25)

По состоянию на 29.07.2022

Опубликован 09.08.2022 (19:36)

По состоянию на 30.06.2022

Опубликован 11.07.2022 (11:39)

По состоянию на 31.05.2022

Опубликован 09.06.2022 (15:11)

По состоянию на 30.04.2022

Опубликован 16.05.2022 (13:58)

По состоянию на 31.03.2022, исправленный

Опубликован 05.05.2022 (22:03)

По состоянию на 28.02.2022, исправленный

Опубликован 05.05.2022 (21:49)

По состоянию на 31.01.2022, исправленный

Опубликован 05.05.2022 (21:35)

По состоянию на 31.12.2021, исправленный

Опубликован 05.05.2022 (21:23)

По состоянию на 30.11.2021, исправленный

Опубликован 05.05.2022 (21:07)

По состоянию на 31.10.2021, исправленный

Опубликован 05.05.2022 (20:57)

По состоянию на 30.09.2021, исправленный

Опубликован 05.05.2022 (20:47)

По состоянию на 31.03.2022

Опубликован 11.04.2022 (14:52)

По состоянию на 28.02.2022

Опубликован 10.03.2022 (20:16)

По состоянию на 31.01.2022

Опубликован 08.02.2022 (19:02)

По состоянию на 30.12.2021

Опубликован 18.01.2022 (14:17)

По состоянию на 30.11.2021

Опубликован 09.12.2021 (17:13)

По состоянию на 29.10.2021

Опубликован 11.11.2021 (22:35)

По состоянию на 30.09.2021

Опубликован 11.10.2021 (18:30)

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая

Изменения в Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда

Утверждены 21.04.2022

Опубликованы 22.04.2022 (16:18)

Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда

Утверждены 22.11.2019

Опубликованы 22.11.2019 (11:00)

Дата	Стоимость чистых активов	Стоимость инвестиционного пая	Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая
Дата	Стоимость чистых активов	Стоимость инвестиционного пая	1 день	1 месяц	3 месяца	6 месяцев	1 год	3 года
31.10.2022	88 597 788,69 ₽	215,13 ₽	—	-0,63 %	-2,67 %	-5,45 %	-3,24 %	-53,72 %
30.09.2022	89 157 131,26 ₽	216,49 ₽	—	-2,74 %	-3,13 %	-5,77 %	-3,15 %	-53,78 %
31.08.2022	91 667 490,90 ₽	222,59 ₽	—	0,71 %	-1,75 %	4,12 %	0,22 %	-53,63 %
29.07.2022	91 027 801,16 ₽	221,03 ₽	—	-1,1 %	-2,86 %	2,81 %	-0,61 %	-54,32 %
30.06.2022	92 038 998,51 ₽	223,49 ₽	—	-1,36 %	-2,72 %	4,93 %	0,49 %	-54,01 %
31.05.2022	93 304 712,09 ₽	226,56 ₽	—	-0,43 %	5,97 %	2,04 %	1,44 %	-53,77 %
29.04.2022	93 709 848,80 ₽	227,54 ₽	—	-0,96 %	5,84 %	2,34 %	1,83 %	-54,32 %
31.03.2022	94 617 815,68 ₽	229,75 ₽	—	7,47 %	7,87 %	2,79 %	2,79 %	-54,44 %
28.02.2022	88 045 486,40 ₽	213,79 ₽	—	-0,56 %	-3,72 %	-3,74 %	-7,6 %	-58,7 %
31.01.2022	88 537 455,25 ₽	214,99 ₽	—	0,94 %	-3,31 %	-3,32 %	-7,14 %	-58,82 %
30.12.2021	87 716 603,28 ₽	212,99 ₽	—	-4,08 %	-4,71 %	-4,24 %	-4,14 %	-55,36 %
30.11.2021	91 441 362,86 ₽	222,04 ₽	—	-0,13 %	-0,03 %	-0,59 %	-0,74 %	-53,86 %
29.10.2021	91 566 421,74 ₽	222,34 ₽	—	0,09 %	0,6 %	0,12 %	0,01 %	-51,03 %
30.09.2021	92 052 756,69 ₽	223,52 ₽	—	0,64 %	0,5 %	0 %	-0,29 %	-54,48 %
31.08.2021	91 465 597,42 ₽	222,10 ₽	—	-0,13 %	-0,56 %	-4,01 %	-3,53 %	-59,86 %
30.07.2021	91 583 029,41 ₽	222,38 ₽	—	-0,01 %	-0,48 %	-3,95 %	-5,43 %	-60,14 %
30.06.2021	91 594 570,54 ₽	222,41 ₽	—	-0,42 %	-0,49 %	0,1 %	-4,11 %	-60,5 %
31.05.2021	91 980 837,83 ₽	223,35 ₽	—	-0,04 %	-3,47 %	-0,15 %	-4,17 %	-60,61 %
30.04.2021	92 024 702,28 ₽	223,45 ₽	—	-0,03 %	-3,49 %	-0,11 %	-4,03 %	-60,84 %
31.03.2021	92 046 370,58 ₽	223,51 ₽	—	-3,4 %	0,6 %	-0,29 %	-3,24 %	-61,12 %
26.02.2021	95 285 691,91 ₽	231,37 ₽	—	-0,07 %	3,43 %	0,5 %	-53,6 %	-57,33 %
29.01.2021	95 350 795,47 ₽	231,53 ₽	—	4,21 %	3,5 %	-1,54 %	-53,63 %	-57,55 %
31.12.2020	91 499 881,58 ₽	222,18 ₽	—	-0,68 %	-0,89 %	-4,21 %	-51,3 %	-55,81 %
30.11.2020	92 122 988,41 ₽	223,69 ₽	—	0 %	-2,84 %	-4,02 %	-51,4 %	-56,74 %
30.10.2020	92 124 029,30 ₽	223,69 ₽	—	-0,21 %	-4,87 %	-3,93 %	-51,88 %	-56,94 %
30.09.2020	92 321 167,09 ₽	224,17 ₽	—	-2,63 %	-3,35 %	-2,96 %	-52,14 %	-57,48 %
31.08.2020	94 816 774,41 ₽	230,23 ₽	—	-2,09 %	-1,22 %	-53,83 %	-52,04 %	-56,86 %
31.07.2020	96 836 980,02 ₽	235,14 ₽	—	1,38 %	0,99 %	-52,91 %	-51,4 %	-56,35 %
30.06.2020	95 521 141,51 ₽	231,94 ₽	—	-0,48 %	0,41 %	-49,16 %	-52,27 %	-57,03 %
29.05.2020	95 984 673,91 ₽	233,07 ₽	—	0,1 %	-53,26 %	-49,37 %	-52,44 %	-60,93 %
30.04.2020	95 886 429,89 ₽	232,83 ₽	—	0,79 %	-53,37 %	-49,91 %	-53,26 %	-60,87 %
31.03.2020	95 133 502,10 ₽	231,00 ₽	—	-53,67 %	-49,36 %	-50,68 %	-54,19 %	-61,42 %
28.02.2020	205 357 271,41 ₽	498,64 ₽	—	-0,14 %	8,33 %	3,88 %	-3,68 %	-28,4 %
31.01.2020	205 640 222,52 ₽	499,33 ₽	—	9,45 %	7,42 %	3,2 %	-4,35 %	-28,68 %
31.12.2019	187 876 946,70 ₽	456,20 ₽	—	-0,89 %	-2,6 %	-6,12 %	-4,4 %	-29,07 %
29.11.2019	189 564 343,10 ₽	460,30 ₽	—	-0,97 %	-4,1 %	-6,07 %	-4,35 %	-28,68 %
31.10.2019	191 433 082,51 ₽	464,83 ₽	—	-0,76 %	-3,93 %	-6,68 %	-4,34 %	-28,31 %
30.09.2019	192 901 222,43 ₽	468,40 ₽	—	-2,42 %	-3,61 %	-7,11 %	-4,6 %	-28,59 %
30.08.2019	197 678 028,85 ₽	480,00 ₽	—	-0,79 %	-2,05 %	-7,28 %	-13,25 %	-29,17 %
31.07.2019	199 260 814,96 ₽	483,84 ₽	—	-0,43 %	-2,87 %	-7,32 %	-13,27 %	-29,37 %
28.06.2019	200 126 537,80 ₽	485,94 ₽	—	-0,84 %	-3,63 %	1,84 %	-13,7 %	-29,59 %
31.05.2019	201 817 856,41 ₽	490,05 ₽	—	-1,62 %	-5,34 %	1,83 %	-13,57 %	-29,34 %
30.04.2019	205 141 899,06 ₽	498,12 ₽	—	-1,21 %	-4,59 %	2,51 %	-12,7 %	-29,18 %
29.03.2019	207 659 663,69 ₽	504,24 ₽	—	-2,59 %	5,67 %	2,7 %	-12,28 %	-29,3 %
28.02.2019	213 192 003,97 ₽	517,67 ₽	—	-0,84 %	7,57 %	-6,44 %	-4,54 %	-27,24 %
31.01.2019	214 999 339,13 ₽	522,06 ₽	—	9,41 %	7,44 %	-6,42 %	-4,29 %	-27,37 %
29.12.2018	196 516 809,28 ₽	477,18 ₽	—	-0,84 %	-2,81 %	-15,26 %	-5,09 %	-26,18 %
30.11.2018	198 184 032,81 ₽	481,23 ₽	—	-0,97 %	-13,03 %	-15,12 %	-6,92 %	-26,2 %
31.10.2018	200 118 071,21 ₽	485,92 ₽	—	-1,03 %	-12,9 %	-14,84 %	-6,47 %	-26,39 %
28.09.2018	202 209 618,40 ₽	491,00 ₽	—	-11,26 %	-12,8 %	-14,58 %	-6,87 %	-26,76 %
31.08.2018	227 878 808,50 ₽	553,33 ₽	—	-0,82 %	-2,4 %	2,04 %	3,69 %	-33,51 %
31.07.2018	229 759 737,42 ₽	557,90 ₽	—	-0,9 %	-2,23 %	2,28 %	3,57 %	-33,51 %
29.06.2018	231 900 285,73 ₽	563,10 ₽	—	-0,68 %	-2,04 %	12 %	4,33 %	-33,96 %
31.05.2018	233 491 492,04 ₽	566,96 ₽	—	-0,64 %	4,55 %	9,66 %	-4,97 %	-33,94 %
28.04.2018	234 992 754,36 ₽	570,61 ₽	—	-0,74 %	4,61 %	9,83 %	-4,11 %	-34,49 %
30.03.2018	235 760 446,17 ₽	572,47 ₽	—	5,57 %	13,86 %	8,58 %	-4,38 %	-37,11 %
28.02.2018	223 323 781,95 ₽	542,27 ₽	—	-0,58 %	4,88 %	1,62 %	-22,13 %	-41,16 %
31.01.2018	224 635 150,30 ₽	545,46 ₽	—	8,49 %	4,99 %	1,26 %	-22,09 %	-41,33 %
29.12.2017	207 061 006,08 ₽	502,78 ₽	—	-2,76 %	-4,64 %	-6,85 %	-21,83 %	-41,44 %
30.11.2017	212 928 941,99 ₽	517,03 ₽	—	-0,48 %	-3,11 %	-13,34 %	-19,89 %	-40,37 %
31.10.2017	214 424 708,31 ₽	519,52 ₽	—	-1,46 %	-3,56 %	-12,7 %	-19,88 %	-41,16 %
29.09.2017	217 604 435,17 ₽	527,22 ₽	—	-1,2 %	-2,32 %	-11,94 %	-19,62 %	-41,34 %
31.08.2017	220 246 803,80 ₽	533,63 ₽	—	-0,94 %	-10,55 %	-23,37 %	-21,26 %	-40,89 %
31.07.2017	222 334 039,62 ₽	538,68 ₽	—	-0,19 %	-9,48 %	-23,06 %	-21,37 %	-40,79 %
30.06.2017	222 766 257,73 ₽	539,73 ₽	—	-9,53 %	-9,85 %	-16,09 %	-21,79 %	-41,17 %
31.05.2017	246 238 281,21 ₽	596,60 ₽	—	0,25 %	-14,33 %	-7,56 %	-13,98 %	-35,38 %
28.04.2017	245 613 755,42 ₽	595,09 ₽	—	-0,61 %	-15 %	-8,22 %	-15,39 %	-36,02 %
31.03.2017	247 112 133,72 ₽	598,72 ₽	—	-14,02 %	-6,91 %	-8,72 %	-16,06 %	-36,26 %
28.02.2017	287 420 900,73 ₽	696,38 ₽	—	-0,54 %	7,9 %	2,76 %	-2,12 %	-26,57 %
31.01.2017	288 973 087,58 ₽	700,14 ₽	—	8,85 %	7,98 %	2,2 %	-2,6 %	-26,74 %
30.12.2016	265 467 998,76 ₽	643,19 ₽	—	-0,34 %	-1,95 %	-6,8 %	-0,5 %	-30,72 %
30.11.2016	266 379 954,80 ₽	645,40 ₽	—	-0,46 %	-4,76 %	-6,94 %	-1,02 %	-31,17 %
31.10.2016	267 616 334,39 ₽	648,39 ₽	—	-1,15 %	-5,35 %	-7,81 %	-1,78 %	-31,01 %
30.09.2016	270 733 700,43 ₽	655,95 ₽	—	-3,21 %	-4,95 %	-8,03 %	-2,16 %	-32,38 %
31.08.2016	279 702 090,04 ₽	677,68 ₽	—	-1,08 %	-2,29 %	-4,75 %	-18,57 %	3,77 %
29.07.2016	282 755 430,08 ₽	685,07 ₽	—	-0,73 %	-2,6 %	-4,69 %	-18,35 %	4,49 %
30.06.2016	284 840 873,78 ₽	690,13 ₽	—	-0,49 %	-3,24 %	6,76 %	-19,06 %	2,06 %
31.05.2016	286 252 388,26 ₽	693,55 ₽	—	-1,39 %	-2,52 %	6,36 %	-19,19 %	1,98 %
29.04.2016	290 289 434,83 ₽	703,33 ₽	—	-1,39 %	-2,15 %	6,54 %	-19,25 %	2,74 %
31.03.2016	294 386 869,59 ₽	713,26 ₽	—	0,25 %	10,34 %	6,39 %	-21,64 %	2,58 %
29.02.2016	293 650 035,00 ₽	711,47 ₽	—	-1,02 %	9,11 %	-14,51 %	-22,8 %	1,26 %
29.01.2016	296 674 152,06 ₽	718,80 ₽	—	11,19 %	8,89 %	-14,33 %	-22,69 %	1,73 %
31.12.2015	266 810 030,12 ₽	646,44 ₽	—	-0,86 %	-3,58 %	-24,19 %	-24,7 %	-9,5 %
30.11.2015	269 138 318,79 ₽	652,08 ₽	—	-1,22 %	-21,65 %	-24,02 %	-24,79 %	-10,3 %
30.10.2015	272 465 542,58 ₽	660,14 ₽	—	-1,53 %	-21,33 %	-24,21 %	-25,23 %	-7,79 %
30.09.2015	276 704 646,70 ₽	670,41 ₽	—	-19,45 %	-21,38 %	-26,35 %	-25,41 %	-2,13 %
31.08.2015	343 505 338,46 ₽	832,26 ₽	—	-0,81 %	-3,02 %	-9,7 %	-7,82 %	20,61 %
31.07.2015	346 319 804,09 ₽	839,08 ₽	—	-1,6 %	-3,67 %	-9,75 %	-7,78 %	19,64 %
30.06.2015	351 937 780,08 ₽	852,69 ₽	—	-0,64 %	-6,32 %	-0,68 %	-7,06 %	17,93 %
29.05.2015	354 213 361,17 ₽	858,21 ₽	—	-1,47 %	-6,88 %	-1,02 %	-7,04 %	18,47 %
30.04.2015	359 497 364,16 ₽	871,01 ₽	—	-4,31 %	-6,32 %	-1,35 %	-6,35 %	21,83 %
31.03.2015	375 677 580,35 ₽	910,21 ₽	—	-1,24 %	6,02 %	1,27 %	-3,1 %	25,72 %
27.02.2015	380 388 311,62 ₽	921,62 ₽	—	-0,88 %	6,29 %	2,08 %	-2,81 %	27,45 %
30.01.2015	383 745 827,45 ₽	929,76 ₽	—	8,3 %	5,3 %	2,19 %	-2,71 %	25,4 %
31.12.2014	354 344 601,63 ₽	858,52 ₽	—	-0,99 %	-4,48 %	-6,43 %	-7,53 %	13,89 %
28.11.2014	357 871 525,40 ₽	867,07 ₽	—	-1,8 %	-3,96 %	-6,08 %	-7,52 %	14,87 %
31.10.2014	364 423 099,73 ₽	882,94 ₽	—	-1,76 %	-2,96 %	-5,07 %	-6,06 %	18,15 %
30.09.2014	370 960 463,07 ₽	898,78 ₽	—	-0,45 %	-2,04 %	-4,32 %	-7,35 %	14,42 %
29.08.2014	372 636 141,59 ₽	902,84 ₽	—	-0,77 %	-2,21 %	-4,79 %	38,25 %	16,98 %
31.07.2014	375 520 268,75 ₽	909,83 ₽	—	-0,84 %	-2,18 %	-4,8 %	38,78 %	17,77 %
30.06.2014	378 690 046,04 ₽	917,51 ₽	—	-0,62 %	-2,33 %	-1,17 %	35,68 %	15,97 %
30.05.2014	381 041 257,83 ₽	923,21 ₽	—	-0,74 %	-2,65 %	-1,54 %	35,74 %	15,95 %
30.04.2014	383 878 320,19 ₽	930,08 ₽	—	-0,99 %	-2,68 %	-1,04 %	35,86 %	17,31 %
31.03.2014	387 704 904,99 ₽	939,35 ₽	—	-0,94 %	1,18 %	-3,17 %	35,1 %	14,57 %
28.02.2014	391 397 045,71 ₽	948,30 ₽	—	-0,77 %	1,14 %	45,21 %	34,96 %	14,48 %
31.01.2014	394 434 957,35 ₽	955,66 ₽	—	2,94 %	1,68 %	45,77 %	35,25 %	13,29 %
31.12.2013	383 188 041,43 ₽	928,41 ₽	—	-0,98 %	-4,29 %	37,3 %	29,97 %	13,07 %
29.11.2013	386 985 040,42 ₽	937,61 ₽	—	-0,24 %	43,57 %	37,86 %	28,98 %	11,91 %
31.10.2013	387 926 096,57 ₽	939,89 ₽	—	-3,11 %	43,36 %	37,3 %	31,28 %	12,63 %
30.09.2013	400 381 137,30 ₽	970,06 ₽	—	48,54 %	43,46 %	39,52 %	41,61 %	14,33 %
30.08.2013	269 545 033,65 ₽	653,07 ₽	—	-0,39 %	-3,98 %	-7,05 %	-5,36 %	-23,63 %
31.07.2013	270 594 584,43 ₽	655,61 ₽	—	-3,05 %	-4,24 %	-7,22 %	-6,52 %	-23,22 %
28.06.2013	279 097 577,53 ₽	676,21 ₽	—	-0,57 %	-2,75 %	-5,34 %	-6,48 %	-22,99 %
31.05.2013	280 704 786,85 ₽	680,11 ₽	—	-0,65 %	-3,21 %	-6,44 %	-6,12 %	-21,93 %
30.04.2013	282 546 439,23 ₽	684,57 ₽	—	-1,54 %	-3,12 %	-4,38 %	-4,25 %	-20,88 %
29.03.2013	286 974 758,70 ₽	695,30 ₽	—	-1,04 %	-2,66 %	1,5 %	-3,97 %	-20,83 %
28.02.2013	290 002 114,78 ₽	702,63 ₽	—	-0,56 %	-3,35 %	1,82 %	-2,84 %	-21,45 %
31.01.2013	291 639 506,21 ₽	706,60 ₽	—	-1,0800000429153442 %	-1,2999999523162842 %	0,75 %	-4,699999809265137 %	-21,84000015258789 %
29.12.2012	294 825 476,85 ₽	714,32 ₽	—	-1,7400000095367432 %	4,28000020980835 %	-1,2100000381469727 %	-5,239999771118164 %	-18,690000534057617 %
30.11.2012	300 041 313,43 ₽	726,96 ₽	—	1,5399999618530273 %	5,349999904632568 %	0,3499999940395355 %	-3,690000057220459 %	-17,520000457763672 %
31.10.2012	295 487 030,77 ₽	715,92 ₽	—	4,510000228881836 %	2,0799999237060547 %	0,12999999523162842 %	-4,199999809265137 %	-18,5 %
28.09.2012	282 731 962,01 ₽	685,02 ₽	—	-0,7300000190734863 %	-5,260000228881836 %	-5,389999866485596 %	-12,800000190734863 %	-24,40999984741211 %
31.08.2012	284 809 735,20 ₽	690,05 ₽	—	-1,6100000143051147 %	-4,739999771118164 %	-4,579999923706055 %	-10,59000015258789 %	-25,729999542236328 %
31.07.2012	289 461 969,93 ₽	701,32 ₽	—	-3,009999990463257 %	-1,909999966621399 %	-5,409999847412109 %	-9,220000267028809 %	-24,920000076293945 %
29.06.2012	298 433 912,35 ₽	723,06 ₽	—	-0,1899999976158142 %	-0,12999999523162842 %	-4,079999923706055 %	-8,609999656677246 %	-23,079999923706055 %
31.05.2012	298 991 736,76 ₽	724,41 ₽	—	1,3200000524520874 %	0,17000000178813934 %	-4,03000020980835 %	-9,020000457763672 %	-23,6299991607666 %
28.04.2012	295 091 401,84 ₽	714,96 ₽	—	-1,25 %	-3,569999933242798 %	-4,329999923706055 %	-9,819999694824219 %	-26,969999313354492 %
30.03.2012	298 823 402,03 ₽	724,01 ₽	—	0,11999999731779099 %	-3,950000047683716 %	-7,829999923706055 %	-11,699999809265137 %	-28,3700008392334 %
29.02.2012	298 470 895,25 ₽	723,15 ₽	—	-2,4700000286102295 %	-4,199999809265137 %	-6,300000190734863 %	-12,699999809265137 %	-30,280000686645508 %
31.01.2012	306 017 815,62 ₽	741,44 ₽	—	-1,6399999856948853 %	-0,7799999713897705 %	-4,03000020980835 %	-12,109999656677246 %	-27,850000381469727 %
30.12.2011	311 125 317,18 ₽	753,81 ₽	—	-0,14000000059604645 %	-4,039999961853027 %	-4,71999979019165 %	-8,199999809265137 %	-20,670000076293945 %
30.11.2011	311 546 111,88 ₽	754,83 ₽	—	1,0099999904632568 %	-2,200000047683716 %	-5,199999809265137 %	-9,899999618530273 %	-16,399999618530273 %
31.10.2011	308 429 681,18 ₽	747,28 ₽	—	-4,869999885559082 %	-3,2699999809265137 %	-5,739999771118164 %	-10,449999809265137 %	-17,239999771118164 %
30.09.2011	324 222 824,17 ₽	785,54 ₽	—	1,7799999713897705 %	-0,7099999785423279 %	-4,190000057220459 %	-7,420000076293945 %	-13 %
31.08.2011	318 554 236,14 ₽	771,81 ₽	—	-0,09000000357627869 %	-3,059999942779541 %	-6,820000171661377 %	-9,75 %	-14,520000457763672 %
29.07.2011	318 855 967,09 ₽	772,54 ₽	—	-2,3499999046325684 %	-2,559999942779541 %	-8,420000076293945 %	-9,529999732971191 %	-14,770000457763672 %
30.06.2011	326 546 887,96 ₽	791,17 ₽	—	-0,6299999952316284 %	-3,509999990463257 %	-3,6500000953674316 %	-9,890000343322754 %	-12,979999542236328 %
31.05.2011	328 619 937,47 ₽	796,20 ₽	—	0,4300000071525574 %	-3,880000114440918 %	-4,96999979019165 %	-8,609999656677246 %	219,49000549316406 %
29.04.2011	327 267 688,74 ₽	792,92 ₽	—	-3,309999942779541 %	-6,010000228881836 %	-5 %	-8,369999885559082 %	217,13999938964844 %
31.03.2011	338 412 337,55 ₽	819,92 ₽	—	-1,0199999809265137 %	-0,15000000596046448 %	-3,369999885559082 %	-6,639999866485596 %	227,97999572753906 %
28.02.2011	341 883 203,44 ₽	828,33 ₽	—	-1,809999942779541 %	-1,1299999952316284 %	-3,140000104904175 %	-7,400000095367432 %	231,33999633789062 %
31.01.2011	348 166 971,53 ₽	843,56 ₽	—	2,7300000190734863 %	1,0800000429153442 %	-1,2100000381469727 %	-6,679999828338623 %	237,42999267578125 %
31.12.2010	338 904 696,59 ₽	821,12 ₽	—	-1,9900000095367432 %	-3,2300000190734863 %	-6,480000019073486 %	-6,53000020980835 %	228,4600067138672 %
30.11.2010	345 788 885,86 ₽	837,80 ₽	—	0,38999998569488525 %	-2,0299999713897705 %	-3,8299999237060547 %	-4,940000057220459 %	235,1300048828125 %
29.10.2010	344 432 044,79 ₽	834,51 ₽	—
30.09.2010	350 207 406,73 ₽	848,50 ₽	—
31.08.2010	352 963 788,37 ₽	855,18 ₽	—
30.07.2010	352 448 656,52 ₽	853,93 ₽	—
30.06.2010	362 398 565,56 ₽	878,04 ₽	—
31.05.2010	359 575 164,22 ₽	871,20 ₽	—
30.04.2010	357 104 961,78 ₽	865,21 ₽	—
31.03.2010	362 474 125,25 ₽	878,22 ₽	—
27.02.2010	369 212 111,72 ₽	894,55 ₽	—
29.01.2010	373 110 077,37 ₽	903,99 ₽	—
31.12.2009	362 601 298,90 ₽	878,53 ₽	—
Показать все Показать последние

Правила доверительного управления фондом

Правила доверительного управления с учётом всех изменений и дополнений

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-16 от 06.02.2020

Опубликованы 19.02.2020 (11:00)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 16

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-16 от 06.02.2020

Опубликованы 19.02.2020 (11:00)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 15

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-15 от 04.10.2018

Опубликованы 10.10.2018 (10:30)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 14

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-14 от 28.11.2017

Опубликованы 06.12.2017 (11:00)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 13

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-13 от 03.10.2017

Опубликованы 11.10.2017 (12:00)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 12

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-12 от 22.12.2015

Опубликованы 25.12.2015 (10:20)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 11

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-11 от 17.07.2014

Опубликованы 23.07.2014 (11:10)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 10

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-10 от 12.02.2013

Опубликованы 15.02.2013 (12:00)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 9

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-9 от 20.07.2010

Опубликованы 23.07.2010 (10:00)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 8

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-8 от 29.12.2009

Опубликованы 13.01.2010 (10:40)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 7

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-7 от 17.11.2009

Опубликованы 20.11.2009 (10:10)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 6

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-6 от 22.10.2009

Опубликованы 28.10.2009 (10:30)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 5

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-5 от 21.07.2009

Опубликованы 24.07.2009 (10:20)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 4

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-4 от 14.04.2009

Опубликованы 17.04.2009 (11:00)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 3

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-3 от 27.02.2009

Опубликованы 03.04.2009 (10:05)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 2

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-2 от 20.11.2008

Опубликованы 26.11.2008 (10:30)

Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 1

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-1 от 10.06.2008

Опубликованы 17.06.2008 (10:15)

Правила доверительного управления

Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522 от 15.11.2007

Опубликованы 16.11.2007 (18:00)

Сообщения фонда

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 24.11.2022 (16:05)

Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости инвестиционного пая

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.10.2022: 215,13 руб.
2. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.09.2022: 216,49 руб.
3. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: -0,63%
4. Стоимость чистых активов на 31.10.2022: 88 597 788,69 руб.
5. Стоимость чистых активов на 30.09.2022: 89 157 131,26 руб.
6. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: -0,63%

Опубликовано 01.11.2022 (17:17)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.11.2022 (15:22)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 25.10.2022 (11:39)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 03.10.2022 (19:03)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 26.09.2022 (15:27)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.09.2022 (18:53)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 26.08.2022 (10:26)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.08.2022 (18:18)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 26.07.2022 (15:54)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.07.2022 (16:01)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 24.06.2022 (11:54)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.06.2022 (15:29)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 26.05.2022 (11:00)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 04.05.2022 (16:48)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 25.04.2022 (12:28)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.04.2022 (18:31)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 28.03.2022 (10:09)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.03.2022 (20:21)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 22.02.2022 (16:53)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.02.2022 (18:51)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 25.01.2022 (20:32)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 10.01.2022 (19:08)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 24.12.2021 (19:36)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.12.2021 (18:36)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 25.11.2021 (13:00)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.11.2021 (18:34)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 26.10.2021 (13:48)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 04.10.2021 (14:25)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 27.09.2021 (14:27)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.09.2021 (18:11)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 26.08.2021 (18:37)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 02.08.2021 (18:59)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 26.07.2021 (23:04)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.07.2021 (19:56)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 24.06.2021 (15:16)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.06.2021 (17:30)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 26.05.2021 (20:29)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 04.05.2021 (16:51)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 26.04.2021 (15:42)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.04.2021 (18:42)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 24.03.2021 (18:57)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.03.2021 (16:11)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 19.02.2021 (15:30)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.02.2021 (20:06)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 25.01.2021 (18:56)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 11.01.2021 (20:02)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 28.12.2020 (18:34)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.12.2020 (16:36)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 24.11.2020 (14:28)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 02.11.2020 (17:55)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 26.10.2020 (16:03)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.10.2020 (19:05)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 24.09.2020 (11:08)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.09.2020 (22:25)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 25.08.2020 (14:39)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 03.08.2020 (20:26)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 27.07.2020 (13:48)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 02.07.2020 (18:40)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 23.06.2020 (19:29)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ

Опубликовано 01.06.2020 (14:30)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям ЗПИФ недвижимости «Рождественский»

Опубликовано 25.05.2020 (09:47)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ недвижимости «Рождественский»

Опубликовано 06.05.2020 (19:30)

Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда

Опубликовано 27.04.2020 (20:00)

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ недвижимости «Рождественский»

Опубликовано 06.04.2020 (15:39)

Отчетность фонда

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом фонда

Опубликовано 01.04.2022 (18:00)

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчётности за 2021 год

Опубликовано 31.03.2022 (18:00)

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчётности за 2020 год

Опубликовано 30.03.2021 (23:00)

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом фонда

Опубликовано 23.03.2021 (15:50)

Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом фонда

Опубликовано 30.03.2020 (12:15)

Аудиторское заключение о бухгалтерской отчётности

Опубликовано 24.03.2020 (18:00)

Иные документы фонда

Иные документы фонда отсутствуют.

ЗПИФ недвижимости «Рождественский» под управлением ООО "УК "Прагма Капитал"

Специализированный депозитарий фонда

Аудит фонда

Ведение реестра владельцев инвестиционных паёв

Оценка имущества фонда

Ключевой информационный документ фонда

Стоимость чистых активов и инвестиционного пая

Копии отчетов оценщиков, использованных при определении СЧА

Правила доверительного управления фондом

Сообщения фонда

Отчетность фонда

Справки о стоимости чистых активов

Отчёты о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего фонд

Иные документы фонда