ЗПИФ недвижимости «Рождественский»
Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в объекты, предусмотренные Правилами доверительного управления. Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду. Текущий доход от управления объектами недвижимости фонда выплачивается пайщикам фонда ежеквартально. Имущество фонда может быть инвестировано в: 1) денежные средства, в том числе иностранная валюта, на счетах и во вкладах в кредитных организациях; 2) недвижимое имущество и право аренды недвижимого имущества; 3) имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; 4) долговые инструменты; 5) инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости или рентных фондов; 6) паи (акции) иностранных инвестиционных фондов, если присвоенный указанным паям (акциям) код CFI имеет следующие значения: первая буква – значение «E», вторая буква – значение «U», третья буква – значение «C», «O», пятая буква – значение «R».
Полное наименование фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Рождественский» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал»
Правила доверительного управления
№1080-94135522, зарегистрированы ФСФР России 15.11.2007
Реквизиты для расчётов
Расчетный счет: 40701810600000001333 в Газпромбанк (Акционерное общество)
Корреспондентский счет: 30101810200000000823
БИК: 044525823
Специализированный депозитарий фонда
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»
123100, Москва, Краснопресненская набережная, д. 6
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.sdkgarant.ru
Лицензия 22-000-1-00010 от 27.09.2000 выдана ФКЦБ
Аудит фонда
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ – Деловая Перспектива»
105066, г. Москва, ул.Нижняя Красносельская, д. 45/17, кв.27
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.del-p.ru
Ведение реестра владельцев инвестиционных паёв
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «Гарант»
123100, Москва, Краснопресненская набережная, д. 6
Телефон: +7 (495) 777-56-83
Интернет-сайт: http://www.sdkgarant.ru
Лицензия 22-000-1-00010 от 27.09.2000 выдана ФКЦБ
Оценка имущества фонда
Закрытое акционерное общество «Плеяда Консалтинг»
119261, Москва, Ленинский проспект, д. 70/11
Телефон: +7 (495) 669-23-39
Интернет-сайт: http://www.pleyadaconsulting.ru
Закрытое акционерное общество Информационная консалтинговая фирма «КонС»
129128, Москва, пр-д Кадомцева, д. 15, офис 23
Телефон: +7 (916) 679-48-68
Интернет-сайт: http://al-ti.mysit.ru/kons.ru/
Общество с ограниченной ответственностью «ОЗФ ГРУПП»
101000, Москва, ул. Маросейка, д. 10/1, стр. 1
Телефон: +7 (495) 624-07-78, +7 (495) 621-05-14, +7(495) 778-77-22
Интернет-сайт: http://www.ozf.ru
Акционерное общество «РентКонтракт»
107370, г. Москва, шоссе Открытое, д. 14 этаж 2 пом. II ком. 5/1
Телефон: +7 (495) 623-69-63
Интернет-сайт: http://rentcontract.ru/
ИП Лазарев Павел Константинович
195027, г. Санкт- Петербург, ул. Свердловская наб., д. 58, кв. 60
Телефон: +7 (981) 890-50-35
Интернет-сайт:
Стоимость чистых активов и инвестиционного пая
Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда
Утверждены 22.11.2019
Опубликованы 22.11.2019 (11:00)
Дата | Стоимость чистых активов |
Стоимость инвестиционного пая |
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая | |||||||
1 месяц | 3 месяца | 6 месяцев | 1 год | 3 года | ||||||
29.01.2021 | 95 350 795,47 ₽ | 231,53 ₽ | 4,21 % | 3,5 % | -1,54 % | -53,63 % | -57,55 % | |||
31.12.2020 | 91 499 881,58 ₽ | 222,18 ₽ | -0,68 % | -0,89 % | -4,21 % | -51,3 % | -55,81 % | |||
30.11.2020 | 92 122 988,41 ₽ | 223,69 ₽ | 0 % | -2,84 % | -4,02 % | -51,4 % | -56,74 % | |||
30.10.2020 | 92 124 029,30 ₽ | 223,69 ₽ | -0,21 % | -4,87 % | -3,93 % | -51,88 % | -56,94 % | |||
30.09.2020 | 92 321 167,09 ₽ | 224,17 ₽ | -2,63 % | -3,35 % | -2,96 % | -52,14 % | -57,48 % | |||
31.08.2020 | 94 816 774,41 ₽ | 230,23 ₽ | -2,09 % | -1,22 % | -53,83 % | -52,04 % | -56,86 % | |||
31.07.2020 | 96 836 980,02 ₽ | 235,14 ₽ | 1,38 % | 0,99 % | -52,91 % | -51,4 % | -56,35 % | |||
30.06.2020 | 95 521 141,51 ₽ | 231,94 ₽ | -0,48 % | 0,41 % | -49,16 % | -52,27 % | -57,03 % | |||
29.05.2020 | 95 984 673,91 ₽ | 233,07 ₽ | 0,1 % | -53,26 % | -49,37 % | -52,44 % | -60,93 % | |||
30.04.2020 | 95 886 429,89 ₽ | 232,83 ₽ | 0,79 % | -53,37 % | -49,91 % | -53,26 % | -60,87 % | |||
Показать все |
Копии отчетов оценщиков, использованных при определении СЧА
Правила доверительного управления фондом
Правила доверительного управления с учётом всех изменений и дополнений
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-16 от 06.02.2020
Опубликованы 19.02.2020 (11:00)
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 16
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-16 от 06.02.2020
Опубликованы 19.02.2020 (11:00)
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 15
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-15 от 04.10.2018
Опубликованы 10.10.2018 (10:30)
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 14
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-14 от 28.11.2017
Опубликованы 06.12.2017 (11:00)
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 13
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-13 от 03.10.2017
Опубликованы 11.10.2017 (12:00)
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 12
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-12 от 22.12.2015
Опубликованы 25.12.2015 (10:20)
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 11
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-11 от 17.07.2014
Опубликованы 23.07.2014 (11:10)
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 10
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-10 от 12.02.2013
Опубликованы 15.02.2013 (12:00)
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-9 от 20.07.2010
Опубликованы 23.07.2010 (10:00)
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 8
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-8 от 29.12.2009
Опубликованы 13.01.2010 (10:40)
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 7
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-7 от 17.11.2009
Опубликованы 20.11.2009 (10:10)
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 6
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-6 от 22.10.2009
Опубликованы 28.10.2009 (10:30)
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 5
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-5 от 21.07.2009
Опубликованы 24.07.2009 (10:20)
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 4
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-4 от 14.04.2009
Опубликованы 17.04.2009 (11:00)
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 3
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-3 от 27.02.2009
Опубликованы 03.04.2009 (10:05)
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 2
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-2 от 20.11.2008
Опубликованы 26.11.2008 (10:30)
Изменения и дополнения в Правила доверительного управления № 1
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522-1 от 10.06.2008
Опубликованы 17.06.2008 (10:15)
Правила доверительного управления
Зарегистрированы ЦБ РФ за №1080-94135522 от 15.11.2007
Опубликованы 16.11.2007 (18:00)
Сообщения фонда
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 19.02.2021 (15:30)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.02.2021 (20:06)
Сообщение о стоимости чистых активов и расчётной стоимости инвестиционного пая
1. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 29.01.2021: 230,96 руб.
2. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.12.2020: 222,18 руб.
3. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: 3,95%
4. Стоимость чистых активов на 29.01.2021: 95 118 333,11 руб.
5. Стоимость чистых активов на 31.12.2020: 91 499 881,58 руб.
6. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: 3,95%
Опубликовано 01.02.2021 (20:04)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 25.01.2021 (18:56)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 11.01.2021 (20:02)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 28.12.2020 (18:34)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.12.2020 (16:36)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 24.11.2020 (14:28)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 02.11.2020 (17:55)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 26.10.2020 (16:03)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.10.2020 (19:05)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 24.09.2020 (11:08)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.09.2020 (22:25)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 25.08.2020 (14:39)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 03.08.2020 (20:26)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 27.07.2020 (13:48)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 02.07.2020 (18:40)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 23.06.2020 (19:29)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ
Опубликовано 01.06.2020 (14:30)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям ЗПИФ недвижимости «Рождественский»
Опубликовано 25.05.2020 (09:47)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ недвижимости «Рождественский»
Опубликовано 06.05.2020 (19:30)
Сообщение о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда
Опубликовано 27.04.2020 (20:00)
Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ недвижимости «Рождественский»
Опубликовано 06.04.2020 (15:39)
Отчетность фонда
Справка о стоимости чистых активов
Опубликовано 15.02.2021 (07:00), доступно до 15.05.2021 (07:00)
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд
Опубликовано 15.02.2021 (07:00), доступно до 15.05.2021 (07:00)
Справка о стоимости чистых активов
Опубликовано 22.01.2021 (18:17)0, доступно до 22.04.2021 (18:16)
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд
Опубликовано 22.01.2021 (18:16)0, доступно до 22.04.2021 (18:16)
Справка о стоимости чистых активов
Опубликовано 14.12.2020 (20:50), доступно до 14.03.2021 (20:50)
Отчёт о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего Фонд
Опубликовано 14.12.2020 (20:50), доступно до 14.03.2021 (20:50)
Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом фонда
Опубликовано 30.03.2020 (12:15), доступно до 30.03.2021 (12:15)
Аудиторское заключение о бухгалтерской отчётности
Опубликовано 24.03.2020 (18:00), доступно до 24.03.2021 (18:00)